仮想通貨（ビットコイン）暴落・急落の理由は？原因を徹底解説
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ビットコイン（BTC）は、10月に最高値を更新した後、調整局面に。過去にも幾度となく大きな下落を経験してきた暗号資産（仮想通貨）市場だけに、「なぜ暴落しているのか」と不安を感じる投資家も多いはずです。
本記事では、仮想通貨暴落の背景にある複合的な要因と、投資家が取るべき具体的な対策について、以下の点を中心に分かりやすく解説します。
- 仮想通貨が暴落する主な原因
- 暴落時に取るべき冷静な対処法
- 将来のリスクに備えるための資産管理術
下落局面に動じない知識を身につけ、冷静な投資判断を下したい方は、ぜひ本記事で詳細をご確認ください。
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仮想通貨（ビットコイン）暴落・下落の最新情報
仮想通貨暴落の具体的な原因を探る前に、まず、ビットコイン暴落後の今日の市場状況を整理します。
2025年10月まで順調に最高値を更新していた相場は、11月に入り一変。10月の高値約12.6万ドルからわずか1ヶ月で30%近く急落しました。
11月18日には一時9万ドルを割り込み、今年の上昇分をすべて吐き出す事態となっています。
| 資産 | 2025年10月高値 | 2025年11月現在 | 高値からの下落率 |
| ビットコイン (BTC) | 約12万6296ドル | 約9万900ドル | 約 -28% |
市場心理は極度の恐怖（Extreme Fear）へ悪化。背景には、FRBの12月利下げ観測後退や機関投資家の手じまい売りがあります。
暴落の不安から、次の支持線とされる7.5万ドルまでの下落も警戒されています。
長期的には買い場の可能性もありますが、まずは高止まりするボラティリティを冷静に分析することが重要です。
仮想通貨（ビットコイン）が暴落・急落する原因と仕組み
なぜ仮想通貨の暴落が起きるのか、仮想通貨価格変動の仕組みを理解しておくことが重要。ビットコインの大暴落は、決して単一の理由で発生するわけではありません。
多くの場合、ビットコイン暴落の理由は以下の3つの要因が複雑に絡み合い、連鎖することで発生します。
- マクロ経済の動向
- 市場内部の需給と心理の崩壊
- 規制やハッキングなどの突発的なショック
以下で、各要因がどのように作用するのかを詳しく解説しますので、「仮想通貨下落の原因は？」と今日の市場が気になっている方は、最後までご覧ください。
マクロ経済の動向
ビットコイン下落の理由として、最も影響範囲が広いのがマクロ経済、すなわち世界経済全体の動向です。
仮想通貨市場に影響を与える、マクロ経済の主なポイントは以下のとおりです。
- 金融政策：注目すべきは米FRB（連邦準備制度）の金利政策。金利が引き上げられる局面では、ドルや米国債の魅力が高まります。金利を生まないビットコインのようなリスク資産からは投資資金が流出。ビットコイン値下がりの圧力に。
- 政治・地政学リスク：米国の政治不安や、地政学的な緊張も大きな要因。これらは市場の不確実性を一気に高め、投資家はリスク回避のためにビットコインを含むあらゆるリスク資産を売却する傾向が強まります。
特に米国の金融引き締め長期化への懸念が、ビットコインの値下がりの最大の要因として意識されています。
市場内部の需給と心理の崩壊
外部環境が悪化する中で、ビットコイン今後の暴落の直接的な引き金となるのが、以下のような市場内部の要因です。
- レバレッジ清算の連鎖：価格下落がレバレッジ取引の強制ロスカットを誘発。強制的な売りがさらなる売りを呼び、パニック的な暴落に繋がる仕組みです。
