Le sommet historique du Bitcoin apporte un pouvoir de feu aux haussiers avec une mise en garde : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

Grand engouement du week-end : Bitcoin BTC$89 888,48 a grimpé à des niveaux record, et son taux de dominance a également augmenté, signalant un nouveau biais en faveur de la principale cryptomonnaie.

Mais le titre ne concernait pas seulement la crypto — le nouveau Premier ministre du Japon soutenant ouvertement ""Abenomics" était un événement encore plus important. Cela signifie que les trois plus grandes économies mondiales — les États-Unis, la Chine et le Japon — sont désormais toutes orientées vers un assouplissement des politiques. C’est un vent arrière puissant pour les prix des actifs dans tous les secteurs.

Si cela ne suffit pas à susciter l'enthousiasme, les données on-chain montrent que les baleines ralentissent leurs dépenses de pièces. Comme le souligne Glassnode, « Les détenteurs de #BTC de taille moyenne accumulent fortement, la distribution par les baleines s'est modérée, et les entités plus petites restent neutres. Cela indique une nouvelle demande structurelle émergente malgré la poursuite des ventes par les grands détenteurs. »

Mettez tout cela ensemble, et cela constitue une réplique assez solide aux craintes selon lesquelles le bitcoin serait au bord d’un marché baissier d’une année entière, conforme aux prétendus cycles de halving de quatre ans.

Gardez à l’esprit que les précédents marchés baissiers ont été déclenchés par des risques de contrepartie. Y en a-t-il un qui se profile actuellement ? Je vous laisse y réfléchir.

En changeant de sujet pour les altcoins, Timothy Misir, directeur de la recherche chez BRN, a souligné que « les trésoreries en ether détiennent désormais une part plus importante de l’offre en circulation du jeton par rapport aux trésoreries en bitcoin. Le marché mûrit et la rotation des capitaux est délibérée. »

Sur le front des investissements, les produits en actifs numériques ont enregistré un flux record de 5,95 milliards de dollars la semaine dernière, selon Données de CoinShares — c’est l’afflux hebdomadaire le plus important jamais enregistré.

En examinant les tokens individuels, le TRX de Tron a tenté de franchir sa moyenne mobile simple à 50 jours, prolongeant le rallye de mercredi, soutenu par l’activité sur la plateforme récemment lancée SunPerp. Par ailleurs, le token LDO de Lido, qui avait bondi de 7 % à la fin de la semaine dernière, a perdu de sa dynamique durant le week-end et a reculé de 3 % au cours des dernières 24 heures. Notamment, vendredi, VanEck a enregistré une fiducie statutaire pour un ETF lié à Lido Staked Ethereum.

Pendant ce temps, Tokenomics a émis un avertissement concernant d'importants déblocages uniques à venir — plus de 5 millions de dollars chacun pour des tokens tels que APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO et MOVE — que les traders pourraient vouloir surveiller de près.

Sur les marchés traditionnels, le yen japonais a reculé face au dollar américain alors que l’indice Nikkei du Japon atteignait des niveaux record. Par ailleurs, les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,12 % malgré la paralysie en cours du gouvernement américain.

Restez vigilant !

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 6 oct. : Cronos (CRO) est interruption CronoScan en faveur de Cronos Explorer.
  • 6 oct., 4 h : Le Floki L'équipe (FLOKI) est hébergement sa session AMA mensuelle sur Telegram.
• Macro
  • Rien de prévu.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • Compound DAO détient actuellement un « contrôle de température » non contraignant votez sur une proposition visant à déprécier Compound V2. Le vote se termine le 6 oct.
• Déverrouillages
  • Pas de déblocages majeurs.
• Lancements de Tokens
  • 6 oct. : Everlyn AI (LYN) sera listé sur Binance Alpha, BingX, MEXC, et d’autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• 6 oct. : Sommet sur les actifs numériques de Capital Pioneer 2025 (Londres)
• Jour 1 sur 2 : Sommet Fintech de Londres

