Solana Rouba os Holofotes com a Aproximação do Corte da Taxa de Juros pelo Fed: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

De repente, a atenção se volta completamente para a rival do Ethereum, Solana, e seu token nativo SOL, enquanto o mercado mais amplo segura a respiração antes da decisão de taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira.

Michael Novogratz, fundador e CEO da Galaxy Investment, afirma A Solana pode evoluir para se tornar uma infraestrutura de liquidação nas finanças globais. Por quê? Porque a blockchain pode processar mais de 6 bilhões de transações por dia, o que é muito superior aos 400 milhões a 700 milhões de negociações que os mercados globais de valores mobiliários geralmente realizam, afirmou ele. A velocidade é fundamental.

Na BaseCamp 2025, a rede layer-2 da Coinbase indicou planos para o lançamento de um token que poderia acelerar a descentralização e revelou uma ponte para Solana visando impulsionar a conectividade entre cadeias. Dan Morehead, da Pantera Capital anunciou que Solana é sua maior aposta, avaliada em US$ 1,1 bilhão, sendo chamada de a blockchain mais rápida e com melhor desempenho, superando até mesmo o Bitcoin nos últimos quatro anos.

Se isso não for suficiente, Kyle Samani, presidente da Forward Industries, empresa do tesouro da Solana listada na Nasdaq, afirmou no fim de semana que a empresa planeja alocar fundos para impulsionar o ecossistema de finanças descentralizadas nativo da Solana.

Todos esses sinais sugerem que o SOL pode superar o bitcoin BTC$86.161,48, ether ETH$2.830,09 e outros principais tokens caso o Fed reduza as taxas em 25 pontos base esta semana, conforme esperado. Se houver uma surpresa com uma redução de 50 pontos base, as coisas podem ficar intensas. Mantenha seus olhos nos pares de negociação SOL/BTC e SOL/ETH.

Atualmente, o SOL está sendo negociado em torno de $235 após atingir um pico próximo a $250 durante o fim de semana. Outras criptomoedas importantes encontram-se em posição neutra, ficando para trás ações, que continuam a atingir novos recordes.

No front das stablecoins, o Banco da Inglaterra limites propostos sobre o valor de stablecoins lastreadas em dólar que um indivíduo pode possuir, tão baixo quanto 10.000 libras (13.600 dólares), citando riscos sistêmicos. Stani Kulechov, CEO da Aave, chamou a medida de “absurda” e instou a comunidade cripto a se posicionar contra tais regulações.

Mais países, especialmente aqueles com déficits em conta corrente, provavelmente considerarão medidas similares para conter saídas que evitam os bancos tradicionais.

E quanto aos mercados tradicionais, a combinação de segunda-feira de alta nas ações e no VIX, o medidor de medo de Wall Street, tem feito alguns observadores levantarem as sobrancelhas. A história mostra que esses momentos frequentemente precedem correções no mercado, portanto, mantenha-se atento!

O que Observar

• Cripto
  • 16 de setembro, 12h: Evento Solana Live no X. Os convidados incluem o cofundador da Pump.fun, Alon Cohen, e Kyle Samani, presidente da Forward Industries (FORD) e sócio-gerente da Multicoin Capital.
• Macro
  • 16 de setembro, 8h: Taxa de desemprego no Brasil em julho Est. 5,7%.
  • 16 de setembro, 8h30: CPI principal do Canadá de agosto Ano a Ano Est. 2%, Mês a Mês Est. 0%; núcleo Ano a Ano Est. N/D (Anterior 2,6%), Mês a Mês Est. N/D (Anterior 0,1%).
  • 16 de setembro, 8h30: Vendas no varejo dos EUA de agosto YoY Est. N/D (Ant. 3,9%), MoM Est. 0,3%.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nenhum previsto.

