Исторический максимум Bitcoin приносит боевую мощь быкам с одним предупреждением: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все время указано в ET, если не указано иное)

Большой уикенд-шумиха: Биткойн BTC$67 570,36 вырос до рекордных максимумов, и её уровень доминирования также немного вырос, что сигнализирует о новой склонности к ведущей криптовалюте.

Однако заголовок касался не только криптовалюты — новый премьер-министр Японии открыто поддерживает ""Абеономика" был ещё более значительным событием. Это означает, что три крупнейшие экономики мира — США, Китай и Япония — теперь все склоняются к смягчению политики. Это является мощным положительным фактором для цен на активы во всех сегментах.

Если этого недостаточно, чтобы вызвать интерес, данные с блокчейна показывают, что крупные держатели замедляют расходование своих монет. Как отмечает Glassnode, «Средние держатели #BTC активно накапливают, распределение среди китов снизилось, а мелкие участники сохраняют нейтралитет. Это свидетельствует о возникновении новой структурной спроса, несмотря на продолжающиеся продажи крупных держателей.»

Объединив всё это, получаем достаточно убедительный ответ опасениям, что биткойн находится на грани годового медвежьего рынка, соответствующего так называемым четырёхлетним циклам халвинга.

Имейте в виду, что предыдущие медвежьи рынки были вызваны рисками контрагентов. Есть ли такой риск сейчас? Оставлю это на ваше размышление.

Перейдя к альткоинам, Тимоти Мисир, руководитель отдела исследований в BRN, отметил, что «казначейства эфира теперь владеют большей частью обращающегося объема токена по сравнению с казначействами биткоина. Рынок взрослеет, и ротация капитала происходит осознанно.»

На инвестиционном фронте продукты цифровых активов зафиксировали рекордный приток средств в размере 5,95 млрд долларов на прошлой неделе, согласно данным Данные CoinShares — это самый крупный еженедельный приток за всю историю.

Рассматривая отдельные токены, TRX от Tron стремился преодолеть 50-дневную скользящую среднюю (SMA), продолжая ралли среды, поддержанное активностью на недавно запущенной платформе SunPerp. Тем временем токен LDO от Lido, который вырос на 7% в конце прошлой недели, утратил динамику в выходные и снизился на 3% за последние 24 часа. Примечательно, что в пятницу VanEck зарегистрировал статутный траст для ETF, связанного с Lido Staked Ethereum.

Тем временем, Tokenomics выпустил предупреждение о предстоящих крупных одиночных разблокировках — более 5 миллионов долларов каждая для таких токенов, как APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO и MOVE — за которыми трейдерам стоит внимательно следить.

На традиционных рынках японская иена ослабла по отношению к американскому доллару, несмотря на то, что индекс Nikkei в Японии достиг рекордных максимумов. Между тем, фьючерсы на S&P 500 немного подросли на 0,12% несмотря на продолжающуюся приостановку деятельности правительства США.

Будьте осторожны!

На что обратить внимание

Для более полного списка мероприятий на этой неделе смотрите "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• Криптовалюта
  • 6 октября: Кронос (CRO) является прекращение CronoScan в пользу Cronos Explorer.
  • 6 октября, 4 утра: The Флоки команда (FLOKI) является хостинг его ежемесячный AMA в Telegram.
• Макро
  • Ничего не запланировано.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка мероприятий на этой неделе смотрите "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• Голосования и созывы по управлению
  • Compound DAO в настоящее время удерживает ненавязочная «проверка температуры» голосование по предложению о прекращении поддержки Compound V2. Голосование заканчивается 6 октября.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок нет.
• Запуски токенов
  • 6 октября: Everlyn AI (LYN) будет включена в листинг на Binance Alpha, BingX, MEXC и других площадках.

