No Fio da Navalha: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O sentimento do mercado cripto permanece sombrio, com projeções de analistas pessimistas circulando em meio à fraqueza dos preços. A recuperação do Bitcoin BTC$88.460,49 após a queda de segunda-feira abaixo de US$ 84.000 estagnou perto de US$ 87.000, enquanto grandes altcoins, incluindo XRP, ETH, SOL e DOGE, continuam pressionando próximos às mínimas de segunda-feira.

Os índices CoinDesk 20 e CoinDesk 80 adicionaram menos de 1% nas últimas 24 horas.

“Esta é uma pausa perigosa após o momentum de baixa, com o risco de reverter para uma venda em qualquer momento,” afirmou Alex Kuptsikevich, analista chefe de mercado da FXPro, que observou que a capitalização de mercado está logo abaixo de US$ 3 trilhões. “Toda a atenção agora está voltada para saber se os touros no mercado de criptomoedas serão capazes de defender as mínimas do final de novembro próximas a US$ 2,83 trilhões,” disse ele em um e-mail para a CoinDesk.

Um ponto positivo: a venda intensa de ETFs foi interrompida. Os 11 ETFs à vista listados nos EUA registraram entradas de US$ 8,48 milhões na segunda-feira, estendendo uma sequência de três dias, segundo a SoSoValue. No entanto, o valor combinado de quatro dias de US$ 229 milhões ainda está longe dos bilhões em saídas desde o início de outubro e precisará crescer significativamente para elevar as avaliações.

Entretanto, alguns observadores solicitaram uma reavaliação do pânico em relação às perspectivas de aumento das taxas de juros no Japão e seu impacto desestabilizador nas criptomoedas e no mercado financeiro mais amplo.

“Se o governo japonês permitir que os custos com juros, como percentual do PIB, aumentem, ampliando o déficit orçamentário enquanto o crescimento potencial do PIB está próximo de zero, será forçado a desistir do estado de bem-estar,” disse Jeroen Blokland, fundador do Blokland Smart Multi-Asset Fund, no X. “Em uma sociedade que está entre as mais envelhecidas do mundo. Isso simplesmente não vai acontecer. O Controle da Curva de Juros voltará a fazer parte da política monetária do Banco do Japão.”

Em outras notícias importantes, KAS, o token nativo da blockchain Kaspa layer-1, proof-of-work, que emprega a estrutura blockDAG e o protocolo GHOSTDAG para alcançar alta capacidade de processamento, apresentou fraqueza.

O token subiu 8% no último mês, contrariando a fraqueza geral do mercado, à medida que os investidores comemoravam programabilidade verificada (vProgs), que traz programabilidade nativa e leve diretamente na camada 1 da Kaspa, sem comprometer velocidade, segurança ou descentralização.

Nos mercados tradicionais, os rendimentos dos títulos do Tesouro permanecem elevados, sustentando um piso para o índice do dólar. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O Que Observar

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• Cripto
  • 2 de dez.: Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) está esperado para iniciar as negociações na NYSE Arca, convertendo o fundo fiduciário existente de chainlink LINK$12,62 em um ETF spot de chainlink.
  • 2 de dezembro, 12h: MultiversX (EGLD) "Staking V5" mainnet atualização ativa na época 1.951.
  • 2 de dez.: VeChain (VET) Hayabusa atualização de hard fork é ativada na mainnet no bloco 23.414.400.
• Macro
  • 2 de dezembro, 10h: Discurso da Vice-Presidente do Federal Reserve para Supervisão, Michelle W. Bowman. Assista ao vivo.
  • 2 de dezembro, 10h: Presidente da SEC dos EUA, Paul Atkins faz um discurso intitulado “Revitalizando os Mercados da América aos 250” na Bolsa de Valores de Nova York após badalar o sino de abertura às 9h15.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 2 de dezembro: Forward Industries (FWDI), pós-mercado, N/D.

Eventos de Token

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• Votações e convocações de governança
  • A Decentraland DAO está votando uma proposta para encomendar uma auditoria independente da Regenesis Labs, realizada pela integrante da comunidade Maryana, para tratar de preocupações relacionadas ao uso dos fundos e à transparência. A votação termina em 2 de dezembro.
• Desbloqueios
  • ENA$0.2049 vai desbloquear US$ 50,4 milhões em tokens, representando 2,8% da oferta.
• Lançamentos de Token
  • 2 de dez.: recompra de ações S4 da Aster início.