- ETFからの資金流出と大口投資家の売り：市場心理が悪化すると、ETFから大規模な資金流出が発生。強力な売り圧力に転じます。クジラ（大口投資家）による利益確定の大量売却も、需給を一気に崩し仮想通貨の暴落を招きます
これらの内部要因が連鎖することで、投資家の恐怖心理が増幅され、仮想通貨の大暴落へと発展します。
規制やハッキングなどの突発的なショック
市場の信頼そのものを揺るがす、以下のようなネガティブな仮想通貨ニュースも下落の引き金となります。
- 規制強化の懸念：各国政府や金融当局による規制強化の発表や憶測は、「市場が縮小するのではないか」という投資家の不安を煽り、売りを誘発します。
- セキュリティインシデント：取引所やDeFiのハッキングは資産の信頼を損ないます。FTX破綻のように取引所リスクが意識されると、資金引き出しが殺到し、売り圧力となります。
このように、仮想通貨暴落の理由は一つではありません。
マクロ経済という土壌が悪化し、規制やハッキングといった引き金が引かれ、レバレッジ清算という加速装置が作動することで、仮想通貨の大暴落は発生します。
仮想通貨（ビットコイン）暴落の主な過去事例
仮想通貨おすすめ銘柄ビットコインを含む仮想通貨市場は、幾度となく大暴落を経験。仮想通貨暴落の背景には、常に明確な要因が存在します。
ビットコイン暴落が今日のように注目される以前から、市場は様々な危機を乗り越えてきました。過去の主要な暴落を以下の表のとおり時系列で整理します。
| 時期 | 通称 | 主な暴落理由 |
| 2018年 | ICOバブル崩壊 | 過度な投機、各国の規制強化 |
| 2020年 | コロナ・ショック | パンデミックによる世界同時株安 |
| 2022年 | 信用不安の連鎖 | Terra (LUNA) 崩壊、大手取引所FTXの破綻 |
| 2025年 | 複合ショック | ETF資金流出、地政学リスク、レバレッジ清算 |
以下では、特に影響が大きかった過去の暴落事例をピックアップし、仮想通貨暴落の理由を詳しく振り返ります。
2018年｜ICOバブル崩壊と規制強化
2017年は億り人という言葉が生まれるほどのICO仮想通貨バブルに沸きました。
しかし2018年に入ると、実態のないプロジェクトの淘汰や、各国政府による規制強化（特に中国）の動きが本格化。市場心理が急速に冷え込みました。
結果、ビットコインはピーク時から約80%以上も下落。投機的な資金が一斉に引き揚げられました。
2020年｜コロナ・ショック
2020年3月、新型コロナウイルスのパンデミック宣言が世界経済を直撃。これはマクロ経済を起因とする暴落の典型例です。
投資家がリスク回避姿勢を強めた結果、株式や原油など、ほぼ全ての資産クラスと共に仮想通貨も売られました。
ビットコインも一時的に50%近い急落を記録。流動性危機が叫ばれました。
2022年｜大手企業の連鎖破綻
2022年は、仮想通貨市場内部の信用不安が連鎖した年です。
ステーブルコインテラUSD（UST）の崩壊に始まり、大手ヘッジファンドやレンディング企業が次々と破綻。最終的に、大手取引所FTXの破綻が引き金となり、仮想通貨オワコンという言葉も聞かれるほどの大暴落に見舞われました。
2025年｜ETF流出とレバレッジ清算
記憶に新しい2025年後半のビットコイン急落は、複数の要因が重なった複合ショックです。
米国の政策金利や地政学リスクに加え、これまで資金流入を支えてきた現物ETFから大規模な資金流出が発生しました。
これが引き金となり、レバレッジをかけたポジションの強制清算が連鎖し、ビットコイン暴落の状況を生み出しました。
仮想通貨（ビットコイン）暴落・下落時の対処法
仮想通貨の暴落の際に投資家が取るべき行動は、以下の3つの戦略に集約されます。
- 感情的な狼狽売りを避ける
- 暴落の理由を分析する