Eventos de Token

• Votações e chamadas de governança
  • A Curve DAO está votando para atualizar os contratos Twocrypto com habilitação para doações, refinando o vesting de doações para que as porções desbloqueadas persistam após queimas. A votação termina em 16 de setembro.
  • 16 de setembro: Aster Network vai sediar um chamada comunitária.
  • 18 de setembro, 6h: Mantle para host Mantle State of Mind, uma série mensal de descidas.
  • 16 de setembro, 12h: Kava realizará uma sessão de Perguntas e Respostas (AMA) com a comunidade sessão.
• Desbloqueios
  • 16 de set.: ARB$0.1844 irá desbloquear 2,03% de sua oferta em circulação, avaliada em US$ 45,92 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 16 de setembro: Merlin (MRLN) será listado na Binance Alpha, MEXC, BitMart, Gate.io e outras.

Conferências

• Dia 2 de 7: Budapest Blockchain Week 2025 (Budapeste, Hungria)
• Dia 1 de 2: Cúpula de Ativos do Mundo Real (Nova Iorque)

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• Enquanto o mercado cripto permanece dentro de uma faixa estreita após um breve pico e queda na segunda-feira, um token corre sua própria corrida: o IMX está valorizado em 15% nas últimas 24 horas, com o volume diário de negociações dobrando para US$ 144 milhões.
• A alta elevou o IMX, token nativo da plataforma de jogos Web3 Immutable, a uma máxima de cinco meses.
• O sentimento positivo em relação à Immutable pode ser atribuído a um investigação da SEC que foi encerrada no início deste ano e otimismo geral em torno do setor de jogos. Estima-se que o setor de jogos alcance US$ 200 bilhões em receita este ano com previsão de crescimento adicional em 2026 juntamente com o lançamento do Grand Theft Auto 6 da Rockstar Gaming.
• A Immutable está bem posicionada para capitalizar esse crescimento após formando parceria com a gigante dos jogos Ubisoft na próxima iteração de Might and Magic Fates em abril.
• A tecnologia blockchain pode desempenhar um papel fundamental no setor de jogos caso as tendências se direcionem para a propriedade de itens dentro do jogo, o que poderia implicar na implementação de tokens não fungíveis (NFTs) dentro de um jogo, os quais poderiam ser colecionados ou vendidos em troca de tokens criptográficos.
• IMX está atualmente sendo negociado a $0,736 após romper um nível chave de resistência. Provavelmente retornará para testar $0,70 como suporte antes de eventualmente avançar, desde que o volume de negociação consiga se manter nesses níveis.

Posicionamento em Derivativos

• A maioria das principais criptomoedas, incluindo BTC e ETH, continuou a registrar saída de capital em futuros, levando a uma queda no interesse em aberto.
• AVAX destaca-se com OI subindo mais de 14%, enquanto a capitalização de mercado do token busca ultrapassar US$ 13 bilhões pela primeira vez desde 2 de fevereiro.
• O Open Interest (OI) da Solana atingiu um recorde histórico de mais de 70 milhões de SOL, com taxas de financiamento positivas indicando influxos de capital altistas.
• No CME, o OI nos futuros de Solana recuou para 7,63 milhões de SOL, ante o recorde de 8,12 milhões de SOL em 12 de setembro. Ainda assim, o prêmio anualizado de três meses permanece bem acima de 15%, oferecendo um rendimento atrativo para os traders de carry.
• O interesse em aberto (OI) do CME de BTC continua a melhorar, mas o posicionamento geral permanece leve em relação aos futuros de ether e SOL.
• Na Deribit, o viés para as opções de venda (put) de BTC e ETH continua a diminuir em todos os prazos, à medida que os traders antecipam cortes na taxa de juros pelo Fed. As opções de SOL e XRP permanecem com viés de alta.
• Na rede OTC Paradigm, os fluxos de blocos apresentaram spreads de calendário de BTC e operações de venda a descoberto de opções de compra e venda.

