Bitcoin testet Unterstützung, bevor es höher anstrebt: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

In der Welt des Kletterns greifen Athleten nicht einfach nach einer neuen Kante und strecken sich nach der nächsten aus. Zuerst setzen sie ihr gesamtes Gewicht auf die neue Kante, um sicherzustellen, dass sie fest ist, bevor sie höher zielen.

Bitcoin BTC$76 671,24 folgt seit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag einem ähnlichen Muster, die Befürchtungen einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt ausgelöst haben. Der Kurs der Kryptowährung geriet unter Druck und fiel am Wochenende fast auf 111.965 $, wobei die Unterstützung am damals im Mai erreichten Rekordhoch getestet wurde. Anschließend erholte er sich und notiert zuletzt bei etwa 114.700 $.

Der Rückgang führte zu Verlusten in Höhe von etwa 670 Millionen US-Dollar bei Perpetual-Futures-Positionen, von denen über 550 Millionen US-Dollar Long-Positionen betrafen, so Coinglass. Die Eliminierung des übermäßigen Hebels könnte eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung der Preise bedeuten.

John Glover, Chief Investment Officer bei Ledn, erklärte, dass er nun erwartet, dass BTC bis zum Jahresende auf etwa 140.000 $ ansteigen wird. 10x Research kürzlich identifiziert die Marke von 111.965 $ als attraktiven Einstiegszeitpunkt mit einem günstigen Risiko-Rendite-Verhältnis für Trader. Die Kursrallye deutet darauf hin, dass einige diese Empfehlung möglicherweise befolgt haben, um am Bullenmarkt teilzunehmen.

Canary Capital CEO Stephen McClurg argumentierte, dass sich Bitcoin rasch als ein turbogeladenes Risikoasset positioniert, das mit den Nasdaq-Trends übereinstimmt, jedoch mit höherer Volatilität. Er bezeichnete Stablecoins als digitale Cousins von Geldmarktfonds.

Auf der Makroebene die Daten zu den Stellen außerhalb der Landwirtschaft zeigte eine deutliche Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und befeuert die Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed im September. Dennoch könnten die durch wirtschaftliche Schwierigkeiten ausgelösten Erwartungen nicht unbedingt positiv für Risikoanlagen sein. Die Inflationsdaten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Produzentenpreisindex (PPI) dieser Woche werden dazu beitragen, den Ausblick zu festigen.

Ryan Lee, der Chefanalyst der Krypto-Börse Bitget, erklärte, dass BTC in dieser Woche voraussichtlich im Bereich von 112.000 bis 118.000 US-Dollar konsolidieren wird, gestützt durch starke technische Grundlagen. Gleichzeitig wird Ether voraussichtlich im Bereich von 3.300 bis 3.800 US-Dollar gehandelt, angetrieben durch ETF-Zuflüsse und institutionelles Interesse.

"Die steigende ETH-Adoption und die Aktivität auf der Blockchain könnten eine Outperformance antreiben, doch die Dominanz von Bitcoin könnte erhebliche Gewinne bei Altcoins begrenzen, es sei denn, die allgemeine Marktstimmung kippt weiter in Richtung Risikoaffinität", sagte Lee in einer E-Mail an CoinDesk.

Apropos Ether, ein Wal durchgeführt eine umfangreiche Buy-the-Dip-Operation am Wochenende, bei der Millionen in ETH aufgekauft wurden, was ein Zeichen für ihre langfristige Überzeugung ist.

In weiteren Nachrichten führt Base nun Solana bei den täglichen Token-Einführungen an, angetrieben durch den Anstieg der Creator Coins von Zora, so Dune Analytics. Lido, die Liquid-Staking-Plattform, hat 15 % ihrer Belegschaft entlassen.

"Obwohl es angesichts eines Markthochs kontraintuitiv erscheinen mag, spiegelt dieser Schritt ein bewusstes Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum, operativem Fokus und der Ausrichtung an den Prioritäten der LDO-Tokeninhaber wider," sagte Vasiliy Shapovalov von Lido DAO sagte auf X.

In den traditionellen Märkten stiegen die Futures auf den S&P 500 um über 0,5 %, während der Dollarindex um 0,2 % zulegte. Morgan Stanley nannte Der Kursrückgang der Aktien am Freitag ist eine Kaufgelegenheit. Bleiben Sie wachsam!

