Bitcoin prueba soporte antes de apuntar a niveles superiores: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

En el mundo de la escalada en roca, los atletas no simplemente agarran una nueva repisa y se extienden hacia la siguiente. Primero, apoyan todo su peso en la nueva repisa para asegurarse de que sea sólida antes de apuntar más alto.

Bitcoin BTC$89,591.86 ha seguido un patrón similar desde los datos de empleo de Estados Unidos del viernes, que generaron preocupaciones sobre una recesión en la economía más grande del mundo. El precio de la criptomoneda se vio presionado, cayendo casi hasta los $111,965, probando el soporte en el entonces máximo histórico establecido en mayo, durante el fin de semana. Posteriormente, se recuperó para cotizar recientemente alrededor de $114,700.

La caída resultó en aproximadamente 670 millones de dólares en pérdidas en posiciones de futuros perpetuos, de las cuales más de 550 millones correspondieron a posiciones largas, según Coinglass. La eliminación del exceso de apalancamiento podría significar un repunte más sostenible en los precios.

John Glover, director de inversiones de Ledn, dijo que ahora espera que BTC se recupere hasta alrededor de $140,000 para finales de año. 10x Research recientemente identificado el nivel de $111,965 como un punto de entrada atractivo por su relación riesgo-recompensa para los operadores. El repunte del precio sugiere que algunos podrían haber seguido ese consejo para unirse al rally alcista.

El CEO de Canary Capital, Stephen McClurg, afirmó que bitcoin se está posicionando rápidamente como un activo de riesgo turboalimentado, alineado con las tendencias del Nasdaq, pero con una mayor volatilidad. Calificó a las stablecoins como primas digitales de los fondos del mercado monetario.

En el ámbito macroeconómico, los datos de nóminas no agrícolas reveló una fuerte desaceleración en el mercado laboral, reviviendo las perspectivas de una reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en septiembre. Aun así, dado que las expectativas son impulsadas por dificultades económicas, no necesariamente auguran un buen panorama para los activos de riesgo. Las lecturas de inflación del IPC y el IPP de esta semana en EE. UU. ayudarán a consolidar las perspectivas.

Ryan Lee, el analista principal de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget, afirmó que es probable que BTC se consolide en torno a los $112,000-$118,000 esta semana, respaldado por fundamentos técnicos sólidos, y que ether opere en el rango de $3,300-$3,800 impulsado por entradas de ETF e interés institucional.

"El aumento en la adopción de ETH y la actividad en la cadena podrían impulsar un rendimiento superior, pero la dominancia de bitcoin podría limitar las ganancias significativas de altcoins a menos que el sentimiento del mercado en general se incline más hacia un comportamiento de mayor riesgo," dijo Lee a CoinDesk en un correo electrónico.

Hablando de ether, un ballena realizó una gran operación de compra en la caída durante el fin de semana, adquiriendo millones en ETH como señal de su convicción a largo plazo.

En otras noticias, Base ahora supera a Solana en introducciones diarias de tokens, impulsado por el auge de las Creator Coins de Zora, según Dune Analytics. Lido, la plataforma de staking líquido, despidió al 15% de su fuerza laboral.

"Aunque pueda parecer contraproducente en medio de un repunte del mercado, la medida refleja un compromiso deliberado con el crecimiento sostenible, el enfoque operativo y la alineación con las prioridades de los poseedores del token LDO," afirmó Vasiliy Shapovalov de Lido DAO dijo en X.

