Altcoin sovraperformano mentre il rally prende slancio: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

I trader si stanno svegliando per scoprire che il rally delle criptovalute ha ancora slancio. Bitcoin BTC$88,143.02 è salito del 2% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 119.000 dollari, dopo che i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno alimentato discussioni sull'influenza delle tariffe sull'inflazione.

Nonostante il rafforzamento del dollaro dopo il rapporto di martedì, la domanda ha continuato a crescere, con flussi di denaro diretti verso gli ETF spot bitcoin statunitensi, che finora registrano un afflusso netto totale di 700 milioni di dollari in questa settimana.

La domanda è ulteriormente supportata dai tesorieri aziendali che, secondo TesorerieBitcoin dati, ora detengono 859.993 BTC del valore di oltre 100 miliardi di dollari. Questa cifra è destinata probabilmente a crescere, e il Presidente di Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, è in trattative avanzate per un Accordo per un tesoro in bitcoin da 3 miliardi di dollari.

In questo contesto, è importante notare che le altcoin stanno performando meglio, con il CoinDesk 20 (CD20) l'indice è salito del 3,5%. Ether ETH$2,977.02 è aumentato del 6% nelle ultime 24 ore, superando i 3.100 dollari, il suo livello migliore da febbraio, mentre le aziende iniziano a considerarlo anche come candidato per l'adozione nella tesoreria aziendale. Solo ieri, SharpLink Gaming ha superato la Ethereum Foundation come il più grande detentore aziendale di ETH.

Dati sulla Riserva Strategica di Ether mostra che le aziende detengono ora 1,6 milioni di ETH. Inoltre, gli ETF spot su ether negli Stati Uniti hanno registrato un aumento di 192 milioni di dollari ieri, per un totale settimanale di 451,3 milioni di dollari.

Gli investitori in criptovalute si stanno ora preparando al dibattito della Camera sul GENIUS Act, un disegno di legge bipartisan che potrebbe bloccare le stablecoin statunitensi a rendimento fornendo nel contempo agli emittenti di stablecoin una maggiore chiarezza.

Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che i legislatori repubblicani che si sono opposti a un trio di proposte di legge sulle criptovalute, incluso il GENIUS Act, sono ora pronti ad approvarli.

Se i disegni di legge verranno approvati, i fondi attualmente indirizzati a interessi su stablecoin potrebbero orientarsi verso lo staking e altre strategie basate su ether. “Ciò rafforzerebbe potenzialmente l’importanza di Ethereum all’interno dell’ecosistema degli asset digitali,” ha dichiarato Markus Thielen, fondatore di 10x Research, in un nota condivisa con CoinDesk.

Guardando al futuro, l'inflazione dei prezzi alla produzione, che sarà pubblicata dall'U.S. Bureau of Labor Statistics, sarà attentamente osservata, così come i discorsi di diversi governatori della Fed per indizi sulla politica monetaria della banca centrale, mentre Trump chiede tagli ai tassi.

Per il momento, sia il CME Fedwatch Strumento e Polymarket indicano una probabilità del 97% che i tagli dei tassi non avverranno questo mese. Rimanete vigili!

