ETFs sangram, mantendo o bitcoin em estase: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin BTC$87.377,03 oscilou entre US$ 86.000 e US$ 88.000 nas últimas 24 horas, com os dados de emprego nos EUA divulgados na terça-feira não conseguindo gerar uma volatilidade significativa. O preço está próximo a um nível técnico importante o que, se quebrado, poderia trazer mais dificuldades.

O número de posições longas em BTC/USD (apostas otimistas) na Bitfinex continua a subir, alcançando 72.184 no momento da redação, o valor mais alto desde fevereiro de 2024. Pode parecer contra-intuitivo, mas o aumento das posições longas tem se mostrado historicamente um indicador contrarian, acompanhando tendências prolongadas de queda.

Acrescentando ao pessimismo, os 11 ETFs de bitcoin à vista listados nos EUA registraram uma saída de 227 milhões de dólares na terça-feira, após um fluxo negativo de 357,69 milhões de dólares na segunda-feira. Assim, em dois dias, os ETFs perderam mais de 584 milhões de dólares. Isso é mais que o dobro do fluxo líquido de entrada de 286,60 milhões de dólares da semana passada, segundo a SoSoValue. Claramente, o apetite institucional pelo BTC enfraqueceu, deixando o mercado em um estado frágil.

A ausência de uma reação otimista ao aumento da taxa de desemprego nos EUA na terça-feira, que atingiu seu nível mais alto desde abril de 2021, um dado que favorece apostas em cortes nas taxas pelo Fed, também indica exaustão do mercado.

“Para o mercado cripto, a falta de reação é reveladora. Os mercados parecem estar mais focados na liquidez interna e no posicionamento do que nos dados macroeconômicos," disse Timothy Misir, chefe de pesquisa da BRN. "Até que os dados macroeconômicos alterem significativamente as expectativas em relação às taxas ou às condições de liquidez, é provável que a ação dos preços permaneça limitada a faixas e reativa, em vez de direcional.”

Falando em posicionamento, os dados do mercado de opções indicam expectativas para uma negociação em faixa ampla entre US$85.000 e US$100.000 no curto prazo.

No mercado cripto mais amplo, há alguns ganhadores como o token NIGHT$0.06469, baseado em Cardano, que valorizou 9% em 24 horas. SKY e XMR adicionaram 4% cada, enquanto o restante dos 100 principais tokens está em baixa. Os índices CoinDesk 20 e CoinDesk 80 registraram queda ao longo do período.

As ações da exchange de criptomoedas HashKey caíram 5% na manhã de quarta-feira após sua estreia em Hong Kong.

Nos mercados tradicionais, o índice do dólar recuperou-se das mínimas de 2,5 meses para acima de 98,00, com o rendimento do Treasury de 10 anos mantendo-se estável acima de 4,10%. O yuan chinês permanece forte, alcançando máximas de dois meses, oferecendo aos formuladores de políticas espaço para fornecer estímulos à economia desacelerada. Fique atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

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• Cripto
  • 17 de dez., 17h: Atualização do sistema Coinbase: A conjunto de novas funcionalidades para a plataforma Coinbase, com expectativa de incluir ações tokenizadas e mercados de previsão transmissão ao vivo no X.
• Macro
  • 17 de dez.: Discurso do Governador do Federal Reserve Christopher J. Waller ("Perspectiva Econômica"). Assista ao vivo.
• Resultados (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • A SSV Network está votando para otimizar as operações do comitê (DIP-47) e limitar a relação da taxa ETH/SSV a 700 (DIP-49). A votação termina em 17 de dezembro.
  • 17 de dez.: VeChain, Plume e Aleo para discutir crescimento do momentum institucional em RWAfi.
  • 17 de Dezembro: Venus Protocol, Solv Protocol, BounceBit, BNB Chain e Lista DAO para discutir Novo Capítulo da BNB Chain em 2026 e Além
• Desbloqueios
  • Sem desbloqueios importantes.
• Lançamentos de Tokens
  • 17 de dez.: Binance para deslistar FIS$0.01785, REI$0.003514 e VOXEL$0.01364.