- 買い場を分散し、長期戦略を立て直す
仮想通貨の暴落をどう乗り切るかは、ビットコイン今後の暴落が再び来た際の対応力にも直結します。
以下で、各戦略を詳細に解説します。
感情的な狼狽売りを避ける
仮想通貨の暴落時に最も避けるべきは、恐怖に基づく感情的な取引です。
- パニックセールの回避：最大の失敗は、恐怖に任せた狼狽売り。ビットコインが暴落した今日の底値で売却し、その後の反発を逃すのは典型的な負けパターンです。
- 損切りルールの実行：感情で売るのではなく、事前に決めたルール（例：購入価格から-15%）に基づき機械的に損切りを実行することは、資金を守るための重要なリスクヘッジです。
- レバレッジの管理：高いレバレッジをかけている場合、強制ロスカットのリスクが非常に高まります。ビットコインの値下がりが続く局面では、ポジションを縮小するか、レバレッジを解消することが最優先です。
暴落時の行動比較は以下のとおりです。
実行すべき行動
- 取引画面を一度閉じ、冷静になる
- 損切りラインを再確認する
- なぜ下落したのか、客観的な情報を集める
やってはいけない行動
- SNSを見てパニック売りする
- 損失を取り返そうとハイレバレッジで取引する
- 下落の恐怖に囚われる
暴落の理由を分析する
なぜ下落が起きているのか、仮想通貨暴落の理由を見極めることが次の一手につながります。
主なポイントは以下のとおりです。
- 原因の特定：仮想通貨暴落の要因を分析。一時的なパニック売りか、マクロ経済の変化か、FTX破綻のような業界の信用を揺るがす深刻な事件か。原因によって対処法は異なります。
- ファンダメンタルズの再確認：保有する銘柄が、仮想通貨オワコン銘柄になったのか、技術的な価値は変わっていないのかを再評価。プロジェクトの進捗やコミュニティが健全であれば、仮想通貨ガチホを続ける根拠になります。
- 情報のノイズ除去：SNSなどでは扇動的な情報が溢れます。信頼できる仮想通貨ニュースサイトなどを基に、市場の過度な悲観を客観視します。
冷静な分析こそが、恐怖による狼狽売りを防ぎ、次の適切な行動を決定する鍵となります。
買い場を分散し、長期戦略を立て直す
仮想通貨の暴落は、優良な資産を安く買う、ビットコインの買い時などにもなり得ますが、焦りは禁物です。
留意が必要な点は以下のとおりです。
- 底打ち前の買いは危険：ビットコインの下落が続く中での一括投資は危険。「ビットコインはいつ下がるか」の底値を正確に予測することは誰にもできません。
- 時間分散（ドルコスト平均法）の活用：仮想通貨の買い時として魅力的だと判断した場合でも、購入タイミングを複数回に分散。平均購入単価を平準化し、高値掴みのリスクを減らせます。
- ポートフォリオの見直し：仮想通貨の暴落は、自身のリスク許容度を見直す絶好の機会。現在の資産配分（ビットコイン、アルトコイン、ステーブルコインの比率）が、自分に合っているかを再検討しましょう。
仮想通貨の暴落という局面でも動じず、時間分散とポートフォリオ管理を徹底することが、次の上昇相場で利益を得るための基盤となります。
仮想通貨（ビットコイン）の買い時は？買うタイミングの見極め方
ビットコインの暴落をチャンスに変えるためには、以下の3つの視点から総合的に買い時を見極める戦略が不可欠です。
- テクニカル指標：売られすぎのシグナルを検知
- ファンダメンタルズ：仮想通貨オワコン銘柄ではないか見極める
- 投資戦略：時間分散でリスクを管理する
「ビットコインはどこまで下がるか」という一つのビットコイン暴落予想に固執するのではなく、暴落の背景にあるこれらの要因を冷静に分析することが重要です。
以下で各ポイントを詳しく解説。仮想通貨で億り人を目指す方は最後までご覧ください。
テクニカル指標：売られすぎのシグナルを検知する
