비트코인, 상승 목표 전 지지선 시험: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암벽 등반 세계에서는 선수들이 단순히 새로운 발판을 잡고 다음 발판을 향해 손을 뻗지 않습니다. 먼저, 그들은 더 높이 오르기 전에 새로운 발판에 체중을 완전히 실어 그것이 견고한지 확인합니다.

비트코인BTC$89,499.60은 지난 금요일 미국 고용지표 발표 이후 세계 최대 경제권의 경기 침체 우려가 촉발되면서 유사한 패턴을 보이고 있다. 이 암호화폐의 가격은 압력을 받으며 주말 동안 거의 111,965달러까지 하락해 5월에 세운 당시 사상 최고치 지지선을 시험했다. 이후 회복세를 보여 최근에는 약 114,700달러 선에서 거래되고 있다.

이번 하락으로 인해 Coinglass에 따르면 무기한 선물 포지션에서 약 6억 7천만 달러의 손실이 발생했으며, 이 중 5억 5천만 달러 이상이 롱 포지션에서 발생했습니다. 과도한 레버리지의 축소는 가격의 보다 지속 가능한 상승을 의미할 수 있습니다.

Ledn의 최고투자책임자(Chief Investment Officer) 존 글로버(John Glover)는 연말까지 비트코인BTC$89,499.60이 약 14만 달러까지 상승할 것으로 전망한다고 밝혔다. 10x Research는 최근 확인됨 트레이더들에게 매력적인 위험 대비 보상 진입점으로 $111,965 수준을 제시하고 있습니다. 가격 반등은 일부가 그 조언을 따라 강세장에 합류했음을 시사합니다.

캐너리 캐피털의 CEO 스티븐 맥클러그는 비트코인이 나스닥 동향에 부합하면서도 변동성이 더 큰 터보차저된 리스크 자산으로 빠르게 자리잡고 있다고 주장했다. 그는 스테이블코인을 머니 마켓 펀드의 디지털 사촌이라고 불렀다.

거시 경제 측면에서, 비농업 고용자 수 데이터 급격한 둔화를 드러냈다 노동 시장에서, 9월 연준 금리 인하 전망을 부활시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경제적 고통에 의해 촉발된 기대인 만큼, 반드시 위험 자산에 긍정적인 신호로 해석되지는 않을 수 있습니다. 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 인플레이션 수치는 전망을 더욱 확고히 하는 데 도움을 줄 것입니다.

암호화폐 거래소 비트겟(Bitget)의 수석 애널리스트 라이언 리(Ryan Lee)는 비트코인BTC$89,499.60이 이번 주 강력한 기술적 지지에 힘입어 $112,000-$118,000 구간에서 횡보할 가능성이 높다고 밝혔으며, 이더리움은 ETF 유입과 기관 투자자들의 관심에 힘입어 $3,300-$3,800 범위 내에서 거래될 것으로 전망했다.

"이더리움ETH$3,047.17 채택 증가와 온체인 활동 증가는 성과 초과 달성을 촉진할 수 있으나, 비트코인(Bitcoin)의 지배력이 더 광범위한 시장 심리가 위험선호(risk-on)로 전환되지 않는 한 주요 알트코인 상승을 제한할 수 있다고 이 씨는 코인데스크(CoinDesk)에 이메일로 전했다.

이더에 대해 말하자면, 고래가 수행했다 주말 동안 대규모 매수세를 보이며 수백만 달러 상당의 ETH를 매입해 장기적인 확신을 나타냈다.

다른 소식으로, Dune Analytics에 따르면 Zora의 Creator Coins의 급증에 힘입어 Base가 일일 토큰 도입 수에서 Solana를 앞서고 있습니다. 유동성 스테이킹 플랫폼인 Lido는 전체 인력의 15%를 감원했습니다.

"시장이 상승 국면에 있음에도 불구하고 이 조치는 지속 가능한 성장, 운영 집중, 그리고 LDO 토큰 보유자들의 우선순위와의 일치를 위한 신중한 의지를 반영한 것입니다," 라고 Lido DAO의 Vasiliy Shapovalov가 말했습니다 가 X에서 말했다.

전통 시장에서 S&P 500과 연동된 선물은 0.5% 이상 상승했으며, 달러 지수는 0.2% 상승했습니다. 모건 스탠리가 언급했다 금요일 주식 하락은 저가 매수 기회입니다. 주의 기울이십시오!

