Історичний максимум біткойна надає більше сил бикам з одним застереженням: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годбол (усі часи наведено за східним часом, якщо не вказано інше)

Великий вікенд-резонанс: Біткоїн BTC$89 545,11 різко зросли до рекордних максимумів, і її показник домінування також зріс, сигналізуючи про нову перевагу головної криптовалюти.

Але заголовок стосувався не лише криптовалюти — новий прем’єр-міністр Японії відкрито підтримує ""Абеноміка" було ще більш значущою подією. Це означає, що три найбільші економіки світу — США, Китай і Японія — тепер усі схиляються до пом'якшення політики. Це є потужним сприятливим фактором для зростання цін на активи у всіх секторах.

Якщо цього недостатньо, щоб викликати хвилювання, дані з блокчейну свідчать про те, що «кити» уповільнюють витрати своїх монет. Як зазначає Glassnode, «Власники середнього розміру #BTC активно накопичують, розподіл серед китів пом’якшився, а дрібніші учасники залишаються нейтральними. Це свідчить про появу нового структурного попиту, незважаючи на продовження продажів великими власниками.»

Склавши все це докупи, отримуємо доволі вагому відмову від побоювань, що біткойн знаходиться на межі багаторічного ведмежого ринку, що відповідає так званим чотирирічним циклам халвінгу.

Майте на увазі, що попередні ведмежі ринки були викликані ризиками контрагентів. Чи загрожує нам подібний зараз? Залишу це на ваш розсуд.

Перейшовши до альткоїнів, Тімоті Місір, керівник досліджень у BRN, зазначив, що «казначейства ефіру наразі володіють більшою циркулюючою пропозицією токенів порівняно з казначействами біткоїна. Ринок дозріває, і ротація капіталу є свідомою.»

На інвестиційному фронті цифрові активи за минулий тиждень зафіксували рекордний притік коштів у розмірі 5,95 млрд доларів, за даними Дані CoinShares — це найбільший щотижневий приплив за всю історію.

Розглядаючи окремі токени, TRX від Tron намагався пробити рівень своєї 50-денної ковзної середньої, розвиваючи ралі в середу, що було підкріплено активністю на нещодавно запущеній платформі SunPerp. Тим часом, токен LDO від Lido, який увечері минулого тижня зріс на 7%, втратив темп протягом вихідних і знизився на 3% за останні 24 години. Варто зазначити, що у п’ятницю VanEck зареєструвала статутний траст для ETF, пов’язаного з Lido Staked Ethereum.

Тим часом, Tokenomics випустив попередження щодо деяких значних розблокувань, що наближаються — понад 5 мільйонів доларів кожне для токенів, таких як APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO та MOVE — на які трейдерам варто звернути особливу увагу.

На традиційних ринках японська єна знизилася відносно долара США, незважаючи на те, що індекс Nikkei в Японії досяг рекордних максимумів. Тим часом ф’ючерси на індекс S&P 500 зросли на 0,12%, незважаючи на триваюче тимчасове призупинення роботи уряду США.

Будьте пильними!

На що звернути увагу

Для більш детального списку подій цього тижня дивіться на CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 6 жовтня: Cronos (CRO) є припинення CronoScan на користь Cronos Explorer.
  • 6 жовтня, 04:00: The Флокі команда (FLOKI) є хостинг його щомісячний AMA на Telegram.
• Макро
  • Нічого не заплановано.
• Дохід (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш детального списку подій цього тижня дивіться на CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • Compound DAO наразі утримує ненав’язлива «перевірка настроїв» голосування за пропозицію про припинення підтримки Compound V2. Голосування завершується 6 жовтня.
• Розблокування
  • Жодних значущих розблокувань.
• Запуски Токенів
  • 6 жовтня: Everlyn AI (LYN) буде перераховано на Binance Alpha, BingX, MEXC та інших.