Cosa Osservare

• Crypto
  • 16 luglio, 9:00: Comitato per i Modi e Mezzi della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti audizione di supervisione intitolato "Rendere l'America la Capitale del Crypto nel Mondo: Garantire una Politica sugli Asset Digitali Progettata per il XXI Secolo."
  • 18 luglio: Lorenzo Protocol, una blockchain basata su Cosmos con token nativo BANK, lancia USD1+ OTF sulla mainnet di BNB Chain. Il fondo negoziato on-chain di livello istituzionale consente agli utenti di mettere in staking stablecoin per coniare token sUSD1+ che generano un rendimento stabile, sostenuto dal valore patrimoniale netto, derivante da asset del mondo reale, strategie quantitative CeFi e protocolli DeFi. Tutti i rendimenti sono liquidati in stablecoin USD1, emessa da World Liberty Financial, la cui infrastruttura di stablecoin alimenta il meccanismo di rendimento stabile del prodotto.
• Macro
  • 16 luglio, 8:30: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di giugno.
    • Core PPI MoM Stima 0,2% vs. Precedente 0,1%
    • PPI Core Annuo Previsto 2,7% vs. Precedente 3%
    • PPI Mensile Prev. 0,2% vs. Prec. 0,1%
    • PPI Su Base Annua Prev. 2,5% vs. Prec. 2,6%
  • 16 luglio, ore 10:00: Intervento del Governatore della Fed Michael S. Barr su "Regolamentazione finanziaria" durante la "Conversazione con il Governatore Barr" a Washington. Link alla diretta.
  • 17 luglio, ore 10:00: Intervento della Governatrice della Fed Adriana D. Kugler su "Una visione del mercato immobiliare e delle prospettive economiche degli Stati Uniti" al Simposio della Housing Partnership Network a Washington. Link alla diretta.
  • 17 luglio, 18:30: Intervento del Governatore della Fed Christopher J. Waller sulle prospettive economiche in un evento organizzato dai Money Marketeers della New York University.
  • 1 agosto, 00:01: Nuovi dazi statunitensi entrano in vigore sulle importazioni provenienti da partner commerciali che non hanno raggiunto accordi entro la scadenza del 9 luglio. Questi dazi aumentati potrebbero variare dal 10% fino al 70%, incidendo su un’ampia gamma di merci.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 23 luglio: Tesla (TSLA), post-mercato, $0.42
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, $1,29
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), dopo la chiusura del mercato, $0.30
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), dopo il mercato, $1,35
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), dopo la chiusura del mercato, $0,19
  • 5 agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market

Eventi Token

• Voti e consultazioni sulla governance
  • Aavegotchi DAO è votazione su una proposta di finanziamento da 245.000 $ per espandere Gotchi Battler in un gioco generatore di ricavi con modalità PvE, NFT e battle pass, con l'obiettivo di invertire il calo del numero di giocatori, aumentare l'utilità di GHST e creare ricompense sostenibili. Le votazioni terminano il 22 luglio.
  • Uniswap DAO è effettuando un controllo della temperatura su richiesta di Etherlink di co-incentivare la liquidità di Uniswap v3. La Tezos Foundation metterebbe a disposizione 300.000$ per tre mesi di ricompense su WETH/USDC, WBTC/USDC e LBTC/USDC, e sta chiedendo al DAO ulteriori 150.000$, con l'obiettivo di ancorare il crescente TVL di Etherlink e i futuri token nativi su Uniswap. Le votazioni terminano il 18 luglio.
  • Rocket Pool DAO è votazione per finalizzare l'implementazione di Saturn 1. L'approvazione da parte di una supermaggioranza del 75% ratificherà le modifiche chiave al protocollo, includendo nuovi design di transazioni e una potenziale quota di ricavi da destinare al tesoro del pDAO. Le votazioni termineranno il 24 luglio.
  • 16 luglio, 17:00: VeChain ospiterà un aggiornamento mensile con i rappresentanti della comunità e la VeChain Foundation.
• Sblocchi
  • 16 luglio: ARB$0.1888 sbloccherà l'1,87% della sua offerta in circolazione per un valore di 37,15 milioni di dollari.
  • 17 luglio: ZK$0.02759 sbloccherà il 2,41% della sua offerta circolante del valore di 9,24 milioni di dollari.
  • 17 luglio: APE$0.2051 sbloccherà l'1,95% della sua offerta circolante, per un valore di 9,86 milioni di dollari.
  • 18 luglio: TRUMP$5.0822 sbloccherà il 45,35% della sua offerta circolante del valore di 827,17 milioni di dollari.
  • 18 luglio: FTN$0.6952 sbloccherà il 4,64% della sua offerta circolante del valore di 90 milioni di dollari.
• Lancio di Token
  • 16 luglio: Bybit a delist TAP$0.1632, VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), HVH$0.0₃3000 e Brawl AI Layer (BRAWL), tra gli altri.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazione (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre, permettendo a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolamentari di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione sulle criptovalute e della supervisione normativa. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 17 luglio.

