Solana attire l’attention à l’approche de la baisse des taux de la Fed : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Heures indiquées en ET sauf indication contraire)

Soudainement, tout tourne autour de Solana, rival d’Ethereum, et de son token natif SOL, alors que le marché au sens large retient son souffle avant la décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale prévue mercredi.

Michael Novogratz, fondateur et PDG de Galaxy Investment, déclare Solana pourrait évoluer pour devenir une infrastructure de règlement dans la finance mondiale. Pourquoi ? Parce que la blockchain peut gérer plus de 6 milliards de transactions par jour, ce qui est bien supérieur aux 400 millions à 700 millions de transactions que traitent habituellement les marchés mondiaux des titres, a-t-il déclaré. La rapidité est essentielle.

Lors du BaseCamp 2025, le réseau de couche 2 de Coinbase a laissé entrevoir des projets de lancement d'un token pouvant accélérer la décentralisation et a dévoilé un pont Solana pour renforcer la connectivité cross-chain. Dan Morehead de Pantera Capital a annoncé que Solana est leur pari le plus important, évalué à 1,1 milliard de dollars, qu'ils qualifient de blockchain la plus rapide et la plus performante, ayant surpassé même le Bitcoin au cours des quatre dernières années.

Si cela ne suffit pas, Kyle Samani, président de Forward Industries, une société de trésorerie Solana cotée au Nasdaq, a déclaré ce week-end que la société prévoit de déployer des fonds pour stimuler l'écosystème de la finance décentralisée native de Solana.

Tous ces signaux laissent à penser que SOL pourrait surperformer le bitcoin BTC$90 193,08, l’ether ETH$3 202,29 et d’autres tokens majeurs si la Fed réduit ses taux de 25 points de base cette semaine, comme prévu. En cas de surprise avec une baisse de 50 points de base, la situation pourrait devenir tumultueuse. Restez attentifs aux paires de trading SOL/BTC et SOL/ETH.

Actuellement, le SOL se négocie autour de 235 $ après avoir atteint un pic proche de 250 $ durant le week-end. Les autres principales cryptomonnaies stagnent dans une zone neutre, à la traîne actions, qui continuent d'atteindre de nouveaux sommets.

Sur le front des stablecoins, la Banque d'Angleterre limites proposées sur la valeur des stablecoins adossés au dollar qu’un individu peut détenir, aussi basse que 10 000 livres (13 600 $), invoquant des risques systémiques. Stani Kulechov, PDG d’Aave, a qualifié cette mesure « d’absurde » et a exhorté la communauté crypto à s’opposer à de telles réglementations.

Plus de pays, en particulier ceux présentant des déficits de compte courant, envisageront probablement des mesures similaires pour freiner les sorties de capitaux qui échappent aux banques traditionnelles.

Et en ce qui concerne les marchés traditionnels, le mélange de lundi entre la hausse des actions et le VIX, l’indice de la peur de Wall Street, fait hausser les sourcils de certains observateurs. L’histoire montre que ces moments précèdent souvent des corrections du marché, alors restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 16 sept., 12 h : Événement Solana Live sur X. Les invités incluent Alon Cohen, co-fondateur de Pump.fun, et Kyle Samani, président de Forward Industries (FORD) et associé directeur de Multicoin Capital.
• Macro
  • 16 sept., 8 h : taux de chômage au Brésil en juillet, estimé à 5,7 %.
  • 16 septembre, 8h30 : IPC principal annuel estimé pour août au Canada 2%, mensuel estimé 0 % ; cœur annuel estimé N/A (Préc. 2,6 %), mensuel estimé N/A (Préc. 0,1 %).
  • 16 septembre, 8h30 : Ventes au détail américaines d'août en glissement annuel Est. N/A (Préc. 3,9 %), en variation mensuelle Est. 0,3 %
• Gains (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Aucun événement prévu.