주목할 점

• 크립토
  • 8월 4일: 솔라나 모바일, 전 세계 배송 시작 시커 웹3 모바일 기기.
  • 8월 15일: 의 기준일다음 FTX 분배 사전 분배 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 채권 및 편의 청구권 보유자에게 지급됩니다.
  • 8월 18일: Coinbase 파생상품은 출시 나노 SOL 및 나노 XRP 미국 퍼페추얼 스타일 선물.
• 거시경제
  • 8월 5일 오후 2시: 우루과이 국가통계연구소가 7월 인플레이션 데이터를 발표합니다.
    • 연간 인플레이션율 이전 4.59%
  • 8월 6일: 미국이 대부분의 브라질 수입품에 대해 50% 관세를 부과합니다.
  • 8월 6일 오후 2시: 연방준비제도 이사 리사 D. 쿡이 “미국 및 글로벌 경제”라는 제목의 연설을 진행할 예정입니다. 라이브스트림 링크.
  • 8월 7일: 트럼프 대통령이 7월 31일 발표한 새로운 미국 상호 관세 개요 행정명령 8월 1일 마감일까지 거래 계약을 확보하지 못한 광범위한 거래 파트너들에게 적용됩니다. 이 관세는 국가에 따라 15%에서 41%까지 다양합니다.
  • 8월 8일: 연방준비제도 이사 아드리아나 D. 쿠글러의 사임가 발효되어, 트럼프 대통령이 후임자를 지명할 수 있는 조기 이사회의 공석이 발생합니다.
• 수익 (FactSet 데이터에 기반한 추정치)
  • 8월 4일: Semler Scientific (SMLR), 장후 -$0.22
  • 8월 5일: 갤럭시 디지털 (GLXY), 프리마켓, $0.19
  • 8월 7일: 블록 (XYZ), 장마감 후, $0.67
  • 8월 7일: Cipher Mining (CIFR), 프리마켓
  • 8월 7일: CleanSpark (CLSK), 장 마감 후, $0.19
  • 8월 7일: 코인체크 (CNCK), 장마감 후
  • 8월 7일: 헛 8 (HUT), 장전 거래, -$0.08
  • 8월 8일: 테라울프 (WULF), 장전 거래, -$0.06
  • 8월 11일: Exodus Movement (EXOD), 장마감 후
  • 8월 12일: Bitfarms (BITF), 프리마켓
  • 8월 12일: Fold Holdings (FLD), 장마감 후
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장 마감 후, $1.00

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • 컴파운드 DAO가 투표를 진행하고 있습니다 다음 보안 서비스 제공업체(SSP)를 선정합니다. 대표자들은 ChainSecurity & Certora와 Cyfrin 중에서 선택하고 있습니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
  • Balancer DAO가 생성에 대해 투표 중입니다 “밸런서 비즈니스,” Balancer OpCo Ltd.의 영리 목적 BVI 자회사입니다. 이 새로운 법인은 현재 DAO 다중서명 모델을 대체하여 프로토콜 수수료 관리 및 온체인 운영을 공식화할 것입니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
  • Arbitrum DAO가 투표를 진행하고 있습니다 파트너십을 갱신하다 Entropy Advisors와 함께 9월부터 2년 더 계약 체결 예정입니다. 해당 제안에는 600만 달러의 자금 지원과 1,500만 ARB의 인센티브가 포함되어 있으며, Entropy가 자산 관리, 인센티브 설계, 데이터 인프라 및 생태계 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다. 투표는 8월 7일 종료됩니다.
  • BendDAO는 에 대해 투표하고 있습니다BEND 안정화 계획 재무 토큰의 50% 소각, 대출자 보상 재개 및 프로토콜 수익의 20%를 사용한 월간 바이백 실시. 투표는 8월 10일에 종료됩니다
• 잠금해제
  • 8월 9일: Immutable(IMX)가 시가 총액의 1.3%에 해당하는 1,230만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제합니다.
  • 8월 12일: Aptos(APT)가 유통 공급량의 1.73%에 해당하는 4,818만 달러 규모를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Avalanche(AVAX)는 약 3,665만 달러 상당의 유통 공급량 중 0.39%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Starknet(STRK)이 순환 공급량의 3.53%, 약 1,484만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: SEI$0.1305가 유통 공급량의 0.96%, 약 1,580만 달러 상당을 잠금 해제합니다.
• 토큰 출시
  • 8월 4일: 사이클 네트워크(CYC)가 바이낸스 알파, 비트겟, MEXC, 쿠코인 등 여러 거래소에 상장됩니다.
  • 8월 5일: Keeta(KTA)가 Kraken에 상장됩니다.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법률 고문, 컴플라이언스 책임자 및 규제 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공직자들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원은 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인을 받을 수 있습니다.

