Sur la glace mince : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en heure de l'Est sauf indication contraire)

Le sentiment du marché crypto reste sombre, avec prévisions baissières des analystes en circulation malgré la faiblesse des prix. Le rebond du Bitcoin BTC$88 605,45 après la baisse de lundi en dessous de 84 000 $ s'est arrêté près de 87 000 $, tandis que les principales altcoins, y compris XRP, ETH, SOL et DOGE, continuent de se maintenir près de leurs creux de lundi.

Les indices CoinDesk 20 et CoinDesk 80 ont progressé de moins de 1 % au cours des dernières 24 heures.

« C’est une accalmie dangereuse après un élan baissier, avec le risque de revenir à une vague de ventes à tout moment », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste en chef du marché chez FXPro, qui a noté que la capitalisation boursière est légèrement inférieure à 3 000 milliards de dollars. « Toute l’attention est désormais portée sur la capacité des haussiers du marché des cryptomonnaies à défendre les creux de fin novembre proches de 2,83 000 milliards de dollars », a-t-il indiqué dans un courriel à CoinDesk.

Un point positif : la vente massive des ETF s'est arrêtée. Les 11 ETF au comptant cotés aux États-Unis ont enregistré des entrées de 8,48 millions de dollars lundi, prolongeant une série de trois jours, selon SoSoValue. Toutefois, le total combiné sur quatre jours de 229 millions de dollars reste bien en deçà des milliards de sorties depuis début octobre et devra croître de manière significative pour soutenir les valorisations.

Pendant ce temps, certains observateurs ont appelé à une réévaluation de la panique suscitée par les perspectives de hausse des taux d'intérêt au Japon et leur impact déstabilisateur sur les cryptomonnaies ainsi que sur le marché financier au sens large.

« Si le gouvernement japonais permet aux coûts d’intérêt en pourcentage du PIB d’augmenter, élargissant ainsi le déficit budgétaire alors que la croissance potentielle du PIB est proche de zéro, il sera contraint d’abandonner l’État-providence », a déclaré Jeroen Blokland, fondateur du Blokland Smart Multi-Asset Fund, sur X. « Dans une société qui fait partie des plus âgées au monde. Cela n’arrivera tout simplement pas. Le contrôle de la courbe des taux redeviendra une partie de la politique monétaire de la Banque du Japon. »

Dans d'autres nouvelles importantes, KAS, le jeton natif de la blockchain layer-1 Kaspa, basée sur la preuve de travail, qui utilise la structure blockDAG et le protocole GHOSTDAG pour atteindre un débit élevé, a montré des signes de faiblesse.

Le token a augmenté de 8 % le mois dernier, faisant fi de la faiblesse générale du marché, tandis que les investisseurs se sont réjouis programmabilité vérifiée (vProgs), qui apporte une programmabilité native et légère directement sur la couche 1 de Kaspa sans compromettre la rapidité, la sécurité ou la décentralisation.

Sur les marchés traditionnels, les rendements des bons du Trésor restent élevés, maintenant un plancher sous l’indice du dollar. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir « » de CoinDeskSemaine Crypto à Venir."

• Crypto
  • 2 déc. : Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) est attendu pour commencer à être négocié sur NYSE Arca, convertissant le fonds existant Chainlink LINK$11,73 en un ETF Chainlink au comptant.
  • 2 déc., 12 h : MultiversX (EGLD) « Staking V5 » sur le réseau principal mise à niveau s'active à l'époque 1 951.
  • 2 déc. : VeChain (VET) Hayabusa la mise à niveau hard fork s’active sur le réseau principal au bloc 23,414,400.
• Macro
  • 2 déc., 10 h : Discours de Michelle W. Bowman, Vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision. Regardez en direct.
  • 2 déc., 10 h : Paul Atkins, président de la SEC américaine prononce un discours intitulé « Revitaliser les marchés américains à 250 ans » à la Bourse de New York après avoir sonné la cloche d’ouverture à 9h15
• Gains (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • 2 déc. : Forward Industries (FWDI), après la clôture, N/D.

Événements Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir « » de CoinDeskSemaine Crypto à Venir."

• Votes et appels de gouvernance
  • Decentraland DAO vote une proposition visant à mandater un audit indépendant de Regenesis Labs par la membre de la communauté Maryana afin de répondre aux préoccupations concernant l'utilisation des fonds et la transparence. Le vote se termine le 2 décembre.
• Déverrouillages
  • ENA$0.1727 va débloquer pour 50,4 millions de dollars de tokens, représentant 2,8 % de l'offre.
• Lancements de Tokens
  • 2 déc. : Les rachats S4 d’Aster début.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir « » de CoinDeskSemaine Crypto à Venir."

