Caçadores de Barganhas Surgem enquanto o Bitcoin Permanece Sob Pressão: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, a menos que indicado de outra forma)

O Bitcoin BTC$92,454.35 permanece sob pressão após perder o linha de tendência de alta desde as mínimas de abril, com a desvalorização amplamente contida em torno de $114.600 por enquanto.

Mesmo assim, parece que nova demanda está entrando no mercado. Glassnode’s A métrica Supply by Investor Behavior mostra que, nos últimos cinco dias, a oferta detida por compradores de primeira viagem aumentou 1,0%, alcançando 4,93 milhões de BTC.

Entretanto, a oferta controlada pelos chamados compradores convictos, ou seja, investidores com forte intenção de manter, cresceu 10% para 1,03 milhão de BTC. No entanto, a última alta parece contida em comparação com julho, um sinal de que a recente queda de preço pode ser superficial demais para os caçadores de oportunidades.

Vendedores com prejuízo, aqueles que estão se desfazendo da criptomoeda por um valor inferior ao que pagaram, aumentaram 37,8% para 87.000 BTC, sinalizando uma pressão de venda de curto prazo maior. Esses são principalmente detentores de curto prazo, segundo a empresa de análise CryptoQuant.

Se o mercado absorver rapidamente essas vendas, isso poderá marcar um reajuste semelhante a eventos passados que antecederam fortes recuperações. Se a absorção falhar, pode sinalizar uma queda mais profunda do momentum, disse a CryptoQuant no X.

No front do ether, os preços parecem estar recuando para testar um ponto crucial de rompimento próximo a $4.100.

"O Ethereum recuou para US$ 4.200, perdendo mais de 12% em relação ao seu pico. A segunda maior moeda em capitalização está seriamente empenhada em testar a força da antiga resistência próxima a US$ 4.100, que tem freado o crescimento do preço desde março de 2024", afirmou Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro. "A capacidade de se manter acima desse nível indicará uma mudança no regime de mercado para essa criptomoeda, como também sugerem os abundantes fluxos de capital.""

Olhando de forma mais ampla, o mercado cripto juntamente com a Nasdaq pontos de amplitude de mercado para fraqueza interina dentro de uma corrida de alta em andamento. De acordo com alguns observadores, bitcoin, ether e solana recentemente entraram em território de sobrevenda no Índice de Força Relativa (RSI), sugerindo que, embora a cautela seja recomendada, essas quedas podem representar oportunidades. Fique atento!

O que Observar

• Cripto
  • 20 de agosto, 13h: Hedera (HBAR) planeja atualizar sua mainnet para a versão 0.64. O processo deve durar cerca de 40 minutos, durante os quais os serviços da rede podem sofrer interrupções temporárias.
  • 20 de ago.: Qubic (QUBIC), o blockchain mais rápido jamais registrado, passará por seu primeiro anualevento de halving como parte de um modelo de emissão controlada. Embora as emissões brutas permaneçam fixas em um trilhão de tokens QUBIC por semana, a taxa de queima adaptativa aumentará substancialmente — queimando cerca de 28,75 trilhões de tokens e reduzindo as emissões líquidas efetivas para cerca de 21,25 trilhões de tokens.
  • 21 de agosto: blockchain de camada 1 Viction (VIC), anteriormente conhecida como TomoChain, finaliza o Atualização do hard fork Atlas na mainnet. A atualização foi lançada em 23 de julho. Todos os operadores de nós devem concluir a atualização até 21 de agosto para garantir a funcionalidade plena da rede.
• Macro
  • 19 de agosto, 8h30: Statistics Canada divulga dados de inflação do índice de preços ao consumidor de julho.
    • Taxa de Inflação Core Mensal Est. 0,4% vs. Anterior 0,1%
    • Taxa de Inflação Subjacente Anual Anterior 2,7%
    • Taxa de Inflação Mensal Est. 0,3% vs. Anterior 0,1%
    • Taxa de Inflação Anual Est. 1,7% vs. Anterior 1,9%
  • 19 de agosto, 14h10: A Vice-Presidente do Fed para Supervisão, Michelle W. Bowman, falará sobre “Fomentando Novas Tecnologias no Sistema Bancário” no Wyoming Blockchain Symposium 2025. Assista ao vivo.
  • 19 de agosto, 16h: O Banco Central do Uruguai anuncia sua decisão de política monetária.
    • Taxa de Política Monetária Anterior 9%
  • 20 de agosto, 11h: O Governador do Fed, Christopher J. Waller, falará sobre “Pagamentos” no Wyoming Blockchain Symposium 2025. Assista ao vivo.
  • 20 de agosto, 14h: O Fed divulgará as atas da reunião do FOMC realizada nos dias 29 e 30 de julho.
  • 21 de agosto, 8h30: Statistics Canada divulga dados da inflação dos preços ao produtor de julho.
    • PPI MoM Anterior 0,4%
    • PPI Ano a Ano Anterior 1,7%
  • 21 de agosto, 9h45: S&P Global divulga (preliminar) dados de agosto sobre a atividade de manufatura e serviços nos EUA.
    • PMI Composto Anterior 55,1
    • Est. PMI de Manufatura 49,5 vs. Anterior 49,8
    • Índice PMI de Serviços Est. 53,7 vs. Anterior 55,7
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 25 de agosto: Windtree Therapeutics (WINT), pré-mercado, N/D