• 8월 6-7일: 블록체인.리오 2025 (브라질, 리오데자네이루)
• 8월 6일-10일: 희귀한 EVO (라스베이거스)
• 8월 7-8일: 비트코인++ (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남 호찌민시)
• 8월 11일: 파라과이 블록체인 서밋 2025 (아순시온)
• 8월 11일-13일: AIBB 2025 (이스탄불)
• 8월 11일-17일: 이더리움 NYC (뉴욕)
• 8월 13-14일: 크립토윈터 ‘25 (뉴질랜드, 퀸스타운)
• 8월 15일: 비트코인 교육자 언컨퍼런스 (밴쿠버)
• 8월 17일-21일: 크립토 2025 (캘리포니아주 산타바버라)
• 8월 18-21일: 와이오밍 블록체인 심포지엄 2025 (잭슨홀, 와이오밍)
• 8월 21-22일: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아, 발리)

토큰 토크

샤우랴 말와 작성

• Dune Analytics에 따르면 7월 27일 기준 Base는 일일 토큰 출시 수에서 Solana를 능가하며 54,341개의 토큰을 출시하여 Solana의 25,460개보다 두 배 이상 많았습니다.
• 리브랜딩된 Base 앱에 Zora와 Farcaster가 통합되면서 Base에서의 일일 출시는 6,649건에서 급격히 증가했습니다.
• Zora 게시물은 이제 각각 10억 개의 공급량과 Uniswap 풀을 가진 ERC-20 토큰으로 즉시 발행되며, 창작자는 모든 거래 수수료의 1%를 ZORA로 획득합니다.
• Farcaster의 분산형 소셜 그래프는 사용자가 네트워크 전반에 걸쳐 토큰화된 Zora 게시물을 공유하고 거래할 수 있도록 하여 토큰 배포 및 참여를 증대시킵니다.
• 2024년 8월 2일 기준, Zora 기반 출시가 Base와 Solana 전체 토큰 출시의 64.6%를 차지하며, 해당일에만 39,778개의 신규 Base 토큰이 생성되었습니다.
• 하지만 Solana는 여전히 특히 Pump.fun 및 LetsBonk와 같은 런치패드를 통한 거래량에서 우위를 점하고 있습니다.
• 이번 급등은 Base를 소셜 토큰 실험의 새로운 최전선으로 자리매김하게 하는 한편, Solana는 밈코인 유동성 및 시장 깊이에서 우위를 유지하고 있다.

파생상품 포지셔닝

• BTC와 ETH를 포함한 주요 암호화폐 대부분의 선물 미결제약정(OI)은 지난 24시간 동안 소폭 하락하며 가격 회복에 대한 참여가 부족함을 나타냈습니다. 반면 XRP와 SUI는 미결제약정이 소폭 증가했습니다.
• BTC의 누적 미결제약정은 7월 26일 742K BTC의 최고점에서 690K BTC로 조정되었습니다. 이더 시장도 냉각되어, 미결제약정이 7월 29일 기록적인 15.3M에서 13.5M ETH로 감소하였습니다.
• CME에서 비트코인BTC$89,499.60과 이더리움ETH$3,047.17 선물의 연환산 3개월 베이시스는 지난주 10%였던 최고치에서 약 6%~7%로 하락했습니다.
• Deribit에서 단기 만기 BTC 및 ETH 풋 옵션은 현물 가격에 비해 프리미엄으로 거래되며, 이는 지속적인 하락 우려를 반영합니다.
• 일부 트레이더들은 지난 24시간 동안 높은 행사가 콜 옵션을 매수하며 124,000달러 이상의 새로운 고점으로의 전술적 반등을 대비하고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 일요일 오후 4시 ET 기준 114,393달러로 0.19% 상승했습니다 (24시간: +0.57%)
• 이더리움ETH$3,047.17은 $3,556.82로 1.82% 상승했습니다 (24시간 변동: +2.38%)
• 코인데스크 20 지수는 3,766.02로 1.40% 상승하였으며 (24시간 기준: +2.03%)
• 이더 CESR 합성 스테이킹 금리, 2.86%로 19bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0047% (연 환산 5.185%)입니다

• DXY는 98.85에서 0.30% 하락했습니다
• 금 선물은 0.32% 상승한 3,410.80달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물이 0.94% 상승한 37.28달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.25% 하락한 40,290.70에 마감했습니다
• 항셍지수는 24,733.45포인트로 0.92% 상승하며 마감했다
• FTSE는 9,100.13에서 0.35% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,231.91로 1.28% 상승했습니다
• DJIA는 금요일에 1.23% 하락한 43,588.58에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,238.01에 1.60% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 2.24% 하락한 20,650.13에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.88% 하락한 27,020.43에 마감했다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.39% 하락한 2,553.89에 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.239%로 1.9bp 상승
• E-mini S&P 500 선물은 6,304.75에서 0.64% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물이 0.76% 상승하여 23,057.75를 기록하고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 43,995.00으로 0.65% 상승하였습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 61.98% (-0.32%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03105 (1.4%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 906 EH/s
• 해시프라이스(현물): $56.80
• 총 수수료: 2.94 BTC / $334,645
• CME 선물 미결제약정: 138,445 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 34.0 oz.
• BTC 대 금 시가총액: 9.63%

기술적 분석

• 이 차트는 블랙록의 현물 비트코인 ETF(IBIT)의 일일 가격 변동을 캔들스틱 형식으로 보여줍니다.
• 해당 펀드는 금요일에 3% 이상 하락하며 '베어리시 마루보조' 캔들을 형성했습니다. 이 패턴은 뚜렷한 붉은 색 몸통과 거의 없는 꼬리(윅)로 나타나며, 거래 세션 내내 매도세가 우위를 점했음을 의미합니다.
• 이 캔들스틱 패턴의 발생은 향후 더 큰 손실이 예상된다는 신호로 간주됩니다.

