Cacciatori di Occasioni Emergono mentre il Bitcoin Rimane sotto Pressione: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$67.852,62 resta sotto pressione dopo aver perso il linea di tendenza rialzista rispetto ai minimi di aprile, con il ribasso sostanzialmente contenuto intorno a 114.600 $ per il momento.

Tuttavia, sembra che una nuova domanda stia entrando nel mercato. Glassnode’s La metrica Supply by Investor Behavior mostra che negli ultimi cinque giorni la quantità di offerta detenuta dagli acquirenti per la prima volta è aumentata dell'1,0% attestandosi a 4,93 milioni di BTC.

Nel frattempo, l'offerta controllata dai cosiddetti acquirenti convinti, ovvero investitori con un forte intento di mantenimento, è cresciuta del 10% raggiungendo 1,03 milioni di BTC. Tuttavia, l'ultima impennata sembra attenuata rispetto a luglio, segnale che il recente calo del prezzo potrebbe essere troppo lieve per gli affaristi.

I Loss Sellers, coloro che vendono la criptovaluta a un prezzo inferiore rispetto a quanto pagato, sono aumentati del 37,8% raggiungendo 87.000 BTC, segnalando una crescente pressione di vendita a breve termine. Si tratta principalmente di detentori a breve termine, secondo la società di analisi CryptoQuant.

Se il mercato assorbe rapidamente queste vendite, potrebbe segnare un reset simile a eventi passati che hanno preceduto forti rimbalzi. Se l’assorbimento dovesse rallentare, potrebbe indicare un cedimento più profondo del momentum, ha dichiarato CryptoQuant su X.

Sul fronte dell’ether, i prezzi sembrano essere in fase di ritracciamento per testare un punto cruciale di breakout vicino a 4.100 $.

"Ethereum è tornato a 4.200$, perdendo oltre il 12% dal suo picco. La seconda criptovaluta per capitalizzazione si prepara seriamente a mettere alla prova la solidità dell'ex area di resistenza intorno a 4.100$, che sta frenando la crescita del prezzo da marzo 2024," ha dichiarato Alex Kuptsikevich, analista di mercato capo presso FxPro. "La capacità di mantenersi sopra questo livello indicherà un cambio di regime di mercato per questa criptovaluta, come suggeriscono anche i consistenti flussi di capitale."

Guardando più in generale, il mercato delle criptovalute insieme al Nasdaq indicatori di ampiezza di mercato a una debolezza temporanea all'interno di un trend rialzista in corso. Secondo alcuni osservatori, bitcoin, ether e solana sono recentemente entrati tutti in territorio di ipervenduto sull'Indice di Forza Relativa (RSI), suggerendo che, pur richiedendo cautela, questi cali potrebbero rappresentare opportunità. Restate vigili!

Cosa Guardare

• Cripto
  • 20 agosto, ore 13:00: Hedera (HBAR) prevede di aggiornare il suo mainnet alla versione 0.64. Il processo dovrebbe durare circa 40 minuti, durante i quali i servizi di rete potrebbero subire interruzioni temporanee.
  • 20 ago: Qubic (QUBIC), il blockchain più veloce mai registrato, subirà il suo primo annualeevento di halving come parte di un modello di emissione controllata. Sebbene le emissioni lorde rimangano fissate a un trilione di token QUBIC a settimana, il tasso di burn adattivo aumenterà sostanzialmente — bruciando circa 28,75 trilioni di token e riducendo le emissioni nette effettive a circa 21,25 trilioni di token.
  • 21 ago: blockchain Layer-1 Viction (VIC), precedentemente noto come TomoChain, finalizza il Aggiornamento hard fork di Atlas sulla mainnet. L'aggiornamento è stato lanciato il 23 luglio. Tutti gli operatori di nodo devono completare l'aggiornamento entro il 21 agosto per garantire la piena funzionalità della rete.
• Macro
  • 19 agosto, 8:30: Statistiche Canada rilascia i dati sull’inflazione dei prezzi al consumo di luglio.
    • Tasso di Inflazione Core Mensile Previsto 0,4% vs. Precedente 0,1%
    • Tasso di Inflazione Core su base annua Precedente 2,7%
    • Tasso di Inflazione Mensile Stimato 0,3% vs. Precedente 0,1%
    • Tasso d'Inflazione Annuo Previsto 1,7% vs. Prec. 1,9%
  • 19 ago, 14:10: La Vice Presidente della Fed per la Supervisione Michelle W. Bowman interverrà su “Promuovere le Nuove Tecnologie nel Sistema Bancario” al Wyoming Blockchain Symposium 2025. Guarda in diretta.
  • 19 agosto, ore 16:00: La Banca Centrale dell'Uruguay annuncia la sua decisione di politica monetaria.
    • Tasso di Politica Monetaria Precedente 9%
  • 20 agosto, ore 11:00: il Governatore della Fed Christopher J. Waller parlerà di “Pagamenti” al Wyoming Blockchain Symposium 2025. Guarda in diretta.
  • 20 agosto, ore 14:00: La Fed pubblicherà i verbali della riunione FOMC del 29-30 luglio.
  • 21 agosto, 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di luglio.
    • PPI su base mensile Precedente 0,4%
    • PPI Annuo Prev. 1,7%
  • 21 agosto, 9:45: S&P Global pubblica i dati (flash) di agosto sull'attività manifatturiera e dei servizi negli Stati Uniti.
    • PMI Composito Prev. 55,1
    • Indice PMI del settore manifatturiero stimato a 49,5 contro precedente 49,8
    • Indice PMI dei Servizi Previsto 53.7 contro Precedente 55.7
• Utili (Stime basate sui dati di FactSet)
  • 25 ago: Windtree Therapeutics (WINT), pre-market, N/D

