Шукачі вигідних угод з'являються на тлі збереження тиску на біткойн: Крипто Дайджест Америка

Автор: Омкар Годбол (усі часи в ET, якщо не зазначено інше)

Bitcoin BTC$89,469.01 залишається під тиском після втрати висхідна трендова лінія від рівнів квітневих мінімумів, при цьому падіння наразі здебільшого утримується в межах $114,600.

Водночас, схоже, що на ринок надходить новий попит. Glassnode’s Метрика пропозиції за поведінкою інвесторів показує, що за останні п’ять днів пропозиція, яку утримують покупці, які вперше заходять на ринок, зросла на 1,0% до 4,93 мільйона BTC.

Тим часом пропозиція, контрольована так званими інвесторами з сильною прихильністю, тобто інвесторами з твердим наміром утримувати активи, зросла на 10% до 1,03 млн BTC. Втім, останній сплеск здається стриманим порівняно з липнем, що свідчить про те, що останнє падіння цін може бути надто незначним для покупців у пошуках вигідної угоди.

Продавці з збитком, які позбуваються криптовалюти за ціною нижчою за ту, що заплатили, зросли на 37,8% до 87 000 BTC, що свідчить про посилення короткострокового тиску продажів. За даними аналітичної компанії CryptoQuant, це переважно короткострокові тримачі.

Якщо ринок швидко поглине ці продажі, це може означати перезавантаження, подібне до минулих подій, що передували сильним відскокам. Якщо поглинання ослабне, це може свідчити про глибший розрив імпульсу, повідомила CryptoQuant у мережі X.

На фронті ефіру ціни, здається, коригуються, щоб перевірити важливу точку прориву поблизу 4 100 доларів.

"Ethereum відкотився до $4,200, втративши більш ніж 12% від свого піка. Друга за розміром капіталізації монета серйозно прагне протестувати силу колишньої зони опору поблизу $4,100, яка утримує зростання ціни з березня 2024 року," — заявив Олексій Купцікевич, головний аналітик ринку в FxPro. "Здатність утриматися вище цього рівня свідчитиме про зміну ринкового режиму для цієї криптовалюти, що також підтверджують значні припливи капіталу."

Дивлячись ширше, крипторинок разом із Nasdaq показники широти ринку до тимчасової слабкості в рамках триваючого бичачого тренду. Згідно з думкою деяких спостерігачів, біткоїн, ефір та солана нещодавно увійшли до зони перепроданості за індексом відносної сили (RSI), що свідчить про те, що, незважаючи на необхідність обережності, ці спадання можуть бути можливостями. Будьте напоготові!

На що звертати увагу

• Крипто
  • 20 серпня, 13:00: Hedera (HBAR) планує оновити свій mainnet до версії 0.64. Очікується, що процес займе близько 40 хвилин, протягом яких мережеві сервіси можуть зазнати тимчасових перерв.
  • 20 серпня: Qubic (QUBIC), найшвидший блокчейн коли-небудь зафіксований, пройде свій перший річний подія халвінгу як частина контрольованої моделі емісії. Хоча валова емісія залишається зафіксованою на рівні одного трильйона токенів QUBIC на тиждень, адаптивна швидкість спалювання значно зросте — буде спалено близько 28,75 трильйонів токенів, і чисті ефективні емісії знизяться до приблизно 21,25 трильйона токенів.
  • 21 серпня: Блокчейн рівня 1 Viction (VIC), раніше відомий як TomoChain, завершує Оновлення жорсткого форку Atlas у мережі mainnet. Оновлення було запущено 23 липня. Усі оператори вузлів повинні завершити оновлення до 21 серпня, щоб забезпечити повну функціональність мережі.
• Макро
  • 19 серпня, 8:30 ранку: Статистична служба Канади оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за липень.
    • Базова інфляція за місяць (MoM) оцінка 0,4% проти попередніх 0,1%
    • Річна базова інфляція Попереднє значення 2,7%
    • Місячний рівень інфляції, оцінка 0,3% проти попереднього 0,1%
    • Річна інфляція, прогноз 1,7% проти попереднього показника 1,9%
  • 19 серпня, 14:10: Віце-голова Ради Федеральної резервної системи з нагляду Мішель В. Бауман виступить із доповіддю на тему «Сприяння новим технологіям у банківській системі» на Симпозіумі з блокчейну Вайомінгу 2025 року. Дивіться наживо.
  • 19 серпня, 16:00: Центральний банк Уругваю оголошує рішення щодо монетарної політики.
    • Попередня ставка монетарної політики 9%
  • 20 серпня, 11:00: член Ради управління Федеральної резервної системи Крістофер Дж. Воллер виступить із промовою на тему «Платежі» на Симпозіумі з блокчейну штату Вайомінг 2025 року. Дивіться наживо.
  • 20 серпня, 14:00: Федеральна резервна система опублікує протокол засідання FOMC від 29-30 липня.
  • 21 серпня, 8:30 ранку: Статистична служба Канади оприлюднює дані про інфляцію цін виробників за липень.
    • Індекс цін виробників (PPI) місяць до місяця (MoM) Попереднє значення 0.4%
    • ІПЦ у річному обчисленні (попереднє значення) 1,7%
  • 21 серпня, 09:45: S&P Global оприлюднює (попередні) дані за серпень щодо активності у виробничому та сервісному секторах США.
    • Композитний ІПМ Минулого 55.1
    • Індекс менеджерів з постачання у виробництві (PMI) за оцінками 49.5 проти попереднього 49.8
    • Індекс ділової активності в сфері послуг (PMI) Очікуваний 53.7 проти Попереднього 55.7
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 25 серпня: Windtree Therapeutics (WINT), премаркет, Н/Д