• Jour 2 sur 7 : Zone Économique Solana (Dubaï, ÉAU)
• 2 déc. : Forum institutionnel des actifs numériques de Boston 2025
• 2 déc. : Sommet de la Finance Numérique 2025 (Bruxelles)
• Jour 1 sur 2 : Blockchain pour l’Europe (Bruxelles)
• Jour 1 sur 2 : Semaine de la Blockchain en Inde 2025 (Bangalore)
• Jour 1 sur 2 : FinTech Connect 2025 (Londres)
• Jour 1 sur 2 : Festival FinTech et Insurtech MENA (Doha, Qatar)
• Jour 1 sur 2 : Sommet des Investisseurs Modernes 2025 (Virtuel)
• Jour 1 sur 2 : TOKENIZE:LDN (Londres)
• Jour 1 sur 3 : FT's {{espace}}Sommet mondial de la banque{{espace}} (Londres)

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 0,4 % depuis 16h00 HNE lundi, à 86 801,55 $ (24h : +0,27 %)
• L'ETH est en hausse de 0,27 % à 2 799,42 $ (24h : -1,27 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 0,15 % à 2 727,64 (24h : -0,47 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether augmente de 7 points de base pour atteindre 2,87 %
• Le taux de financement BTC est de 0,0069 % (7,5829 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est stable à 99,49
• Les contrats à terme sur l’or reculent de 1,29 % à 4 219,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 2,89 % à 57,44 $
• Le Nikkei 225 a clôturé stable à 49 303,45
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,24 % à 26 095,05
• Le FTSE reste stable à 9 709,62
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,5 % à 5 695,65
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de 0,9 % à 47 289,33
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,53 % à 6 812,63
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,38 % à 23 275,92
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,9 % à 31 101,78
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,27 % à 3 163,56
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,09 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont stables à 6 831,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 gagnent 0,14 % à 25 428,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 47 366,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,55 % (+0,24 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03228 (-0,5 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 075 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 36,95 $
• Frais totaux : 4,1 BTC / 352 115 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 121 220 BTC
• BTC coté en or : 20,7 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 5,81 %

Analyse Technique

• Le nombre de positions longues sur la paire BTC/USD cotée sur Bitfinex a atteint 71 809, soit le niveau le plus élevé depuis février 2024.
• C'est un signe que les investisseurs adoptent de plus en plus une position haussière.
• Les données historiques montrent qu'une forte augmentation du nombre de paris haussiers se produit généralement lors d'une tendance baissière.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 259,84 $ (-4,76 %), +0,83 % à 261,99 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 75,94 $ (-4,99 %), +1,41 % à 77,01 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 24,8 $ (-6,73 %), stable en pré-marché
• Bullish (BLSH) : clôturé à 41,03 $ (-5,94 %), +1,1 % à 41,48 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 11,52 $ (-2,46 %), +0,78 % à 11,61 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 15,48 $ (-4,03 %), +1,1 % à 15,65 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,59 $ (-1,78 %), +0,12 % à 16,61 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,08 $ (-6,76 %), +1,56 % à 14,30 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 47,26 $ (-2,42 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 14,8 $ (-10,41 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 171,42 $ (-3,25 %), +0,62 % à 172,48 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 19,75 $ (-9,07 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,6 $ (-9,6 %), +1,56 % à 9,75 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,65 $ (-5,18 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,71 $ (-9,52 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 8,5 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,7 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,31 million

Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant ETH

• Flux nets quotidiens : -79 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,88 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH s'élèvent à environ 6,27 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Les Traders de Bitcoin Parient sur un Nouvel An sous les 80 000 $ : Derive (CoinDesk) : Nick Forster de Derive indique que les options de vente à court terme sur le bitcoin à 84 000 $ et 80 000 $ s’accumulent avant la fin de l’année, signalant une inquiétude croissante quant à une chute sous les 80 000 $ au début de 2026.
• Attention aux haussiers du Bitcoin : Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ne bouge pas malgré les espoirs de réduction des taux de la Fed (CoinDesk) : Des rendements à 10 ans persistants et élevés traduisent les craintes liées à l’augmentation de la dette américaine et à une surabondance des bons du Trésor, atténuant le traditionnel effet positif du bitcoin lié aux anticipations de baisses de taux et signalant un changement dans le sentiment de risque.
• XRP, Bitcoin au bord du précipice ; le Père Noël va-t-il abandonner le Nasdaq ? (CoinDesk) : XRP se maintient à 2 $ tandis que le bitcoin teste un support autour de 87 000 $, un motif baissier sur le graphique mensuel du Nasdaq jetant le doute sur les chances d’un rebond en fin d’année.
• Les recherches d'Anthropic montrent que les agents d'IA se rapprochent de la capacité réelle d'attaque DeFi (CoinDesk) : Des recherches récentes suggèrent que les modèles d'IA de pointe sont désormais capables de découvrir et d'exploiter des vulnérabilités zero-day dans les contrats intelligents, annonçant un tournant vers des attaques automatisées sur la DeFi auparavant réservées à des hackers humains qualifiés.
• Pourquoi Kevin Hassett remporte la course à la présidence de la Fed avant même qu'elle ne soit terminée (The Wall Street Journal) : Les liens de longue date de Hassett avec Trump, sa crédibilité auprès des conservateurs et la réaction prudente du marché à sa candidature l'ont propulsé en tête de ses rivaux avant même le début des dernières interviews cette semaine.