Bitcoin Testa Suporte Antes de Apontar para Alta: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

No mundo da escalada, os atletas não simplesmente agarram uma nova saliência e esticam a mão para a próxima. Primeiro, eles colocam todo o seu peso na nova saliência para garantir que ela seja sólida antes de mirar mais alto.

O Bitcoin BTC$89.289,84 seguiu um padrão semelhante desde os dados de empregos dos EUA na sexta-feira, que geraram preocupações sobre uma recessão na maior economia do mundo. O preço da criptomoeda ficou pressionado, caindo quase até $111.965, testando o suporte no então recorde histórico estabelecido em maio, ao longo do fim de semana. Recuperou-se para negociar recentemente em torno de $114.700.

O declínio resultou em aproximadamente US$ 670 milhões em perdas em posições de futuros perpétuos, das quais mais de US$ 550 milhões eram posições longas, de acordo com a Coinglass. A eliminação do excesso de alavancagem pode significar uma alta mais sustentável nos preços.

John Glover, diretor de investimentos da Ledn, afirmou que agora espera que o BTC suba para cerca de $140.000 até o final do ano. A 10x Research recentemente identificado o nível de $111.965 como um ponto de entrada atraente em termos de risco-retorno para os traders. A recuperação do preço sugere que alguns podem ter seguido esse conselho para participar da alta.

O CEO da Canary Capital, Stephen McClurg, argumentou que o bitcoin está rapidamente se posicionando como um ativo de risco turboalimentado, alinhado com as tendências da Nasdaq, mas com maior volatilidade. Ele classificou as stablecoins como primas digitais dos fundos do mercado monetário.

No cenário macroeconômico, os dados de folha de pagamento não agrícola revelou uma desaceleração acentuada no mercado de trabalho, revivendo as perspectivas de um corte na taxa de juros pelo Fed em setembro. Ainda assim, com as expectativas sendo impulsionadas por dificuldades econômicas, elas podem não ser necessariamente favoráveis para os ativos de risco. As leituras da inflação do CPI e PPI dos EUA desta semana ajudarão a consolidar a perspectiva.

Ryan Lee, analista chefe da exchange de criptomoedas Bitget, afirmou que o BTC provavelmente vai consolidar na faixa de $112.000 a $118.000 nesta semana, sustentado por fundamentos técnicos sólidos, e o ether deve negociar na faixa de $3.300 a $3.800, impulsionado por entradas de ETFs e interesse institucional.

"O aumento da adoção do ETH e da atividade on-chain podem impulsionar uma performance superior, mas a dominância do bitcoin pode limitar ganhos significativos das altcoins, a menos que o sentimento geral do mercado se mova ainda mais para um comportamento de maior risco," afirmou Lee à CoinDesk em um e-mail.

Falando em ether, a baleia realizou uma grande operação de compra na baixa durante o fim de semana, adquirindo milhões em ETH como um sinal de sua convicção de longo prazo.

Em outras notícias, a Base agora lidera a Solana em introduções diárias de tokens, impulsionada pelo crescimento das Creator Coins da Zora, segundo a Dune Analytics. A Lido, plataforma de staking líquido, demitiu 15% de sua força de trabalho.

"Embora possa parecer contraintuitivo em meio a uma alta do mercado, a ação reflete um compromisso deliberado com o crescimento sustentável, foco operacional e alinhamento com as prioridades dos detentores do token LDO," afirmou Vasiliy Shapovalov, da Lido DAO disse no X.

Nos mercados tradicionais, os futuros vinculados ao S&P 500 subiram mais de 0,5%, enquanto o índice do dólar avançou 0,2%. Morgan Stanley chamou A queda das ações na sexta-feira é uma oportunidade de compra na baixa. Mantenha-se atento!

