비트코인 약세 지속 속 매수세 등장: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$92,317.88은 을(를) 잃은 후 지속적인 압박을 받고 있습니다강세 추세선 4월 저점 대비 상승했으며, 하락폭은 당분간 $114,600 부근에서 대부분 제한되고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 새로운 수요가 시장에 유입되고 있는 것으로 보입니다. 글래스노드의 투자자 행동에 따른 공급량 지표에 따르면, 지난 5일간 최초 구매자가 보유한 공급량이 1.0% 증가하여 493만 BTC에 달했습니다.

한편, 소위 확신 있는 매수자, 즉 강한 보유 의도를 가진 투자자들이 보유한 공급량은 10% 증가하여 103만 BTC에 달했습니다. 그럼에도 불구하고, 최근 급등은 7월에 비해 다소 완만한 모습으로 나타나 이번 가격 하락이 매수자들에게는 다소 얕은 조정임을 시사합니다.

손실 매도자들, 즉 구매 가격보다 낮은 가격에 암호화폐를 처분하는 이들이 37.8% 증가한 87,000 BTC에 달하며 단기 매도 압력의 증가를 나타냈다. 이는 대부분 단기 보유자들로, 분석 업체 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 그렇다.

시장에 이러한 매도가 신속히 흡수된다면, 강한 반등을 앞둔 과거 이벤트와 유사한 조정이 될 수 있다. 그러나 흡수가 미진할 경우, 더 심각한 모멘텀 약화 신호일 수 있다고 CryptoQuant는 X(구 트위터)에서 밝혔다.

이더리움 측면에서는 가격이 약 $4,100 근처의 중요한 돌파 지점을 테스트하기 위해 되돌림을 시도하는 것으로 보입니다.

"이더리움은 $4,200까지 후퇴하며 고점 대비 12% 이상 하락했습니다. 시가총액 기준 두 번째로 큰 코인은 2024년 3월 이후 가격 상승을 억제해온 $4,100 부근의 이전 저항선을 엄중히 시험하려는 모습입니다,"라고 FxPro의 수석 시장 분석가 알렉스 쿠프치케비치가 말했습니다. "이 수준 이상을 유지할 수 있는지 여부가 해당 암호화폐의 시장 체제 변화 신호가 될 것이며, 이는 풍부한 자본 유입도 시사하는 바입니다."

보다 넓은 시야에서 보면, 암호화폐 시장과 나스닥 시장 폭 지표 지속 중인 강세장 내 일시적 약세에 대한 반응. 일부 관찰자들에 따르면, 비트코인, 이더리움, 솔라나는 모두 최근 상대 강도 지수(RSI)에서 과매도 구간에 진입했으며, 이는 신중함이 필요하지만 이러한 하락세가 기회가 될 수 있음을 시사합니다. 경계를 늦추지 마십시오!

주목할 사항

• 크립토
  • 8월 20일 오후 1시: 헤데라(HBAR)는 메인넷을 업그레이드하다 버전 0.64로 업데이트됩니다. 이 과정은 약 40분 정도 소요될 예정이며, 그 동안 네트워크 서비스가 일시적으로 중단될 수 있습니다.
  • 8월 20일: 큐빅 (QUBIC), 가장 빠른 블록체인 사상 최대치를 기록한, 첫 번째 연례 반감기 이벤트 통제된 배출 모델의 일환으로, 총 배출량은 주당 1조 QUBIC 토큰으로 고정됨에도 불구하고, 적응형 소각 비율이 크게 증가할 예정입니다 — 약 28.75조 토큰이 소각되어 순실질 배출량은 약 21.25조 토큰으로 축소됩니다.
  • 8월 21일: 레이어-1 블록체인 빅션 (VIC), 이전 명칭 TomoChain, 을(를) 완료하다아틀라스 하드 포크 업그레이드 메인넷에서. 이 업데이트는 7월 23일에 출시되었습니다. 모든 노드 운영자는 8월 21일까지 업그레이드를 완료하여 네트워크의 완전한 기능을 보장해야 합니다.
• 거시경제
  • 8월 19일 오전 8시 30분: 캐나다 통계청, 7월 소비자물가지수(CPI) 발표.
    • 핵심 소비자물가 상승률 전월 대비 예상치 0.4% 대 이전 0.1%
    • 기본 인플레이션율 전년 대비 이전 2.7%
    • 월간 물가상승률 추정치 0.3% 대 이전치 0.1%
    • 전년 대비 인플레이션율 예상치 1.7% 대 이전 1.9%
  • 8월 19일 오후 2시 10분: 미셸 W. 보먼 연방준비제도 이사회 감독 부의장이 와이오밍 블록체인 심포지엄 2025에서 “은행 시스템 내 신기술 촉진”에 대해 연설할 예정입니다. 실시간 시청.
  • 8월 19일 오후 4시: 우루과이 중앙은행이 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 통화 정책 금리 전기 9%
  • 8월 20일 오전 11시: 연방준비제도 이사 크리스토퍼 J. 월러가 2025 와이오밍 블록체인 심포지엄에서 “결제”에 대해 연설할 예정입니다. 실시간 시청.
  • 8월 20일 오후 2시: 연준은 7월 29-30일 FOMC 회의 의사록을 발표할 예정입니다.
  • 8월 21일 오전 8시 30분: 캐나다 통계청이 7월 생산자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • PPI 전월 대비 0.4%
    • PPI 전년 대비 전월 1.7%
  • 8월 21일 오전 9:45: S&P 글로벌이 8월 미국 제조업 및 서비스업 활동에 대한 (플래시) 데이터를 발표합니다.
    • 복합 PMI 이전치 55.1
    • 제조업 PMI 예상치 49.5 대비 이전치 49.8
    • 서비스 PMI 예상 53.7 대비 이전 55.7
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 8월 25일: Windtree Therapeutics (WINT), 장전거래, 해당사항 없음