Конференції

Для більш детального списку подій цього тижня дивіться на CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• 6 жовтня: Саміт цифрових активів Capital Pioneer 2025 (Лондон)
• День 1 із 2: Лондонський фінтех саміт

Токен Ток

Автор Олівер Найт

• Альткоїни торгувалися помірковано у понеділок після волатильних вихідних; декілька токенів, зокрема PUMP, ENA, NEAR і XMR, втратили понад 5% за останні 24 години, тоді як ZEC, BNB і MNT показали незначне зростання.
• Середній індекс відносної сили (RSI) наразі становить 52,17 з 100, виходячи з зони перекупленості та переходячи в нейтральну зону, за даними CoinMarketCap.
• У міру того, як ринок альткоїнів починає консолідуватися, домінування біткоїна зросли на 0,16% у понеділок, оскільки трейдери обмінюють спекулятивні токени на найбільшу криптовалюту галузі, яка перебуває на порозі прориву до рекордних висот.
• Одним із ринкових аутсайдерів минулого тижня став ASTER – токен, пов’язаний із однойменною перпетуальною біржею. ASTER різко впав протягом вихідних на тлі звинувачення у фальшивому трейдингу але згодом відновився після того, як його було виставлено на торгівлю на Binance.
• Ще одним токеном, який останнім часом перебуває у центрі уваги, став plasma XPL$0.1732. Блокчейн, орієнтований на стейблкоїни, подолав негативні настрої, пов’язані з продажами токенів засновницькою командою, піднявшись з $0,85 до $0,94 у неділю, перш ніж стабілізуватися на рівні близько $0,88 у понеділок.

Позиціонування у деривативах

• У вихідні дні біткоїн піднявся до рекордних максимумів, що супроводжувалося зростанням відкритого інтересу за безстроковими контрактами на провідних біржах, при цьому ставки фінансування піднялися до найвищого рівня з середини серпня. Водночас відкритий інтерес за ефіром залишався на стабільному рівні, продовжуючи спадний тренд з кінця серпня.
• За 24 години відкритий інтерес (OI) у основних токенів, за винятком BNB та XRP, залишився стабільним або знизився. Відкритий інтерес BNB виріс більш ніж на 10%, що вказує на продовження припливу капіталу на ринок.
• Відкритий інтерес XRP майже досяг позначки у 3 мільярди XRP вперше з липня.
• Тривожний сигнал: за винятком BNB, MNT, CRO та TRX, інші токени з топ-30 зазнали негативного кумулятивного обсягу дельти за останні 24 години. Це свідчить про домінування чистого продажного тиску на ринку.
• На Чиказькій товарній біржі (CME) жовтневі ф’ючерси на BTC (стандартний контракт) торгувалися на позитивній ноті, орієнтуючись на бичачу динаміку спотової ціни протягом вихідних. Проте контракт ще не досяг максимуму близько 125 955 доларів, зафіксованого 15 серпня.
• На Deribit ціноутворення опціонів на BTC свідчило про 3% ціновий рух упродовж наступного тижня. Незважаючи на нові максимуми BTC, лише короткострокові опціони демонстрували нахил до колів, тоді як опціони з датою виконання 17 жовтня зберігали помірний нахил до путів. Ризикові реверси ETH відображали подібний настрій.

Ринкові рухи

• BTC зросла на 1,27% з 16:00 за східним часом у п’ятницю до $124 092,00 (24 год: +0,85%)
• ETH зростає на 0,66% до $4,567.54 (24 години: +0,5%)
• Індекс CoinDesk 20 зростає на 0,17% і становить 4 346,29 (за 24 години: +0,24%)
• Ставка комплексного стейкінгу Ether CESR знизилася на 6 базисних пунктів до 2,82%
• Ставка фінансування BTC становить -0,0043% (-4,7495% у річному вираженні) на KuCoin