Worauf zu achten ist

• Krypto
  • 4. Aug.: Solana Mobile beginnt mit dem weltweiten Versand seines Suchender Web3-Mobilgerät.
  • 15. Aug.: Stichtag für die nächste FTX-Auszahlung an Inhaber zulässiger Ansprüche der Klasse 5 Kundenberechtigung, Klasse 6 allgemeine unbesicherte Forderungen und Bequemlichkeitsforderungen, die die Anforderungen vor der Verteilung erfüllen.
  • 18. Aug.: Coinbase Derivate werden Start nano SOL- und nano XRP-Perpetual-Futures im US-Stil.
• Makro
  • 5. August, 14:00 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik Uruguays veröffentlicht die Inflationsdaten für Juli.
    • Jährliche Inflationsrate Vorher. 4,59%
  • 6. Aug.: US-Zoll von 50 % tritt für die meisten brasilianischen Importe in Kraft.
  • 6. Aug., 14 Uhr: Fed-Gouverneurin Lisa D. Cook wird eine Rede mit dem Titel „U.S. und globale Wirtschaft“ halten. Livestream-Link.
  • 7. Aug.: Neue wechselseitige US-Zölle, die in Präsident Trumps Mitteilung vom 31. Juli dargelegt wurden Exekutivauftrag werden für eine breite Palette von Handelspartnern wirksam, die bis zur Frist am 1. August keine Vereinbarungen getroffen haben. Diese Zölle liegen je nach Land zwischen 15 % und 41 %.
  • 8. Aug.: Gouverneurin der Federal Reserve, Adriana D. Kugler, Rücktritt tritt in Kraft und schafft eine vorzeitige Vakanz im Gouverneursrat, die es Präsident Trump ermöglicht, einen Nachfolger zu ernennen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 4. Aug.: Semler Scientific (SMLR), nach Börsenschluss, -0,22 USD
  • 5. Aug.: Galaxy Digital (GLXY), vorbörslich, 0,19 $
  • 7. Aug.: Block (XYZ), nach Börsenschluss, 0,67 $
  • 7. Aug.: Cipher Mining (CIFR), Vorbörse
  • 7. Aug.: CleanSpark (CLSK), nach Börsenschluss, 0,19 $
  • 7. Aug.: Coincheck (CNCK), nach Börsenschluss
  • 7. Aug.: Hut 8 (HUT), vorbörslich, -0,08 $
  • 8. Aug.: TeraWulf (WULF), Vorbörse, -0,06 $
  • 11. Aug.: Exodus Movement (EXOD), nach Börsenschluss
  • 12. Aug.: Bitfarms (BITF), Vorbörse
  • 12. Aug.: Fold Holdings (FLD), nach Börsenschluss
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $

Token-Veranstaltungen

• Abstimmungen und Anrufe zur Governance
  • Compound DAO stimmt ab, um wählt seinen nächsten Security Service Provider (SSP) aus. Delegierte wählen zwischen ChainSecurity & Certora und Cyfrin. Die Abstimmung endet am 5. August.
  • Balancer DAO stimmt über die Gründung ab „Balancer Business“, eine gewinnorientierte BVI-Tochtergesellschaft der Balancer OpCo Ltd. Diese neue juristische Einheit würde das Management der Protokollgebühren und die On-Chain-Operationen formalisieren und das derzeitige DAO-Multisig-Modell ersetzen. Die Abstimmung endet am 5. August.
  • Die Arbitrum DAO stimmt darüber ab, erneuert seine Partnerschaft mit Entropy Advisors für weitere zwei Jahre ab September. Der Vorschlag umfasst eine Finanzierung von 6 Millionen US-Dollar und 15 Millionen ARB als Anreize für Entropy, um sich auf Treasury-Management, Anreizgestaltung, Datengrundlagen und das Wachstum des Ökosystems zu konzentrieren. Die Abstimmung endet am 7. August.
  • BendDAO stimmt über einen Plan zur Stabilisierung von BEND durch das Verbrennen von 50 % der Treasury-Token, die Wiederaufnahme der Belohnungen für Kreditgeber und die Einführung monatlicher Rückkäufe unter Verwendung von 20 % der Protokolleinnahmen. Die Abstimmung endet am 10. August
• Freigaben
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seiner zirkulierenden Menge im Wert von 12,30 Mio. USD freigeben.
  • 12. Aug.: Aptos APT$1,2383 wird 1,73 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 48,18 Mio. USD freigeben.
  • 15. Aug.: AVAX$9,9048 wird 0,39 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 36,65 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: Starknet STRK$0.05652 wird 3,53 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 14,84 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: SEI$0.08794 wird 0,96 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,80 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 4. Aug.: Cycle Network (CYC) wird auf Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin und weiteren Plattformen gelistet.
  • 5. Aug.: KTA$0.2655 wird bei Kraken gelistet.

