Поділитися цією статтею
Ether, Dogecoin, Bitcoin впали, призвівши до ліквідації 900 млн доларів у бік "биків"
«Цей різкий рух, здається, є наслідком надмірно важелених позицій, особливо після останнього зростання ETH, а також нічного падіння індексу S&P 500, що в цілому вплинуло на ризикові активи», — ідеться в нотатці трейдера.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Крипторинки зазнали ліквідацій на суму майже 900 мільйонів доларів, що головним чином вплинуло на перенавантажені позиції в біткоїні та ефірі.
- Трейдери Ether стикнулися з примусовим закриттям позицій на суму $320 мільйонів, тоді як біткоїн становив $277 мільйонів, з додатковими збитками в Solana, XRP та Dogecoin.
- Після корекції волатильність зросла, і трейдери тепер зосереджуються на ключових цінових рівнях та потенційному зростанні ринкової турбулентності.
Криптовалютні ринки зазнали ліквідацій на суму майже 900 мільйонів доларів на початку тижня, що призвело до знищення надмірно левереджованих довгих позицій після різкого коригування як біткоїна , так і ефіру .
Трейдери ETH зазнали найбільших збитків, зокрема примусове закриття позицій на суму 320 мільйонів доларів, за ними слідували 277 мільйонів доларів, пов’язаних з біткоїном. Solana , XRP та разом зазнали ще 90 мільйонів доларів збитків, за даними Coinglass. Ці збитки сталися на тлі падіння ETH з позначки 4 700 доларів до близько 4 400 доларів, а BTC опустився до 110 200 доларів, слідуючи за слабкістю індексу S&P 500.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
«Цей різкий рух, схоже, є наслідком надмірно кредитованих позицій, особливо після недавнього зростання ETH, а також нічного падіння індексу S&P 500, що в цілому негативно вплинуло на ризикові активи», – йдеться в трейдерській нотатці від Derixe.xyz зазначено.
Волатильність різко зросла у наслідок цього. Щоденна волатильність BTC підскочила з 15% до 38%, тоді як у ETH вона зросла з 41% до 70%, показують дані Derive.xyz. Ця різниця свідчить про те, що трейдери вважають ефір більш вразливою ставкою наразі, оскільки його ралі супроводжуються більшою кредитною левереджністю, але коли ринок розвертається, ті ж позиції швидше ліквідуються, спричиняючи різкіші рухи в обох напрямках.
Ринки опціонів набули оборонного характеру, при цьому 25-дельтовий скію негативно змінився для обох основних активів — найсильніша перевага пут-опціонів за останні два тижні.
Перезапуск змушує трейдерів звертати увагу на рівні з круглими числами як наступні точки тиску. Імовірність того, що BTC знову досягне позначки $100,000 до кінця вересня, зросла до 35% з 20% минулого тижня, тоді як ETH наразі оцінюється з 55%-ю ймовірністю повторного тестування рівня $4,000, відповідно до ринкових котирувань.
Це розходження між двома основними активами також проявляється у ф’ючерсах та волатильності. Дані CME вказують на рекордну кількість шортів у ф’ючерсах ETH, ймовірно, пов’язану з хеджуванням навколо потоків токенізації цифрових активів (DAT) або арбітражем на основі фінансування.
«Імпліцитна волатильність BTC впала до нових рекордних мінімумів після заяви Пауелла, що стало певним сюрпризом і призвело до значного розбіжності порівняно зі (ще) зростаючою імпліцитною волатильністю ETH», — зазначив Огастін Фан, керівник відділу аналітики SignalPlus, у повідомленні CoinDesk.
З огляду на вихід даних ВВП 28 серпня та показників безробіття США на початку вересня, трейдери готуються до подальшої нестабільності. Леверидж міг бути виключеним, але орієнтири свідчать про те, що шлях уперед може залишатися волатильним, особливо для ETH, де позиціонування виглядає більш розтягнутим, а потоки більш концентрованими, ніж у біткоїна.