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• Les altcoins ont évolué de manière discrète lundi après un week-end volatil ; plusieurs tokens, dont PUMP, ENA, NEAR et XMR, ont perdu plus de 5 % au cours des dernières 24 heures, tandis que ZEC, BNB et MNT ont enregistré des gains modestes.
• L'indice de force relative (RSI) moyen est désormais à 52,17 sur 100 alors qu'il sort de la zone de surachat pour entrer dans la zone neutre, selon CoinMarketCap.
• Alors que le marché des altcoins commence à se consolider, la domination du bitcoin a augmenté de 0,16 % lundi alors que les traders échangent des tokens spéculatifs contre la plus grande cryptomonnaie de l'industrie, qui est sur le point de connaître une percée vers des sommets historiques.
• L'un des éléments exceptionnels du marché de la semaine passée a été ASTER, le token lié à la bourse perpétuelle éponyme. ASTER a chuté au cours du week-end en raison de allégations de wash trading mais a depuis récupéré après son inscription à la cotation sur Binance.
• Un autre jeton qui a récemment été sous les projecteurs est plasma XPL$0.1732. La blockchain axée sur les stablecoins a repoussé le sentiment négatif entourant les ventes de jetons par l'équipe fondatrice, passant de 0,85 $ à 0,94 $ dimanche avant de se stabiliser aux alentours de 0,88 $ lundi.

Positionnement sur les Dérivés

• La hausse du week-end du Bitcoin vers des sommets records a été accompagnée d'une augmentation de l'intérêt ouvert sur les contrats perpétuels cotés sur les principales plateformes, avec des taux de financement atteignant leur niveau le plus élevé depuis la mi-août. L'intérêt ouvert de l’Ether, en revanche, est resté stable, maintenant la tendance baissière observée depuis la fin août.
• Sur une base de 24 heures, l’Open Interest (OI) des principaux jetons, à l’exception de BNB et XRP, est resté stable à négatif. L’OI de BNB a augmenté de plus de 10 %, indiquant des flux de capitaux continus vers le marché.
• L'open interest de XRP a presque atteint la barre des 3 milliards de XRP pour la première fois depuis juillet.
• Un signe inquiétant : à l'exception de BNB, MNT, CRO et TRX, les autres tokens du top 30 ont enregistré un delta de volume cumulé négatif au cours des dernières 24 heures. Cela témoigne d'une pression nette de vente sur le marché.
• Sur le CME, les contrats à terme BTC d’octobre (contrat standard) ont été négociés sur une note positive, s’inspirant de l’action haussière des prix au comptant observée durant le week-end. Cependant, le contrat n’avait pas encore atteint son pic d’environ 125 955 $, atteint le 15 août.
• Sur Deribit, les prix des options BTC suggéraient une variation de prix de 3 % au cours de la semaine à venir. Malgré les nouveaux sommets atteints par le BTC, seules les options à court terme présentaient une préférence pour les calls, tandis que celles du 17 octobre conservaient une inclinaison modérée pour les puts. Les retournements de risque de l’ETH affichaient un sentiment similaire.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 1,27 % depuis 16h00 HE vendredi à 124 092,00 $ (24h : +0,85 %)
• L'ETH est en hausse de 0,66 % à 4 567,54 $ (24h : +0,5 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 0,17 % à 4 346,29 (24h : +0,24 %)
• Le taux composite de staking CESR de l’Ether a diminué de 6 points de base pour s’établir à 2,82 %
• Le taux de financement du BTC est de -0,0043 % (-4,7495 % annualisé) sur KuCoin

