Bitcoins Allzeithoch bringt Power für Bullen – mit einer Einschränkung: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Großer Wochenend-Hype: Bitcoin BTC$90.078,08 schoss auf Rekordhöhen, und seine Dominanzrate stieg ebenfalls leicht an, was auf eine neue Tendenz zugunsten der führenden Kryptowährung hinweist.

Aber die Schlagzeile bezog sich nicht nur auf Krypto — der neue Premierminister Japans unterstützt offen ""Abenomics" war ein noch bedeutenderes Ereignis. Das bedeutet, dass die drei größten Volkswirtschaften der Welt — die USA, China und Japan — nun alle eine Lockerung ihrer Geldpolitik anstreben. Das ist ein starker Rückenwind für die Vermögenspreise quer durch alle Anlageklassen.

Falls das nicht ausreicht, um Begeisterung zu entfachen, zeigen On-Chain-Daten, dass Wale ihre Coin-Ausgaben verlangsamen. Wie Glassnode hervorhebt: „Mittelgroße #BTC-Inhaber akkumulieren stark, die Verteilung durch Wale hat sich abgeschwächt und kleinere Einheiten bleiben neutral. Dies deutet trotz fortgesetztem Verkauf großer Inhaber auf eine neue strukturelle Nachfrage hin.“

Setzt man all dies zusammen, ergibt sich ein ziemlich starkes Gegenargument zu den Befürchtungen, dass Bitcoin am Rande eines einjährigen Bärenmarktes steht, der mit den sogenannten vierjährigen Halving-Zyklen übereinstimmt.

Beachten Sie, dass frühere Bärenmärkte durch Gegenparteirisiken ausgelöst wurden. Gibt es jetzt ein drohendes Risiko dieser Art? Ich überlasse es Ihnen, darüber nachzudenken.

Wechseln wir zu den Altcoins: Timothy Misir, Leiter der Forschung bei BRN, stellte fest, dass „Ether-Treasuries nun einen größeren Anteil des im Umlauf befindlichen Tokens besitzen als Bitcoin-Treasuries. Der Markt reift und die Kapitalrotation erfolgt gezielt.“

Im Bereich der Investitionen verzeichneten digitale Vermögenswerte laut in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von rekordverdächtigen 5,95 Milliarden US-Dollar.CoinShares-Daten — das ist der größte wöchentliche Zufluss aller Zeiten.

Bei der Betrachtung einzelner Token versuchte Trons TRX, über seinen 50-Tage-SMA auszubrechen und baute dabei auf der Rallye vom Mittwoch auf, die durch die Aktivität auf der neu gestarteten SunPerp-Plattform angekurbelt wurde. Unterdessen verlor der LDO-Token von Lido, der Ende letzter Woche um 7 % gestiegen war, am Wochenende an Schwung und fiel in den letzten 24 Stunden um 3 %. Bemerkenswerterweise hat VanEck am Freitag einen Treuhandfonds nach gesetzlichen Vorschriften für einen ETF registriert, der an Lido Staked Ethereum gebunden ist.

Inzwischen, Tokenomics gab eine Warnung heraus zu einigen bedeutenden Einzelentblockungen in Aussicht — jeweils über 5 Millionen US-Dollar für Token wie APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO und MOVE — die Händler genau beobachten sollten.

Auf den traditionellen Märkten gab der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar nach, obwohl der Nikkei-Index Japans Rekordhöhen erreichte. In der Zwischenzeit stiegen die Futures des S&P 500 trotz des anhaltenden Stillstands der US-Regierung um 0,12 %.

Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• Krypto
  • 6. Okt.: Cronos (CRO) ist Einstellung CronoScan zugunsten von Cronos Explorer.
  • 6. Okt., 4 Uhr: Das Floki (FLOKI) Team ist Hosting seine monatliche AMA auf Telegram.
• Makro
  • Nichts geplant.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Ereignisse

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Compound DAO hält derzeit eine unverbindliche „Stimmungsabfrage“ Abstimmung über einen Vorschlag zur Abschaffung von Compound V2. Die Abstimmung endet am 6. Oktober.
• Freischaltungen
  • Keine bedeutenden Freigaben.
• Token-Starts
  • 6. Okt.: Everlyn AI (LYN) wird an Binance Alpha, BingX, MEXC und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• 6. Okt.: Capital Pioneer's Digital Assets Summit 2025 (London)
• Tag 1 von 2: London Fintech Gipfel