암호화폐 주식

• 스트래티지(MSTR): 금요일 종가 $366.63(-8.77%), 프리마켓에서 2.32% 상승한 $375.14에 거래
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 $314.69 (-16.7%), +1.98% 상승한 $320.91.
• 서클(CRCL): 168.1달러(-8.4%)에 마감, 171.16달러에서 1.78% 상승.
• 갤럭시 디지털(GLXY): 26.88달러(-5.4%)에 마감, 27.7달러에서 3.05% 상승.
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $15.5 (-3.61%), $15.84에서 +2.19%.
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $11.03 (-17.75%), $11.39에서 3.26% 상승.
• Core Scientific (CORZ): 종가 $12.65 (-6.57%), $12.89에서 +1.90%
• CleanSpark (CLSK): 10.44달러(-8.18%)에 마감, 10.71달러에서 2.59% 상승.
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 23.42달러에 마감 (-7.28%)
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $34.46 (-3.88%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 종가 $28.38 (-7.98%), 현가 $28.63에서 +0.88%
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $17.14 (-8.88%), $18.15에서 +5.89%.

ETF 자금 흐름

현물 BTC ETF

• 일일 순유입액: -8억 1,230만 달러
• 누적 순유입: 541.5억 달러
• 총 BTC 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -1억 5,230만 달러
• 누적 순유입: 95억 1천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 574만

출처: 파사이드 투자자

야간 자금 흐름

오늘의 차트

• 7월 온체인 암호화폐 무기한 선물 프로토콜의 누적 거래량은 4,000억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이 중 하이퍼리퀴드는 전체의 70% 이상을 차지했습니다.
• 이 수치는 블록체인 상에서 레버리지 상품 거래에 대한 투자자 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다.

당신이 잠든 사이에

• 코인베이스, 2024년 9월 이후 최악의 주간 실적으로 약 20% 급락 (코인데스크): 실망스러운 2분기 매출 및 영업이익은 COIN 풋 옵션에 대한 수요를 증가시켰고, 회사의 가치평가가 펀더멘털을 앞질렀다는 애널리스트 경고에 무게를 더했습니다.
• 씨티의 골드 베어들, 미국 성장 및 인플레이션 우려에 대해 낙관론으로 전환 (블룸버그): 애널리스트들은 관세와 경기 침체 우려로 인해 안전자산 수요가 증가함에 따라 향후 몇 달간 금 가격이 3,300달러에서 3,600달러 사이에서 거래될 것으로 예상하고 있으며, 이는 6월에 제시한 3,000달러 미만 예측과 대조를 이룬다.
• 비트코인, 올해 14만 달러 달성 여전히 가능하지만 2026년은 고통스러울 것: 엘리엇 웨이브 전문가 (코인Desk): Ledn의 최고투자책임자( CIO ) 존 글로버는 최근 하락을 더 큰 상승 추세의 일시 중단으로 설명하며 비트코인이 예상 가격 패턴에 부합한다고 밝혔습니다.
• 바이낸스, 모든 사용자 대상 ‘비트코인 옵션 작성’ 서비스 개시 (코인데스크): 이번 조치는 적합성 평가를 통과한 사용자가 비트코인 옵션을 판매하여 수익을 창출할 수 있도록 허용한다—선불 프리미엄을 받는 대신 BTC의 가격 방향이나 변동성을 잘못 판단할 경우 손실 위험을 감수해야 한다.
• 중국, 서방 방위산업체에 대한 핵심 광물 공급 차단 (월스트리트저널): 미국 방위산업체들과 드론 스타트업들은 생산 지연, 급등하는 비용, 그리고 까다로운 문서 요구에 직면하면서 이러한 광물에 대한 대체 공급원을 모색하고 있다.
• 캄보디아와 태국, 불안정한 휴전 속 말레이시아에서 회담 시작 (로이터): 태국은 캄보디아가 병력을 재배치하고 있다고 비난하는 반면, 캄보디아는 목요일 열릴 국방장관 회의를 앞두고 포로로 잡힌 18명의 군인 반환을 요구하고 있다.

이더리움 속에서