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • Aavegotchi DAO는 Bitcoin Ben’s Crypto Club 라스베이거스 후원에 대해 투표를 진행 중입니다: 월 $1,000의 기업 멤버십(스폰서 월 로고 게재, 팀 접속 권한, 뉴스레터 소개, 월 1회 브랜드 밋업) 또는 $5,000, 90일간 프로모션이 포함된 그래피티 벽화입니다. 투표 마감은 8월 23일입니다.
  • 8월 19일: SUI$1.5434 개최 예정생태계 콜 15:00 UTC에.
  • 8월 19일: Metis (METIS) 호스트에게 무엇이든 물어보세요 16:00 UTC에 CCO Daniel Kwak와 텔레그램에서 함께합니다.
• 해제
  • 8월 20일: LayerZero(ZRO)가 시가 총액 5,759만 달러에 해당하는 유통 공급량의 8.53%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 20일: Kaito(KAITO)가 시가 총액 2,755만 달러에 해당하는 유통 물량의 8.82%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 8월 19일: SOON (SOON) 코인이 CoinTR에 상장 예정입니다.
  • 8월 19일: USELESS$0.1121이 BTSE에 상장됩니다.
  • 8월 19일: Destra Network(DSYNC), LBank 상장 예정.

컨퍼런스

The 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (구 State of Crypto) 는 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 일반 법무 담당자, 준법감시인 및 규제 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 책임지는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인을 받을 수 있습니다.

• 8월 17일-21일: 크립토 2025 (캘리포니아주 산타바버라)
• 8월 18-21일: 와이오밍 블록체인 심포지엄 2025 (잭슨홀)
• 8월 21-22일: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아 발리)
• 8월 25-26일: WebX 2025 (도쿄)