Події з токенами

• Голосування та дзвінки з управління
  • Aavegotchi DAO голосує щодо спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club в Лас-Вегасі: корпоративне членство за $1,000 на місяць (логотип на стіні спонсорів, доступ команди, публікація в новинній розсилці, один брендовий meetup на місяць) або стінопис на Graffiti Wall вартістю $5,000 на 90 днів з промоакцією. Голосування закінчується 23 серпня.
  • 19 серпня: SUI$1.5241 проведе екосистемний дзвінок о 15:00 UTC.
  • 19 серпня: Metis (METIS) до господар сесії «запитай мене про що завгодно» у Telegram з CCO Даніелем Кваком о 16:00 UTC.
• Розблокування
  • 20 серпня: ZRO$1.3892 розблокує 8,53% свого обігового запасу вартістю 57,59 мільйона доларів.
  • 20 серпня: KAITO$0.7005 розблокує 8,82% свого обігового запасу на суму 27,55 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 19 серпня: SOON (SOON) буде включено до лістингу на CoinTR.
  • 19 серпня: USELESS$0.1121 буде додано до списку на BTSE.
  • 19 серпня: DSYNC$0.02326 буде додано до списку на LBank.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — одноденний бутик-захід, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, який дає змогу головним юрисконсультам, працівникам із комплаєнсу та керівникам із регуляторної сфери зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний контроль у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10, щоб отримати знижку 10% на реєстрацію до 31 серпня.

• 17-21 серпня: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Каліфорнія)
• 18-21 серпня: Симпозіум блокчейн Вайомінгу 2025 (Джексон-Гоул)
• 21-22 серпня: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)
• 25-26 серпня: WebX 2025 (Токіо)

Обговорення Токенів

Автор: Шаур'я Малва

• Starknet's Оновлення v0.14.0 впроваджує мультисеквенсорну конфігурацію з консенсусом Tendermint, що є першим кроком до децентралізації секвенування та верифікації. Тепер у генерації блоків братиме участь кілька секвенсорів, що має на меті підвищити стійкість системи та її пропускну здатність.
• У релізі передбачено систему попереднього підтвердження для майже миттєвих оновлень транзакцій та модель комісії, натхнену EIP-1559, з мінімальною платою у 3 gFRI. Під час розгортання очікується короткочасний збій основної мережі тривалістю 15 хвилин.
• Starknet планує розширити децентралізацію секвенсера та доведувача у подальших версіях, з довгостроковою метою повністю розподіленої системи масштабування.
• Цей перехід може також мати наслідки для токена STRK мережі Starknet, який використовується для сплати комісій за транзакції та стейкінгу. Впровадження базового горіння комісії та більш конкурентного ринку комісій дозволить трейдерам очікувати довгострокове стиснення пропозиції, схоже на динаміку Ethereum після впровадження EIP-1559, яке вже спалило понад 5 мільйонів ETH.
• Загальна заблокована вартість DeFi на Solana зросла на 30,4% у другому кварталі до 8,6 млрд доларів США, головним чином завдяки внеску Kamino у розмірі 2 млрд доларів, що закріпило її позицію як другої за величиною мережі за активністю у сфері DeFi, свідчать дані Messari.
• Обсяги спотових DEX впали на 45% до $2,5 млрд на тлі зниження інтересу до мемкоінів, тоді як пропозиція стейблкоїнів скоротилася на 17% до $10,3 млрд. Ринкова частка USDC у Solana знизилася до 69% із капіталізацією $7,2 млрд, у той час як USDT залишався стабільним близько $2,3 млрд.
• Участь у ліквідному стейкінгу зросла до 12,2% від загальної пропозиції SOL, підвищивши загальну вартість застейканих активів до 60 мільярдів доларів США та покращуючи прибутковість DeFi. Ринкова капіталізація Solana у зверненні зросла на 30% до 82,8 мільярда доларів, посівши шосте місце серед усіх токенів.

