Il massimo storico di Bitcoin offre potenza di fuoco ai rialzisti con un'unica avvertenza: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Grande buzz del fine settimana: Bitcoin BTC$68.483,81 è salito a livelli record, e il suo tasso di dominanza è aumentato anch’esso, segnalando un nuovo orientamento favorevole alla principale criptovaluta.

Ma il titolo non riguardava solo le criptovalute — il nuovo primo ministro del Giappone ha apertamente sostenuto ""Abenomics" è stato un evento ancora più rilevante. Ciò significa che le tre maggiori economie mondiali — Stati Uniti, Cina e Giappone — stanno ora tutte orientandosi verso politiche più accomodanti. Questo rappresenta un forte vento di coda per i prezzi degli asset su tutta la linea.

Se ciò non fosse sufficiente a suscitare entusiasmo, i dati on-chain mostrano che le balene stanno rallentando la spesa delle loro monete. Come osserva Glassnode, “I detentori di #BTC di dimensioni medie stanno accumulando con forza, la distribuzione delle balene si è moderata e le entità più piccole restano neutrali. Questo indica l’emergere di una nuova domanda strutturale nonostante la continua vendita da parte dei grandi detentori.”

Metti tutto questo insieme, ed è una risposta piuttosto forte alle paure che il bitcoin sia sul punto di affrontare un mercato orso duraturo un anno, coerente con i cosiddetti cicli di dimezzamento quadriennali.

Tieni presente che i precedenti mercati orso sono stati innescati da rischi di controparte. Ce n'è uno all'orizzonte ora? Lascio a te il compito di rifletterci.

Passando alle altcoin, Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN, ha osservato che “le tesorerie di ether detengono ora una maggiore quantità di token in circolazione rispetto alle tesorerie di bitcoin. Il mercato sta maturando e la rotazione del capitale è deliberata.”

Sul fronte degli investimenti, i prodotti di asset digitali hanno registrato un afflusso record di 5,95 miliardi di dollari la scorsa settimana, secondo Dati CoinShares — questa è la più grande affluenza settimanale di sempre.

Analizzando i singoli token, TRX di Tron ha puntato a superare la sua SMA a 50 giorni, consolidando il rally di mercoledì, sostenuto dall’attività sulla nuova piattaforma SunPerp appena lanciata. Nel frattempo, il token LDO di Lido, che aveva registrato un aumento del 7% alla fine della scorsa settimana, ha perso slancio nel weekend e ha ceduto il 3% nelle ultime 24 ore. In particolare, venerdì VanEck ha registrato un trust statutario per un ETF legato a Lido Staked Ethereum.

Nel frattempo, Tokenomics ha emesso un avviso riguardo a importanti sblocchi singoli imminenti — oltre 5 milioni di dollari ciascuno per token come APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO e MOVE — che gli operatori potrebbero voler monitorare attentamente.

Nei mercati tradizionali, lo yen giapponese è scivolato rispetto al dollaro statunitense nonostante l'indice Nikkei del Giappone abbia raggiunto livelli record. Nel frattempo, i futures sull'S&P 500 sono saliti dello 0,12% nonostante la continua chiusura del governo degli Stati Uniti.

Rimanete vigili!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Crypto
  • 6 ottobre: Cronos (CRO) è interrompendo CronoScan a favore di Cronos Explorer.
  • 6 ott., 4:00: The Floki Il team di (FLOKI) è hosting il suo AMA mensile su Telegram.
• Macro
  • Niente in programma.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni di governance
  • Compound DAO attualmente detiene un "controllo della temperatura" non vincolante voto su una proposta per deprecare Compound V2. Le votazioni terminano il 6 ottobre.
• Sblocchi
  • Nessuna sblocco importante.
• Lanci di Token
  • 6 ottobre: Everlyn AI (LYN) sarà quotata su Binance Alpha, BingX, MEXC e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• 6 ottobre: Summit sugli Asset Digitali 2025 di Capital Pioneer (Londra)
• Giorno 1 di 2: Vertice Fintech di Londra

