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Bitcoin avanza mentre migliora il sentiment di rischio, altcoin colpite da preoccupazioni legate a exploit
Bitcoin ha registrato un progresso mentre le altcoin hanno continuato a faticare dopo l’exploit DeFi del fine settimana, con i mercati che osservano le tensioni in Medio Oriente e il mutamento del sentiment di rischio.
Cosa sapere:
- Bitcoin è salito a 76.500$ e ha incontrato resistenza vicino a 77.000$ mentre i trader difendevano una rottura sopra i 78.300$.
- Ether e altcoin hanno subito un rallentamento dopo l’exploit da 290 milioni di dollari di KelpDAO, con i token DeFi sotto pressione e il sentiment ancora fragile.
- I mercati stanno monitorando gli sviluppi della guerra con l'Iran, con il possibile allentamento delle tensioni che potrebbe sostenere gli asset a rischio e influenzare negativamente il prezzo del petrolio.
Il mercato delle criptovalute mostra segnali di forza martedì con bitcoin in crescita a 76.500$, un aumento di circa l'1% dall'inizio della giornata UTC.
Il prezzo è aumentato fino a circa 77.000 $ alle 9:45, prima di incontrare un'ondata di venditori spot, probabilmente intenti a proteggere un potenziale breakout al di sopra del massimo di venerdì di 78.300 $ .
Ether (ETH) ha registrato un andamento inferiore rispetto a bitcoin, salendo solo dello 0,3% a 2.320 dollari mentre gli investitori mantenevano cautela sugli altcoin dopo l’exploit da 290 milioni di dollari su KelpDAO nel corso del fine settimana.
L'andamento dei prezzi è ancora influenzato dalla guerra in Iran, con il vicepresidente degli Stati Uniti che si appresta a recarsi in Pakistan per colloqui di pace. Una risoluzione potrebbe portare a un calo dei prezzi del petrolio, contribuendo a rilanciare gli asset a rischio che sono stati inversamente correlati sin dall'inizio del conflitto.
I futures sugli indici azionari statunitensi sono aumentati, dimostrando un ritorno al sentiment di rischio.
Posizionamento sui derivati
- Il rapporto long-short nel mercato dei futures sulle criptovalute è del 50,68%, indicando una divisione quasi pari tra posizioni rialziste e ribassiste. In altre parole, i trader sono in gran parte indecisi sulla direzione della prossima mossa del mercato.
- Nelle ultime 24 ore, token principali come BTC, SOL, HYPE e BNB hanno registrato un aumento dell'1%-3% nell'interesse aperto (OI) dei futures, segnale di flussi di capitale in ingresso. ETH, DOGE e ZEC hanno invece registrato lievi diminuzioni nell'OI.
- L’open interest nei futures su AAVE ha raggiunto un record di 3,59 milioni di token. Allo stesso tempo, il delta cumulativo del volume aggiustato per l’open interest è diventato negativo — indicando che gli ordini di vendita stanno dominando e facendo pressione sui bid — mentre i tassi di funding restano vicino allo zero. Presi insieme, questi elementi indicano un leggero bias ribassista.
- I tassi di finanziamento di Bitcoin ed Ether rimangono negativi, suggerendo un orientamento verso posizioni corte. Questo ambiente ribassista costante crea potenziale per uno short squeeze. Si tratta di uno scenario in cui la resilienza del prezzo induce i ribassisti a vendere in massa le loro scommesse, aumentando il momentum rialzista nel prezzo spot.
- Sulla CME, l'attività nei futures su BTC continua a rallentare, nonostante gli exchange-traded fund attraggano milioni. Questa combinazione indica che gli afflussi negli ETF sono principalmente operazioni direzionali rialziste piuttosto che scommesse di arbitraggio che coinvolgono una posizione corta sui futures BTC contro la posizione lunga dell'ETF.
- Su Deribit, le opzioni put su BTC ed ETH continuano a essere scambiate a un premio rispetto alle call, riflettendo preoccupazioni al ribasso.
- Parlando di flussi block (grandi operazioni eseguite over-the-counter), gli straddle e gli strangle su BTC rappresentano complessivamente oltre il 50% dell'attività nelle ultime 24 ore.
Discussione sui token
- Il mercato degli altcoin sta ancora reagendo all’exploit da 290 milioni di dollari nel fine settimana su KelpDAO, con i token della finanza decentralizzata (DeFi) ethena (ENA), etherfi (ETHFI) e jupiter (JUP) che hanno registrato perdite nelle ultime 24 ore, nonostante un recupero marginale dalla mezzanotte UTC.
- L'indice CoinDesk Memecoin (CDMEME) è il benchmark con la peggiore performance di martedì, perdendo lo 0,24%, mentre il CoinDesk 20 (CD20), dominato dal bitcoin, è in aumento dello 0,65%.
- Il mercato delle altcoin mostra indecisione, con il CoinDesk 80 (CD80) che rimane stabile durante le sessioni asiatiche ed europee.
- AAVE sta iniziando a recuperare parte delle perdite subite durante il fine settimana dopo un calo del 22%, segnando un aumento del 2,6% nonostante il diffuso sentimento negativo nel settore DeFi.
- L'indicatore "Altcoin Season" di CoinMarketCap si attesta a 39/100, in aumento rispetto al minimo del weekend di 34/100, ma continua a evidenziare la preferenza degli investitori per il bitcoin rispetto alle altcoin.
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