Movimentações do Mercado

• O BTC está inalterado desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a US$ 115.500,55 (24h: +0,54%)
• ETH está estável em $4.513,45 (24h: -0,49%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 0,48% aos 4.271,28 (24 horas: +0,71%)
• A taxa composta de staking Ether CESR subiu 5 pb, alcançando 2,87%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0059% (6,4616% anualizado) na Binance

• O DXY está em queda de 0,32% aos 96,99
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,42%, cotados a US$ 3.734,70
• Os futuros de prata estão em alta de 0,53% a $43,19
• O Nikkei 225 encerrou em alta de 0,3%, aos 44.902,27 pontos
• Hang Seng fechou estável em 26.438,51
• FTSE está em queda de 0,22% aos 9.256,41
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5.437,55
• DJIA fechou na segunda-feira em alta de 0,11%, aos 45.883,45
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,47%, aos 6.615,28 pontos
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,94%, aos 22.348,75 pontos
• O índice S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,5%, aos 29.431,02 pontos
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,64%, aos 2.904,55
• A taxa do título do Tesouro dos EUA de 10 anos permanece inalterada em 4,037%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,19%, cotados a 6.633,75
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,29%, aos 24.380,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está inalterado em 45.902,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,11% (inalterado)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03907 (-0,36%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.025 EH/s
• Preço do hash (à vista): $53,98
• Taxas Totais: 4,41 BTC / $508.109
• Interesse Aberto em Futuros CME: 140.975 BTC
• BTC precificado em ouro: 31,2 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,82%

Análise Técnica

• O gráfico mensal mostra que o BTC está novamente testando a linha de tendência que conecta os picos dos mercados altistas anteriores.
• Os investidores otimistas não conseguiram estabelecer uma base acima dessa linha de tendência em julho e agosto.
• Uma terceira falha consecutiva poderia realmente encorajar os vendedores, potencialmente resultando em uma queda mais acentuada.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira a $327,02 (+1,23%), +0,27% a $327,91
• Circle (CRCL): fechou em US$ 134,05 (+6,97%), sem alterações no pré-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $30,77 (+3,6%), +0,58% em $30,95
• Bullish (BLSH): fechou em $51,08 (-1,47%), +0,59% em $51,38
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$16,24 (-0,43%), estável no pré-mercado
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $16,68 (+4,97%), +1,08% em $16,86
• Core Scientific (CORZ): encerrou em US$16,32 (+2,9%), +0,37% a US$16,38
• CleanSpark (CLSK): fechou a $10,29 (-0,58%), +0,1% a $10,30
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $38,73 (+3,78%), +1,96% em $39,49
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $27,88 (-1,69%), -1,94% em $27,34

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou a $327,79 (-1,1%), +0,34% a $328,89
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $28,39 (-2,74%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $16,79 (-5,14%), +0,54% a $16,88
• Upexi (UPXI): fechou a $6,33 (-6,29%), +0,95% a $6,39
• Lite Strategy (LITS): fechou em $3,07 (+10,43%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: $259,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,05 bilhões
• Posse total de BTC ~1,31 milhão

ETFs à vista de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 359,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,74 bilhões
• Posse total de ETH ~6,53 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Tendência de Alta do Ouro Mantida, mas Correção é Esperada Antes de Ultrapassar US$4.000 em 2026 (Reuters): O ouro disparou 40% em 2025, superando o S&P 500. Analistas alertam que parece estar sobrecomprado e pode sofrer uma queda antes de mirar os 4.000 dólares no próximo ano.
• Diretor de Políticas da Coinbase Rebate Alertas Bancários de que Stablecoins Ameaçam Depósitos (CoinDesk): Faryar Shirzad, da Coinbase, afirmou que as preocupações com a fuga de depósitos em stablecoins são mitos, alegando que os bancos estão realmente defendendo os lucros de um sistema de pagamentos ultrapassado.
• Rei Charles Estende o Tapete Vermelho para Conquistar Trump (The Wall Street Journal): O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está utilizando a pompa real para influenciar Trump sobre tarifas e segurança europeia, enquanto a visita destacará a nova cooperação entre os EUA e o Reino Unido em tecnologia e energia.
• Crypto Finance da Deutsche Börse Lança Solução de Liquidação com Custódia Conectada para Ativos Digitais (CoinDesk): A subsidiária da Deutsche Börse lançou o AnchorNote na Suíça, permitindo que instituições negociem ativos digitais em diferentes plataformas, mantendo-os em custódia para reduzir o risco de contraparte e melhorar a eficiência de capital.