비트코인, 위험 심리 개선에 상승세…알트코인, 해킹 우려로 하락

화요일 암호화폐 시장은 강세를 보이고 있으며, 비트코인BTC$73,565.90은 UTC 기준 자정 이후 약 1% 상승한 76,500달러를 기록하고 있습니다.

가격은 오전 9시 45분경 약 77,000달러까지 급등했으나, 이후 금요일 고점인 78,300달러 돌파 가능성을 방어하려는 현물 매도세와 마주쳤다.

이더리움(ETH)은 비트코인에 비해 뒤처지며 0.3% 상승한 2,320달러에 머물렀다. 투자자들은 주말 동안 KelpDAO에서 발생한 2억 9,000만 달러 규모의 익스플로잇 사건 이후 알트코인에 대해 신중한 태도를 유지했다.

가격 움직임은 여전히 이란 전쟁에 의해 좌우되고 있으며, 미국 부통령은 평화 회담을 위해 파키스탄을 방문할 예정입니다. 분쟁 해결은 유가 하락을 가져올 가능성이 높아, 전쟁 발발 이후 역상관관계를 보여온 위험자산을 견인할 것으로 보입니다.

미국 주가지수 선물이 상승하며 위험선호 심리로의 전환을 나타냈다.

파생상품 포지셔닝

• 암호화폐 선물 시장의 롱-숏 비율은 50.68%로, 강세와 약세 포지션이 거의 균등하게 분포되어 있음을 나타냅니다. 다시 말해, 트레이더들은 시장의 다음 움직임 방향에 대해 대체로 결정을 내리지 못한 상태입니다.
• 지난 24시간 동안 BTC, SOL, HYPE 및 BNB와 같은 주요 토큰들은 선물 미결제약정(OI)이 1%~3% 증가하며 자본 유입의 신호를 나타냈습니다. 반면에 ETH, DOGE 및 ZEC는 OI가 소폭 감소했습니다.
• AAVE 선물의 미결제약정이 사상 최고치인 359만 토큰으로 상승했습니다. 동시에, 미결제약정 조정 누적 거래량 델타는 음수로 전환되어 매도 주문이 우위를 점하며 매수 호가를 밀어내고 있음을 나타내고 있으며, 펀딩 비율은 여전히 0에 근접해 있습니다. 이를 종합하면, 해당 상황은 약간의 약세 편향을 시사합니다.
• 비트코인과 이더의 펀딩률이 여전히 마이너스를 기록하며 숏 포지션에 대한 편향을 시사하고 있습니다. 이러한 지속적인 약세 환경은 숏 스퀴즈 가능성을 내포합니다. 이는 가격 회복력이 베어 투자자들의 대규모 매도 유도를 초래하여 현물 가격의 상승 모멘텀을 강화하는 시나리오입니다.
• CME에서 BTC 선물 거래 활동은 지속적으로 둔화되고 있는 반면, 상장지수펀드(ETF)는 수백만 달러의 유입을 기록하고 있습니다. 이러한 조합은 ETF로의 자금 유입이 주로 강세 방향성 투자에 따른 것이며, ETF의 롱 포지션에 대해 BTC 선물을 숏하는 차익거래 베팅보다는 방향성 베팅임을 시사합니다.
• Deribit에서 BTC 및 ETH 풋옵션은 콜옵션에 비해 프리미엄으로 거래가 계속되고 있으며, 이는 하방 리스크 우려를 반영합니다.
• 블록 플로우(장외에서 실행되는 대규모 거래)를 언급하자면, BTC 스트래들 및 스트랭글이 최근 24시간 동안 활동의 50% 이상을 차지하고 있습니다.

토큰 토크

• 알트코인 시장은 주말 동안 KelpDAO에서 발생한 2억 9천만 달러 규모의 익스플로잇에 여전히 반응하고 있으며, 탈중앙화 금융(DeFi) 토큰인 에테나(ENA), 이더파이(ETHFI), 쥬피터(JUP)는 모두 지난 24시간 동안 마이너스 흐름을 보이고 있습니다. 단, UTC 자정 이후 소폭 회복세를 보이고 있습니다.
• 코인데스크 밈코인 지수(CDMEME)는 화요일에 가장 부진한 벤치마크로 0.24% 하락한 반면, 비트코인 우위 코인데스크 20(CD20)은 0.65% 상승했습니다.
• 알트코인 시장은 현재 방향성을 찾지 못하고 있으며, 코인데스크 80(CD80) 지수는 아시아 및 유럽 세션 동안 횡보세를 보이고 있습니다.
• AAVE는 주말 동안 22% 하락한 이후 일부 손실을 만회하기 시작했으며, DeFi 부문 전반에 걸친 부정적인 심리에도 불구하고 2.6% 상승했습니다.
• 코인마켓캡의 "알트코인 시즌" 지표가 100점 만점에 39점을 기록하며 주말의 최저점 34점에서 상승했으나, 여전히 투자자들이 비트코인을 알트코인보다 선호하는 모습을 보여주고 있습니다.