Conferências

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• Dia 2 de 7: Zona Econômica Solana (Dubai, EAU)
• 2 de dez.: Fórum Institucional de Ativos Digitais de Boston 2025
• 2 de dez.: Cúpula de Finanças Digitais 2025 (Bruxelas)
• Dia 1 de 2: Blockchain para a Europa (Bruxelas)
• Dia 1 de 2: Semana Blockchain Índia 2025 (Bangalore)
• Dia 1 de 2: FinTech Connect 2025 (Londres)
• Dia 1 de 2: Festival FinTech e Insurtech MENA (Doha, Qatar)
• Dia 1 de 2: Cúpula do Investidor Moderno 2025 (Virtual)
• Dia 1 de 2: TOKENIZE:LDN (Londres)
• Dia 1 de 3: FT's Cúpula Bancária Global (Londres)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,4% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a US$ 86.801,55 (24h: +0,27%)
• ETH está em alta de 0,27% a $2.799,42 (24h: -1,27%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,15% a 2.727,64 (24h: -0,47%)
• A Taxa Composta de Staking Ether CESR subiu 7 pontos base, atingindo 2,87%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0069% (7,5829% anualizada) na Binance

• DXY está estável em 99,49
• Os contratos futuros de ouro estão em baixa de 1,29%, cotados a US$ 4.219,70
• Os contratos futuros de prata caem 2,89%, para US$ 57,44
• Nikkei 225 fechou inalterado em 49.303,45
• Hang Seng fechou em alta de 0,24% aos 26.095,05
• O FTSE mantém-se inalterado em 9.709,62
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,5% aos 5.695,65
• DJIA encerrou na segunda-feira em queda de 0,9%, aos 47.289,33
• O S&P 500 fechou em queda de 0,53%, aos 6.812,63
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 0,38%, aos 23.275,92 pontos
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,9%, aos 31.101,78
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,27% aos 3.163,56
• A taxa do Tesouro dos EUA para títulos de 10 anos permanece inalterada em 4,09%
• Contratos futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.831,75
• Os contratos futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,14%, alcançando 25.428,00
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão inalterados em 47.366,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,55% (+0,24%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03228 (-0,5%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.075 EH/s
• Preço do hash (à vista): $36,95
• Taxas totais: 4,1 BTC / $352.115
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 121.220 BTC
• BTC precificado em ouro: 20,7 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 5,81%

Análise Técnica

• O número de posições compradas no par BTC/USD listado na Bitfinex aumentou para 71.809, o nível mais alto desde fevereiro de 2024.
• É um sinal de que os traders estão cada vez mais assumindo posições de alta.
• Dados históricos mostram que um aumento acentuado no número de apostas otimistas geralmente ocorre durante uma tendência de baixa.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira em $259,84 (-4,76%), +0,83% em $261,99
• Circle Internet (CRCL): fechou a $75,94 (-4,99%), +1,41% a $77,01
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $24,8 (-6,73%), inalterado no pré-mercado
• Bullish (BLSH): fechou em $41,03 (-5,94%), +1,1% em $41,48
• MARA Holdings (MARA): fechou em $11,52 (-2,46%), +0,78% a $11,61
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $15,48 (-4,03%), +1,1% a $15,65
• Core Scientific (CORZ): fechou em $16,59 (-1,78%), +0,12% em $16,61
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$14,08 (-6,76%), +1,56% em US$14,30
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $47,26 (-2,42%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $14,8 (-10,41%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $171,42 (-3,25%), +0,62% em $172,48
• Semler Scientific (SMLR): fechou a $19,75 (-9,07%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $9,6 (-9,6%), +1,56% em $9,75
• Upexi (UPXI): encerrou em $2,65 (-5,18%)
• Lite Strategy (LITS): encerrado a US$ 1,71 (-9,52%)

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 8,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,7 bilhões
• Participações totais de BTC ~1,31 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -79 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,88 bilhões
• Participações totais de ETH ~6,27 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Traderes de Bitcoin Apostam em Novo Ano com Preço Abaixo de 80 Mil USD: Derive (CoinDesk): Nick Forster, da Derive, afirma que as opções de venda de bitcoin de curto prazo com preços de exercício em $84 mil e $80 mil estão se acumulando antes do final do ano, sinalizando temores crescentes de uma queda abaixo de $80 mil no início de 2026.
• Atenção, Otimistas do Bitcoin: O Rendimento dos Títulos Americanos de 10 Anos Não Cede Apesar das Expectativas de Corte de Juros pelo Fed (CoinDesk): Os rendimentos persistentemente elevados dos títulos de 10 anos refletem temores sobre o aumento da dívida dos EUA e o excesso de oferta dos títulos do Tesouro, atenuando o impulso típico do bitcoin decorrente das apostas em cortes de juros e sinalizando uma mudança no sentimento de risco.
• XRP, Bitcoin à Beira do Abismo; Será que o Papai Noel Vai Abandonar a Nasdaq? (CoinDesk): XRP mantém-se próximo de $2 enquanto o bitcoin testa suporte perto de $87.000, com um padrão baixista no gráfico mensal da Nasdaq lançando dúvidas sobre as chances de uma recuperação no final do ano.
• Pesquisa da Anthropic Mostra que Agentes de IA Estão se Aproximando da Capacidade Real de Ataques em DeFi (CoinDesk): Pesquisas recentes indicam que modelos avançados de IA agora são capazes de identificar e explorar vulnerabilidades zero-day em contratos inteligentes, sinalizando uma mudança para ataques automatizados em DeFi antes restritos a hackers humanos especializados.
• Por que Kevin Hassett Está Vencendo a Disputa pela Presidência do Fed Antes de Ela Terminar (The Wall Street Journal): Os laços de longa data de Hassett com Trump, sua credibilidade junto aos conservadores e a reação moderada do mercado à sua candidatura o colocaram à frente dos concorrentes mesmo antes do início das entrevistas finais nesta semana.