O Que Observar

• Cripto
  • 4 de ago.: Solana Mobile inicia o envio mundial de seus Seeker Dispositivo móvel Web3.
  • 15 de ago.: Data de registro para o próxima distribuição da FTX para os detentores das reivindicações permitidas das Classes 5 (Direito do Cliente), 6 (Reivindicações Gerais Quirografárias) e de Conveniência que atendam aos requisitos pré-distribuição.
  • 18 de ago.: Coinbase Derivatives irá lançamento futuros perpétuos estilo americano de nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 5 de agosto, 14h: Instituto Nacional de Estatística do Uruguai divulga dados da inflação de julho.
    • Taxa Anual de Inflação Anterior 4,59%
  • 6 de agosto: Tarifa dos EUA de 50% entra em vigor para a maioria das importações brasileiras.
  • 6 de agosto, 14h: A Governadora do Fed, Lisa D. Cook, fará um discurso intitulado “Economia dos EUA e Global”. Link da transmissão ao vivo.
  • 7 de agosto: Novas tarifas recíprocas dos EUA delineadas na declaração do Presidente Trump em 31 de julho ordem executiva entram em vigor para uma ampla gama de parceiros comerciais que não asseguraram acordos até o prazo de 1º de agosto. Essas tarifas variam de 15% a 41%, dependendo do país.
  • 8 de ago.: Governadora do Federal Reserve Adriana D. Kuglerrenúncia torna-se efetivo, criando uma vaga antecipada no Conselho de Governadores que permite ao Presidente Trump nomear um sucessor.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 4 de ago.: Semler Scientific (SMLR), pós-mercado, -$0,22
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pré-mercado, $0,19
  • 7 de ago.: Block (XYZ), pós-mercado, $0,67
  • 7 de agosto: Cipher Mining (CIFR), pré-mercado
  • 7 de ago.: CleanSpark (CLSK), após o fechamento do mercado, $0,19
  • 7 de ago.: Coincheck (CNCK), pós-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), pré-mercado, -$0,08
  • 8 de ago.: TeraWulf (WULF), pré-mercado, -$0,06
  • 11 de agosto: Exodus Movement (EXOD), pós-mercado
  • 12 de ago.: Bitfarms (BITF), pré-mercado
  • 12 de agosto: Fold Holdings (FLD), pós-mercado
  • 27 de ago.: NVIDIA (NVDA), após o mercado, $1,00

Eventos de Tokens

• Votação e chamadas de governança
  • Compound DAO está votando para selecionar seu próximo Provedor de Serviços de Segurança (SSP). Os delegados estão escolhendo entre ChainSecurity & Certora e Cyfrin. A votação termina em 5 de agosto.
  • Balancer DAO está votando para criar “Negócio Balancer,” uma subsidiária com fins lucrativos das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) da Balancer OpCo Ltd. Esta nova entidade jurídica formalizaria a gestão de taxas de protocolo e operações on-chain, substituindo o atual modelo de multisig DAO. A votação termina em 5 de agosto.
  • Arbitrum DAO está votando para renovar sua parceria com a Entropy Advisors por mais dois anos a partir de setembro. A proposta inclui 6 milhões de dólares em financiamento e 15 milhões de ARB em incentivos para que a Entropy se concentre na gestão do tesouro, design de incentivos, infraestrutura de dados e crescimento do ecossistema. A votação termina em 7 de agosto.
  • BendDAO está votando em um plano para estabilizar BEND queima de 50% dos tokens do tesouro, reinício das recompensas aos credores e lançamento de recompras mensais utilizando 20% da receita do protocolo. A votação termina em 10 de agosto
• Desbloqueios
  • 9 de ago.: Immutable (IMX) vai desbloquear 1,3% de seu fornecimento circulante no valor de US$ 12,30 milhões.
  • 12 de agosto: APT$1,7314 desbloqueará 1,73% de sua oferta circulante, equivalente a US$ 48,18 milhões.
  • 15 de agosto: AVAX$13,38 desbloqueará 0,39% de sua oferta em circulação, avaliada em US$ 36,65 milhões.
  • 15 de agosto: STRK$0.1124 irá desbloquear 3,53% de sua oferta em circulação, avaliada em US$ 14,84 milhões.
  • 15 de agosto: SEI$0.1308 vai desbloquear 0,96% de seu fornecimento em circulação, avaliado em 15,80 milhões de dólares.
• Lançamentos de Tokens
  • 4 de agosto: Cycle Network (CYC) será listado na Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin e outras.
  • 5 de ago.: KTA$0.2506 será listado na Kraken.

Conferências

O Conferência CoinDesk de Política e Regulamentação (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que conselheiros gerais, responsáveis pela conformidade e executivos regulatórios se reúnam com agentes públicos responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. As vagas são limitadas. Use o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 31 de agosto.

• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasil)
• 6 a 10 de ago.: EVO Raro (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Conviction 2025 (Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã)
• 11 de ago.: Cúpula de Blockchain do Paraguai 2025 (Assunção)
• 11 a 13 de agosto: AIBB 2025 (Istambul)
• 11 a 17 de ago.: Ethereum NYC (Nova York)
• 13-14 de agosto: InvernoCripto ‘25 (Queenstown, Nova Zelândia)
• 15 de ago.: Desconferência de Educadores de Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 de ago.: Cripto 2025 (Santa Barbara, Califórnia)
• 18-21 de ago.: Simpósio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole, Wyoming)
• 21-22 de ago.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésia)

Conversa sobre Token

Por Shaurya Malwa

• Base ultrapassou Solana em lançamentos diários de tokens, com 54.341 lançamentos em 27 de julho, mais do que o dobro dos 25.460 de Solana, segundo a Dune Analytics.
• Os lançamentos diários na Base dispararam de 6.649, impulsionados pela integração da Zora e Farcaster no aplicativo Base rebatizado.
• As publicações do Zora agora são cunhadas instantaneamente em tokens ERC-20, cada um com um fornecimento de 1 bilhão e um pool na Uniswap, com os criadores ganhando 1% de todas as taxas de negociação em ZORA.
• O gráfico social descentralizado da Farcaster amplifica a distribuição de tokens e o engajamento ao permitir que os usuários compartilhem e negociem publicações tokenizadas da Zora em toda a rede.
• Em 2 de agosto, os lançamentos alimentados pela Zora representaram 64,6% de todos os lançamentos de tokens tanto na Base quanto na Solana, registrando 39.778 novos tokens na Base naquele dia.
• Solana, no entanto, ainda domina o volume de negociações, especialmente por meio de plataformas de lançamento como Pump.fun e LetsBonk.
• O crescimento posiciona a Base como a nova fronteira para experimentos com tokens sociais, enquanto a Solana mantém sua vantagem em liquidez e profundidade de mercado de memecoins.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse em aberto (OI) nos contratos futuros da maioria das principais criptomoedas, incluindo BTC e ETH, caiu ligeiramente nas últimas 24 horas, indicando uma falta de participação na recuperação dos preços. XRP e SUI registraram um pequeno aumento no OI.
• O interesse aberto acumulado do BTC recuou para 690 mil BTC, ante o pico de 742 mil BTC em 26 de julho. O mercado de ether também arrefeceu, com o interesse aberto caindo para 13,5 milhões de ETH, ante o recorde de 15,3 milhões em 29 de julho.
• No CME, a base anualizada de três meses nos futuros de BTC e ETH caiu para cerca de 6%-7%, ante o pico de 10% registrado na semana passada.
• Na Deribit, opções de venda (puts) de curto prazo de BTC e ETH são negociadas com prêmio em relação ao preço à vista, refletindo preocupações persistentes com o lado negativo.
• Alguns traders adquiriram opções de compra com preço de exercício mais alto nas últimas 24 horas, posicionando-se para uma recuperação tática rumo a novos máximos acima de $124K.

Movimentações do Mercado

• O BTC está em alta de 0,19% desde as 16h ET de domingo, negociado a US$ 114.393 (24h: +0,57%)
• ETH está em alta de 1,82% a $3.556,82 (24h: +2,38%)
• CoinDesk 20 está em alta de 1,40% a 3.766,02 (24h: +2,03%)
• A Taxa Composta de Staking do Ether CESR caiu 19 pontos base para 2,86%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0047% (5,185% anualizado) na Binance

• O DXY está em queda de 0,30% a 98,85
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,32%, cotados a US$ 3.410,80
• Os futuros de prata estão em alta de 0,94%, cotados a US$ 37,28
• Nikkei 225 fechou em queda de 1,25% aos 40.290,70
• O Hang Seng encerrou em alta de 0,92%, aos 24.733,45
• FTSE está em alta de 0,35% aos 9.100,13
• Euro Stoxx 50 está em alta de 1,28% aos 5.231,91
• DJIA fechou na sexta-feira com queda de 1,23%, em 43.588,58
• S&P 500 encerrou em queda de 1,60% aos 6.238,01
• O Nasdaq Composite encerrou em baixa de 2,24%, aos 20.650,13
• O índice S&P/TSX Composite fechou em queda de 0,88%, aos 27.020,43 pontos
• S&P 40 América Latina encerrou em queda de 0,39%, aos 2.553,89
• A taxa do Treasury de 10 anos dos EUA está em alta de 1,9 bps, atingindo 4,239%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,64%, cotados a 6.304,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 sobem 0,76%, chegando a 23.057,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,65%, chegando a 43.995,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 61,98% (-0,32%)
• Relação Ether-bitcoin: 0,03105 (1,4%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 906 EH/s
• Preço do Hash (à vista): $56,80
• Taxas totais: 2,94 BTC / $334.645
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 138.445 BTC
• BTC cotado em ouro: 34,0 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 9,63%