Token Talk

Von Oliver Knight

• Altcoins entwickelten sich am Montag nach einem volatilen Wochenende verhalten; mehrere Token, darunter PUMP, ENA, NEAR und XMR, verloren in den letzten 24 Stunden mehr als 5 %, während ZEC, BNB und MNT moderate Gewinne verzeichneten.
• Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index (RSI) liegt nun bei 52,17 von 100, da er das überkaufte Gebiet verlässt und in die neutrale Zone vorrückt, gemäß CoinMarketCap.
• Während sich der Altcoin-Markt zu konsolidieren beginnt, gewinnt die Bitcoin-Dominanz an Bedeutung stieg um 0,16 % am Montag, während Händler spekulative Token gegen die größte Kryptowährung der Branche tauschen, die kurz davorsteht, auf Rekordhöhen auszubrechen.
• Einer der Ausreißer des Marktes in der vergangenen Woche war ASTER, der Token, der an die gleichnamige Perpetual-Börse gebunden ist. ASTER fiel am Wochenende im Zuge von Vorwürfe des Wash-Tradings hat sich jedoch seitdem erholt, nachdem es zum Handel auf Binance gelistet wurde.
• Ein weiterer Token, der kürzlich im Fokus stand, war Plasma XPL$0.1732. Die auf Stablecoins ausgerichtete Blockchain wehrte die negative Stimmung bezüglich der Token-Verkäufe des Gründerteams ab und stieg am Sonntag von 0,85 $ auf 0,94 $, bevor sie sich am Montag bei etwa 0,88 $ einpendelte.

Derivate-Positionierung

• Der Wochenend-Anstieg von Bitcoin auf Rekordhöhen wurde von einem Anstieg des Open Interest bei Perpetuals auf den großen Börsen begleitet, wobei die Finanzierungsraten auf das höchste Niveau seit Mitte August kletterten. Das Open Interest bei Ether blieb hingegen stabil und setzte den Abwärtstrend seit Ende August fort.
• Auf einer 24-Stunden-Basis hat das Open Interest (OI) bei den wichtigsten Tokens, mit Ausnahme von BNB und XRP, stabil bis rückläufig geblieben. Das OI von BNB ist um über 10 % gestiegen, was auf anhaltende Kapitalzuflüsse in den Markt hinweist.
• Das Open Interest von XRP erreichte erstmals seit Juli fast die Marke von 3 Milliarden XRP.
• Ein besorgniserregendes Zeichen: Abgesehen von BNB, MNT, CRO und TRX haben die anderen Top-30-Token in den vergangenen 24 Stunden eine negative kumulative Volumendifferenz verzeichnet. Das ist ein Hinweis auf einen Netto-Verkaufsdruck im Markt.
• An der CME notierten die BTC-Oktober-Futures (Standardkontrakt) positiv und orientierten sich an der bullischen Spotpreisbewegung am Wochenende. Der Kontrakt hatte jedoch noch nicht sein Hoch von rund 125.955 USD erreicht, das am 15. August verzeichnet wurde.
• Auf Deribit deuteten die Preise für BTC-Optionen auf eine 3%ige Preisschwankung in der kommenden Woche hin. Trotz neuer Höchststände von BTC zeigten nur kurzfristige Optionen eine Präferenz für Calls, während jene vom 17. Oktober eine moderate Put-Bias beibehielten. ETH-Risikoumkehrungen spiegelten eine ähnliche Stimmung wider.

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Freitag bei 124.092,00 $ und verzeichnet einen Anstieg von 1,27 % (24 Std.: +0,85 %)
• ETH liegt bei 4.567,54 $ mit einem Anstieg von 0,66 % (24 Std.: +0,5 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 4.346,29 und verzeichnet ein Plus von 0,17 % (24 Std.: +0,24 %)
• Der CESR-Composite-Staking-Satz von Ether ist um 6 Basispunkte auf 2,82 % gefallen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf KuCoin bei -0,0043 % (-4,7495 % annualisiert)