토큰 토크

샤우랴 말와 지음

• Starknet의 v0.14.0 업그레이드는 텐더민트(Tendermint) 합의를 기반으로 하는 다중 시퀀서 설정을 도입하여 시퀀싱 및 입증의 분산화를 위한 첫걸음을 내디뎠습니다. 다수의 시퀀서가 이제 블록 생성에 참여하여 내구성과 처리량 향상을 목표로 합니다.
• 이번 출시에는 거의 즉각적인 거래 업데이트를 위한 사전 확인 시스템과 최소 수수료 3 gFRI를 적용한 EIP-1559에서 영감을 받은 수수료 모델이 포함되어 있습니다. 배포 중에 약 15분간의 메인넷 일시 중단이 예상됩니다.
• Starknet은 후속 버전에서 시퀀서 및 증명자 분산화를 확대할 계획이며, 장기 목표는 완전 분산형 확장 시스템 구축입니다.
• 이번 변화는 거래 수수료 및 스테이킹에 사용되는 Starknet의 STRK 토큰에도 영향을 미칠 수 있습니다. 기본 수수료 소각과 더욱 경쟁력 있는 수수료 시장 도입으로 트레이더들은 이더리움의 EIP-1559 이후 동태와 유사한 장기적인 공급 압축을 기대할 수 있으며, 현재까지 500만 개 이상의 ETH가 소각되었습니다.
• 솔라나의 디파이 TVL는 2분기 동안 30.4% 상승하여 86억 달러를 기록했으며, 주로 Kamino의 20억 달러 기여에 힘입어 DeFi 활동 기준으로 두 번째로 큰 네트워크 자리를 확고히 했다고 Messari 데이터가 보여줍니다.
• 밈코인 열기가 식으면서 스폿 DEX 거래량은 45% 감소한 25억 달러를 기록했으며, 스테이블코인 공급량은 17% 줄어든 103억 달러에 머물렀다. USDC의 솔라나 시장 점유율은 72억 달러의 시가총액으로 69%까지 하락했으며, USDT는 약 23억 달러 수준에서 안정세를 유지했다.
• 솔라나SOL$133.13 유동 스테이킹 참여율이 12.2%로 증가하며 스테이킹된 가치가 600억 달러에 달했고, 이는 디파이 수익률 향상에 기여했습니다. 솔라나의 유통 시가총액은 30% 상승한 828억 달러로 집계되며, 전체 토큰 중 6위에 올랐습니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC가 115,000달러를 재시험한 밤사이 Deribit, Binance, OKX, Bybit 및 Hyperliquid에 상장된 USDT 무기한 선물의 누적 미결제약정은 222,000 BTC 감소한 214,000 BTC를 기록하며 일주일 만에 최저치를 나타냈다.
• 자본 유출은 가격 하락이 신규 숏 포지션 개시보다는 기존 롱 포지션 청산에 의해 촉발되었음을 시사합니다.
• ETH의 경우는 정반대였습니다. 미결제약정이 500만 ETH 이상으로 증가하며 신규 숏 포지션의 유입을 시사했습니다.
• ETH와 BNB를 제외한 상위 10개 토큰의 미결제약정이 지난 24시간 동안 감소했습니다.
• Mantle Network의 MNT 토큰은 24시간 동안 약 14% 상승했습니다. 그러나 최근 몇 시간 동안 펀딩 비율은 약세로 전환되었으며, 미결제약정(open interest)은 증가하고 있습니다. 현재 롱 포지션을 보유한 투자자들은 강세 노출을 헤지하기 위해 선물 시장에서 숏 포지션을 취하고 있습니다.
• CME에서 5 BTC 규모의 BTC 표준 선물 포지션은 여전히 ​​경미하며 연환산 3개월 베이시스는 10% 이하에 고정되어 있습니다. ETH의 미결제약정은 183만 개로 상승하며 151만 ETH까지 떨어진 대부분의 하락을 되돌렸고, 이는 자본 유입이 재개되었음을 나타냅니다. 그러나 베이시스는 11%에서 8.90%로 하락했습니다.
• ETH CME 옵션의 미결제약정이 9월 이후 처음으로 200,000 ETH를 초과하여 헤징 수단에 대한 투자자의 관심이 증가했음을 나타냈다.
• Deribit에서 11월 만기 BTC 풋옵션이 콜옵션에 비해 프리미엄을 형성하며 가격 하락 우려를 반영하고 있습니다. 이후 만기에서는 중립에서 강세 심리가 나타나고 있습니다. ETH의 경우, 약세 심리가 9월 만기까지 관찰됩니다.
• OTC 네트워크 Paradigm을 통한 대규모 거래 흐름은 8월 22일 만기인 BTC $120K 풋 옵션과 8월 29일 만기인 ETH $4K 풋 옵션의 롱 포지션을 특징으로 했습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시(동부 시간) 기준 $115,205.89로 1.84% 하락했으며(24시간: -2.73%)
• 이더리움ETH$3,039.27은 2.75% 하락한 4,305.90달러에 거래되고 있습니다 (24시간 변동률: -5.77%)
• 코인데스크 20 지수는 4,057.54포인트로 1.93% 하락하였으며(24시간 변동률: -4.56%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 비율이 2.85%로 8bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩률은 0.0018% (연환산 1.9392%) 입니다

• DXY는 97.99에서 0.14% 상승했습니다
• 금 선물은 0.43% 상승하여 3,397.00달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물은 0.65% 상승한 38.22달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 0.77% 상승한 43,714.31에 마감했습니다
• 항셍 지수는 25,176.85포인트로 0.37% 하락 마감했다
• FTSE는 9,132.66에서 변동이 없습니다
• 유로 스톡스 50은 5,423.34에서 0.46% 하락했습니다
• DJIA는 월요일 44,946.12에서 변동 없이 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,449.80에 0.29% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.4% 하락한 21,622.98에 장을 마감했다
• S&P/TSX 종합지수는 27,905.49로 변동 없이 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,686.10으로 1.23% 상승 마감했습니다
• 미국 10년물 국채금리는 3.3bp 하락한 4.295%
• E-mini S&P 500 선물은 6,459.50에서 0.19% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.2% 하락한 23,756.25에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 44,992.00에서 0.11% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 59.7% (+0.48%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03698 (-2.92%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 957 EH/s
• 해시프라이스 (스팟): $56.04
• 총 수수료: 2.54 BTC / $299,765
• CME 선물 미체결약정: 141,755 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 34.3 온스
• BTC 대 금 시가총액: 9.74%

기술적 분석

• 10년 만기 일본 국채 수익률이 1.6%를 넘어 17년 만에 최고치에 근접하고 있습니다.
• 이러한 조치는 선진국 전역의 채권 시장에 변동성을 촉발할 수 있으며, 주식과 암호화폐 모두에서 위험 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