投資の世界には「落ちるナイフは掴むな」という格言があります。仮想通貨急落の最中に慌てて購入すると、さらなる下落に巻き込まれる危険があります。
仮想通貨を買うタイミングを探る第一歩は、市場が明らかに売られすぎている状態か、以下のテクニカル指標で確認することです。
- RSI（相対力指数）：一般的にRSIが30%を下回ると売られすぎと判断。仮想通貨暴落時にはRSIが20%台、あるいはそれ以下になることもあり、短期的な反発が近いことを示唆します。
- 恐怖と貪欲指数（Fear & Greed Index）： この指数がExtreme Fear（極度の恐怖）に振り切れている状態（例：10～20台）は、多くの投資家がパニック売りをしていることを意味。買い場となるケースが多く見られます。
- 移動平均線との乖離：200日移動平均線のような長期的なトレンドラインから、価格がどれだけ下方に離れているかを確認。歴史的な水準まで大きく乖離している場合、価格が平均値に戻ろうとする力が働きやすくなります。
ただし、これらの指標は売られすぎを示すものであり、底値を保証するものではありません。
ファンダメンタルズ：仮想通貨オワコン銘柄ではないか見極める
仮想通貨の値下がりが買い時になるかどうかは、その銘柄の将来性にかかっています。
重要なのは、仮想通貨暴落の理由を切り分けること。市場全体のパニックによる連れ安なのか、それともプロジェクト固有の致命的な問題なのかを見極めなくてはなりません。
仮想通貨プロジェクト自体が破綻、あるいは開発停止などでオワコン化しているのであれば、いくら価格が下がっても決して買うべきではありません。
以下は、暴落時の銘柄選定の表になります。
| 買いの検討余地がある銘柄 | 買いを避けるべき銘柄 |
| BTC、ETHなど | プロジェクトの破綻・開発停止が発表された |
| 市場全体の下落に巻き込まれた優良プロジェクト | 致命的なハッキングや規制で存続が危うい |
| 開発活動やコミュニティが依然として活発 | 下落理由が不明確なマイナーなミームコイン |
過去の仮想通貨大暴落を振り返っても、ビットコインやイーサリアム（ETH）といった市場の中核となる資産は、何度も暴落を乗り越え最高値を更新してきました。
買い時を狙うなら、こうした生き残る可能性が極めて高い銘柄に絞るべきです。
もしプロジェクト自体が破綻、あるいは開発停止などで、仮想通貨がオワコン化しているのであれば、いくら価格が下がっても決して買うべきではありません。
投資戦略：時間分散でリスクを管理する
仮想通貨の暴落時に最も重要かつ現実的な戦略が、仮想通貨の買うタイミングを1点に絞らないことです。
仮想通貨の買い時の主なポイントは以下のとおりです。
- ドルコスト平均法（積立投資）： 毎月一定額など、決まったタイミングで淡々と買い続ける戦略。平均購入単価を平準化できます。暴落時も積立を止めないことが、将来的なリターンに繋がります。
- 分割エントリー（ナンピン買い）: 一度に全ての資金を投じるべきではありません。例えば、「10万で30%、9万ドルまで下がったら30%、8万ドルまで下がったら40%」というように、購入価格など決めておき、複数回に分けて購入します。
仮想通貨の暴落がさらに続くかもしれないという不安がある中でも、時間分散戦略は最も賢明な方法と言えます。
この戦略は、高値掴みのリスクを最小限に抑えつつ、精神的な余裕を持って資産を構築することを可能にします。
仮想通貨（ビットコイン）の安全な資産保管・運用方法
仮想通貨の暴落という局面でも資産を確実に守り、長期的に運用するためには、以下の4つのステップが不可欠です。
- 安全な保管環境を確立
- ポートフォリオを設計
- 分散投資の徹底
- 運用ルールの明確化と定期的な見直し
以下、個別に解説します。
