Биткойн растет на фоне улучшения риск-сентимента, альткоины под давлением из-за опасений по поводу уязвимостей

Криптовалютный рынок демонстрирует признаки укрепления во вторник: биткоин BTC$84 459,46 поднялся до $76 500, прибавив около 1% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC).

Цена взлетела до примерно $77,000 в 9:45 утра, после чего столкнулась с волной спотовых продавцов, которые, вероятно, защищают потенциальный прорыв выше пятничного максимума в $78,300.

Эфир ETH$2 490,55 отстал от биткоина, прибавив всего 0,3% и достигнув $2 320, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в отношении альткоинов после эксплуатации на сумму $290 миллионов в KelpDAO в выходные.

Ценовые движения по-прежнему определяются войной в Иране, при этом вице-президент США собирается посетить Пакистан для проведения мирных переговоров. Возможное разрешение конфликта, вероятно, приведет к снижению цен на нефть, что поможет восстановить спрос на рисковые активы, которые демонстрировали обратную корреляцию с начала войны.

Фьючерсы на индексы акций США выросли, демонстрируя возврат к рисковому настрою.

Позиционирование в деривативах

• Соотношение длинных и коротких позиций на рынке криптовалютных фьючерсов составляет 50,68%, что указывает на почти равное распределение между бычьими и медвежьими позициями. Другими словами, трейдеры в основном не определились с направлением следующего движения рынка.
• За последние 24 часа ведущие токены, такие как BTC, SOL, HYPE и BNB, увеличили объем открытого интереса (OI) в фьючерсах на 1%-3%, что свидетельствует о притоке капитала. ETH, DOGE и ZEC зафиксировали небольшое снижение OI.
• Открытый интерес по фьючерсам AAVE достиг рекордных 3,59 миллиона токенов. При этом кумулятивный дельта-объем с учётом открытого интереса стал отрицательным — что указывает на доминирование ордеров на продажу и давление на заявки на покупку — в то время как ставки финансирования остаются близкими к нулю. В совокупности данные факторы указывают на небольшое медвежье давление.
• Финансирование биткоина и эфира остается отрицательным, что указывает на склонность рынка к коротким позициям. Эта стабильная медвежья ситуация создает потенциал для короткого сжатия. Это сценарий, при котором устойчивость цены побуждает медведей массово ликвидировать свои ставки, усиливая восходящий импульс спотовой цены.
• На CME активность по фьючерсам на BTC продолжает снижаться, несмотря на приток миллионов в биржевые фонды. Такая ситуация указывает на то, что вложения в ETF в основном представляют собой бычьи направленные ставки, а не арбитражные сделки с короткой позицией по BTC-фьючерсам против длинной позиции ETF.
• На Deribit опционы пут на BTC и ETH продолжают торговаться с премией по сравнению с коллами, что отражает опасения по поводу снижения.
• Говоря о блокчейн-сделках (крупных транзакциях, выполненных внебиржевым способом), страддлы и стренглы по BTC в совокупности составляют более 50 % активности за последние 24 часа.

Обсуждение токенов

• Рынок альткоинов продолжает реагировать на уязвимость стоимостью 290 миллионов долларов, произошедшую на выходных в KelpDAO, при этом токены децентрализованных финансов (DeFi) ethena (ENA), etherfi (ETHFI) и jupiter (JUP) за последние 24 часа показывают убытки, несмотря на незначительное восстановление после полуночи по времени UTC.
• Индекс мемкоинов CoinDesk (CDMEME) оказался худшим по результативности во вторник, потеряв 0,24%, тогда как доминирующий по биткоину индекс CoinDesk 20 (CD20) вырос на 0,65%.
• Рынок альткоинов демонстрирует нерешительность, при этом индекс CoinDesk 80 (CD80) остается неизменным в ходе азиатской и европейской сессий.
• AAVE начинает восстанавливать часть своих потерь за выходные после падения на 22%, прибавляя 2,6% несмотря на широко распространённый негативный настрой в секторе DeFi.
• Индикатор «Сезон альткоинов» от CoinMarketCap составляет 39 из 100, повысившись с выходных 34 из 100, однако по-прежнему демонстрирует предпочтение инвесторов биткоину перед альткоинами.