En los mercados tradicionales, los futuros vinculados al S&P 500 subieron más del 0,5 % mientras que el índice del dólar aumentó un 0,2 %. Morgan Stanley llamó La caída del viernes en las acciones es una oportunidad de compra en la baja. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 4 de agosto: Solana Mobile comienza el envío mundial de su Buscador Dispositivo móvil Web3.
  • 15 de agosto: Fecha récord para el próxima distribución de FTX a los titulares de los Derechos de Cliente de la Clase 5 permitidos, Reclamaciones Generales No Garantizadas de la Clase 6 y Reclamaciones de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
  • 18 de agosto: Coinbase Derivatives lanzamiento futuros perpetuos estilo estadounidense nano SOL y nano XRP.
• Macro
  • 5 de agosto, 2 p.m.: El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay publica los datos de inflación de julio.
    • Tasa de Inflación Anual Anterior 4.59%
  • 6 de agosto: entra en vigor un arancel estadounidense del 50 % sobre la mayoría de las importaciones brasileñas.
  • 6 de agosto, 2 p.m.: La Gobernadora de la Fed, Lisa D. Cook, pronunciará un discurso titulado “Economía de EE. UU. y Global”. Enlace de transmisión en vivo.
  • 7 de agosto: Nuevas tarifas recíprocas de EE. UU. detalladas en el 31 de julio del Presidente Trump orden ejecutiva entran en vigor para una amplia gama de socios comerciales que no aseguraron acuerdos antes de la fecha límite del 1 de agosto. Estos aranceles varían entre el 15 % y el 41 %, dependiendo del país.
  • 8 de agosto: La Gobernadora de la Reserva Federal Adriana D. Kugler renuncia entra en vigor, creando una vacante anticipada en la Junta de Gobernadores que permite al Presidente Trump nominar a un sucesor.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 4 de agosto: Semler Scientific (SMLR), después del mercado, -$0.22
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado, $0.19
  • 7 de ago.: Block (XYZ), después del mercado, $0.67
  • 7 de agosto: Cipher Mining (CIFR), antes de la apertura
  • 7 de agosto: CleanSpark (CLSK), fuera del horario de mercado, $0.19
  • 7 de agosto: Coincheck (CNCK), post-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), antes de la apertura, -$0.08
  • 8 de agosto: TeraWulf (WULF), premercado, -$0.06
  • 11 de agosto: Exodus Movement (EXOD), post-mercado
  • 12 de agosto: Bitfarms (BITF), antes de la apertura
  • 12 de agosto: Fold Holdings (FLD), post-mercado
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), fuera del mercado, $1.00

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Compound DAO está votando para seleccione su próximo Proveedor de Servicios de Seguridad (SSP). Los delegados están eligiendo entre ChainSecurity & Certora y Cyfrin. La votación termina el 5 de agosto.
  • Balancer DAO está votando para crear “Negocio Balancer,” una subsidiaria con fines de lucro en BVI de Balancer OpCo Ltd. Esta nueva entidad legal formalizaría la gestión de las tarifas del protocolo y las operaciones en cadena, reemplazando el modelo actual multisig de la DAO. La votación termina el 5 de agosto.
  • Arbitrum DAO está votando para renovar su asociación con Entropy Advisors por dos años más a partir de septiembre. La propuesta incluye $6 millones en financiamiento y 15 millones de ARB en incentivos para que Entropy se enfoque en la gestión del tesoro, el diseño de incentivos, la infraestructura de datos y el crecimiento del ecosistema. La votación termina el 7 de agosto.
  • BendDAO está votando sobre un plan para estabilizar BEND mediante la quema del 50% de los tokens en tesorería, reiniciando las recompensas a los prestamistas y lanzando recompras mensuales utilizando el 20% de los ingresos del protocolo. La votación finaliza el 10 de agosto
• Desbloqueos
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3% de su suministro circulante, valorado en 12.30 millones de dólares.
  • 12 de agosto: APT$1.7216 desbloqueará el 1.73% de su suministro circulante, valorado en 48.18 millones de dólares.
  • 15 de agosto: AVAX$13.35 desbloqueará el 0,39 % de su suministro circulante por un valor de 36,65 millones de dólares.
  • 15 de agosto: STRK$0.1125 desbloqueará el 3.53% de su suministro circulante, valorado en 14.84 millones de dólares.
  • 15 de agosto: SEI$0.1293 desbloqueará el 0,96 % de su suministro circulante por un valor de 15,80 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 4 de agosto: Cycle Network (CYC) será listado en Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin y otros.
  • 5 de agosto: KTA$0.2506 será listado en Kraken.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebra en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10 % de descuento en su inscripción hasta el 31 de agosto.

• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)
• 11 de agosto: Cumbre de Blockchain de Paraguay 2025 (Asunción)
• 11-13 de agosto: AIBB 2025 (Estambul)
• 11-17 de agosto: Ethereum NYC (Nueva York)
• 13-14 de agosto: Invierno Cripto ‘25 (Queenstown, Nueva Zelanda)
• 15 de agosto: Desconferencia para Educadores de Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 de agosto: Cripto 2025 (Santa Bárbara, California)
• 18-21 de agosto: Simposio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole, Wyoming)
• 21-22 de agosto: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Charla de Tokens

Por Shaurya Malwa

• Base ha superado a Solana en introducciones diarias de tokens, lanzando 54,341 el 27 de julio, más del doble de los 25,460 de Solana, según Dune Analytics.
• Los lanzamientos diarios en Base se han disparado desde 6,649, impulsados por la integración de Zora y Farcaster en la aplicación Base renombrada.
• Las publicaciones de Zora ahora se acuñan instantáneamente en tokens ERC-20, cada uno con un suministro de 1.000 millones y un pool en Uniswap, con los creadores ganando el 1 % de todas las comisiones de trading en ZORA.
• El grafo social descentralizado de Farcaster amplifica la distribución de tokens y el compromiso al permitir que los usuarios compartan y comercien publicaciones tokenizadas de Zora en toda la red.
• Al 2 de agosto, los lanzamientos impulsados por Zora representaron el 64.6 % de todos los lanzamientos de tokens tanto en Base como en Solana, registrando 39,778 nuevos tokens de Base ese día.
• Solana, sin embargo, sigue dominando el volumen de negociación, especialmente a través de plataformas de lanzamiento como Pump.fun y LetsBonk.
• El auge posiciona a Base como la nueva frontera para los experimentos con tokens sociales, mientras que Solana mantiene su ventaja en liquidez y profundidad de mercado de memecoins.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto (OI) en futuros de la mayoría de las principales criptomonedas, incluyendo BTC y ETH, disminuyó ligeramente en las últimas 24 horas, lo que indica una falta de participación en la recuperación del precio. XRP y SUI registraron un pequeño aumento en el OI.
• El interés abierto acumulado de BTC ha retrocedido a 690K BTC desde el máximo de 742K BTC registrado el 26 de julio. El mercado de ether también se enfrió, con un interés abierto que disminuyó a 13.5M ETH desde el récord máximo de 15.3M del 29 de julio.
• En el CME, la base anualizada a tres meses en los futuros de BTC y ETH cayó a alrededor del 6%-7% desde el máximo del 10% de la semana pasada.
• En Deribit, las opciones de venta a corto plazo de BTC y ETH se negocian con una prima respecto al precio al contado, reflejando preocupaciones persistentes sobre la caída.
• Algunos operadores han adquirido opciones de compra con precio de ejercicio más alto en las últimas 24 horas, posicionándose para un repunte táctico hacia nuevos máximos por encima de $124K.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,19% desde las 4 p. m. ET del domingo a $114,393 (24 horas: +0,57%)
• ETH sube un 1.82% a $3,556.82 (24 h: +2.38%)
• CoinDesk 20 sube 1.40% a 3,766.02 (24h: +2.03%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether ha disminuido 19 puntos básicos, situándose en 2.86%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0047% (5.185% anualizado) en Binance

