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I trader di blocchi Solana prevedono che SOL estenderà i guadagni, superando i 200 dollari entro la fine di giugno
I trader azionario hanno investito moltissimo nell'opzione call da 200$ in scadenza il 27 giugno.
Updated May 12, 2025, 12:34 p.m. Published May 12, 2025, 9:56 a.m.
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Cosa sapere:
- La Criptovaluta della blockchain di Solana , SOL, è aumentata dell'85% in quattro settimane, raggiungendo i 176 $ da un minimo di 95 $.
- I trader di blocco stanno investendo in massa nell'opzione call da 200 $ con scadenza il 27 giugno.
- I market maker e i dealer si ritrovano con un'esposizione gamma negativa.
SOL, la Criptovaluta nativa della blockchain programmabile Solana ha messo a segno un forte Rally di quattro settimane, con un'impennata dell'85% dal 7 aprile, più del doppio del ritmo del Bitcoin (BTC) — e i grandi trader di opzioni si stanno preparando per ulteriori guadagni.
Il token è salito a circa 176 dollari negli ultimi giorni, mentre i Mercati Cripto e quelli tradizionali hanno accettato un maggiore grado di rischio. Bitcoin, la principale Criptovaluta per valore di mercato, è cresciuto del 40%, secondo i dati CoinDesk .
La storia continua sotto
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È improbabile che i guadagni si invertano nel NEAR futuro, se i trader a blocchi – principalmente istituzioni e operatori di mercato che eseguono ordini di trading di grandi dimensioni over-the-counter e al di fuori del book di ordini pubblico – hanno ragione. Hanno acquistato in gran numero l'opzione call SOL a 200 dollari con scadenza 27 giugno quotata su Deribit, segno che prevedono un aumento del prezzo al di sopra di tale livello entro la fine del primo semestre.
"La scorsa settimana i trader hanno aperto posizioni long anche sulla scadenza di giugno a 200 dollari. Si è trattato del più grande block trade, con un totale di 50.000 contratti scambiati per un premio di 263.000 dollari", ha dichiarato Greg Magadini, direttore dei derivati di Amberdata, in un'e-mail. Su Deribit, ONE contratto di opzione rappresenta ONE SOL.
Un'opzione call conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data successiva. Un acquirente di call è implicitamente rialzista sul mercato. È come acquistare un biglietto della lotteria, dove il possessore ha la possibilità di ottenere guadagni significativi in caso WIN, rischiando solo l'importo iniziale pagato per l'acquisto del biglietto.
Magadini ha aggiunto che queste opzioni call sono state acquistate con una volatilità implicita annualizzata (IV) dell'84%. In altre parole, i trader hanno avuto il tempismo perfetto, acquistando le call quando erano a buon mercato, dato che l'IV di SOL si aggira tipicamente sulle tre cifre.
I dati mostrano che la domanda per l'opzione call da 200 $ ha lasciato i market maker o i dealer con una significativa esposizione gamma netta negativa al prezzo di esercizio.
I market maker con un'esposizione gamma netta negativa in genere acquistano quando i prezzi salgono e vendono durante i ribassi, puntando a ribilanciare i loro portafogli verso una posizione delta-neutral, o market-neutral. Le loro attività di copertura spesso amplificano le oscillazioni del mercato.
Quindi è probabile che la volatilità aumenti quando SOL supererà potenzialmente la soglia dei 200 $.
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