Token Talk

Di Oliver Knight

• Le altcoin hanno registrato una performance contenuta lunedì, dopo un fine settimana volatile; diversi token, tra cui PUMP, ENA, NEAR e XMR, hanno perso oltre il 5% nelle ultime 24 ore, mentre ZEC, BNB e MNT hanno mostrato guadagni modesti.
• L'indice di forza relativa (RSI) medio è ora a 52,17 su 100 mentre esce dalla zona di ipercomprato e si avvicina alla zona neutra, secondo CoinMarketCap.
• Mentre il mercato delle altcoin inizia a consolidarsi, la dominanza di bitcoin è aumentato dello 0,16% lunedì mentre i trader scambiano token speculativi con la criptovaluta più grande del settore, che è sul punto di una rottura verso massimi storici.
• Uno dei casi anomali del mercato della scorsa settimana è stato ASTER, il token legato all’exchange perpetuo omonimo. ASTER è crollato durante il fine settimana in mezzo a accuse di wash trading ma si è successivamente ripreso dopo che è stato quotato per la negoziazione su Binance.
• Un altro token recentemente al centro dell'attenzione è stato plasma XPL$0.09989. La blockchain focalizzata sulle stablecoin ha respinto il sentimento negativo riguardo alle vendite di token del team fondatore, salendo da $0,85 a $0,94 domenica prima di stabilizzarsi intorno a $0,88 lunedì.

Posizionamento sui Derivati

• L’aumento del fine settimana di Bitcoin ai massimi storici è stato accompagnato da un incremento dell’open interest nei perpetuals quotati sulle principali borse, con i tassi di funding che sono saliti al livello più alto dall’inizio di agosto. L’open interest di Ether, tuttavia, è rimasto stabile, mantenendo la tendenza al ribasso iniziata a fine agosto.
• Su base 24 ore, l'OI nei principali token, esclusi BNB e XRP, è rimasto stabile o in calo. L'OI di BNB è aumentato di oltre il 10%, indicando continui afflussi di capitale nel mercato.
• L'Open Interest di XRP ha quasi raggiunto la soglia di 3 miliardi di XRP per la prima volta da luglio.
• Un segnale preoccupante: ad eccezione di BNB, MNT, CRO e TRX, gli altri token tra i primi 30 hanno registrato un delta cumulativo del volume negativo nelle ultime 24 ore. Questo è un segnale di pressione di vendita netta sul mercato.
• Sulla CME, i futures BTC di ottobre (contratto standard) hanno registrato una performance positiva, seguendo l'andamento rialzista del prezzo spot nel corso del weekend. Tuttavia, il contratto non ha ancora raggiunto il suo picco di circa 125.955$, toccato il 15 agosto.
• Su Deribit, la quotazione delle opzioni su BTC indicava una variazione del prezzo del 3% durante la settimana successiva. Nonostante BTC abbia raggiunto nuovi massimi, solo le opzioni a breve termine mostravano una preferenza per le call, mentre quelle del 17 ottobre mantenevano un moderato orientamento verso le put. Le inversioni di rischio su ETH rispecchiavano un andamento simile.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dell'1,27% dalle 16:00 ET di venerdì a 124.092,00 $ (24 ore: +0,85%)
• ETH è in rialzo dello 0,66% a 4.567,54 $ (24 ore: +0,5%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,17% a 4.346,29 (24h: +0,24%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è diminuito di 6 punti base al 2,82%
• Il tasso di funding del BTC è a -0,0043% (-4,7495% su base annua) su KuCoin