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • Aavegotchi DAO sta votando su una sponsorizzazione di Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: un abbonamento aziendale da $1.000/mese (logo sulla parete degli sponsor, accesso al team, inserto nella newsletter, un incontro a tema al mese) oppure un murale sulla parete Graffiti da $5.000 per 90 giorni con promozione. Le votazioni terminano il 23 agosto.
  • 19 agosto: SUI$0.9623 terrà chiamata ecosistema alle 15:00 UTC.
  • 19 ago: Metis (METIS) a host chiedimi qualsiasi cosa su Telegram con il CCO Daniel Kwak alle 16:00 UTC.
• Sblocchi
  • 20 agosto: LayerZero (ZRO) sbloccherà l'8,53% della sua offerta circolante del valore di 57,59 milioni di dollari.
  • 20 agosto: Kaito (KAITO) sbloccherà l'8,82% della sua offerta circolante del valore di 27,55 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 19 ago: SOON (SOON) sarà quotata su CoinTR.
  • 19 ago: Useless Coin (USELESS) sarà quotata su BTSE.
  • 19 ago: Destra Network (DSYNC) sarà quotata su LBank.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e offre a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori l’opportunità di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione normativa nel settore delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 31 agosto.

• 17-21 ago: Crypto 2025 (Santa Barbara, California)
• 18-21 agosto: Simposio sulla Blockchain del Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 ago: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)
• 25-26 ago: WebX 2025 (Tokyo)

Discussione sui Token

Di Shaurya Malwa

• Starknet l'aggiornamento v0.14.0 introduce una configurazione multi-sequencer con consenso Tendermint, il primo passo verso la decentralizzazione della sequenza e della verifica. Molti sequencer parteciperanno ora alla generazione dei blocchi, con l'obiettivo di aumentare la resilienza e la capacità di elaborazione.
• Il rilascio include un sistema di pre-conferma per aggiornamenti delle transazioni quasi istantanei e un modello di commissioni ispirato a EIP-1559 con una tariffa minima di 3 gFRI. È prevista una breve interruzione della mainnet di 15 minuti durante il rollout.
• Starknet prevede di ampliare la decentralizzazione del sequencer e del prover nelle versioni successive, con l'obiettivo a lungo termine di un sistema di scaling completamente distribuito.
• Il cambiamento potrebbe avere anche implicazioni per il token STRK di Starknet, utilizzato per le commissioni di transazione e lo staking. Con l'introduzione di un burn della commissione base e un mercato delle commissioni più competitivo, i trader possono aspettarsi una compressione dell'offerta a lungo termine simile alla dinamica post-EIP-1559 di Ethereum, che ha già bruciato oltre 5 milioni di ETH.
• TVL DeFi di Solana è aumentato del 30,4% nel secondo trimestre, arrivando a 8,6 miliardi di dollari, trainato principalmente dal contributo di 2 miliardi di dollari di Kamino, consolidando la sua posizione come seconda rete più grande per attività DeFi, secondo i dati di Messari.
• I volumi spot sui DEX sono diminuiti del 45% a 2,5 miliardi di dollari con il calo dell'hype per le memecoin, mentre l'offerta di stablecoin è scesa del 17% a 10,3 miliardi di dollari. La quota di mercato di USDC su Solana è scivolata al 69% con una capitalizzazione di 7,2 miliardi di dollari, mentre USDT si è mantenuto stabile vicino ai 2,3 miliardi.
• La partecipazione al liquid staking è cresciuta fino al 12,2% dell’offerta di SOL, portando il valore bloccato a 60 miliardi di dollari e migliorando i rendimenti DeFi. La capitalizzazione di mercato circolante di Solana è salita del 30% raggiungendo 82,8 miliardi di dollari, collocandosi al sesto posto tra tutti i token.