Análise Técnica

• O gráfico mostra os movimentos diários de preços do ETF à vista de bitcoin da BlackRock (IBIT) em formato de velas.
• O fundo caiu mais de 3% na sexta-feira, formando um candle "marubozu bearish". Esse padrão é identificado por um corpo vermelho proeminente e poucas ou nenhuma sombra, indicando domínio dos vendedores durante toda a sessão de negociação.
• A ocorrência deste padrão de candle é interpretada como um indicativo de mais perdas à frente.

Ações de Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na sexta-feira a $366,63 (-8,77%), +2,32% a $375,14 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em $314,69 (-16,7%), +1,98% em $320,91.
• Circle (CRCL): fechou em US$ 168,1 (-8,4%), +1,78% a US$ 171,16.
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $26,88 (-5,4%), +3,05% em $27,7.
• MARA Holdings (MARA): fechou a $15,5 (-3,61%), +2,19% a $15,84.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $11,03 (-17,75%), +3,26% em $11,39.
• Core Scientific (CORZ): fechou a $12,65 (-6,57%), +1,90% a $12,89
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,44 (-8,18%), +2,59% a US$ 10,71.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $23,42 (-7,28%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $34,46 (-3,88%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $28,38 (-7,98%), +0,88% a $28,63
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $17,14 (-8,88%), +5,89% a $18,15.

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -$812,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,15 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,3 milhões

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -$152,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: 9,51 bilhões de dólares
• Posse total de ETH ~5,74 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos Durante a Noite

Gráfico do Dia

• O volume cumulativo em protocolos on-chain de futuros perpétuos de criptomoedas atingiu um recorde de US$ 400 bilhões em julho, com a Hyperliquid respondendo por mais de 70% do total.
• Os números são um indicativo do crescente interesse dos investidores em negociar instrumentos alavancados na blockchain.

Enquanto Você Dormia

• Coinbase Cai Quase 20% na Pior Performance Semanal Desde Setembro de 2024 (CoinDesk): A receita e os lucros operacionais decepcionantes do segundo trimestre aumentaram a demanda por opções de venda (put) da COIN e fortaleceram os alertas dos analistas de que a avaliação da empresa havia superado seus fundamentos.
• Os Bears do Citi Gold Tornam-se Altistas quanto ao Crescimento dos EUA e Preocupações com a Inflação (Bloomberg): Analistas esperam que o ouro seja negociado entre $3.300 e $3.600 nos próximos meses, à medida que tarifas e temores de recessão aumentam a demanda por ativos de refúgio seguro, em contraste com a previsão abaixo de $3.000 feita em junho.
• Bitcoin Ainda Caminha para $140K Este Ano, mas 2026 Será Difícil: Especialista em Ondas de Elliott (CoinDesk): O CIO da Ledn, John Glover, descreveu a recente queda como uma pausa em uma tendência de alta maior e afirmou que o bitcoin permanece alinhado com seu padrão de preço esperado.
• Binance Abre 'Escritura de Opções de Bitcoin' para Todos os Usuários (CoinDesk): A medida permite que usuários que aprovarem uma avaliação de adequação obtenham renda vendendo opções de bitcoin—recebendo prêmios antecipados, mas assumindo o risco de perdas caso avaliem incorretamente a direção do preço do BTC ou sua volatilidade.
• A China Está Estrangulando o Fornecimento de Minerais Críticos para Empresas Ocidentais de Defesa (The Wall Street Journal): Empresas contratadas de defesa dos EUA e startups de drones estão enfrentando atrasos na produção, aumento dos custos e exigências invasivas de documentação, o que as está levando a buscar fontes alternativas para esses minerais.
• Camboja e Tailândia Iniciam Negociações na Malásia em Meio a Um Frágil Cessar-Fogo (Reuters): Tailândia acusa Camboja de reposicionar tropas, enquanto Camboja exige o retorno de 18 soldados capturados antes da reunião dos ministros da defesa na quinta-feira.

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