• DXY è in rialzo dello 0,72% a 98,43
• I futures sull'oro sono in rialzo dell'1,38% a $3.962,90
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,97% a 48,43$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 4,75% a 47.944,76
• L'Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,67% a 26.957,77
• FTSE è in calo dello 0,11% a 9.480,56
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,36% a 5.631,27
• Il DJIA ha chiuso venerdì in rialzo dello 0,51% a 46.758,28
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,01% a 6.715,79
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,28% a 22.780,51
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,03% a 30.471,68
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 2.902,44
• Il rendimento del titolo del Tesoro statunitense a 10 anni sale di 2,9 punti base al 4,148%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,36% a 6.788,50
• I futures sull’E-mini Nasdaq-100 sono in aumento dello 0,57% a 25.135,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,19% a 47.119,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,09% (-0,36%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03684 (0,77%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.032
• Hashprice (spot): $51,87
• Commissioni Totali: 2,69 BTC / $332.446
• Interesse Aperto sui Futures CME: 144.550 BTC
• BTC quotato in oro: 31,6 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,93%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra l'indice di volatilità implicita del bitcoin di Volmex, BVIV, che rappresenta le aspettative sulla turbolenza dei prezzi nei quattro settimane.
• L'indice rimane in una tendenza al ribasso, oscillando vicino al 40% annualizzato, significativamente inferiore al 73% osservato quando BTC ha superato per la prima volta i 100.000$ alla fine dello scorso anno.
• La minore volatilità segnala una maturazione del mercato e una crescente acclimatazione ai prezzi a sei cifre.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a 380,02 $ (+2,14%), +2,36% a 388,98 $ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a 145,78 $ (-2,63%), +4,9% a 152,93 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $36,16 (-0,99%), +4,04% a $37,62
• Bullish (BLSH): chiuso a $64,81 (-4,56%), +2,45% a $66,40
• MARA Holdings (MARA): chiusa a $18,82 (+0,16%), +3,51% a $19,48
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $19,44 (+0,99%), +3,96% a $20,21
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,82 (-1,55%), invariato nel pre-market
• CleanSpark (CLSK): chiusa a $15,94 (+5,28%), +3,45% a $16,49
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $48,19 (+3,66%), +5,17% a $50,68
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 30,06 $ (-2,59%), +1,36% a 30,47 $

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $351.63 (-0,2%), +2,51% a $360.47
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $30,56 (-2,55%), +1,11% a $30,90
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $18,18 (+0,5%), +2,48% a $18,63
• Upexi (UPXI): chiuso a $7,44 (+2,06%), +0,81% a $7,50
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,56 (-4,48%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: 985,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,01 miliardi di dollari
• Totale detenuto in BTC ~ 1,33 milioni

ETF Spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: 233,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,44 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~ 6,74 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Bitcoin raggiunge il massimo storico contro lo yen mentre il nuovo Primo Ministro giapponese Sanae pianifica di rilanciare la 'Abenomics' (CoinDesk): L'impegno del Primo Ministro Takaichi Sanae a rilanciare una politica fiscale e monetaria espansiva ha indebolito lo yen e ha portato bitcoin e azioni a livelli record.
• Il Primo Ministro della Francia si dimette meno di un mese dopo la nomina (Financial Times): L'uscita di Sébastien Lecornu è avvenuta a seguito delle minacce da parte degli alleati della coalizione e dei partiti di sinistra di bloccare il suo governo in merito alle riforme pensionistiche del presidente francese Emmanuel Macron, riaccendendo la turbolenza politica in Francia e scuotendo gli investitori.
• Le tariffe minacciate come terzo shock inflazionistico per l'Europa, ma hanno avuto scarso impatto (The Wall Street Journal): La risposta contenuta dell’inflazione europea ai dazi statunitensi deriva dalla decisione dei governi di non ritaliari, dagli accordi commerciali che attenuano le perdite nelle esportazioni e da un euro più forte che compensa i costi delle importazioni, hanno dichiarato funzionari della BCE.
• Swiss Exchange Group porterà l'unità di asset digitali SDX all'interno dell'azienda (Bloomberg): L'operatore della borsa svizzera sta integrando la piattaforma blockchain di SDX nelle sue divisioni principali di scambio e post-negoziazione per unificare la custodia, il regolamento e il trading di titoli digitali regolamentati attraverso la sua infrastruttura.