Schnäppchenjäger Treten Auf Den Plan, Während Bitcoin Weiter Unter Druck Bleibt: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$88.010,56 bleibt unter Druck, nachdem es den bullische Trendlinie von den Tiefständen im April, wobei die Abwärtsbewegung vorerst weitgehend um 114.600 $ eingedämmt ist.

Trotzdem scheint es, als ob neue Nachfrage in den Markt eintritt. Glassnode’s Die Kennzahl „Angebot nach Investorenverhalten“ zeigt, dass sich das von Erstkäufern gehaltene Angebot in den letzten fünf Tagen um 1,0 % auf 4,93 Millionen BTC erhöht hat.

Unterdessen ist das von sogenannten Überzeugungskäufern, also Investoren mit starkem Haltewillen, kontrollierte Angebot um 10 % auf 1,03 Millionen BTC gestiegen. Dennoch erscheint der jüngste Anstieg im Vergleich zum Juli gedämpft, was darauf hindeutet, dass der jüngste Preisrückgang für Schnäppchenjäger möglicherweise zu gering ausgefallen ist.

Verlustverkäufer, diejenigen, die die Kryptowährung zu einem Preis unterhalb ihres Einkaufspreises veräußern, stiegen um 37,8 % auf 87.000 BTC, was auf einen erhöhten kurzfristigen Verkaufsdruck hinweist. Dabei handelt es sich überwiegend um kurzfristige Halter, so das Analyseunternehmen CryptoQuant.

Wenn der Markt diese Verkäufe schnell absorbiert, könnte dies einem Reset ähnlich sein, wie er bei früheren Ereignissen vor starken Erholungen zu beobachten war. Wenn die Absorption nachlässt, könnte dies auf einen tieferen Momentum-Einbruch hindeuten, erklärte CryptoQuant auf X.

An der Ether-Front scheinen die Preise zurückzulaufen, um einen entscheidenden Ausbruchspunkt in der Nähe von 4.100 $ zu testen.

"Ethereum ist auf 4.200 $ zurückgefallen und hat seit seinem Höchststand mehr als 12 % verloren. Die zweitgrößte Coin nach Marktkapitalisierung zielt ernsthaft darauf ab, die Stärke des ehemaligen Widerstandsbereichs nahe 4.100 $ zu testen, der das Kurswachstum seit März 2024 gebremst hat", sagte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro. "Die Fähigkeit, über diesem Niveau zu bleiben, wird auf eine Veränderung des Marktregimes für diese Kryptowährung hinweisen, wie auch die reichlichen Kapitalzuflüsse vermuten lassen."

