Біткойн тестує рівень підтримки перед рухом вгору: Крипто щоденник Америка

Автор: Омкар Годболе (усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

У світі скелелазіння атлети не просто хапаються за нову виступ і тягнуться до наступної. Спочатку вони повністю спираються на нову виступ, щоб переконатися в її надійності, перш ніж підніматися вище.

Біткоїн BTC$93,620.08 продовжив подібну тенденцію з п’ятниці, коли оприлюднили дані по роботі в США, які спричинили побоювання рецесії у найбільшій світовій економіці. Ціна криптовалюти опустилася майже до 111 965 доларів, протестувавши рівень підтримки на тодішньому рекордному максимумі, встановленому у травні, протягом вихідних. Після цього вона відновилася до торгівлі поблизу 114 700 доларів.

Зниження призвело до втрат приблизно на 670 мільйонів доларів у позиціях на безстрокових ф’ючерсах, з яких понад 550 мільйонів доларів припадало на довгі позиції, за даними Coinglass. Виведення надмірного кредитного плеча може означати більш стійке зростання цін.

Джон Гловер, головний інвестиційний директор Ledn, заявив, що тепер очікує зростання BTC до приблизно $140 000 до кінця року. Нещодавно 10x Research ідентифіковано рівень $111,965 як привабливу точку входу з урахуванням ризиків та винагороди для трейдерів. Відскок ціни свідчить про те, що деякі могли скористатися цією порадою, щоб приєднатися до бичачого ралі.

Генеральний директор Canary Capital Стівен МакКлерг заявив, що біткоїн швидко позиціонує себе як потужний ризиковий актив, синхронізований із тенденціями Nasdaq, але з більшою волатильністю. Він назвав стейблкоїни цифровими "родичами" фондів грошового ринку.

На макрорівні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі виявив різке уповільнення на ринку праці, відроджуючи перспективи зниження відсоткової ставки ФРС у вересні. Проте, оскільки очікування підживлюються економічними труднощами, вони не обов’язково передбачають позитивні перспективи для ризикових активів. Цього тижня дані про індекси споживчих цін (CPI) та цін виробників (PPI) у США допоможуть закріпити прогноз.

Раян Лі, головний аналітик криптобіржі Bitget, зазначив, що BTC, ймовірно, консолідуватиметься в діапазоні $112,000-$118,000 цього тижня, підтримуваний сильними технічними показниками, а Ethereum торгуватиметься в діапазоні $3,300-$3,800, що обумовлено притоками ETF та інституційним інтересом.

"Зростання прийняття ETH та активності в мережі може сприяти перевищенню результатів, але домінування біткоїна може обмежити значні прибутки альткоїнів, якщо загальний ринковий сентимент не зміститься далі у бік ризикованої поведінки," – сказав Лі у листі для CoinDesk.

Говорячи про ефір, a кит здійснив велика операція з купівлі на просіданні протягом вихідних, що передбачала закупівлю мільйонів ETH як ознаку їхньої довгострокової впевненості.

В інших новинах, Base тепер випереджає Solana за щоденними запровадженнями токенів, що зумовлено зростанням Creator Coins від Zora, за даними Dune Analytics. Lido, платформа для ліквідного стейкінгу, звільнила 15% свого персоналу.

"Хоч це може здаватися нелогічним на фоні зростання ринку, цей крок відображає свідому прихильність до сталого розвитку, операційної концентрації та узгодження з пріоритетами власників токенів LDO," – Василь Шаповалов з Lido DAO заявив у X.

На традиційних ринках ф’ючерси на індекс S&P 500 зросли більш ніж на 0,5%, тоді як індекс долара додав 0,2%. Morgan Stanley назвав Падіння акцій у п’ятницю — це можливість купити за зниженою ціною. Будьте напоготові!