• El DXY registra una caída del 0.30% situándose en 98.85
• Los futuros del oro suben un 0,32 % a $3,410.80
• Los futuros de la plata suben un 0.94% a $37.28
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 1.25% en 40,290.70
• El Hang Seng cerró con una subida del 0,92% en 24.733,45
• El FTSE sube un 0,35% en 9.100,13
• El Euro Stoxx 50 sube un 1,28 % hasta 5.231,91
• El DJIA cerró el viernes con una caída del 1.23% en 43,588.58
• El S&P 500 cerró con una caída del 1.60% en 6,238.01
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 2.24% en 20,650.13
• El índice S&P/TSX Composite cerró con una baja de 0.88% en 27,020.43
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,39% en 2,553.89
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1.9 puntos básicos a 4.239%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,64 % a 6.304,75
• Los futuros E-mini Nasdaq-100 suben un 0.76% a 23,057.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.65% a 43,995.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.98% (-0.32%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03105 (1.4%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 906 EH/s
• Precio del hash (spot): $56.80
• Comisiones totales: 2.94 BTC / $334,645
• Interés Abierto de Futuros CME: 138,445 BTC
• BTC valorado en oro: 34.0 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9.63%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra los movimientos diarios de precios del ETF de bitcoin al contado de BlackRock (IBIT) en un formato de velas japonesas.
• El fondo cayó más de un 3% el viernes, formando una vela "marubozu bajista". Este patrón se caracteriza por un cuerpo rojo prominente y pocas o ninguna sombra, lo que indica un dominio de los vendedores durante toda la sesión de negociación.
• La aparición de este patrón de vela se interpreta como un indicio de mayores pérdidas por venir.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el viernes en $366.63 (-8.77%), +2.32% a $375.14 en el pre-mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró en $314.69 (-16.7%), +1.98% a $320.91.
• Circle (CRCL): cerró en $168.1 (-8.4%), +1.78% en $171.16.
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $26.88 (-5.4%), +3.05% en $27.7.
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.5 (-3.61%), +2.19% en $15.84.
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $11.03 (-17.75%), +3.26% en $11.39.
• Core Scientific (CORZ): cerró en $12.65 (-6.57%), +1.90% en $12.89
• CleanSpark (CLSK): cerró en $10.44 (-8.18%), +2.59% en $10.71.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $23.42 (-7.28%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $34.46 (-3.88%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $28.38 (-7.98%), +0.88% en $28.63
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $17.14 (-8.88%), +5.89% en $18.15.

Flujos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Flujos netos diarios: -$812,3 millones
• Flujos netos acumulados: $54.15 mil millones
• Total de tenencias de BTC ~1.3 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -152,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 9.510 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~5.74 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El volumen acumulado en protocolos de futuros perpetuos de criptomonedas en cadena alcanzó un récord de 400 mil millones de dólares en julio, con Hyperliquid representando más del 70% del total.
• Las cifras son un indicio del creciente interés de los inversores en operar con instrumentos apalancados en blockchain.

Mientras Dormías

• Coinbase cae casi un 20% en su peor desempeño semanal desde septiembre de 2024 (CoinDesk): Los ingresos y ganancias operativas decepcionantes del segundo trimestre aumentaron la demanda de opciones de venta (put) de COIN y reforzaron las advertencias de los analistas de que la valoración de la empresa había superado a sus fundamentos.
• Los osos de Citi en el oro se vuelven optimistas sobre el crecimiento de EE. UU. y las preocupaciones inflacionarias (Bloomberg): Los analistas esperan que el oro cotice entre $3,300 y $3,600 en los próximos meses, ya que los aranceles y los temores de recesión impulsan la demanda de refugio seguro, en contraste con la previsión de menos de $3,000 que hicieron en junio.
• Bitcoin sigue en camino hacia los $140K este año, pero 2026 será doloroso: experto en Ondas de Elliott (CoinDesk): John Glover, director de inversiones de Ledn, describió la reciente caída como una pausa dentro de una tendencia alcista más amplia y afirmó que bitcoin se mantiene en línea con su patrón de precio esperado.
• Binance Abre la "Escritura de Opciones de Bitcoin" a Todos los Usuarios (CoinDesk): La medida permite a los usuarios que superen una evaluación de idoneidad obtener ingresos vendiendo opciones de bitcoin, — cobrando primas por adelantado pero arriesgándose a pérdidas si malinterpretan la dirección del precio o la volatilidad de BTC.
• China está restringiendo el suministro de minerales críticos a las empresas de defensa occidentales (The Wall Street Journal): Los contratistas de defensa de EE. UU. y las startups de drones enfrentan retrasos en la producción, aumento de costos y exigencias invasivas de documentación, lo que los impulsa a buscar fuentes alternativas para estos minerales.
• Camboya y Tailandia Inician Conversaciones en Malasia en Medio de una Tregua Frágil (Reuters): Tailandia acusa a Camboya de reposicionar tropas, mientras que Camboya exige la devolución de 18 soldados capturados antes de la reunión de ministros de Defensa del jueves.

En el Ether