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • Aavegotchi DAO está votando sobre o patrocínio do Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: uma associação corporativa de $1.000/mês (logotipo no mural de patrocinadores, acesso à equipe, destaque no boletim informativo, um encontro com marca por mês) ou um mural de Grafite de $5.000 por 90 dias com promoção. A votação termina em 23 de agosto.
  • 19 de ago.: SUI$1.6370 realizará chamada do ecossistema às 15:00 UTC.
  • 19 de ago: Metis (METIS) para host pergunte-me qualquer coisa no Telegram com o CCO Daniel Kwak às 16:00 UTC.
• Desbloqueios
  • 20 de ago.: ZRO$1.4201 irá desbloquear 8,53% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 57,59 milhões.
  • 20 de agosto: KAITO$0.6194 irá desbloquear 8,82% de seu suprimento circulante, avaliado em US$ 27,55 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 19 de ago.: SOON (SOON) será listado na CoinTR.
  • 19 de agosto: USELESS$0.09122 será listado na BTSE.
  • 19 de ago.: DSYNC$0.02399 será listado na LBank.

Conferências

O Conferência de Políticas e Regulamentações da CoinDesk (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que conselheiros jurídicos, responsáveis pela conformidade e executivos regulatórios se reúnam com oficiais públicos responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. As vagas são limitadas. Use o código CDB10 para obter 10% de desconto em sua inscrição até 31 de agosto.

• 17-21 de ago.: Cripto 2025 (Santa Barbara, Califórnia)
• 18-21 de ago.: Simpósio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 de agosto: Coinfest Ásia 2025 (Bali, Indonésia)
• 25-26 de ago.: WebX 2025 (Tóquio)

Conversa sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• Starknet's a atualização v0.14.0 introduz uma configuração multi-sequenciador com consenso Tendermint, o primeiro passo para a descentralização da sequenciação e validação. Múltiplos sequenciadores agora participarão da geração de blocos, visando aumentar a resiliência e a capacidade de processamento.
• O lançamento inclui um sistema de pré-confirmação para atualizações de transações quase instantâneas e um modelo de taxas inspirado na EIP-1559 com uma cobrança mínima de 3 gFRI. Espera-se uma breve interrupção da mainnet de 15 minutos durante a implementação.
• A Starknet planeja expandir a descentralização do sequenciador e do provador em versões futuras, com o objetivo de longo prazo de um sistema de escalonamento totalmente distribuído.
• A mudança também pode ter implicações para o token STRK da Starknet, que é usado para taxas de transação e staking. Com a introdução de uma queima de taxa base e um mercado de taxas mais competitivo, os traders podem esperar uma compressão de oferta de longo prazo semelhante à dinâmica do Ethereum pós-EIP-1559, que queimou mais de 5 milhões de ETH até o momento.
• TVL de DeFi da Solana aumentou 30,4% no segundo trimestre, alcançando US$ 8,6 bilhões, impulsionado principalmente pela contribuição de US$ 2 bilhões da Kamino, consolidando sua posição como a segunda maior rede em atividade DeFi, de acordo com dados da Messari.
• Os volumes à vista em DEX caíram 45% para US$ 2,5 bilhões à medida que o hype das memecoins diminuiu, enquanto a oferta de stablecoins recuou 17% para US$ 10,3 bilhões. A participação de mercado do USDC em Solana caiu para 69%, com uma capitalização de US$ 7,2 bilhões, enquanto o USDT manteve-se estável perto de US$ 2,3 bilhões.
• A participação em staking líquido cresceu para 12,2% do fornecimento de SOL, elevando o valor em staking para US$ 60 bilhões e melhorando os rendimentos do DeFi. A capitalização de mercado circulante da Solana subiu 30%, para US$ 82,8 bilhões, ocupando a sexta posição entre todos os tokens.