• Le DXY progresse de 0,72 % à 98,43
• Les contrats à terme sur l'or gagnent 1,38 % à 3 962,90 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 0,97 % à 48,43 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 4,75 % à 47 944,76
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,67 % à 26 957,77
• Le FTSE est en baisse de 0,11 % à 9 480,56
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,36 % à 5 631,27
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,51 % à 46 758,28
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,01 % à 6 715,79
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,28 % à 22 780,51
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 1,03 % à 30 471,68
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 0,3 % à 2 902,44
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2,9 points de base à 4,148 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 augmentent de 0,36 % à 6 788,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 0,57 % à 25 135,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,19 % à 47 119,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,09 % (-0,36 %)
• Ratio Ether/Bitcoin : 0,03684 (0,77 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 032
• Prix du hachage (spot) : 51,87 $
• Frais Totaux : 2,69 BTC / 332 446 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 144 550 BTC
• BTC coté en or : 31,6 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 8,93 %

Analyse Technique

• Le graphique montre l'indice de volatilité implicite du bitcoin de Volmex, BVIV, qui représente les attentes de turbulences des prix sur une période de quatre semaines.
• L'indice reste dans une tendance baissière, oscillant autour de 40 % annualisés, nettement inférieur aux 73 % observés lorsque le BTC a franchi pour la première fois les 100 000 $ à la fin de l'année dernière.
• La baisse de la volatilité signale une maturation du marché et une acclimatation croissante aux prix à six chiffres.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 380,02 $ (+2,14 %), +2,36 % à 388,98 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 145,78 $ (-2,63 %), +4,9 % à 152,93 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 36,16 $ (-0,99 %), +4,04 % à 37,62 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 64,81 $ (-4,56 %), +2,45 % à 66,40 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 18,82 $ (+0,16 %), +3,51 % à 19,48 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 19,44 $ (+0,99 %), +3,96 % à 20,21 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,82 $ (-1,55 %), stable en pré-marché
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 15,94 $ (+5,28 %), +3,45 % à 16,49 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 48,19 $ (+3,66 %), +5,17 % à 50,68 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 30,06 $ (-2,59 %), +1,36 % à 30,47 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 351,63 $ (-0,2 %), +2,51 % à 360,47 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 30,56 $ (-2,55 %), +1,11 % à 30,90 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 18,18 $ (+0,5 %), +2,48 % à 18,63 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 7,44 $ (+2,06 %), +0,81 % à 7,50 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,56 $ (-4,48 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux net quotidien : 985,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 60,01 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,33 million

ETF au comptant sur l’ETH

• Flux net quotidien : 233,5 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 14,44 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,74 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le Bitcoin Atteint un Niveau Historique Contre le Yen alors que la Nouvelle Première Ministre du Japon, Sanae, Prévaut de Relancer les 'Abenomics' (CoinDesk) : L'engagement du Premier ministre Takaichi Sanae à relancer une politique monétaire et budgétaire agressive a affaibli le yen et propulsé le bitcoin ainsi que les actions à des niveaux records.
• Le Premier ministre français démissionne moins d’un mois après sa nomination (Financial Times) : Le départ de Sébastien Lecornu a suivi les menaces des alliés de la coalition et des partis de gauche de bloquer son gouvernement concernant les réformes des retraites du président français Emmanuel Macron, ravivant ainsi la tourmente politique en France et déstabilisant les investisseurs.
• Les tarifs menaçaient d’être un troisième choc inflationniste pour l’Europe, mais ont eu peu d’impact (The Wall Street Journal) : La réponse limitée de l’Europe à l’inflation due aux tarifs américains découle de la décision des gouvernements de ne pas riposter, des accords commerciaux atténuant les pertes à l’exportation, et d’un euro plus fort compensant les coûts des importations, ont déclaré des responsables de la BCE.
• Le Groupe Boursier Suisse Intègre en Interne son Unité d'Actifs Numériques SDX (Bloomberg) : L’opérateur de la bourse suisse intègre la plateforme blockchain de SDX dans ses divisions centrales d’échange et de post-négociation afin d’unifier la garde, le règlement et le trading des valeurs mobilières numériques réglementées à travers son infrastructure.