Конференции

Для более полного списка мероприятий на этой неделе смотрите "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• 6 октября: Цифровой активный саммит Capital Pioneer 2025 (Лондон)
• День 1 из 2: Лондонский финтех-саммит

Токен Ток

Оливер Найт

• Альткоины торговались в спокойной манере в понедельник после волатильных выходных; несколько токенов, включая PUMP, ENA, NEAR и XMR, потеряли более 5% за последние 24 часа, в то время как ZEC, BNB и MNT продемонстрировали скромный рост.
• Средний индекс относительной силы (RSI) сейчас составляет 52,17 из 100, выходя из зоны перекупленности и переходя в нейтральную зону, согласно CoinMarketCap.
• По мере того как рынок альткоинов начинает консолидироваться, доминирование биткоина вырос на 0,16% в понедельник, когда трейдеры обменивают спекулятивные токены на крупнейшую криптовалюту индустрии, которая находится на пороге прорыва к рекордным максимумам.
• Одним из аутсайдеров рынка на прошлой неделе стал ASTER, токен, связанный с одноимённой вечной биржей. ASTER упал в выходные на фоне обвинения в организованной торговле но с тех пор восстановился после того, как был выставлен на торговлю на Binance.
• Еще одним токеном, недавно попавшим в центр внимания, стал plasma (XPL). Блокчейн, ориентированный на стейблкоины, отбил негативные настроения, связанные с продажами токенов команды основателей, поднявшись с $0,85 до $0,94 в воскресенье, прежде чем стабилизироваться примерно на уровне $0,88 в понедельник.

Позиционирование в производных финансовых инструментах

• Рост биткоина в выходные до рекордных максимумов сопровождался увеличением открытого интереса по бессрочным контрактам, торгуемым на основных биржах, при этом ставки финансирования выросли до самого высокого уровня с середины августа. Однако открытый интерес по эфиру оставался на прежнем уровне, продолжая нисходящую тенденцию с конца августа.
• За 24 часа объем открытых позиций (OI) по основным токенам, за исключением BNB и XRP, остался на прежнем уровне или снизился. Объем открытых позиций BNB вырос более чем на 10%, что указывает на продолжающиеся притоки капитала на рынок.
• Открытый интерес по XRP почти достиг отметки в 3 миллиарда XRP впервые с июля.
• Одна тревожная тенденция: за исключением BNB, MNT, CRO и TRX, остальные из топ-30 токенов за последние 24 часа зафиксировали отрицательную кумулятивную дельту объема. Это свидетельствует о преобладающем давлении на продажу на рынке.
• На CME фьючерсы на BTC октября (стандартный контракт) торговались в положительном ключе, реагируя на бычье движение спотовой цены в течение выходных. Однако контракт еще не достиг своего пика около $125,955, зафиксированного 15 августа.
• На Deribit цены опционов на BTC свидетельствовали об ожидании изменения цены на 3% в течение следующей недели. Несмотря на достижение BTC новых максимумов, лишь краткосрочные опционы проявляли склонность к покупке коллов, в то время как опционы с экспирацией 17 октября сохраняли умеренный уклон в сторону путов. Риск-реверс по ETH отображал схожее настроение.

Рыночные движения

• BTC вырос на 1,27% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $124 092,00 (за 24 часа: +0,85%)
• ETH вырос на 0,66% и составляет $4,567.54 (за 24 часа: +0,5%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,17% до 4 346,29 (за 24 часа: +0,24%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 6 б.п. до 2,82%
• Финансирование BTC составляет -0,0043% (-4,7495% в годовом выражении) на KuCoin