Betrachtet man den Markt im weiteren Sinne, bewegt sich der Kryptomarkt parallel zum Nasdaq Markttiefe-Punkte zu vorübergehender Schwäche innerhalb eines laufenden Bullenmarktes. Laut einigen Beobachtern, Bitcoin, Ether und Solana sind kürzlich alle in den überverkauften Bereich des Relative Strength Index (RSI) eingetreten, was darauf hindeutet, dass zwar Vorsicht geboten ist, diese Rücksetzer jedoch Chancen bieten könnten. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 20. Aug., 13 Uhr: Hedera (HBAR) plant, sein Mainnet aktualisieren auf Version 0.64. Der Vorgang wird voraussichtlich etwa 40 Minuten dauern, während dieser Zeit es zu vorübergehenden Unterbrechungen der Netzwerkdienste kommen kann.
  • 20. Aug.: Qubic (QUBIC), der schnellste Blockchain jemals verzeichneten, wird seine erste jährliche durchlaufenHalbierungsereignis im Rahmen eines kontrollierten Emissionsmodells. Obwohl die Bruttoemissionen bei einer Billion QUBIC-Token pro Woche unverändert bleiben, wird die adaptive Verbrennungsrate erheblich steigen – es werden etwa 28,75 Billionen Token verbrannt, wodurch die Nettoeffektivemissionen auf rund 21,25 Billionen Token reduziert werden.
  • 21. Aug.: Layer-1-Blockchain Viction (VIC), ehemals bekannt als TomoChain, schließt die Atlas Hard-Fork-Upgrade im Mainnet. Das Update wurde am 23. Juli gestartet. Alle Node-Betreiber müssen das Upgrade bis zum 21. August abschließen, um die volle Netzwerkfunktionalität zu gewährleisten.
• Makro
  • 19. Aug., 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht die Daten zur Verbraucherpreisinflation im Juli.
    • Kerninflationsrate Monat/Monat geschätzt 0,4 % vs. zuvor 0,1 %
    • Kerninflationsrate Jahr/Jahr Vorher. 2,7%
    • Inflationsrate MoM Schätzung 0,3 % vs. Vorher 0,1 %
    • Inflationsrate im Jahresvergleich geschätzt 1,7 % gegenüber zuvor 1,9 %
  • 19. Aug., 14:10 Uhr: Die stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht der Fed, Michelle W. Bowman, wird auf dem Wyoming Blockchain Symposium 2025 zum Thema „Förderung neuer Technologien im Bankensystem“ sprechen. Live verfolgen.
  • 19. Aug., 16 Uhr: Die Zentralbank von Uruguay gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt.
    • Leitzins vorher 9%
  • 20. Aug., 11 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller wird beim Wyoming Blockchain Symposium 2025 zum Thema „Zahlungen“ sprechen. Live verfolgen.
  • 20. Aug., 14:00 Uhr: Die Fed wird das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29. bis 30. Juli veröffentlichen.
  • 21. Aug., 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht Inflationsdaten der Produzentenpreise für Juli.
    • PPI MoM Vorherig 0,4%
    • PPI Jahr/Jahr Vorher. 1,7%
  • 21. Aug., 9:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht (Vorabbericht) August-Daten zur Fertigungs- und Dienstleistungsaktivität in den USA.
    • Composite PMI Vorher. 55,1
    • Herstellungs-PMI Schätzung 49,5 vs. Vorher 49,8
    • Dienstleistungs-PMI geschätzt 53,7 vs. zuvor 55,7
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 25. Aug.: Windtree Therapeutics (WINT), vorbörslich, k.A.

Token-Events

• Abstimmungen und Aufrufe zur Governance
  • Aavegotchi DAO stimmt über ein Sponsoring des Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas ab: eine 1.000 $/Monat Firmenmitgliedschaft (Logo an der Sponsorentafel, Zugang für das Team, Newsletter-Feature, ein gebrandetes Meetup/Monat) oder ein 5.000 $, 90-tägiges Graffiti-Wandgemälde mit Promotion. Die Abstimmung endet am 23. August.
  • 19. Aug.: SUI$1,4247 wird abhaltenÖkosystem-Anruf um 15:00 UTC.
  • 19. Aug: Metis (METIS) zu Host stellt sich Ihren Fragen auf Telegram mit CCO Daniel Kwak um 16:00 UTC.
• Entsperrt
  • 20. Aug.: ZRO$1,3278 wird 8,53 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 57,59 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 20. Aug.: KAITO$0.5095 wird 8,82 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 27,55 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Einführungen
  • 19. Aug.: SOON (SOON) wird auf CoinTR gelistet.
  • 19. Aug.: USELESS$0.06640 wird an der BTSE gelistet.
  • 19. Aug.: DSYNC$0.01912 wird an der LBank gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Konferenz zu Politik & Regulierung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsels, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Bereich Regulierung ermöglicht, sich mit öffentlichen Beamten zu treffen, die für die Krypto-Gesetzgebung und die regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Plätze sind begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10 für 10 % Rabatt auf Ihre Anmeldung bis zum 31. August.