Позиціювання в деривативах

• Повторне тестування BTC рівня $115,000 протягом ночі призвело до зниження кумулятивної відкритої позиції в USDT безстрокових ф’ючерсах, котрі торгуються на Deribit, Binance, OKX, Bybit та Hyperliquid, на 222,000 BTC до 214,000 BTC, що є найнижчим показником за понад тиждень.
• Відтік капіталу свідчить про те, що падіння ціни було спричинене ліквідацією довгих позицій, а не відкриттям нових коротких позицій.
• Зворотна ситуація спостерігалася з ETH. Відкритий інтерес зріс до понад 5 мільйонів ETH, що свідчить про приплив нових шортів.
• Відкритий інтерес за топ-10 токенів, за винятком ETH і BNB, знизився за останні 24 години.
• Токен MNT мережі Mantle виріс майже на 14% за 24 години. Проте ставки фінансування за останні кілька годин змінилися на ведмежі на фоні зростання відкритого інтересу. Ті, хто утримує довгі позиції, зараз шортять ф’ючерси, щоб застрахувати свій бичачий експозицію.
• На CME позиції у ф’ючерсах на BTC стандартного розміру в 5 BTC залишаються низькими, при цьому річний тримісячний базис закріпився нижче 10%. Відкритий інтерес за ETH зріс до 1,83 мільйона, відновлюючи більшість падіння, що знизило його до 1,51 мільйона ETH, що свідчить про поновлення припливу капіталу. Однак базис впав до 8,90% з 11%.
• Відкритий інтерес в опціонах ETH на біржі CME вперше з вересня перевищив 200 000 ETH, що свідчить про зростання зацікавленості інвесторів у хеджувальних інструментах.
• На Deribit опціони пут на BTC з датою експірації в листопаді торгуються з премією порівняно з колами, що відображає побоювання щодо падіння ціни. Наступні строки експірації демонструють нейтрально-оптимістичний сентимент. У випадку з ETH песимізм спостерігається до експірацій у вересні.
• Потоки блоків через OTC-мережу Paradigm включали довгі позиції за опціонами на продаж BTC з ціною виконання $120K, які закінчуються 22 серпня, та ETH з ціною виконання $4K, які закінчуються 29 серпня.

Ринкові коливання

• BTC знизився на 1,84% з 16:00 за східним часом у понеділок до $115 205,89 (за 24 години: -2,73%)
• ETH знизився на 2,75% до $4,305.90 (24 год: -5,77%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,93% до 4 057,54 (за 24 години: -4,56%)
• Складений показник ставки стейкінгу Ether CESR знизився на 8 б.п. до 2,85%
• Фінансова ставка BTC становить 0.0018% (1.9392% у річному перерахунку) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,14% до 97,99
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,43% до $3 397,00
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,65% до $38,22
• Індекс Nikkei 225 закрився із зростанням на 0,77% на рівні 43 714,31
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 0,37% на рівні 25 176,85
• Індекс FTSE незмінний на рівні 9 132,66
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,46% до 5 423,34
• Індекс DJIA у понеділок закрився без змін на рівні 44,946.12
• Індекс S&P 500 закрився зі спадом 0,29% на рівні 6 449,80
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,4% на рівні 21 622,98
• Індекс S&P/TSX Composite закрився без змін на рівні 27 905,49
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закінчив торги зростанням на 1,23% на рівні 2 686,10
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 3,3 базисних пункти до 4,295%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,19% і торгуються на рівні 6 459,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,2% до 23 756,25
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,11% до 44 992,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,7% (+0,48%)
• Коефіцієнт Ether-Bitcoin: 0,03698 (-2,92%)
• Хешрейт (семиденне середнє значення): 957 EH/s
• Хешпрайс (спот): $56.04
• Загальні збори: 2.54 BTC / $299,765
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 141 755 BTC
• Вартість BTC у золоті: 34,3 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9,74%

Технічний Аналіз

• Доходність 10-річних японських державних облігацій наближається до 17-річних максимумів, перевищуючи 1,6%.
• Такий крок може спричинити волатильність на ринках облігацій у розвинених країнах світу, потенційно впливаючи на настрої щодо ризику як на фондових ринках, так і в криптовалютах.