• 16 luglio: Invest Web3 Forum (Dubai)
• 20 luglio: Giornata della Crypto Coin 20/7 (Atlanta)
• 21-22 luglio: Settimana della Blockchain in Malesia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 luglio: Decasonic’s Web3 Investor Day 2025 (Chicago)
• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)
• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 ago: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 agosto: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Discussione sui Token

Di Shaurya Malwa

• Eclipse Foundation, creatore della blockchain layer-2 Eclipse, ha lanciato il suo token nativo ES, posizionato come token gas e di governance per la sua rete “Solana su Ethereum”.
• Allocazioni chiave:
  • 10% (100M) airdrop agli utenti iniziali
  • 5% per liquidità sugli exchange
  • 35% per ecosistema e sviluppo
  • 19% ai contributori (vesting di 4 anni, blocco di 3 anni)
  • 31% ai primi sostenitori/investitori (blocco di 3 anni)
• L'idoneità all'airdrop si basa su tre fattori:
  • Gameplay di Turbo Tap (punti "erba" guadagnati tramite stress-testing)
  • Attività su X (Twitter), misurata tramite l'analisi di Kaito
  • Coinvolgimento su Discord
• Nessuna conversione 1:1 da “grass” points a token; i dettagli dello snapshot e dell’allocazione saranno pubblicati dopo l’airdrop per prevenire manipolazioni.
• L'airdrop inizia mercoledì, con distribuzioni distribuite su 30 giorni attraverso le mainnet di Eclipse, Ethereum e Solana.
• Il token ES fungerà da token di gas tramite il meccanismo nativo di paymaster e consentirà la governance decentralizzata per gli aggiornamenti del protocollo e il processo decisionale
• Il team di Eclipse è escluso dall'airdrop per prevenire manipolazioni interne; i contributori riceveranno la loro allocazione tramite vesting.

Posizionamento sui Derivati

• L'interesse aperto cumulativo nei future su BTC e nei future perpetui quotati a livello mondiale ha raggiunto un massimo storico di 739K BTC. I tassi di finanziamento perpetuo annualizzati hanno superato il 23%, il livello più alto degli ultimi mesi, suggerendo una crescente domanda di posizioni rialziste con leva.
• Tutte le principali criptovalute presentano ora tassi di finanziamento a doppia cifra.
• Tuttavia, solo ETH, TON, BTC, AAVE e SHIB hanno registrato un delta cumulativo del volume positivo nelle ultime 24 ore, segno che gli acquirenti stanno diventando più aggressivi.
• Su Deribit, lo skew a breve termine di BTC è tornato positivo mentre ETH continua a mostrare un bias verso le call su tutte le scadenze.
• I flussi di blocchi sulla piattaforma di liquidità OTC Paradigm hanno mostrato una posizione long su un'opzione call con scadenza a settembre e strike a $140.000.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo del 2,29% dalle 16:00 ET di martedì a 119.095,12 $ (24 ore: +1,85%)
• ETH è in rialzo del 3,81% a $3.157,00 (24 ore: +6,06%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3,25% a 3.703,30 (24 ore: +3,4%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 1 punto base a 3,03%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0263% (28,7985% su base annua) su Binance