Conferências

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• Nada agendado.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em baixa de 1,51% desde as 16h ET de terça-feira, cotado a $86.436,95 (24h: +1,14%)
• ETH está em queda de 0,89% a $2.924,45 (24h: -1,17%)
• O CoinDesk 20 está em queda de 1,45% aos 2.702,96 pontos (24h: -0,88%)
• A Taxa Composta CESR de Staking do Ether sobe 1 pb para 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0098% (10,7222% anualizada) na Binance

• O DXY está em alta de 0,41% a 98,55
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,24%, cotados a $4.342,80
• Os contratos futuros de prata sobem 4,13% para US$ 65,94
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,26% aos 49.512,28
• O Hang Seng encerrou em alta de 0,92%, aos 25.468,78 pontos
• O FTSE está em alta de 1,68%, aos 9.847,03
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,2% aos 5.729,49
• O DJIA fechou na terça-feira em queda de 0,62%, aos 48.114,26
• S&P 500 fechou em queda de 0,24% aos 6.800,26
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,23%, aos 23.111,46 pontos
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,7%, aos 31.263,93
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 2,46% aos 3.100,62
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos sobe 2,1 pontos base, para 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,34%, negociados a 6.879,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 sobem 0,38%, a 25.476,25
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average avançam 0,21% para 48.583,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,34% (-0,11%)
• Índice ether-bitcoin: 0,03373 (0,03%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.068 EH/s
• Preço do hash (à vista): $36,97
• Taxas totais: 2,72 BTC / US$ 236.707
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 122.645 BTC
• BTC precificado em ouro: 20 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,82%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as variações diárias na dominância do USDT, a maior stablecoin, uma medida da participação do token no total do mercado cripto.
• A taxa de dominância ultrapassou a linha de tendência descendente de três anos, confirmando uma ruptura de alta.
• Isso significa que a tether pode conquistar mais participação de mercado nas próximas semanas, um cenário tipicamente observado durante mercados em baixa.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $252,61 (+0,87%), inalterado no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em US$ 83 (+9,99%), -0,12% a US$ 82,90
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $24,31 (-0,94%)
• Bullish (BLSH): fechou em $42,96 (+1,25%), -0,33% em $42,82
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 10,69 (-0,09%), -0,47% a US$ 10,64
• Riot Platforms (RIOT): encerrou em US$ 13,47 (-1,75%), -0,3% a US$ 13,43
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$14,73 (-3,6%)
• CleanSpark (CLSK): fechou a $11,86 (-0,46%), estável no pré-mercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $38,36 (+1,13%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $14,43 (+6,42%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $167,50 (+3,34%), -0,87% em $166,05
• Semler Scientific (SMLR): encerrou em US$17,40 (+8,55%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,71 (+2,1%), -0,21% em US$ 9,69
• Upexi (UPXI): fechou em US$ 2,05 (+0,49%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,52 (-0,65%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -$277,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,25 bilhões
• Posse total de BTC ~1,31 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -224,2 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,66 bilhões
• Posse total de ETH ~6,23 milhões

Fonte: Farside Investors

Enquanto Você Dormia

• Por Que os Investidores Estão Preocupados com o Mercado de Títulos do Japão (Bloomberg): Os investidores estão apreensivos, pois o banco central do Japão compra menos títulos justamente no momento em que o endividamento governamental aumenta, deixando uma demanda fraca para absorver a nova dívida e impulsionando os rendimentos de longo prazo a máximas de vários anos.
• Bitcoin negocia próximo à importante rede de segurança de preço que a Strategy já rompeu (CoinDesk): A criptomoeda está pairando próxima à sua média móvel de 100 semanas após mantê-la por três semanas, enquanto as ações de seu maior detentor corporativo já caíram abaixo do mesmo suporte de longo prazo.
• Grayscale delineia principais temas de investimento em criptomoedas para 2026 à medida que a adoção institucional cresce (CoinDesk): A empresa de gestão de ativos afirma que a clareza regulatória está impulsionando o investimento institucional, e a desvalorização das moedas fiduciárias está aumentando o interesse por reservas de valor alternativas, como BTC e ETH.
• O petróleo sobe mais de 1% enquanto Trump ordena bloqueio de petroleiros sancionados que deixam ou entram na Venezuela (Reuters): Os mercados reagiram a uma publicação no Truth Social de Trump precificando possíveis interrupções nos fluxos de petróleo venezuelano, interrompendo uma recente queda impulsionada pela redução dos riscos de guerra e preocupações persistentes com a demanda.