Що слід спостерігати

• Крипто
  • 4 серпня: Solana Mobile розпочинає глобальну відвантаження свого Шукач Мобільний пристрій Web3.
  • 15 серпня: дата реєстрації для наступний розподіл FTX для власників дозволених Класу 5 Прав користувачів, Класу 6 Загальних незабезпечених вимог та вимог зручності, які відповідають вимогам передрозподілу.
  • 18 серпня: Coinbase Derivatives буде запуск ф’ючерси безстрокового типу на nano SOL та nano XRP у США.
• Макро
  • 5 серпня, 14:00: Національний інститут статистики Уругваю опублікує дані щодо інфляції за липень.
    • Річна інфляція Попередній показник 4,59%
  • 6 серпня: в США набирає чинності тариф у розмірі 50% на більшість імпортованих товарів з Бразилії.
  • 6 серпня, 14:00: член ради Федеральної резервної системи Ліза Д. Кук виголосить промову на тему «Економіка США та світу». Посилання на трансляцію.
  • 7 серпня: Нові взаємні тарифи США, викладені в указі президента Трампа від 31 липня виконавчий указ набудуть чинності для широкого кола торговельних партнерів, які не уклали угоди до кінцевого терміну 1 серпня. Ці тарифи коливаються від 15% до 41% залежно від країни.
  • 8 серпня: губернатор Федерального резерву Адріана Д. Каглер відставка набирає чинності, створюючи дострокову вакансію в Раді губернаторів, що дозволяє президенту Трампу висунути кандидата на посаду наступника.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 4 серпня: Semler Scientific (SMLR), після закриття ринку, -$0.22
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), до відкриття ринку, $0.19
  • 7 серпня: Block (XYZ), після закриття ринку, $0.67
  • 7 серпня: Cipher Mining (CIFR), пре-маркет
  • 7 серпня: CleanSpark (CLSK), після закриття ринку, $0.19
  • 7 серпня: Coincheck (CNCK), після закриття ринку
  • 7 серпня: Hut 8 (HUT), поза ринком, -$0.08
  • 8 серпня: TeraWulf (WULF), перед відкриттям ринку, -$0.06
  • 11 серпня: Exodus Movement (EXOD), після закриття ринку
  • 12 серпня: Bitfarms (BITF), пре-маркет
  • 12 серпня: Fold Holdings (FLD), після закриття ринку
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), поза ринком, $1.00

Події Токенів

• Голосування та виклики управління
  • Compound DAO проводить голосування щодо обрати свого наступного Постачальника Служб Безпеки (SSP). Делегати обирають між ChainSecurity & Certora та Cyfrin. Голосування завершується 5 серпня.
  • Balancer DAO голосує щодо створення “Balancer Business,” дочірня компанія Balancer OpCo Ltd, що працює з метою отримання прибутку, зареєстрована у BVI. Ця нова юридична особа формалізує управління комісіями протоколу та операціями на блокчейні, замінюючи поточну модель DAO із мультипідписом. Голосування триває до 5 серпня.
  • Arbitrum DAO проводить голосування, щоб поновити своє партнерство з Entropy Advisors ще на два роки, починаючи з вересня. Пропозиція включає фінансування у розмірі $6 мільйонів та 15 мільйонів ARB як стимулів для Entropy, щоб зосередитися на управлінні казначейством, розробці стимулів, інфраструктурі даних та зростанні екосистеми. Голосування завершується 7 серпня.
  • BendDAO проводить голосування щодо план стабілізації BEND путем спалювання 50% токенів казначейства, відновлення винагород кредиторам та запуску щомісячних викупів, використовуючи 20% доходів протоколу. Голосування завершується 10 серпня
• Розблокування
  • 9 серпня: Immutable (IMX) розблокує 1,3% свого обігу, вартість яких становить 12,30 мільйона доларів.
  • 12 серпня: APT$1.7910 розблокує 1,73% свого обігового запасу вартістю 48,18 млн доларів США.
  • 15 серпня: AVAX$13.70 розблокує 0,39% своєї обігової пропозиції вартістю 36,65 мільйона доларів США.
  • 15 серпня: STRK$0.1146 розблокує 3,53% свого обігового запасу вартістю 14,84 мільйона доларів.
  • 15 серпня: SEI$0.1392 розблокує 0,96% свого обігового запасу вартістю 15,80 млн доларів США.
• Запуски токенів
  • 4 серпня: Cycle Network (CYC) буде додано до лістингу на Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin та інших.
  • 5 серпня: KTA$0.2375 буде включено до лістингу на Kraken.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) — одноденний бутик-захід, який відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, і дає змогу генеральним адвокатам, працівникам з питань дотримання нормативів та керівникам регуляторних органів зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 31 серпня.

• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: bitcoin++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Балтійський Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В'єтнам)
• 11 серпня: Саміт блокчейн Парагваю 2025 (Асунсьйон)
• 11-13 серпня: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 серпня: Ethereum Нью-Йорк (Нью-Йорк)
• 13-14 серпня: КриптоЗима ‘25 (Квінстаун, Нова Зеландія)
• 15 серпня: Неформальна конференція освітян з Bitcoin (Ванкувер)
• 17-21 серпня: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Каліфорнія)
• 18-21 серпня: Вайомінгський симпозіум блокчейну 2025 (Джексон-Гоул, Вайомінг)
• 21-22 серпня: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Base випередив Solana за кількістю щоденних запусків токенів, випустивши 54 341 токен 27 липня, що більш ніж удвічі перевищує 25 460 токенів Solana, за даними Dune Analytics.
• Щоденні запуски на Base різко зросли до 6 649, що стало результатом інтеграції Zora та Farcaster у оновлений додаток Base App.
• Пости Zora тепер миттєво карбуються у токени ERC-20, кожен з обсягом у 1 мільярд та пулом Uniswap, причому творці отримують 1% від усіх комісій за торгівлю у ZORA.
• Децентралізований соціальний граф Farcaster посилює розподіл токенів та залучення користувачів, дозволяючи їм ділитися та обмінюватися токенізованими публікаціями Zora в мережі.
• Станом на 2 серпня, запуски на базі Zora становили 64,6% усіх запусків токенів як на Base, так і на Solana, зафіксувавши 39 778 нових токенів Base цього дня.
• Однак Solana все ще домінує за обсягами торгів, особливо через launchpad-и, такі як Pump.fun та LetsBonk.
• Зростання позиціонує Base як новий фронтир для експериментів із соціальними токенами, тоді як Solana зберігає свою перевагу у ліквідності мемкоїнів та глибині ринку.

Позиціонування в деривативах

• Відкритий інтерес (OI) на ф'ючерси більшості основних криптовалют, включаючи BTC та ETH, незначно знизився за останні 24 години, що свідчить про відсутність активної участі у відновленні цін. XRP та SUI зафіксували невелике зростання OI.
• Сумарний відкритий інтерес BTC знизився до 690 тис. BTC із максимуму в 742 тис. BTC 26 липня. Ринок ефіру також охолов, відкритий інтерес зменшився до 13,5 млн ETH із рекордних 15,3 млн 29 липня.
• На біржі CME річна тримісячна базисна ставка за ф'ючерсами на BTC та ETH знизилася приблизно до 6%-7% порівняно з максимумом у 10% минулого тижня.
• На Deribit короткострокові опціони put на BTC та ETH торгуються з премією до спотової ціни, що відображає стійкі побоювання щодо зниження.
• Деякі трейдери за останні 24 години купили кол-опціони з вищими страйк-цінами, готуючись до тактичного відскоку до нових максимумів понад $124 тис.

Ринкові рухи

• BTC зріс на 0,19% станом на 16:00 за східним часом у неділю до $114 393 (24 години: +0,57%)
• ETH зросла на 1,82% і торгується на рівні $3,556.82 (за 24 години: +2,38%)
• Індекс CoinDesk 20 піднявся на 1,40% до 3 766,02 (за 24 години: +2,03%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 19 базисних пунктів до 2,86%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0047% (5,185% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,30% до 98,85
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,32% до $3 410,80
• Ф'ючерси на срібло зросли на 0,94% до $37,28
• Індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 1,25% на рівні 40 290,70
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,92% на рівні 24 733,45
• Індекс FTSE зростає на 0,35% і становить 9 100,13
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 1,28% до 5 231,91
• Індекс DJIA закрився у п’ятницю зі зниженням на 1,23% на рівні 43 588,58
• Індекс S&P 500 закрився зниженням на 1,60% на рівні 6 238,01
• Індекс Nasdaq Composite закрився зниженням на 2,24% на рівні 20 650,13
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зниженням на 0,88% на рівні 27 020,43
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився з падінням на 0,39% на рівні 2 553,89
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1,9 базисних пунктів до 4,239%
• Ф'ючерси E-mini на S&P 500 зросли на 0,64% до 6 304,75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,76% до 23 057,75
• E-mini індекс Dow Jones Industrial Average зростає на 0,65% до 43 995,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 61,98% (-0,32%)
• Коефіцієнт ефір-біткоїн: 0.03105 (1.4%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 906 EH/s
• Хешпрайс (спот): $56.80
• Загальні комісії: 2.94 BTC / $334,645
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 138,445 BTC
• BTC оцінюється в золото: 34,0 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9,63%