①：安全な保管環境を確立
仮想通貨の暴落時、取引所に資産を集中させておくことは最大のリスク。ハッキングや突然の出金停止に備え、資産の管理権を自分で握る、ノンカストディアルウォレットの利用が最適です。
仮想通貨ウォレットとして、特におすすめなのがBest Wallet。秘密鍵をユーザー自身のデバイス内に暗号化して保管するため、不正アクセスや取引所リスクから資産を完全に隔離できます。
生体認証や二段階認証（2FA）を組み合わせることで、仮想通貨下落の局面でも安心して資産を長期保管する基盤が整います。
Best Walletアプリを見る②：ポートフォリオを設計
安全な運用の土台は、仮想通貨暴落が起きても耐えられる資産配分をあらかじめ設計すること。自身の投資目的やリスク許容度に合わせて、ポートフォリオを明確にしましょう。
以下は、ポートフォリオ設計の例です。
| リスク許容度 | BTC | ETH | ステーブルコイン等 | 特徴 |
| 保守的 | 40% | 20% | 40% | ビットコイン急落時の資産減少を抑え、精神的安定を重視。 |
| 標準的 | 50% | 30% | 20% | 市場の中核であるBTCとETHを中心に、安定資産も確保。 |
| 積極的 | 60% | 30% | 10% | ビットコイン買い時と捉え、将来の高いリターンを狙う。 |
ポートフォリオの設計こそが、冷静な判断を下すための羅針盤となります。
③：分散投資の徹底
ポートフォリオ設計に基づき、以下のような投資の鉄則を実行します。
- 銘柄の分散：リスクに備え、ビットコインだけに資産を集中させてはいけません。技術基盤が異なるイーサリアム（ETH）、将来性のあるアルトコイン、ステーブルコインのテザー（USDT）などに資産を分散させます。
- 時間の分散（ドルコスト平均法）: 仮想通貨の買うタイミングを完璧に当てることは不可能。毎月1万円ずつなど、決まった額を定期的に買い続ける戦略が有効。高値掴みのリスクを避け、平均取得単価を平準化できます。
評判の高いBest Walletのようなマルチチェーン対応ウォレットは、BTC、ETH、SOLなど異なるブロックチェーンの資産を一元管理可能です。
仮想通貨ウォレットおすすめの利用は、分散投資戦略の強力なツールとなります。
④：運用ルールの明確化と定期的な見直し
最後に、感情的な売買を防ぐためのルールを定めます。
資産管理ツールを活用し、客観的なデータに基づいてポートフォリオを調整することが、長期的な成功につながります。
まとめ
本記事では、仮想通貨暴落の原因、過去の主な事例、暴落時の具体的な対処法から安全な資産管理術までを網羅的に解説しました。
仮想通貨の暴落は単一の理由ではなく、金利政策、レバレッジ清算、規制やハッキングなどが複雑に連鎖して発生します。
仮想通貨暴落への対応と、将来への備えの主なポイントは以下のとおりです。
- 冷静な対処： 狼狽売りを避け、暴落理由を客観的に分析。感情的な取引を排除することが重要です。
- 買い時の見極め： テクニカル指標やファンダメンタルズを確認し、積立投資などで時間分散を徹底します。
- 安全な資産管理： 自己管理型ウォレットの活用、ポートフォリオの設計、分散投資のルール化が資産を守る鍵となります。
仮想通貨市場の暴落は今後も起こり得ます。本記事の内容も参考にしつつ、パニックにならず、暴落リスクを常に理解した上で冷静な投資判断を行ってください。
仮想通貨（ビットコイン）の暴落に関するよくある質問
仮想通貨が暴落する理由は？
ビットコインの今後の動向は？
仮想通貨の買い時はいつ？
参考情報
200万人+
250+
8年
約70人
in numbers
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