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,72% до 98,43
• Фьючерсы на золото выросли на 1,38% и составляют $3 962,90
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,97% и составляют $48,43
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 4,75% на отметке 47 944,76
• Индекс Hang Seng закрылся с понижением на 0,67% на отметке 26 957,77
• FTSE снизился на 0,11% и составляет 9 480,56
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,36% до 5 631,27
• Индекс DJIA закрылся в пятницу ростом на 0,51% на отметке 46 758,28
• Индекс S&P 500 завершил торги с ростом на 0,01% на отметке 6 715,79
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,28% на отметке 22 780,51
• Индекс S&P/TSX Composite вырос на 1,03% и закрылся на уровне 30 471,68
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,3% на отметке 2 902,44
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2,9 б.п. до 4,148%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,36% и составляют 6 788,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,57% и составляют 25 135,00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (E-mini) выросли на 0,19% и составляют 47 119,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59,09% (-0,36%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03684 (0.77%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,032
• Хешпрайс (спотовая цена): $51.87
• Общие сборы: 2.69 BTC / $332,446
• Открытый интерес фьючерсов CME: 144 550 BTC
• BTC оценен в золоте: 31,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,93%

Технический анализ

• График показывает индекс подразумеваемой волатильности биткоина Volmex, BVIV, который отражает ожидания ценовой турбулентности в течение четырёх недель.
• Индекс продолжает находиться в нисходящем тренде, колеблясь около годовой доходности в 40%, что значительно ниже 73%, наблюдавшихся, когда BTC впервые преодолел отметку в $100 000 в конце прошлого года.
• Низкая волатильность сигнализирует о зрелости рынка и растущей адаптации к шестизначным ценам.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): Закрылся в понедельник на уровне $380,02 (+2,14%), +2,36% на $388,98 в пре-маркете
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $145,78 (-2,63%), рост на 4,9% до $152,93
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $36.16 (-0.99%), рост на 4.04% до $37.62
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $64.81 (-4.56%), +2.45% на $66.40
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $18.82 (+0.16%), рост на 3.51% до $19.48
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $19.44 (+0.99%), +3.96% на уровне $20.21
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.82 (-1.55%), без изменений в предторговой сессии
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $15.94 (+5.28%), рост на 3.45% до $16.49
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $48.19 (+3.66%), +5.17% до $50.68
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на отметке $30.06 (-2.59%), +1.36% при $30.47

Компании по управлению криптоказной

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $351.63 (-0,2%), +2,51% на $360.47
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $30.56 (-2.55%), +1.11% на отметке $30.90
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $18.18 (+0.5%), +2.48% на $18.63
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $7.44 (+2.06%), +0.81% на отметке $7.50
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $2.56 (-4.48%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: 985,1 миллиона долларов
• Совокупный чистый поток средств: 60,01 миллиарда долларов
• Общий объем удерживаемого BTC ~ 1,33 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 233,5 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 14,44 миллиарда долларов
• Общий объем холдингов ETH ~ 6,74 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Биткоин достигает рекордного максимума по отношению к йене на фоне планов нового премьер-министра Японии Санаэ возродить «Абэномику» (CoinDesk): Обязательство премьер-министра Тэкае Танаэ возродить агрессивное фискальное и монетарное смягчение ослабило иену и подняло биткоин и акции до рекордных максимумов.
• Премьер-министр Франции подает в отставку менее чем через месяц после назначения (Financial Times): Уход Себастьена Лекорню последовал за угрозами со стороны союзников по коалиции и левых партий заблокировать его правительство из-за пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, что вновь разожгло политические потрясения во Франции и встревожило инвесторов.
• Тарифы угрожали стать третьим инфляционным шоком для Европы, но оказали минимальное влияние (The Wall Street Journal): Сдержанная реакция Европы на инфляцию в ответ на тарифы США обусловлена решением правительств не принимать ответных мер, торговыми соглашениями, смягчающими потери от экспорта, а также более сильным евро, компенсирующим затраты на импорт, заявили представители ЕЦБ.
• Швейцарская биржевая группа планирует интегрировать подразделение цифровых активов SDX (Bloomberg): Швейцарский оператор биржи интегрирует блокчейн-платформу SDX в свои основные подразделения по биржевой и послеторговой деятельности с целью объединения кастодиальных услуг, расчётов и торговли регулируемыми цифровыми ценными бумагами в своей инфраструктуре.