• 17.-21. Aug.: Krypto 2025 (Santa Barbara, Kalifornien)
• 18.-21. Aug.: Wyoming Blockchain-Symposium 2025 (Jackson Hole)
• 21.-22. Aug.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)
• 25.-26. Aug.: WebX 2025 (Tokio)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Starknet's Das Upgrade auf v0.14.0 führt eine Multi-Sequencer-Konfiguration mit Tendermint-Konsens ein, den ersten Schritt zur Dezentralisierung von Sequenzierung und Verifikation. Mehrere Sequencer werden nun an der Blockgenerierung teilnehmen, mit dem Ziel, die Resilienz und den Durchsatz zu erhöhen.
• Die Veröffentlichung umfasst ein Vorbestätigungssystem für nahezu sofortige Transaktionsaktualisierungen sowie ein von EIP-1559 inspiriertes Gebührenmodell mit einer Mindestgebühr von 3 gFRI. Während des Rollouts wird mit einer kurzen Hauptnetz-Ausfallzeit von 15 Minuten gerechnet.
• Starknet plant, die Dezentralisierung von Sequencer und Prover in späteren Versionen auszubauen, mit dem langfristigen Ziel eines vollständig verteilten Skalierungssystems.
• Die Umstellung könnte auch Auswirkungen auf den STRK-Token von Starknet haben, der für Transaktionsgebühren und Staking verwendet wird. Mit der Einführung einer Basisgebührverbrennung und einem wettbewerbsfähigeren Gebührenmarkt können Händler eine langfristige Angebotsverknappung ähnlich den Ethereum-Dynamiken nach EIP-1559 erwarten, bei der bisher über 5 Millionen ETH verbrannt wurden.
• Solanas DeFi TVL stieg im zweiten Quartal um 30,4 % auf 8,6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich angetrieben durch Kaminos Beitrag von 2 Milliarden US-Dollar, und festigte damit seinen Platz als zweitgrößtes Netzwerk nach DeFi-Aktivität, wie Daten von Messari zeigen.
• Das Handelsvolumen auf Spot-DEXs sank um 45 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar, da der Memecoin-Hype nachließ, während das Angebot an Stablecoins um 17 % auf 10,3 Milliarden US-Dollar zurückging. Der USDC-Marktanteil auf Solana fiel auf 69 % mit einer Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden US-Dollar, während USDT stabil bei rund 2,3 Milliarden US-Dollar blieb.
• Die Beteiligung am Liquid Staking stieg auf 12,2 % des SOL-Angebots, wodurch der gestakte Wert auf 60 Milliarden US-Dollar anstieg und die DeFi-Renditen verbessert wurden. Die umlaufende Marktkapitalisierung von Solana kletterte um 30 % auf 82,8 Milliarden US-Dollar und belegte damit den sechsten Platz unter allen Token.

