Bitcoin testa il supporto prima di puntare più in alto: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Nel mondo dell'arrampicata su roccia, gli atleti non si limitano a prendere una nuova sporgenza e a raggiungerne subito un’altra. Prima di tutto, si appoggiano con tutto il peso sulla nuova sporgenza per assicurarsi che sia solida, prima di puntare più in alto.

Bitcoin BTC$90.158,27 ha seguito un andamento simile dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì, che hanno innescato timori di una recessione nella più grande economia mondiale. Il prezzo della criptovaluta è stato sotto pressione, scendendo quasi a 111.965$, testando il supporto al massimo storico raggiunto a maggio, durante il fine settimana. Successivamente si è ripreso, scambiando recentemente intorno a 114.700$.

Il calo ha provocato perdite per circa 670 milioni di dollari sulle posizioni di futures perpetui, di cui oltre 550 milioni erano posizioni long, secondo Coinglass. L'eliminazione dell'eccesso di leva finanziaria potrebbe indicare un rialzo dei prezzi più sostenibile.

John Glover, direttore degli investimenti presso Ledn, ha dichiarato di prevedere ora un rally di BTC fino a circa 140.000 dollari entro la fine dell'anno. Recentemente, 10x Research identificato il livello di $111.965 come un punto di ingresso con un rapporto rischio-rendimento interessante per i trader. Il rimbalzo del prezzo suggerisce che alcuni potrebbero aver seguito quel consiglio per unirsi alla corsa al rialzo.

Il CEO di Canary Capital, Stephen McClurg, ha sostenuto che il bitcoin si sta rapidamente posizionando come un asset a rischio turboalimentato, allineato alle tendenze del Nasdaq, ma con una maggiore volatilità. Ha definito le stablecoin cugine digitali dei fondi del mercato monetario.

Sul fronte macroeconomico, i dati sulle buste paga non agricole ha rivelato un forte rallentamento nel mercato del lavoro, rilanciando le prospettive di un taglio dei tassi di interesse della Fed a settembre. Tuttavia, poiché le aspettative sono alimentate da difficoltà economiche, potrebbero non essere necessariamente un buon segnale per gli asset a rischio. Le letture sull'inflazione CPI e PPI degli Stati Uniti di questa settimana contribuiranno a consolidare le previsioni.

Ryan Lee, analista capo presso la piattaforma di scambio crypto Bitget, ha dichiarato che è probabile che il BTC si consolidi questa settimana intorno a 112.000-118.000 dollari, supportato da solidi fondamentali tecnici, mentre l'ether dovrebbe oscillare nella fascia tra 3.300 e 3.800 dollari, trainato dai flussi degli ETF e dall'interesse istituzionale.

" L’aumento dell’adozione di ETH e l’attività on-chain potrebbero alimentare una sovraperformance, ma la dominanza di bitcoin potrebbe limitare guadagni significativi degli altcoin a meno che il sentiment di mercato più ampio non si sposti ulteriormente verso un comportamento risk-on," ha dichiarato Lee a CoinDesk in un’e-mail.

Parlando di ether, un whale condotto una grande operazione di acquisto durante il calo nel fine settimana, acquistando milioni in ETH come segno della loro convinzione a lungo termine.

In altre notizie, Base ora supera Solana nelle introduzioni giornaliere di token, grazie all’ascesa dei Creator Coins di Zora, secondo Dune Analytics. Lido, la piattaforma di liquid staking, ha licenziato il 15% della sua forza lavoro.

"Sebbene possa sembrare controintuitivo in un contesto di mercato in rialzo, la mossa riflette un impegno deliberato verso una crescita sostenibile, un'attenzione operativa e un allineamento con le priorità dei detentori del token LDO," Vasiliy Shapovalov di Lido DAO ha dichiarato su X.

Nei mercati tradizionali, i futures legati all'S&P 500 sono aumentati di oltre lo 0,5% mentre l'indice del dollaro ha guadagnato lo 0,2%. Morgan Stanley ha dichiarato Il calo di venerdì delle azioni rappresenta un'opportunità di acquisto nel ribasso. Rimanete vigili!