Posicionamento em Derivativos

• O reteste do BTC a $115.000 durante a noite viu o interesse em aberto cumulativo nos futuros perpétuos de USDT listados na Deribit, Binance, OKX, Bybit e Hyperliquid cair 222.000 BTC para 214.000 BTC, o valor mais baixo em mais de uma semana.
• O fluxo de saída de capitais sugere que a queda do preço foi impulsionada pelo fechamento de posições longas, em vez da inauguração de novas posições curtas.
• O contrário ocorreu com o ETH. O interesse em aberto subiu para acima de 5 milhões de ETH, sugerindo um influxo de novas posições vendidas.
• O interesse em aberto nos 10 principais tokens, excluindo ETH e BNB, caiu nas últimas 24 horas.
• O token MNT da Mantle Network teve uma valorização de quase 14% nas últimas 24 horas. Contudo, as taxas de financiamento tornaram-se baixistas nas últimas horas, acompanhadas por um aumento no interesse aberto. Os detentores de posições longas estão agora vendendo contratos futuros a descoberto para proteger sua exposição otimista.
• Na CME, o posicionamento em futuros padrão de BTC com tamanho de 5 BTC permanece leve, com a base anualizada de três meses bloqueada abaixo de 10%. O open interest do ETH aumentou para 1,83 milhão, revertendo a maior parte de uma queda que o levou a 1,51 milhão de ETH, indicando um novo fluxo de capitais. A base, entretanto, caiu para 8,90% de 11%.
• O interesse em aberto nas opções de ETH na CME ultrapassou 200.000 ETH pela primeira vez desde setembro, indicando um aumento no interesse dos investidores por instrumentos de hedge.
• Na Deribit, as opções de venda (puts) de BTC com vencimento em novembro são negociadas com um prêmio em relação às opções de compra (calls), refletindo preocupações de que o preço irá cair. Os vencimentos subsequentes mostram um sentimento neutro a otimista. No caso do ETH, o sentimento baixista é observado até os vencimentos de setembro.
• Fluxos de blocos via rede OTC Paradigm apresentaram posições longas no put de BTC a $120K com vencimento em 22 de agosto e no put de ETH a $4K com vencimento em 29 de agosto.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 1,84% desde as 16h ET de segunda-feira, sendo negociado a US$ 115.205,89 (24h: -2,73%)
• ETH está em queda de 2,75%, negociado a US$ 4.305,90 (24h: -5,77%)
• CoinDesk 20 está em queda de 1,93% a 4.057,54 (24h: -4,56%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether cai 8 bps para 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0018% (1,9392% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,14% aos 97,99
• Futuros de ouro sobem 0,43% para US$ 3.397,00
• Os futuros da prata estão em alta de 0,65%, cotados a US$ 38,22
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,77%, aos 43.714,31
• Hang Seng fechou em queda de 0,37% aos 25.176,85
• FTSE está estável em 9.132,66
• Euro Stoxx 50 cai 0,46% para 5.423,34
• DJIA fechou na segunda-feira inalterado em 44.946,12
• S&P 500 encerrou em queda de 0,29%, aos 6.449,80
• O Nasdaq Composite encerrou em queda de 0,4%, aos 21.622,98
• O S&P/TSX Composite fechou estável em 27.905,49
• O S&P 40 América Latina encerrou em alta de 1,23%, aos 2.686,10
• A taxa do Título do Tesouro dos EUA de 10 anos cai 3,3 pontos base para 4,295%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 caem 0,19% a 6.459,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 0,2%, para 23.756,25
• O Índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em queda de 0,11%, aos 44.992,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,7% (+0,48%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03698 (-2,92%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 957 EH/s
• Preço do Hash (à vista): $56,04
• Taxas totais: 2,54 BTC / $299.765
• Interesse em Aberto dos Futuros da CME: 141.755 BTC
• BTC cotado em ouro: 34,3 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 9,74%

Análise Técnica

• O rendimento do título do governo japonês de 10 anos está prestes a atingir máximas de 17 anos acima de 1,6%.
• Tal medida poderia desencadear volatilidade nos mercados de títulos em todo o mundo desenvolvido, potencialmente influenciando o sentimento de risco tanto nas ações quanto nas criptomoedas.