• Індекс долара США (DXY) підвищився на 0,72% і становить 98,43
• Ф’ючерси на золото зросли на 1,38% до $3 962,90
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,97% до $48,43
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 4,75% на позначці 47 944,76
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 0,67% на рівні 26 957,77
• FTSE знизився на 0,11% до 9 480,56
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,36% до 5 631,27
• Індекс DJIA у п’ятницю закрився зростанням на 0,51% на рівні 46 758,28
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,01% на рівні 6 715,79
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,28% на рівні 22 780,51
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,03% на рівні 30 471,68
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,3% на рівні 2 902,44
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2,9 б.п. до 4,148%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 зросли на 0,36% до рівня 6 788,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,57% до 25 135,00
• Ф'ючерси на індекс Dow Jones Industrial Average E-mini зросли на 0,19% і становлять 47 119,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,09% (-0,36%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03684 (0.77%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,032
• Хешпрйс (спот): $51.87
• Загальні збори: 2.69 BTC / $332,446
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 144,550 BTC
• BTC у вартості золота: 31.6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,93%

Технічний Аналіз

• Діаграма показує індекс похідної волатильності біткоїна Volmex, BVIV, який відображає очікування щодо цінової турбулентності протягом чотирьох тижнів.
• Індекс залишається у низхідному тренді, коливаючись близько 40% річних, що значно нижче за 73%, які спостерігалися, коли BTC вперше перевищив $100 тис. наприкінці минулого року.
• Нижча волатильність свідчить про зрілість ринку та зростаючу адаптацію до цін у шість цифр.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у понеділок на рівні $380.02 (+2.14%), +2.36% на $388.98 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $145.78 (-2.63%), зростання на 4.9% до $152.93
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $36.16 (-0.99%), зростання на 4.04% до $37.62
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $64.81 (-4.56%), +2.45% на рівні $66.40
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $18.82 (+0.16%), зростання на 3.51% до $19.48
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $19.44 (+0.99%), +3.96% до $20.21
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $17.82 (-1.55%), без змін у передринковій торгівлі
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $15.94 (+5.28%), +3.45% на рівні $16.49
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $48.19 (+3.66%), +5.17% на $50.68
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $30.06 (-2.59%), +1.36% до $30.47

Криптовалютні Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $351.63 (-0,2%), +2,51% до $360.47
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $30.56 (-2.55%), +1.11% на рівні $30.90
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $18.18 (+0.5%), +2.48% при $18.63
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $7.44 (+2.06%), +0.81% на позначці $7.50
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.56 (-4.48%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденний чистий потік: 985,1 млн доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 60,01 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь BTC ~ 1,33 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: 233,5 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 14,44 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH ~ 6,74 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви спали

• Біткоїн досягає рекордного максимуму щодо єни на тлі планів нового прем'єр-міністра Японії Санае відродити «Абеноміку» (CoinDesk): Обіцянка прем’єр-міністра Такаїчі Санае відродити агресивну фіскальну та монетарну політику послабила єну та підняла біткойн і фондові ринки до рекордних максимумів.
• Прем'єр-міністр Франції подає у відставку менш ніж через місяць після призначення (Financial Times): Відставка Себастьяна Лекорню сталася після загроз з боку союзників по коаліції та лівих партій заблокувати його уряд через пенсійну реформу президента Франції Еммануеля Макрона, що відновило політичну нестабільність у Франції та призвело до занепокоєння інвесторів.
• Тарифи загрожували стати третьою хвилею інфляції для Європи, але мали незначний вплив (The Wall Street Journal): Поміркована реакція Європи на інфляцію у відповідь на тарифи США зумовлена рішенням урядів не вдаватися до відповідних заходів, торговельними угодами, які пом’якшують втрати експорту, а також зміцненням євро, що компенсує витрати на імпорт, заявили представники ЄЦБ.
• Група Швейцарської біржі інтегрує підрозділ цифрових активів SDX у власну структуру (Bloomberg): Швейцарський оператор біржі інтегрує блокчейн-платформу SDX у свої основні торгові та постторгові підрозділи з метою уніфікації зберігання, розрахунків та торгівлі регульованими цифровими цінними паперами в рамках своєї інфраструктури.