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 4 agosto: Solana Mobile inizia la spedizione mondiale del suo Seeker Dispositivo mobile Web3.
  • 15 ago: Data record per il prossima distribuzione FTX ai titolari di diritto consentito di Classe 5 Cliente, Reclami Generali Chirografari di Classe 6 e Reclami di Convenienza che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
  • 18 ago: Coinbase Derivatives sarà lancio futures perpetui in stile statunitense su nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 5 agosto, ore 14:00: L'Istituto Nazionale di Statistica dell'Uruguay pubblica i dati sull'inflazione di luglio.
    • Tasso di Inflazione Annuale Prec. 4,59%
  • 6 agosto: entra in vigore un dazio statunitense del 50% sulla maggior parte delle importazioni brasiliane.
  • 6 agosto, ore 14:00: La Governatrice della Fed Lisa D. Cook terrà un discorso intitolato “Economia degli Stati Uniti e globale”. Link diretta.
  • 7 ago: Nuovi dazi doganali reciproci negli Stati Uniti delineati dal Presidente Trump il 31 luglio ordine esecutivo entreranno in vigore per un'ampia gamma di partner commerciali che non hanno concluso accordi entro la scadenza del 1° agosto. Questi dazi variano dal 15% al 41%, a seconda del paese.
  • 8 agosto: Governatrice della Federal Reserve Adriana D. Kuglerdimissione entra in vigore, creando una vacanza anticipata nel Consiglio dei Governatori che consente al Presidente Trump di nominare un successore.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 4 ago: Semler Scientific (SMLR), dopo la chiusura, -0,22 USD
  • 5 ago: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercato, $0,19
  • 7 ago: Block (XYZ), post-mercato, $0,67
  • 7 agosto: Cipher Mining (CIFR), pre-market
  • 7 ago: CleanSpark (CLSK), dopo la chiusura del mercato, $0,19
  • 7 agosto: Coincheck (CNCK), post-mercato
  • 7 ago: Hut 8 (HUT), pre-mercato, -$0,08
  • 8 ago: TeraWulf (WULF), pre-market, -$0,06
  • 11 ago: Exodus Movement (EXOD), post-mercato
  • 12 agosto: Bitfarms (BITF), pre-market
  • 12 agosto: Fold Holdings (FLD), post-mercato
  • 27 ago: NVIDIA (NVDA), post-mercato, $1.00

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Compound DAO sta votando per selezionare il prossimo Provider di Servizi di Sicurezza (SSP). I delegati stanno scegliendo tra ChainSecurity & Certora e Cyfrin. Le votazioni terminano il 5 agosto.
  • Balancer DAO sta votando sulla creazione “Balancer Business,” una controllata a scopo di lucro con sede nelle Isole Vergini Britanniche di Balancer OpCo Ltd. Questa nuova entità giuridica formalizzerebbe la gestione delle commissioni di protocollo e le operazioni on-chain, sostituendo l'attuale modello multisig DAO. Le votazioni si concludono il 5 agosto.
  • Arbitrum DAO sta votando per rinnova la sua partnership con Entropy Advisors per altri due anni a partire da settembre. La proposta prevede 6 milioni di dollari di finanziamento e 15 milioni di ARB come incentivi per Entropy, al fine di concentrarsi sulla gestione della tesoreria, la progettazione degli incentivi, l'infrastruttura dati e la crescita dell'ecosistema. Le votazioni si concludono il 7 agosto.
  • BendDAO sta votando su un piano per stabilizzare BEND bruciando il 50% dei token del tesoro, riavviando le ricompense per i prestatori e lanciando riacquisti mensili utilizzando il 20% dei ricavi del protocollo. La votazione termina il 10 agosto
• Sblocchi
  • 9 agosto: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante del valore di 12,30 milioni di dollari.
  • 12 ago: APT$1,6838 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante per un valore di 48,18 milioni di dollari.
  • 15 agosto: AVAX$13,33 sbloccherà lo 0,39% della sua offerta circolante del valore di 36,65 milioni di dollari.
  • 15 ago: STRK$0.1052 sbloccherà il 3,53% della sua offerta circolante del valore di 14,84 milioni di dollari.
  • 15 ago: SEI$0.1297 sbloccherà lo 0,96% della sua offerta circolante del valore di 15,80 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 4 agosto: Cycle Network (CYC) sarà quotata su Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin e altri.
  • 5 agosto: KTA$0.2993 sarà quotata su Kraken.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e consente ai consulenti legali, agli officer della compliance e ai dirigenti regolatori di incontrare i funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione entro il 31 agosto.