Ações de Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na segunda-feira a $363,6 (-0,74%), -0,72% a $361 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 320,73 (+1%), -0,53% em US$ 319,03
• Circle (CRCL): fechou a $141,58 (-5,15%), +1,12% a $143,17
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 26,79 (+2,68%), -1,08% em US$ 26,50
• Bullish (BLSH): fechado a US$ 63,37 (-8,87%), -2,15% a US$ 62,01
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$16,09 (+2,68%), -0,75% a US$15,97
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,32 (+8,74%), -0,16% em US$ 12,30
• Core Scientific (CORZ): fechou em $14,53 (+2,83%), +0,69% a $14,63
• CleanSpark (CLSK): fechou a $9,84 (+0,92%), -0,51% a $9,79
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $28,29 (+5,96%), -2,83% a $27,49
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $33,76 (-0,24%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $26,58 (-7,77%), inalterado no pré-mercado
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $20,12 (+1,36%), -1,49% a $19,82

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -121,7 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,83 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -196,6 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,49 bilhões
• Posse total de ETH ~6,4 milhões

Fonte: Investidores Farside

Gráfico do Dia

• O prêmio da Coinbase mede a diferença percentual entre o preço do bitcoin na bolsa dos EUA e o par BTC/USD na gigante offshore Binance.
• O indicador permaneceu consistentemente positivo desde sexta-feira, um sinal de que os investidores dos EUA estão injetando mais pressão de compra no mercado do que seus pares globais.

Enquanto Você Dormia

• Empréstimo em Blockchain Figure Entra na Corrida de IPOs de Cripto com Pedido de Listagem na Nasdaq Sob o Código 'FIGR' (CoinDesk): Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities são os principais coordenadores da oferta. O documento S-1 da Figure revela que a empresa teve uma receita de US$ 191 milhões e um lucro líquido de US$ 29 milhões no primeiro semestre de 2025.
• Ripple amplia linha de crédito de US$ 75 milhões para a Gemini enquanto a exchange busca IPO (CoinDesk): O registro S-1 da Gemini para IPO revelou um acordo de empréstimo com a Ripple e uma ampliação do prejuízo no primeiro semestre, enquanto a empresa se esforça para se tornar a terceira exchange de criptomoedas a abrir capital nos EUA.
• Será Que a Alta do Bitcoin Está Perdendo Força? Veja o Que a Amplitude de Mercado do Cripto e Nasdaq Indica (CoinDesk): A maioria das 100 principais criptomoedas e ações do Nasdaq-100 está negociando acima das médias de 200 dias, demonstrando força no longo prazo, embora metade delas agora esteja abaixo dos níveis de 50 dias, indicando uma fraqueza no curto prazo.
• S&P Confirma Classificação de Crédito dos EUA Enquanto Receita de Tarifas Deve Compensar Vazamentos Fiscais (The Wall Street Journal): A S&P manteve os EUA em AA+/A-1+ com perspectiva estável, citando tarifas que compensam os déficits fiscais e alertando para um rebaixamento caso os déficits não sejam contidos ou a independência do Fed seja ameaçada.
• Japão Deve Elevar Taxas e Organizar Finanças Públicas, Afirma Veterano Parlamentar Kono (Reuters): O ex-ministro das Relações Exteriores do Japão afirmou que o banco central do país reagiu tardiamente ao aumento das taxas e que agora deveria apertar a política monetária de forma constante para fortalecer o iene e aliviar a pressão da inflação sobre famílias e empresas.
• Refinadores chineses capturam petróleo russo enquanto Trump ameaça fluxos para a Índia (Bloomberg): As refinarias chinesas dobraram as compras de petróleo Urals russo neste mês, enquanto as importações indianas caíram antes da entrada em vigor de uma tarifa dos EUA de 50%, em 27 de agosto, penalizando Nova Délhi por comprar petróleo russo.

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