Posizionamento nei Derivati

• Il retest notturno di BTC a 115.000$ ha visto l'interesse aperto cumulativo nei futures perpetui USDT quotati su Deribit, Binance, OKX, Bybit e Hyperliquid diminuire di 222.000 BTC, raggiungendo 214.000 BTC, il livello più basso da oltre una settimana.
• La fuoriuscita di capitale suggerisce che il calo dei prezzi sia stato guidato dalla chiusura di posizioni long piuttosto che dall'apertura di nuove posizioni short.
• Il contrario si è verificato con ETH. L'open interest è salito oltre i 5 milioni di ETH, suggerendo un'afflusso di nuove posizioni short.
• L'open interest nei primi 10 token, escludendo ETH e BNB, è diminuito nelle ultime 24 ore.
• Il token MNT di Mantle Network ha guadagnato quasi il 14% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, i tassi di finanziamento sono diventati ribassisti nelle ultime ore, accompagnati da un aumento dell’interesse aperto. Coloro che detengono posizioni long stanno ora vendendo futures allo scoperto per coprire la loro esposizione rialzista.
• Sul CME, il posizionamento nei futures standard su BTC da 5 BTC rimane contenuto, con il basis annualizzato a tre mesi bloccato sotto il 10%. L'open interest di ETH è salito a 1,83 milioni, invertendo la maggior parte del calo che lo aveva portato a 1,51 milioni di ETH, indicando un rinnovato afflusso di capitali. Tuttavia, il basis è sceso all'8,90% dall'11%.
• L'open interest nelle opzioni ETH su CME ha superato per la prima volta da settembre le 200.000 ETH, segnalando un aumento dell'interesse degli investitori negli strumenti di copertura.
• Su Deribit, le opzioni put su BTC con scadenza a novembre vengono scambiate a un premio rispetto alle call, riflettendo preoccupazioni circa un calo del prezzo. Le scadenze successive mostrano un sentiment da neutrale a rialzista. Nel caso di ETH, il sentiment ribassista si osserva fino alle scadenze di settembre.
• I flussi a blocchi tramite la rete OTC Paradigm hanno mostrato posizioni long nelle put BTC a 120.000$ con scadenza il 22 agosto e nelle put ETH a 4.000$ con scadenza il 29 agosto.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dell'1,84% dalle 16:00 ET di lunedì a 115.205,89$ (24 ore: -2,73%)
• ETH è in calo del 2,75% a 4.305,90$ (24 ore: -5,77%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,93% a 4.057,54 (24 ore: -4,56%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 8 punti base, attestandosi al 2,85%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0018% (1,9392% su base annua) su Binance

• Il DXY è in rialzo dello 0,14% a 97,99
• I futures sull'oro sono in aumento dello 0,43% a $3.397,00
• I futures sull'argento sono in aumento dello 0,65% a 38,22$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,77% a 43.714,31
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,37% a 25.176,85
• FTSE è invariato a 9.132,66
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,46% a 5.423,34
• DJIA ha chiuso lunedì invarato a 44.946,12
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,29% a 6.449,80
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,4% a 21.622,98
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso invariato a 27.905,49
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,23% a 2.686,10
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 3,3 punti base al 4,295%
• I futures E-mini sull’S&P 500 sono in calo dello 0,19% a 6.459,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,2% a 23.756,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in calo dello 0,11% a 44.992,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,7% (+0,48%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03698 (-2,92%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 957 EH/s
• Prezzo hash (spot): $56.04
• Commissioni totali: 2,54 BTC / 299.765 $
• Interesse Aperto Futures CME: 141.755 BTC
• BTC valutato in oro: 34,3 oz.
• Cap. di mercato BTC vs oro: 9,74%