Konferenzen

Der CoinDesk Politik- & Regulierungs­konferenz (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Regulierungsmanagern ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für die Krypto-Gesetzgebung und die regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• 6.-7. Aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• 6.–10. Aug.: Seltene EVO (Las Vegas)
• 7.-8. Aug.: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)
• 11. Aug.: Paraguay Blockchain Gipfel 2025 (Asuncion)
• 11.-13. Aug.: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11.-17. Aug.: Ethereum NYC (New York)
• 13.-14. Aug.: KryptoWinter ‚25 (Queenstown, Neuseeland)
• 15. Aug.: Bitcoin Educators Unconference (Vancouver)
• 17.-21. Aug.: Krypto 2025 (Santa Barbara, Kalifornien)
• 18. bis 21. Aug.: Wyoming Blockchain Symposium 2025 (Jackson Hole, Wyoming)
• 21.-22. Aug.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Base hat Solana bei den täglichen Token-Einführungen übertroffen und am 27. Juli 54.341 Token gestartet, mehr als doppelt so viele wie Solana mit 25.460, so Dune Analytics.
• Die täglichen Starts auf Base sind von 6.649 förmlich explodiert, angetrieben durch die Integration von Zora und Farcaster in die neu aufgelegte Base App.
• Zora-Beiträge werden jetzt sofort in ERC-20-Token geprägt, von denen jeder eine Gesamtmenge von 1 Milliarde aufweist und über einen Uniswap-Pool verfügt. Die Schöpfer erhalten 1 % aller Handelsgebühren in ZORA.
• Farcasters dezentraler sozialer Graph verstärkt die Token-Verteilung und das Engagement, indem er den Nutzern ermöglicht, tokenisierte Zora-Beiträge im gesamten Netzwerk zu teilen und zu handeln.
• Zum 2. August machten von Zora unterstützte Launches 64,6 % aller Token-Launches sowohl auf Base als auch auf Solana aus und verzeichneten an diesem Tag 39.778 neue Base-Token.
• Solana dominiert jedoch weiterhin das Handelsvolumen, insbesondere über Launchpads wie Pump.fun und LetsBonk.
• Der Anstieg positioniert Base als die neue Grenze für Experimente mit Social Tokens, während Solana seine Dominanz in der Liquidität und Markttiefe von Memecoins behauptet.

Derivate-Positionierung

• Das offene Interesse (OI) an Futures bei den meisten großen Kryptowährungen, einschließlich BTC und ETH, ist in den letzten 24 Stunden leicht zurückgegangen, was auf eine geringe Beteiligung an der Kursrally hindeutet. Bei XRP und SUI wurde hingegen ein leichter Anstieg des offenen Interesses verzeichnet.
• Der kumulative Open Interest von BTC ist von einem Höchststand von 742.000 BTC am 26. Juli auf 690.000 BTC zurückgegangen. Auch der Ether-Markt hat nachgegeben, wobei der Open Interest von einem Rekordhoch von 15,3 Millionen am 29. Juli auf 13,5 Millionen ETH gesunken ist.
• An der CME ist die annualisierte Dreimonatsbasis bei BTC- und ETH-Futures von zuletzt 10 % auf etwa 6 % bis 7 % gesunken.
• Bei Deribit werden kurzfristige BTC- und ETH-Puts mit einem Aufschlag zum Spotpreis gehandelt, was anhaltende Abwärtsrisiken widerspiegelt.
• Einige Händler haben in den vergangenen 24 Stunden Call-Optionen mit höheren Ausübungspreisen gekauft, um sich taktisch auf eine Erholung zu neuen Höchstständen über 124.000 $ zu positionieren.