Derivate-Positionierung

• Der nächtliche Retest von BTC bei 115.000 USD führte dazu, dass das kumulierte offene Interesse an USDT-Perpetual-Futures, gelistet auf Deribit, Binance, OKX, Bybit und Hyperliquid, von 222.000 BTC auf 214.000 BTC fiel – der niedrigste Stand seit über einer Woche.
• Der Kapitalabfluss deutet darauf hin, dass der Preisrückgang durch die Auflösung von Long-Positionen und nicht durch den Einstieg in neue Short-Positionen verursacht wurde.
• Beim ETH verhielt es sich genau umgekehrt. Das Open Interest stieg auf über 5 Millionen ETH, was auf einen Zufluss neuer Short-Positionen hindeutet.
• Das Open Interest der Top-10-Token, ausgenommen ETH und BNB, ist in den letzten 24 Stunden gesunken.
• Der MNT-Token des Mantle Network hat in den letzten 24 Stunden um nahezu 14 % zugelegt. Allerdings sind die Finanzierungsraten in den letzten Stunden in den negativen Bereich gedreht, parallel zu einem Anstieg des Open Interest. Anleger mit Long-Positionen gehen nun dazu über, Futures zu shorten, um ihr bullishes Engagement abzusichern.
• An der CME bleibt die Positionierung in BTC-Standard-Futures mit einer Größe von 5 BTC weiterhin gering, wobei der annualisierte Dreimonatsbasiswert unter 10 % liegt. Das offene Interesse bei ETH ist auf 1,83 Millionen gestiegen und hat damit den Großteil eines Rückgangs, der es auf 1,51 Millionen ETH brachte, wieder ausgeglichen, was auf erneute Kapitalzuflüsse hinweist. Die Basis fiel jedoch von 11 % auf 8,90 %.
• Das Open Interest bei ETH-CME-Optionen überschritt zum ersten Mal seit September die Marke von 200.000 ETH, was auf ein gesteigertes Interesse der Investoren an Absicherungsinstrumenten hinweist.
• Auf Deribit werden BTC-Puts mit Laufzeit bis November zu einem Aufpreis gegenüber Calls gehandelt, was Bedenken über einen Preisverfall widerspiegelt. Die nachfolgenden Laufzeiten zeigen eine neutrale bis bullische Stimmung. Im Fall von ETH zeigt sich der bärische Ausblick bis zu den Laufzeiten im September.
• Blocktransaktionen über das OTC-Netzwerk Paradigm zeigten Long-Positionen in BTC $120K Puts mit Ablauf am 22. August und ETH $4K Puts mit Ablauf am 29. August.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Montag bei 115.205,89 $ und damit 1,84 % im Minus (24 Std.: -2,73 %)
• ETH steht bei 4.305,90 $ und verliert 2,75 % (24 Std.: -5,77 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 4.057,54 und damit um 1,93 % niedriger (24 Std.: -4,56 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate sinkt um 8 Basispunkte auf 2,85 %
• Der BTC-Finanzierungssatz liegt auf Binance bei 0,0018 % (1,9392 % annualisiert)

• Der DXY ist um 0,14 % auf 97,99 gestiegen
• Gold-Futures steigen um 0,43 % auf 3.397,00 USD
• Die Silber-Futures steigen um 0,65 % auf 38,22 US-Dollar
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,77 % bei 43.714,31 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 0,37 % bei 25.176,85 Punkten
• Der FTSE bleibt unverändert bei 9.132,66
• Euro Stoxx 50 liegt bei 5.423,34 Punkten und verliert 0,46 %
• Der DJIA schloss am Montag unverändert bei 44.946,12
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,29 % bei 6.449,80
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,4 % bei 21.622,98
• Der S&P/TSX Composite schloss unverändert bei 27.905,49
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 1,23 % bei 2.686,10 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sinkt um 3,3 Basispunkte auf 4,295 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren mit einem Minus von 0,19 % bei 6.459,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren mit einem Minus von 0,2 % bei 23.756,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 44.992,00 und damit 0,11 % niedriger

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,7 % (+0,48 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03698 (-2,92 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 957 EH/s
• Hashpreis (Spot): 56,04 $
• Gesamtgebühren: 2,54 BTC / 299.765 $
• Offenes Interesse der CME-Futures: 141.755 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,3 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,74%

Technische Analyse

• Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe steht kurz davor, 17-Jahres-Hochs von über 1,6 % zu erreichen.
• Eine solche Maßnahme könnte Volatilität auf den Anleihemärkten in der entwickelten Welt auslösen und möglicherweise die Risikobereitschaft sowohl bei Aktien als auch bei Kryptowährungen beeinflussen.

