Крипторынки сегодня: XRP, SOL вероятно подорожают на 4% на фоне ожиданий данных по занятости

В то время как крипторынок ожидает публикации данных по несельскохозяйственной занятости в США для получения информации о возможных действиях Федеральной Резервной Системы по процентным ставкам, индексы подразумеваемой волатильности указывают на умеренную ценовую волатильность основных криптовалют.

На момент публикации годовой индекс подразумеваемой однодневной волатильности биткоина BTC$85 816,95 от Volmex составлял 43,80. Это означает ожидаемое колебание цены за 24 часа в размере 2,29%. Индексы для эфира ETH$2 810,82, XRP$1,8574 и SOL SOL$122,18 указывали на колебания цен в 3,7%, 4% и 4,86% соответственно.

Аналитики заявили, что более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может ослабить аргументы в пользу быстрого снижения ставок ФРС, что приведет к снижению рисковых активов.

Позиционирование в производных финансовых инструментах

• Открытый интерес по эфирным бессрочным контрактам, номинированным в USDT и долларах, на основных биржах снизился до 1,93 млн ETH, что является четырехнедельным минимумом. Этот отток капитала вызывает вопросы относительно устойчивости почти 18%-го роста ETH за данный период.
• За исключением LINK и BTC, открытый интерес снизился по большинству из десяти ведущих токенов. Открытый интерес по основным бессрочным контрактам Solana опустился ниже 11 миллионов SOL, что ставит под угрозу подтверждение четырехнедельного восходящего тренда.
• Активность фьючерсов на BTC на CME остаётся сдержанной, однако опционы набирают обороты, при этом открытый интерес вырос до 47.23K BTC, что является самым высоким показателем с апреля. Номинальный открытый интерес увеличился до $5.21 млрд, что является максимумом с ноября. Некоторые трейдеры покупают недорогие опционы пут вне денег, готовясь к потенциально более жаркому, чем ожидалось, отчёту по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).
• В соответствии с тенденциями на зарубежных биржах, открытый интерес по фьючерсам на Ether на CME опустился ниже 2 миллионов ETH, в то время как трехмесячная годовая премия выросла с 5% до 7%.
• На платформе Deribit опционы пут на BTC продолжают торговаться с премией по отношению к коллам по всем срокам, что указывает на обеспокоенность относительно возможного снижения.
• Семидневная премия за риск волатильности почти вернулась к нулю, что свидетельствует о том, что подразумеваемая волатильность на семь дней теперь примерно равна реализованной волатильности. Другими словами, инвесторы не ожидают премии за хеджирование от будущих всплесков волатильности, несмотря на выход данных по занятости в США, запланированный на сегодня.
• В случае с ETH опционы Put торгуются с премией по отношению к опционам Call до срока истечения в конце ноября.
• Объемы крупных сделок на внебиржевой платформе Paradigm были смешанными: одновременно был приобретен колл на BTC с ценой исполнения 116 000 долларов и пут на эфир с ценой исполнения 4 000 долларов.

Токен Ток

• Сектор мемкоинов демонстрировал признаки угасания в начале этого года, особенно после кратковременных циклов хайпа вокруг токенов, таких как TRUMP и MELANIA в январе. Эти запуски на короткое время привлекли внимание, но не смогли сохранить импульс, что укрепило мнение о том, что торговля мемкоинами исчерпала себя после ажиотажа 2023 года.
• Оба впоследствии резко упали. TRUMP теперь на 88% ниже, а MELANIA снизилась на 95% несмотря на то, что в январе их продвигали президент США и первая леди.
• Однако на рынке появился новый игрок: MemeCore, блокчейн уровня 1, полностью сосредоточенный на трансформации мемкоинов из спекулятивных активов в нечто, что имеет утилитарную ценность в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
• Нативный токен платформы, M, вырос на 261% за последнюю неделю несмотря на общее снижение рынка.
• Всплеск активности также можно связать с фестивалем ликвидности MemeX, который предлагает торговцам вознаграждения на сумму 5,7 миллиона долларов. Стоит отметить, что 85% объема торгов пришлось на децентрализованную биржу PancakeSwap, что указывает на значительные розничные потоки, а не на использование в цепочке.
• В то время как некоторые могут утверждать, что это всего лишь мимолётный всплеск, рост демонстрирует, насколько быстро может измениться настроение вокруг мемкоинов.
• Позитивный настрой вокруг MemeCore может найти путь возвращения к платформе мемкоинов на базе Solana — Pump.fun, чьи ежедневные доходы в январе составляли 15,8 миллиона долларов и на этой неделе снизились до диапазона от 1,5 до 2,5 миллионов долларов.