Événements Token

• Votes et appels de gouvernance
  • Curve DAO vote pour mettre à jour les contrats Twocrypto avec dons activés, affinant le vesting des dons afin que les portions débloquées persistent après les brûlures. Le vote se termine le 16 septembre.
  • 16 septembre : Aster Network organisera un appel communautaire.
  • 18 sept., 6 h : Mantle à hôte Mantle State of Mind, une série mensuelle de descente.
  • 16 septembre, 12 h : Kava organisera une session Questions-Réponses (AMA) communautaire session.
• Déverrouillages
  • 16 sept. : ARB$0.2078 va débloquer 2,03 % de son offre en circulation, soit une valeur de 45,92 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 16 sept. : Merlin (MRLN) sera coté sur Binance Alpha, MEXC, BitMart, Gate.io, et d'autres.

Conférences

• Jour 2 sur 7 : Semaine de la Blockchain de Budapest 2025 (Budapest, Hongrie)
• Jour 1 sur 2 : Sommet sur les Actifs du Monde Réel (New York)

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• Alors que le marché des cryptomonnaies reste dans une fourchette étroite après un bref sommet et creux lundi, un jeton mène sa propre course : IMX est en hausse de 15 % au cours des dernières 24 heures avec un volume d’échanges quotidien ayant doublé pour atteindre 144 millions de dollars.
• La hausse a porté IMX, le jeton natif de la plateforme de jeux Web3 Immutable, à un sommet de cinq mois.
• Le sentiment haussier autour d'Immutable peut être attribué à un Enquête de la SEC abandonnée plus tôt cette année et un optimisme général autour du secteur du jeu. Le secteur du jeu devrait atteindre 200 milliards de dollars de revenus cette année avec prévision de croissance supplémentaire en 2026 parallèlement à la sortie de Grand Theft Auto 6 de Rockstar Gaming.
• Immutable est bien positionné pour tirer parti de cette croissance après s'associer avec le géant du jeu vidéo Ubisoft sur la prochaine itération de Might and Magic Fates en avril.
• La technologie blockchain pourrait jouer un rôle clé dans le secteur du jeu vidéo si les tendances évoluent vers la propriété des objets en jeu, ce qui pourrait conduire à l'intégration de jetons non fongibles (NFT) au sein d'un jeu, lesquels pourraient ensuite être collectionnés ou vendus contre des crypto-monnaies.
• IMX se négocie actuellement à 0,736 $, après avoir franchi un niveau de résistance clé. Il est probable qu’il revienne tester le support à 0,70 $ avant de potentiellement progresser, à condition que le volume des échanges puisse se maintenir à ces niveaux.

Positionnement des Dérivés

• La plupart des principales cryptomonnaies, y compris le BTC et l'ETH, ont continué à connaître des sorties de capitaux des contrats à terme, entraînant une baisse de l'intérêt ouvert.
• AVAX se distingue avec une hausse de plus de 14 % de l'OI, tandis que la capitalisation boursière du token semble vouloir dépasser 13 milliards de dollars pour la première fois depuis le 2 février.
• L’open interest de Solana a atteint un niveau record de plus de 70 millions de SOL, avec des taux de financement positifs indiquant des flux de capitaux haussiers.
• Sur le CME, l'Open Interest (OI) des contrats à terme sur Solana a reculé à 7,63 millions de SOL, contre un record de 8,12 millions de SOL le 12 septembre. Néanmoins, la prime annualisée sur trois mois se maintient nettement au-dessus de 15 %, offrant un rendement attractif pour les traders de carry.
• L’Open Interest (OI) du BTC sur le CME continue de s’améliorer, mais le positionnement global reste léger par rapport aux contrats à terme sur l’ether et SOL.
• Sur Deribit, le biais pour les options de vente (put) sur BTC et ETH continue de s’atténuer sur toutes les échéances, les traders anticipant des baisses des taux de la Fed. Les options sur SOL et XRP restent orientées à la hausse.
• Sur le réseau OTC Paradigm, les flux de blocs ont mis en avant des spreads calendaires BTC ainsi que la vente à découvert d’options d’achat et de vente.