• Der DXY steht bei 98,43 und steigt um 0,72 %
• Gold-Futures steigen um 1,38 % auf 3.962,90 USD
• Die Silber-Futures steigen um 0,97 % auf 48,43 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 4,75 % bei 47.944,76 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 0,67 % bei 26.957,77 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.480,56 und verliert 0,11 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.631,27 und verzeichnet einen Rückgang von 0,36 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,51 % bei 46.758,28 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,01 % bei 6.715,79 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 0,28 % bei 22.780,51 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Zuwachs von 1,03 % bei 30.471,68 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 0,3 % höher bei 2.902,44
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen liegt bei 4,148 % und steigt um 2,9 Basispunkte
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,36 % auf 6.788,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,57 % auf 25.135,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,19 % auf 47.119,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,09 % (-0,36 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03684 (0,77 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 1.032
• Hashpreis (Spot): 51,87 $
• Gesamtgebühren: 2,69 BTC / 332.446 $
• CME Futures Open Interest: 144.550 BTC
• BTC bewertet in Gold: 31,6 oz
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 8,93 %

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt den Bitcoin-impli­zierten Volatilitätsindex von Volmex, BVIV, der die Erwartung der Preisvolatilität über einen Zeitraum von vier Wochen widerspiegelt.
• Der Index befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und bewegt sich nahe einer annualisierten Rendite von 40 %, deutlich unter den 73 %, die verzeichnet wurden, als BTC Ende letzten Jahres erstmals die Marke von 100.000 $ überschritt.
• Die geringere Volatilität signalisiert eine Marktreifung und eine zunehmende Gewöhnung an Preise im sechsstelligen Bereich.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 380,02 $ (+2,14 %), +2,36 % bei 388,98 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 145,78 $ (-2,63 %), +4,9 % bei 152,93 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 36,16 $ (-0,99 %), +4,04 % bei 37,62 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 64,81 $ (-4,56 %), +2,45 % bei 66,40 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 18,82 $ (+0,16 %), +3,51 % bei 19,48 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 19,44 $ (+0,99 %), +3,96 % bei 20,21 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 17,82 $ (-1,55 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 15,94 $ (+5,28 %), +3,45 % bei 16,49 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 48,19 $ (+3,66 %), +5,17 % bei 50,68 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 30,06 $ (-2,59 %), +1,36 % bei 30,47 $

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 351,63 $ (-0,2 %), +2,51 % bei 360,47 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 30,56 $ (-2,55 %), +1,11 % bei 30,90 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei $18,18 (+0,5 %), +2,48 % bei $18,63
• Upexi (UPXI): schloss bei 7,44 $ (+2,06 %), +0,81 % bei 7,50 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 2,56 $ (-4,48 %)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 985,1 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 60,01 Milliarden USD
• Gesamt-BTC-Bestände ~ 1,33 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 233,5 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 14,44 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,74 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin erreicht Rekordhoch gegenüber dem Yen, während Japans neuer Premierminister Sanae plant, die 'Abenomics' wiederzubeleben (CoinDesk): Das Versprechen von Premierministerin Takaichi Sanae, eine aggressive fiskal- und geldpolitische Lockerung wiederzubeleben, hat den Yen geschwächt und Bitcoin sowie Aktien auf Rekordhöhen getrieben.
• Frankreichs Premierminister tritt weniger als einen Monat nach seiner Ernennung zurück (Financial Times): Der Rücktritt von Sébastien Lecornu erfolgte nach Drohungen von Koalitionspartnern und linken Parteien, seine Regierung im Hinblick auf die Rentenreformen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu blockieren, was die politische Turbulenzen in Frankreich neu entfachte und Investoren verunsicherte.
• Zölle drohten, einen dritten Inflationsschock für Europa darzustellen, haben jedoch kaum Auswirkungen gehabt (The Wall Street Journal): Die zurückhaltende Inflationsreaktion Europas auf die US-Zölle ist laut Angaben von EZB-Vertretern auf die Entscheidung der Regierungen zurückzuführen, nicht zu retaliieren, auf Handelsabkommen, die Exportverluste abfedern, sowie auf einen stärkeren Euro, der die Importkosten kompensiert.
• Swiss Exchange Group bringt digitale Asset-Einheit SDX ins Unternehmen (Bloomberg): Der Schweizer Börsenbetreiber integriert die Blockchain-Plattform von SDX in seine Kernhandels- und Abwicklungssparten, um Verwahrung, Abwicklung und Handel von regulierten digitalen Wertpapieren über seine gesamte Infrastruktur hinweg zu vereinheitlichen.