암호화폐 주식

• 스트래티지(MSTR): 월요일 종가는 $363.6(-0.74%), 프리마켓에서는 $361로 -0.72%
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 $320.73 (+1%), $319.03에서 -0.53%
• 서클(CRCL): 종가 $141.58(-5.15%), 현재가 $143.17(+1.12%)
• 갤럭시 디지털 (GLXY): 종가 $26.79 (+2.68%), $26.50에서 -1.08%
• 불리시(BLSH): $63.37에 마감(-8.87%), $62.01에 -2.15%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 16.09달러 (+2.68%), 15.97달러에서 0.75% 하락
• Riot Platforms (RIOT): 12.32달러로 마감 (+8.74%), 12.30달러에서 0.16% 하락
• 코어 사이언티픽 (CORZ): $14.53 (+2.83%)로 마감, $14.63에서 +0.69% 상승
• CleanSpark (CLSK): 종가 $9.84 (+0.92%), 전일 대비 -0.51% $9.79에 마감
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF(WGMI): $28.29(+5.96%)에 마감, $27.49에서 -2.83%
• Semler Scientific (SMLR): 33.76달러로 마감 (-0.24%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 종가 26.58달러(-7.77%), 프리마켓 변동 없음
• SharpLink Gaming (SBET): 20.12달러에 마감 (+1.36%), 19.82달러에서 1.49% 하락

ETF 자금 유입

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: -1억 2,170만 달러
• 누적 순유입: 548억 3천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -1억 9,660만 달러
• 누적 순유입: 124억 9천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 640만 개

출처: 파사이드 인베스터스

오늘의 차트

• 코인베이스 프리미엄은 미국 거래소의 비트코인 가격과 해외 대형 거래소 바이낸스의 BTC/USD 거래쌍 가격 간의 백분율 차이를 측정합니다.
• 해당 지표는 금요일 이후 꾸준히 긍정적인 흐름을 유지하고 있으며, 이는 미국 투자자들이 글로벌 투자자들보다 시장에 더 많은 매수 압력을 가하고 있음을 나타냅니다.

당신이 잠든 사이에

• 블록체인 대출업체 피규어, 'FIGR'로 나스닥 상장 추진하며 암호화폐 IPO 러시에 합류(코인데스크): 골드만 삭스, 제퍼리스 및 BofA 시큐리티스가 주요 인수회사로 참여하고 있습니다. 피겨(Figure)의 S-1 제출 서류에 따르면, 2025년 상반기 매출은 1억 9,100만 달러, 순이익은 2,900만 달러를 기록했습니다.
• 리플, 거래소 제미니에 7,500만 달러 신용 한도 확장‧‧‧ IPO 추진 가속 (코인데스크): Gemini의 S-1 IPO 서류는 리플과의 대출 계약과 함께 회사가 미국에서 세 번째로 공개 상장하는 암호화폐 거래소가 되기 위해 노력하는 가운데 상반기 손실 확대를 드러냈다.
• 비트코인 상승세 둔화되나? 크립토 및 나스닥 시장 폭넓은 지표가 시사하는 바 (코인데스크): 상위 100대 암호화폐와 나스닥 100지수 종목 대부분이 200일 이동평균선 위에서 거래되며 장기적인 강세를 나타내고 있으나, 절반은 현재 50일 이동평균선 아래에 위치해 단기적인 약세를 시사하고 있다.
• S&P, 관세 수입이 재정 적자 보전 기대 속 미국 신용 등급 유지 (월스트리트저널): S&P는 미국을 AA+/A-1+ 등급과 안정적인 전망으로 유지했으며, 관세가 재정적자 보전을 상쇄하고 있다고 언급했습니다. 또한 적자가 관리되지 않거나 연준의 독립성이 위협받을 경우 신용등급 강등이 있을 수 있다고 경고했습니다.
• 일본, 금리 인상 및 재정 건전성 확보 필요하다고 베테랑 의원 고노 강조 (로이터): 일본의 전 외무장관은 일본 중앙은행이 금리 인상에 너무 늦었으며, 이제는 엔화 강세와 가계 및 기업의 인플레이션 부담 완화를 위해 지속적으로 긴축해야 한다고 밝혔습니다.
• 트럼프가 인도로의 유입을 위협하는 가운데 중국 정유사들이 러시아 석유를 확보 (블룸버그): 중국 정유업체들은 8월 27일부터 발효되는 러시아산 원유에 대한 50% 미국 관세 시행을 앞두고 인도 수입이 급감함에 따라 이달 러시아산 우랄 원유 구매를 두 배로 늘렸다. 이 관세는 러시아산 석유 구매에 대한 제재로 뉴델리를 겨냥한 것이다.

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