Технічний аналіз

• Графік показує щоденні цінові коливання спотового біткойн-ETF BlackRock (IBIT) у форматі японських свічок.
• Фонд впав більше ніж на 3% у п’ятницю, утворивши свічку типу «ведмежий марубозу». Цей патерн характеризується виразним червоним тілом та майже відсутністю тіней, що свідчить про домінування продавців протягом торговельної сесії.
• Поява цього свічкового патерну вважається ознакою подальших збитків.

Криптоакції

• Стратегія (MSTR): закрилася у п’ятницю на рівні $366,63 (-8,77%), +2,32% на рівні $375,14 у передринки.
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $314,69 (-16,7%), +1,98% на рівні $320,91.
• Circle (CRCL): закриття на рівні $168,1 (-8,4%), +1,78% до $171,16.
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $26,88 (-5,4%), +3,05% до $27,7.
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні $15.5 (-3.61%), +2.19% на рівні $15.84.
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $11.03 (-17.75%), +3.26% до $11.39.
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $12.65 (-6.57%), зростання на 1.90% до $12.89
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $10.44 (-8.18%), підвищення на 2.59% до $10.71.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $23.42 (-7.28%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $34,46 (-3,88%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $28.38 (-7.98%), +0.88% на рівні $28.63
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $17.14 (-8.88%), +5.89% до $18.15.

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -812,3 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 54,15 мільярда доларів
• Загальні обсяги володінь BTC ~1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -152,3 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 9,51 млрд доларів
• Загальні обсяги володінь ETH ~5,74 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Кумулятивний обсяг у протоколах ончейн крипто-ф'ючерсів з постійним строком досяг рекордних $400 мільярдів у липні, при цьому Hyperliquid забезпечив понад 70% від загальної суми.
• Ці показники свідчать про зростаючий інтерес інвесторів до торгівлі кредитними інструментами на блокчейні.

Поки Ви Спали

• Акції Coinbase впали майже на 20% у найгіршому тижневому результаті з вересня 2024 року (CoinDesk): Розчаровуючі доходи та операційний прибуток за другий квартал зросли попит на опціони Put на COIN і додали ваги попередженням аналітиків про те, що оцінка компанії випереджала її фундаментальні показники.
• Золота ведмеді Citi стають бичачими щодо зростання ВВП США та побоювань інфляції (Bloomberg): Аналітики очікують, що золото торгуватиметься в діапазоні від 3 300 до 3 600 доларів США протягом найближчих кількох місяців у зв’язку з підвищенням попиту на активи-убежища через загрози тарифів та побоювання рецесії, що контрастує з їхнім прогнозом нижче 3 000 доларів, який вони зробили у червні.
• Біткойн все ще на шляху до $140 тисяч цього року, але 2026 рік буде болісним: експерт з хвиль Елліота (CoinDesk): Головний інвестиційний директор Ledn Джон Гловер охарактеризував нещодавнє падіння як паузу у більшому висхідному тренді та заявив, що біткоїн залишається відповідним до очікуваного цінового патерну.
• Binance відкриває «Написання опціонів на біткойн» для всіх користувачів (CoinDesk): Цей крок дозволяє користувачам, які проходять оцінку придатності, отримувати дохід шляхом продажу опціонів на біткоїн — збираючи авансові премії, але ризиковано зазнавати збитків у разі неправильного прогнозу напрямку або волатильності ціни BTC.
• Китай обмежує постачання критично важливих мінералів для західних оборонних компаній (The Wall Street Journal): Американські оборонні підрядники та стартапи у сфері дронів стикаються з затримками у виробництві, зростанням витрат та надмірними вимогами до документування, що змушує їх шукати альтернативні джерела цих мінералів.
• Камбоджа та Таїланд розпочинають переговори в Малайзії на тлі крихкого режиму припинення вогню (Рейтер) : Таїланд звинувачує Камбоджу у передислокації військ, тоді як Камбоджа вимагає повернення 18 захоплених солдатів напередодні зустрічі міністрів оборони у четвер.

В Етері