Analisi Tecnica

• Il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni è sul punto di raggiungere i massimi degli ultimi 17 anni, superando l'1,6%.
• Una tale mossa potrebbe scatenare volatilità nei mercati obbligazionari in tutto il mondo sviluppato, influenzando potenzialmente il sentimento di rischio sia nei mercati azionari sia nelle criptovalute.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso lunedì a 363,6 $ (-0,74%), -0,72% a 361 $ nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $320,73 (+1%), -0,53% a $319,03
• Circle (CRCL): chiuso a $141,58 (-5,15%), +1,12% a $143,17
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 26,79 $ (+2,68%), -1,08% a 26,50 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $63,37 (-8,87%), -2,15% a $62,01
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $16,09 (+2,68%), -0,75% a $15,97
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 12,32 $ (+8,74%), -0,16% a 12,30 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,53 (+2,83%), +0,69% a $14,63
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $9,84 (+0,92%), -0,51% a $9,79
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $28,29 (+5,96%), -2,83% a $27,49
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $33,76 (-0,24%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 26,58 $ (-7,77%), invariato nel pre-market
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $20,12 (+1,36%), -1,49% a $19,82

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flussi netti giornalieri: -121,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,83 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -196,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,49 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,4 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Il premio Coinbase misura la differenza percentuale tra il prezzo del bitcoin sulla borsa statunitense e la coppia BTC/USD sull'importante piattaforma offshore Binance.
• L'indicatore è rimasto costantemente positivo da venerdì, segno che gli investitori statunitensi stanno esercitando una pressione d'acquisto maggiore sul mercato rispetto ai loro omologhi globali.

Mentre Dormivi

• Il prestatore blockchain Figure si unisce all'assalto delle IPO crypto con la candidatura alla quotazione Nasdaq sotto il ticker 'FIGR' (CoinDesk): Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities sono i principali sottoscrittori. Il deposito S-1 di Figure mostra che ha registrato un fatturato di 191 milioni di dollari e un utile netto di 29 milioni di dollari nella prima metà del 2025.
• Ripple estende una linea di credito da 75 milioni di dollari a Gemini mentre l'exchange procede verso l'IPO (CoinDesk): Il modulo S-1 per l'IPO di Gemini ha rivelato un accordo di prestito con Ripple e una perdita in crescita nel primo semestre, mentre la società si impegna a diventare il terzo exchange di criptovalute a quotarsi negli Stati Uniti.
• La corsa al rialzo di Bitcoin sta perdendo slancio? Ecco cosa indicano la profondità di mercato di Crypto e Nasdaq (CoinDesk): La maggior parte delle prime 100 criptovalute e delle azioni del Nasdaq-100 si stanno negoziando al di sopra delle medie a 200 giorni, evidenziando una forza a lungo termine, sebbene metà di esse si trovi ora al di sotto dei livelli a 50 giorni, indicando una debolezza a breve termine.
• S&P Conferma il Rating Creditizio degli Stati Uniti mentre si Prevede che i Proventi dei Dazi Coprano le Perdite Fiscali (The Wall Street Journal): S&P ha mantenuto gli Stati Uniti a AA+/A-1+ con un outlook stabile, citando dazi che compensano i divari fiscali e avvertendo di un declassamento se i deficit non verranno contenuti o se l'indipendenza della Fed sarà minacciata.
• Il Giappone Deve Aumentare i Tassi e Mettere in Ordine la Situazione Fiscale, Afferma il Veterano Parlamentare Kono (Reuters): L'ex ministro degli esteri del Giappone ha dichiarato che la banca centrale del paese è intervenuta troppo tardi nell'aumento dei tassi e ora dovrebbe procedere a un inasprimento graduale per rafforzare lo yen e alleviare la pressione inflazionistica su famiglie e imprese.
• I raffinatori cinesi acquisiscono petrolio russo mentre Trump minaccia i flussi verso l’India (Bloomberg): I raffinatori cinesi hanno raddoppiato gli acquisti di greggio Urals russo questo mese, mentre le importazioni indiane sono diminuite drasticamente in vista di una tariffa statunitense del 50% in vigore dal 27 agosto, penalizzando Nuova Delhi per l’acquisto di petrolio russo.

Nell'Etere