• Il DXY è invariato a 98,53
• I futures sull'oro sono in aumento dello 0,34% a 3.348,20 $
• I futures sull'argento sono in aumento dello 0,45% a 38,28 dollari
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 39.663,40
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,29% a 24.517,76
• FTSE è in rialzo dello 0,11% a 8.947,72
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,41% a 5.332,42
• Il DJIA ha chiuso martedì in calo dello 0,98% a 44.023,29
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,4% a 6.243,76
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,18% a 20.677,80
• Il S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,53% a 27.054,14
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 2.600,94
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 1,4 punti base al 4,475%
• I futures E-mini sull'S&P 500 segnano un calo dello 0,14% a 6.275,50
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 segnano un calo dello 0,30% a 22.986,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è stabile a 44.231,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 64,85% (0,17%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,02651 (-0,6%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 935 EH/s
• Hashprice (spot): $59,88
• Commissioni Totali: 4,17 BTC / $489.636
• Interesse Aperto Futures CME: 156.645 BTC
• BTC quotato in oro: 35,7 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 10,1%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra che DOGE si sta consolidando in un canale di contro-tendenza simile a una bandiera rialzista.
• Una possibile rottura segnerebbe la ripresa della tendenza rialzista iniziale.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso martedì a 442,31 $ (-1,93%), +1,73% a 449,98 $
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $388.02 (-1,52%), +0,76% a $390.97
• Circle (CRCL): chiuso a $195,33 (-4,58%), +1,45% a $198,17
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $20,86 (-2,75%), +3,02% a $21,49
• MARA Holdings (MARA): chiusa a $18,76 (-2,34%), +1,87% a $19,11
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $12,1 (-3,28%), +2,23% a $12,37
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $13,76 (+1,47%), +0,22% a $13,79
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $12,19 (-3,25%), +2,13% a $12,45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 25,05$ (-2,03%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $42,18 (-6,74%), +1,35% a $42,75
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 31,33 $ (-7,03%), +3,32% a 32,37 $

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 403,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 53,04 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di BTC ~1,28 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 192,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 5,78 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~4,53 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il rendimento del titolo di stato giapponese a 10 anni è sul punto di raggiungere nuovi massimi pluridecennali oltre l'1,58%.
• Ciò potrebbe aumentare la volatilità nei mercati obbligazionari delle nazioni avanzate, portando potenzialmente a una breve fase di avversione al rischio.

Mentre Dormivi

• Trump Incassa 50 Miliardi di Dollari da Tariffe mentre il Mondo 'Si Ritira' (Financial Times): Gli analisti affermano che la cautela a livello globale deriva dalla paura dell'inflazione, dalle interruzioni commerciali e dal rischio di compromettere i legami di sicurezza con gli Stati Uniti, poiché anche i primi attuatori di ritorsioni come Cina e Canada hanno fatto marcia indietro.
• Ether Corre del 6% Contro Bitcoin Mentre il GENIUS Act Pone l'Attenzione Sugli Stablecoin a Rendimento: Analista (CoinDesk): Markus Thielen di 10x Research ha dichiarato che l'ultimo rally di ETH riflette le aspettative che il GENIUS Act venga approvato, vietando il rendimento sugli stablecoin statunitensi e aumentando l'attrattiva della rete Ethereum all'interno del settore crypto.
• La Crypto Sta Diventando Mainstream e «Non Si Può Mettere di Nuovo Il Genio nella Bottiglia», Afferma Bitwise (CoinDesk): Il rapporto del gestore patrimoniale ha affermato che la legislazione crittografica statunitense in sospeso potrebbe sbloccare miliardi in nuovi investimenti e aprire la strada a trilioni di asset tradizionali per migrare su infrastrutture blockchain.
• I Prezzi delle Obbligazioni Convertibili della Strategia Volano mentre il Titolo Torna a Crescere verso il Massimo Storico (CoinDesk): Il debito convertibile della società, pari a 8,2 miliardi di dollari, ora presenta un premio di 5,2 miliardi di dollari poiché il prezzo delle azioni in forte crescita spinge cinque su sei obbligazioni ben oltre il prezzo di esercizio, facendo aumentare i valori.
• L'Offensiva Europea di Fascino che Ha Contribuito a Far Cambiare Trump Contro Putin (The Wall Street Journal): La posizione mutevole del presidente Trump sulla Russia è stata determinata dalla frustrazione nei confronti del presidente Putin, dall’impegno del cancelliere tedesco a finanziare i sistemi di difesa aerea statunitensi per l’Ucraina e dai colloqui tra funzionari europei e politici statunitensi a favore dell’Ucraina.
• L'inflazione nel Regno Unito aumenta inaspettatamente al livello più alto da gennaio 2024 (Reuters): L'indice CPI principale è salito al 3,6% a giugno rispetto al 3,4%, complicando un possibile taglio dei tassi ad agosto, con i costi di carburante, voli aerei e treni che hanno spinto l’aumento. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco vicino al 3,7% entro settembre.

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