• 6-7 agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 ago: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
• 11 agosto: Paraguay Blockchain Summit 2025 (Asuncion)
• 11-13 agosto: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 ago.: Ethereum NYC (New York)
• 13-14 Agosto: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nuova Zelanda)
• 15 ago: Conferenza Non Convenzionale per Educatori di Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 agosto: Crypto 2025 (Santa Barbara, California)
• 18-21 agosto: Simposio Blockchain del Wyoming 2025 (Jackson Hole, Wyoming)
• 21-22 ago: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Parliamo di Token

Di Shaurya Malwa

• Base ha superato Solana nelle introduzioni giornaliere di token, lanciando 54.341 il 27 luglio, più del doppio dei 25.460 di Solana, secondo Dune Analytics.
• I lanci giornalieri su Base sono aumentati vertiginosamente da 6.649, trainati dall'integrazione di Zora e Farcaster nella rinnovata Base App.
• I post di Zora vengono ora immediatamente coniati in token ERC-20, ognuno con una fornitura di 1 miliardo e un pool su Uniswap, con i creatori che guadagnano l'1% di tutte le commissioni di trading in ZORA.
• Il social graph decentralizzato di Farcaster amplifica la distribuzione dei token e l’engagement consentendo agli utenti di condividere e scambiare post tokenizzati Zora all’interno della rete.
• Al 2 agosto, i lanci supportati da Zora rappresentavano il 64,6% di tutti i lanci di token sia su Base che su Solana, con un totale di 39.778 nuovi token Base registrati in quella giornata.
• Solana, tuttavia, domina ancora il volume di scambi, soprattutto tramite launchpad come Pump.fun e LetsBonk.
• L'impennata posiziona Base come la nuova frontiera per gli esperimenti sui social token, mentre Solana mantiene il suo vantaggio in termini di liquidità dei memecoin e profondità di mercato.

Posizionamento nei Derivati

• L'interesse aperto (OI) dei futures nella maggior parte delle principali criptovalute, inclusi BTC ed ETH, è leggermente diminuito nelle ultime 24 ore, indicando una mancanza di partecipazione nel recupero dei prezzi. XRP e SUI hanno registrato un piccolo aumento dell'OI.
• L'interesse aperto cumulativo di BTC è diminuito a 690K BTC rispetto al picco di 742K BTC del 26 luglio. Anche il mercato dell'ether si è raffreddato, con l'OI in calo a 13,5M ETH rispetto al massimo storico di 15,3M registrato il 29 luglio.
• Sulla CME, la base annualizzata a tre mesi nei futures su BTC e ETH è scesa a circa il 6%-7% rispetto al picco del 10% della scorsa settimana.
• Su Deribit, le opzioni put a breve termine su BTC ed ETH vengono scambiate a un premio rispetto al prezzo spot, riflettendo preoccupazioni persistenti al ribasso.
• Alcuni trader hanno acquistato opzioni call con strike più elevato nelle ultime 24 ore, posizionandosi per un rimbalzo tattico verso nuovi massimi sopra i 124.000 $.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dello 0,19% dalle 16:00 ET di domenica a 114.393$ (24h: +0,57%)
• ETH è in rialzo dell'1,82% a 3.556,82$ (24 ore: +2,38%)
• CoinDesk 20 è in aumento dell'1,40% a 3.766,02 (24 ore: +2,03%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether scende di 19 punti base a 2,86%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0047% (5,185% su base annua) su Binance