Mouvements du Marché

• Le BTC est stable à 115 500,55 $ depuis 16h00 HAE lundi (24h : +0,54 %)
• L'ETH est stable à 4 513,45 $ (24h : -0,49 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 0,48 % à 4 271,28 (24h : +0,71 %)
• Le taux composite de staking CESR d'Ether augmente de 5 points de base à 2,87 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0059 % (6,4616 % annualisé) sur Binance

• Le DXY recule de 0,32 % à 96,99
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,42 % à 3 734,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 0,53 % à 43,19 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 % à 44 902,27
• Le Hang Seng a clôturé stable à 26 438,51
• Le FTSE recule de 0,22 % à 9 256,41
• L'Euro Stoxx 50 est stable à 5 437,55
• Le DJIA a clôturé lundi en hausse de 0,11 % à 45 883,45
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,47 % à 6 615,28
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,94 % à 22 348,75
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,5 % à 29 431,02
• S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,64 % à 2 904,55
• Le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,037%
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 sont en hausse de 0,19 % à 6 633,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 0,29 % à 24 380,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est stable à 45 902,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,11 % (inchangé)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03907 (-0,36 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 025 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 53,98 $
• Frais Totaux : 4,41 BTC / 508 109 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 140 975 BTC
• BTC coté en or : 31,2 oz
• BTC contre capitalisation boursière de l’or : 8,82 %

Analyse Technique

• Le graphique mensuel montre que le BTC teste à nouveau la ligne de tendance reliant les sommets des précédents marchés haussiers.
• Les haussiers n'ont pas réussi à établir une position au-dessus de cette ligne de tendance en juillet et en août.
• Un troisième échec consécutif pourrait véritablement encourager les vendeurs, entraînant potentiellement une baisse plus prononcée.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 327,02 $ (+1,23 %), +0,27 % à 327,91 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 134,05 $ (+6,97 %), stable en pré-marché
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 30,77 $ (+3,6 %), +0,58 % à 30,95 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 51,08 $ (-1,47 %), +0,59 % à 51,38 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 16,24 $ (-0,43 %), inchangé en pré-marché
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 16,68 $ (+4,97 %), +1,08 % à 16,86 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,32 $ (+2,9 %), +0,37 % à 16,38 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 10,29 $ (-0,58 %), +0,1 % à 10,30 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 38,73 $ (+3,78 %), +1,96 % à 39,49 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 27,88 $ (-1,69 %), -1,94 % à 27,34 $

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 327,79 $ (-1,1 %), +0,34 % à 328,89 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 28,39 $ (-2,74 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 16,79 $ (-5,14 %), +0,54 % à 16,88 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 6,33 $ (-6,29 %), +0,95 % à 6,39 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 3,07 $ (+10,43 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : 259,9 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,05 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,31 million

Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur l’ETH

• Flux nets quotidiens : 359,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,74 milliards de dollars
• Détentions totales d’ETH ~6,53 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• La tendance haussière de l’or reste intacte, mais une correction est attendue avant de dépasser les 4 000 $ en 2026 (Reuters) : L’or a bondi de 40 % en 2025, surpassant le S&P 500. Les analystes préviennent qu’il semble survendu et pourrait décliner avant de viser 4 000 $ l’année prochaine.
• Le responsable de la politique chez Coinbase rejette les avertissements de la banque selon lesquels les stablecoins menacent les dépôts (CoinDesk) : Faryar Shirzad de Coinbase a déclaré que les inquiétudes concernant une fuite des dépôts en stablecoins sont des mythes, affirmant que les banques défendent en réalité leurs profits issus d’un système de paiement obsolète.
• Le roi Charles déroule le tapis rouge pour séduire Trump (The Wall Street Journal) : Le Premier ministre britannique Keir Starmer utilise la pageurerie royale pour influencer Trump sur les tarifs douaniers et la sécurité européenne, tandis que la visite mettra en lumière la nouvelle coopération entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans les domaines de la technologie et de l’énergie.
• Crypto Finance de Deutsche Börse dévoile un règlement de conservation connecté pour les actifs numériques (CoinDesk) : La filiale de la Deutsche Börse a lancé AnchorNote en Suisse, permettant aux institutions de négocier des actifs numériques sur plusieurs plateformes tout en les conservant en garde, afin de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer l'efficacité du capital.