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Sonntag 16 Uhr ET um 0,19 % auf 114.393 $ gestiegen (24 Std.: +0,57 %)
• ETH liegt bei 3.556,82 $ und steigt um 1,82 % (24 Std.: +2,38 %)
• Der CoinDesk 20 Index steigt um 1,40 % auf 3.766,02 (24 Std.: +2,03 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 19 Basispunkte auf 2,86 % gesunken
• BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0047 % (5,185 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY liegt bei 98,85 und verzeichnet einen Rückgang von 0,30 %
• Gold-Futures steigen um 0,32 % auf 3.410,80 USD
• Die Silber-Futures steigen um 0,94 % auf 37,28 $
• Der Nikkei 225 schloss 1,25 % niedriger bei 40.290,70 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,92 % bei 24.733,45 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.100,13 und verzeichnet ein Plus von 0,35 %
• Der Euro Stoxx 50 legt 1,28 % zu und steht bei 5.231,91
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Rückgang von 1,23 % bei 43.588,58 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 1,60 % bei 6.238,01 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 2,24 % bei 20.650,13 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss mit einem Rückgang von 0,88 % bei 27.020,43 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,39 % bei 2.553,89
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen steigt um 1,9 Basispunkte auf 4,239 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,64 % auf 6.304,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,76 % auf 23.057,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,65 % auf 43.995,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 61,98 % (-0,32 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03105 (1,4 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 906 EH/s
• Hashpreis (Spot): 56,80 USD
• Gesamtgebühren: 2,94 BTC / 334.645 $
• CME-Futures Open Interest: 138.445 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,0 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,63%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisbewegungen des Spot-Bitcoin-ETFs von BlackRock (IBIT) im Kerzencharts-Format.
• Der Fonds fiel am Freitag um über 3 % und bildete dabei eine „bearish marubozu“-Kerze aus. Dieses Muster zeichnet sich durch einen markanten roten Körper und kaum oder keine Dochte aus, was auf eine Dominanz der Verkäufer während der gesamten Handelssitzung hinweist.
• Das Auftreten dieses Kerzenchartmusters wird als Anzeichen für weitere Verluste interpretiert.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Freitag bei 366,63 $ (-8,77 %), +2,32 % bei 375,14 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 314,69 $ (-16,7 %), +1,98 % bei 320,91 $.
• Circle (CRCL): schloss bei 168,1 $ (-8,4 %), +1,78 % bei 171,16 $.
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 26,88 $ (-5,4 %), +3,05 % bei 27,7 $.
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,5 $ (-3,61 %), +2,19 % bei 15,84 $.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 11,03 $ (-17,75 %), +3,26 % bei 11,39 $.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 12,65 $ (-6,57 %), +1,90 % bei 12,89 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 10,44 USD (-8,18 %), +2,59 % bei 10,71 USD.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 23,42 $ (-7,28 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 34,46 $ (-3,88%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 28,38 $ (-7,98 %), +0,88 % bei 28,63 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 17,14 $ (-8,88 %), +5,89 % bei 18,15 $.

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -812,3 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,15 Milliarden USD
• Gesamte BTC-Bestände ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -152,3 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 9,51 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~5,74 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernacht-Transaktionen

Chart des Tages

• Das kumulative Volumen in On-Chain-Krypto-Perpetual-Futures-Protokollen erreichte im Juli mit 400 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert, wobei Hyperliquid über 70 % des Gesamtvolumens ausmachte.
• Die Zahlen sind ein Zeichen für das wachsende Interesse der Investoren am Handel mit gehebelten Produkten auf der Blockchain.

Während Sie geschlafen haben

• Coinbase fällt um fast 20 % – schlechteste Wochenperformance seit September 2024 (CoinDesk): Enttäuschende Umsätze und operative Gewinne im zweiten Quartal erhöhten die Nachfrage nach COIN-Put-Optionen und verstärkten die Analystenwarnungen, dass die Bewertung des Unternehmens seine fundamentalen Kennzahlen überholt hatte.
• Citis Goldbären werden angesichts von US-Wachstum und Inflationssorgen optimistisch (Bloomberg): Analysten erwarten, dass Gold in den nächsten Monaten zwischen 3.300 und 3.600 US-Dollar gehandelt wird, da Zölle und Rezessionsängste die Nachfrage nach sicheren Anlagen anheizen, im Gegensatz zu der Prognose von unter 3.000 US-Dollar, die sie im Juni abgegeben hatten.
• Bitcoin weiterhin auf Kurs für 140.000 $ in diesem Jahr, aber 2026 wird schmerzhaft: Elliott-Wellen-Experte (CoinDesk): Ledn CIO John Glover bezeichnete den jüngsten Rückgang als eine Pause in einem größeren Aufwärtstrend und erklärte, dass Bitcoin weiterhin im Einklang mit seinem erwarteten Preismuster stehe.
• Binance eröffnet „Bitcoin-Optionsscheinschreiben“ für alle Nutzer (CoinDesk): Die Maßnahme ermöglicht es Nutzern, die eine Eignungsprüfung bestehen, Einkommen durch den Verkauf von Bitcoin-Optionen zu erzielen – sie erhalten Prämien im Voraus, tragen jedoch das Risiko von Verlusten, falls sie die Kursrichtung oder Volatilität von BTC falsch einschätzen.
• China erstickt die Versorgung mit kritischen Mineralien für westliche Verteidigungsunternehmen (The Wall Street Journal): US-Verteidigungsunternehmen und Drohnen-Startups sehen sich mit Produktionsverzögerungen, steigenden Kosten und umfassenden Dokumentationsanforderungen konfrontiert, was sie dazu veranlasst, alternative Bezugsquellen für diese Mineralien zu suchen.
• Kambodscha und Thailand beginnen Gespräche in Malaysia angesichts eines fragilen Waffenstillstands (Reuters): Thailand beschuldigt Kambodscha, Truppen umzupositionieren, während Kambodscha die Rückkehr von 18 gefangengenommenen Soldaten vor dem Verteidigungsministertreffen am Donnerstag fordert.

Im Ether