Krypto-Aktien

• Strategie (MSTR): schloss am Montag bei 363,6 $ (-0,74 %), -0,72 % bei 361 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 320,73 $ (+1 %), -0,53 % bei 319,03 $
• Circle (CRCL): schloss bei 141,58 $ (-5,15 %), +1,12 % bei 143,17 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 26,79 $ (+2,68 %), -1,08 % bei 26,50 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 63,37 USD (-8,87 %), -2,15 % bei 62,01 USD
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 16,09 $ (+2,68 %), -0,75 % bei 15,97 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 12,32 $ (+8,74 %), -0,16 % bei 12,30 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 14,53 $ (+2,83 %), +0,69 % bei 14,63 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 9,84 $ (+0,92 %), -0,51 % bei 9,79 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 28,29 $ (+5,96 %), -2,83 % bei 27,49 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 33,76 $ (-0,24 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 26,58 $ (-7,77 %), im vorbörslichen Handel unverändert
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 20,12 $ (+1,36 %), -1,49 % bei 19,82 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoströme: -121,7 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,83 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -196,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,49 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,4 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Chart des Tages

• Die Coinbase-Prämie misst die prozentuale Differenz zwischen dem Preis von Bitcoin an der US-Börse und dem BTC/USD-Paar beim Offshore-Giganten Binance.
• Der Indikator ist seit Freitag durchgehend positiv geblieben, ein Zeichen dafür, dass US-Investoren mehr Kaufdruck in den Markt einbringen als ihre globalen Pendants.

Während Sie schliefen

• Blockchain-Kreditgeber Figure schließt sich dem Crypto-IPO-Boom mit Nasdaq-Notierungsantrag unter dem Kürzel 'FIGR' an (CoinDesk): Goldman Sachs, Jefferies und BofA Securities sind die Hauptzeichner. Die S-1-Einreichung von Figure zeigt einen Umsatz von 191 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 29 Millionen US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2025.
• Ripple erweitert Kreditfazilität in Höhe von 75 Mio. USD für Gemini, während die Börse einen Börsengang anstrebt (CoinDesk): Die S-1-IPO-Anmeldung von Gemini enthüllte einen Kreditvertrag mit Ripple und einen wachsenden Verlust im ersten Halbjahr, während das Unternehmen bestrebt ist, die dritte Kryptobörse zu werden, die in den USA an die Börse geht.
• Verliert der Bitcoin-Bullenmarkt an Dynamik? Das zeigen die Marktbreite von Crypto und Nasdaq (CoinDesk): Die meisten der Top 100 Kryptowährungen und Nasdaq-100 Aktien notieren über ihren 200-Tage-Durchschnittswerten und zeigen damit eine langfristige Stärke, obwohl die Hälfte inzwischen unter den 50-Tage-Niveaus liegt, was auf kurzfristige Schwäche hindeutet.
• S&P bestätigt US-Kreditwürdigkeit, da Tariferlöse voraussichtlich Haushaltslöcher schließen werden (The Wall Street Journal): S&P bestätigte die Einstufung der USA bei AA+/A-1+ mit stabilem Ausblick, wobei Zölle zur Kompensation fiskalischer Lücken genannt wurden und eine Herabstufung angedroht wurde, falls die Defizite nicht eingedämmt werden oder die Unabhängigkeit der Fed gefährdet ist.
• Japan muss die Zinsen anheben und die Fiskalpolitik in Ordnung bringen, sagt der erfahrene Abgeordnete Kono (Reuters): Der ehemalige Außenminister Japans erklärte, dass die Zentralbank des Landes mit der Zinserhöhung zu spät dran gewesen sei und nun kontinuierlich straffen sollte, um den Yen zu stärken und die Belastungen der Inflation für Haushalte und Unternehmen zu verringern.
• Chinesische Raffinerien greifen russisches Öl auf, während Trump die Lieferungen nach Indien bedroht (Bloomberg): Chinesische Raffinerien haben ihre Käufe von russischem Urals-Rohöl in diesem Monat verdoppelt, während die indischen Importe im Vorfeld eines 50%igen US-Zolls, der ab dem 27. August gilt und Neu-Delhi für den Kauf russischen Öls bestraft, eingebrochen sind.

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