Криптовалютні Активи

• Strategy (MSTR): закрився у понеділок на рівні $363,6 (-0,74%), -0,72% до $361 на премаркеті
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $320.73 (+1%), -0.53% на рівні $319.03
• Circle (CRCL): закрито на рівні $141,58 (-5,15%), +1,12% на рівні $143,17
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $26.79 (+2.68%), -1.08% на рівні $26.50
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $63.37 (-8.87%), -2.15% на рівні $62.01
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $16.09 (+2.68%), -0.75% на рівні $15.97
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $12.32 (+8.74%), -0.16% на $12.30
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $14,53 (+2,83%), +0,69% на рівні $14,63
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $9.84 (+0.92%), -0.51% на $9.79
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $28.29 (+5.96%), -2.83% на $27.49
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $33.76 (-0.24%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $26.58 (-7.77%), без змін у передринковій торгівлі
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $20.12 (+1.36%), -1.49% на $19.82

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -121,7 млн доларів США
• Сукупні чисті потоки: 54,83 млрд доларів США
• Загальні обсяги BTC приблизно 1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -196,6 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 12,49 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH становить близько 6,4 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• Преміум Coinbase вимірює відсоткову різницю між ціною біткойна на американській біржі та парою BTC/USD на офшорному гіганті Binance.
• Індикатор залишався стабільно позитивним з п’ятниці, що свідчить про те, що інвестори зі США створюють більший тиск на купівлю на ринку порівняно зі своїми глобальними колегами.

Поки Ви Спали

• Криптокредитор Figure Приєднується до Потоку IPO у Крипто з Наміром Лістингу на Nasdaq під Тикером 'FIGR' (CoinDesk): Goldman Sachs, Jefferies та BofA Securities є провідними андеррайтерами. Звіт S-1 компанії Figure показує, що у першій половині 2025 року її дохід становив 191 мільйон доларів, а чистий прибуток — 29 мільйонів доларів.
• Ripple розширює кредитну лінію на 75 млн доларів для Gemini, оскільки біржа готується до IPO (CoinDesk): Відомість S-1 для первинного публічного розміщення акцій (IPO) Gemini розкрила угоду з Ripple щодо кредитування та зростаючий збиток у першій половині року, оскільки компанія прагне стати третьою криптовалютною біржею, що виходить на публічний ринок у США.
• Чи втрачає бичачий тренд біткоїна силу? Ось що свідчать показники охоплення ринку криптовалют і Nasdaq (CoinDesk): Більшість з топ-100 криптовалют та акцій Nasdaq-100 торгуються вище 200-денної середньої, демонструючи довгострокову силу, хоча половина наразі перебуває нижче рівнів 50-денної середньої, що свідчить про короткострокову слабкість.
• S&P підтверджує кредитний рейтинг США, оскільки очікується, що доходи від тарифів закриють бюджетні дірки (The Wall Street Journal): S&P зберегло рейтинг США на рівні AA+/A-1+ зі стабільним прогнозом, зазначаючи, що тарифи компенсують фіскальні прогалини, та попереджаючи про можливе пониження рейтингу, якщо дефіцити не будуть стримані або якщо буде загроза незалежності ФРС.
• Японії необхідно підвищити ставки та впорядкувати фіскальну політику, заявляє досвідчений парламентарій Коно (Рейтер) – Колишній міністр закордонних справ Японії заявив, що центральний банк країни занадто пізно підвищив ставки і тепер має поступово їх посилювати, щоб зміцнити єну та полегшити тиск інфляції на домогосподарства і компанії.
• Китайські нафтопереробники захоплюють російську нафту на тлі погроз Трампа щодо постачань до Індії (Bloomberg): Китайські нафтопереробники подвоїли закупівлі російської нафти сорту Urals цього місяця, оскільки імпорт Індії різко впав на тлі набуття чинності 50% тарифу США з 27 серпня, що є санкцією проти Нью-Делі за купівлю російської нафти.

В світі Ефіру