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코어 사이언티픽, 밸류에이션 괴리 직면; 제프리스, 목표주가 22달러로 상향
해당 은행은 CORZ에 대한 매수 의견을 재확인했으며, CoreWeave 인수를 반영하여 비트코인 채굴업체의 목표주가를 기존 16달러에서 22달러로 상향 조정했습니다.
2025년 8월 18일 오후 2:47 AI 번역
알아야 할 것:
- 제퍼리스는 CoreWeave의 주가가 현재 수준을 유지할 경우, Core Scientific 주주들이 해당 거래를 거부할 가능성이 있다고 경고했다.
- 해당 은행은 인수를 반영하여 CORZ 목표 주가를 16달러에서 22달러로 상향 조정했습니다.
- 코어위브(CoreWeave)의 주가가 투표 전에 회복되지 않을 경우, 제프리스(Jefferies)는 재협상의 여지가 있다고 보고 있다
Core Scientific(CORZ)는 예상보다 부진한 매출을 보고했으나 조정 EBITDA 추정치를 상회했다고 발표했습니다. 2025년 2분기 실적. 그러나 주요 초점은 여전히 그것의 에 남아 있습니다제안된 합병 AI 클라우드 제공업체 CoreWeave(CRWV)와의 협력은 4분기 주주 투표가 예정되어 있다고 투자은행 제프리스가 월요일 연구 보고서에서 밝혔다.
CoreWeave의 현재 주가인 99.97달러를 기준으로 할 때, 전량 주식 거래는 Core Scientific 주식을 약 12.35달러로 평가하며, 이는 Jefferies의 추정 적정 가치인 16달러에서 23달러에 훨씬 못 미칩니다.
이야기 계속
투자자 심리는 합병에 대해 CoreWeave의 가격에 직접적으로 연동된다고 보고서는 전했다. 합의된 교환 비율 0.1235는 CRVW 주가 변동에 따라 변동하는 Core Scientific의 가치를 의미한다.
보고서에 따르면 CoreWeave는 6월에 최고 183달러까지 거래되었으나, 금요일에 주가가 100달러 이하로 마감하면서 암시된 Core Scientific 가격이 시장 수준 이하로 떨어졌다고 전했다. CORZ의 종가는 14.13달러로 마감했다.
이러한 괴리는 일부 투자자들이 거래 실패를 예상하고 있음을 시사한다고 제프리스는 밝혔으며, 코어 사이언티픽의 자산 및 현금 흐름 잠재력이 더 높은 가치 평가를 정당화한다고 주장했다.
만약 CoreWeave의 주가가 투표 이전에 회복되지 않는다면, Jefferies는 재협상의 여지가 있다고 보고 있습니다. 0.16에서 0.20 사이의 더 높은 주식 교환 비율은 CORZ 주식의 암시적 가치 평가를 16달러에서 23달러 범위 내로 되돌릴 수 있습니다. 또한, 콜라(provision) 조항은 추가 변동성으로부터 거래를 안정화할 수 있습니다.
해당 은행은 Core Scientific 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. CoreWeave 인수를 반영하여 CORZ 목표 주가를 기존 16달러에서 22달러로 상향 조정했습니다. 기사 출간 시점에 주가는 약 14.40달러로 1.8% 상승한 상태였습니다.
자세히 읽기: 비트코인 채굴업체 코어 사이언티픽(Core Scientific)의 세 번째 최대 주주, 코어위브(CoreWeave) 거래 반대
AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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