• L'indice DXY registra un calo dello 0,30% a 98,85
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,32% a 3.410,80 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,94% a 37,28$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,25% a 40.290,70
• Il Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,92% a 24.733,45
• FTSE è in rialzo dello 0,35% a 9.100,13
• L'Euro Stoxx 50 è in aumento dell'1,28% a 5.231,91
• Il DJIA ha chiuso venerdì in calo dell'1,23% a 43.588,58
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,60% a 6.238,01
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo del 2,24% a 20.650,13
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,88% a 27.020,43
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,39% a 2.553,89
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 1,9 punti base al 4,239%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,64% a 6.304,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,76% a 23.057,75
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index è in rialzo dello 0,65% a 43.995,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,98% (-0,32%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03105 (1,4%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 906 EH/s
• Hashprice (spot): $56.80
• Commissioni totali: 2,94 BTC / 334.645 $
• Interesse Aperto Futures CME: 138.445 BTC
• BTC quotato in oro: 34,0 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,63%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra i movimenti quotidiani del prezzo dell'ETF bitcoin spot di BlackRock (IBIT) in formato candlestick.
• Il fondo è sceso di oltre il 3% venerdì, tracciando una candela "bearish marubozu". Questo pattern è identificato da un corpo rosso prominente e da stoppini quasi assenti, indicando il dominio dei venditori durante tutta la sessione di trading.
• L'occorrenza di questo schema a candele è considerata indicativa di ulteriori perdite in arrivo.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso venerdì a $366,63 (-8,77%), +2,32% a $375,14 nel pre-market.
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $314,69 (-16,7%), +1,98% a $320,91.
• Circle (CRCL): chiuso a 168,1 $ (-8,4%), +1,78% a 171,16 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $26,88 (-5,4%), +3,05% a $27,7.
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 15,5$ (-3,61%), +2,19% a 15,84$.
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $11,03 (-17,75%), +3,26% a $11,39.
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $12,65 (-6,57%), +1,90% a $12,89
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $10,44 (-8,18%), +2,59% a $10,71.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $23,42 (-7,28%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $34,46 (-3,88%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $28,38 (-7,98%), +0,88% a $28,63
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $17,14 (-8,88%), +5,89% a $18,15.

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flussi netti giornalieri: -812,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,15 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -152,3 milioni di $
• Flussi netti cumulativi: 9,51 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~5,74 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il volume cumulativo nei protocolli di futures perpetui on-chain su criptovalute ha raggiunto un record di 400 miliardi di dollari a luglio, con Hyperliquid che rappresenta oltre il 70% del totale.
• Le cifre sono un segnale del crescente interesse degli investitori nel trading di strumenti a leva su blockchain.

Mentre Dormivi

• Coinbase scivola di quasi il 20% nella peggior performance settimanale dal settembre 2024 (CoinDesk): I deludenti ricavi e utili operativi del secondo trimestre hanno aumentato la domanda di opzioni put su COIN e hanno dato peso agli avvertimenti degli analisti secondo cui la valutazione della società aveva superato i suoi fondamentali.
• Gli Orsi Gold di Citi Diventano Rialzisti sulla Crescita degli Stati Uniti e sulle Preoccupazioni per l'Inflazione (Bloomberg): Gli analisti si aspettano che l'oro venga scambiato tra $3.300 e $3.600 nei prossimi mesi, poiché le tariffe e le preoccupazioni per la recessione aumentano la domanda di beni rifugio, in netto contrasto con la previsione inferiore ai $3.000 fatta a giugno.
• Bitcoin Ancora in Vetta verso i 140.000 Dollari Quest'Anno, ma il 2026 Sarà Difficile: Esperto di Onde di Elliott (CoinDesk): Il CIO di Ledn, John Glover, ha descritto il recente calo come una pausa in una tendenza rialzista più ampia e ha affermato che il bitcoin resta in linea con il suo modello di prezzo previsto.
• Binance apre la "Scrittura di Opzioni Bitcoin" a tutti gli utenti (CoinDesk): La mossa consente agli utenti che superano una valutazione di idoneità di guadagnare reddito vendendo opzioni su bitcoin—incassando premi anticipati ma rischiando perdite se valutano erroneamente la direzione del prezzo di BTC o la volatilità.
• La Cina Sta Soffocando la Fornitura di Minerali Critici alle Aziende della Difesa Occidentali (The Wall Street Journal): I contraenti della difesa statunitensi e le startup nel settore dei droni stanno affrontando ritardi nella produzione, costi in aumento e richieste documentali invasive, spingendoli a cercare fonti alternative per questi minerali.
• La Cambogia e la Thailandia Avviano i Colloqui in Malesia nel Mezzo di una Fragile Tregua (Reuters): La Thailandia accusa la Cambogia di riposizionare le truppe, mentre la Cambogia chiede il ritorno di 18 soldati catturati in vista della riunione dei ministri della difesa di giovedì.

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