Bitcoin teste le support avant de viser plus haut : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

Dans le monde de l'escalade, les athlètes ne saisissent pas simplement une nouvelle prise pour atteindre la suivante. D'abord, ils mettent tout leur poids sur la nouvelle prise afin de s'assurer qu'elle est solide avant de viser plus haut.

Bitcoin BTC$83 460,68 a suivi un schéma similaire depuis les données de l'emploi aux États-Unis vendredi, qui ont suscité des craintes de récession dans la plus grande économie mondiale. Le prix de la cryptomonnaie a été sous pression, chutant presque jusqu'à 111 965 $, testant le support au plus haut niveau record de mai, au cours du week-end. Il s'est redressé pour se négocier récemment autour de 114 700 $.

La baisse a entraîné environ 670 millions de dollars de pertes sur les positions de contrats à terme perpétuels, dont plus de 550 millions de dollars étaient des positions longues, selon Coinglass. L’élimination de l’effet de levier excessif pourrait signifier une reprise des prix plus durable.

John Glover, directeur des investissements chez Ledn, a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que le BTC atteigne environ 140 000 $ d’ici la fin de l’année. 10x Research a récemment identifié le niveau de 111 965 $ comme un point d'entrée attrayant en termes de risque-rendement pour les traders. Le rebond des prix suggère que certains ont peut-être suivi ce conseil pour rejoindre la tendance haussière.

Stephen McClurg, PDG de Canary Capital, a soutenu que le bitcoin se positionne rapidement comme un actif à risque suralimenté, aligné avec les tendances du Nasdaq, mais avec une volatilité plus élevée. Il a qualifié les stablecoins de cousins numériques des fonds du marché monétaire.

Sur le plan macroéconomique, les données sur les créations d'emplois hors secteur agricole a révélé un net ralentissement sur le marché du travail, ravivant les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre. Toutefois, comme ces attentes sont alimentées par des difficultés économiques, elles ne présagent pas nécessairement d'un bon avenir pour les actifs à risque. Les chiffres de l'inflation du CPI et du PPI aux États-Unis cette semaine contribueront à clarifier les perspectives.

Ryan Lee, analyste en chef chez la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget, a déclaré que le BTC devrait probablement se consolider autour de 112 000 $ à 118 000 $ cette semaine, soutenu par des fondamentaux techniques solides, et que l’éther devrait évoluer dans une fourchette de 3 300 $ à 3 800 $, portée par les flux liés aux ETF et l’intérêt institutionnel.

"L’adoption croissante de l’ETH et l’activité on-chain pourraient stimuler une surperformance, mais la dominance du bitcoin pourrait limiter les gains significatifs des altcoins à moins que le sentiment global du marché n’évolue davantage vers un comportement favorable au risque," a déclaré Lee à CoinDesk dans un courriel.

En parlant d’ether, un baleine a effectué une importante opération d'achat sur repli durant le week-end, acquérant des millions en ETH en signe de leur conviction à long terme.

Dans d'autres nouvelles, Base devance désormais Solana en nombre quotidien d'introductions de tokens, porté par la montée des Creator Coins de Zora, selon Dune Analytics. Lido, la plateforme de staking liquide, a licencié 15 % de ses effectifs.

"Bien que cela puisse sembler contre-intuitif en pleine reprise du marché, cette démarche reflète un engagement délibéré en faveur d’une croissance durable, d’une concentration opérationnelle et d’une alignement avec les priorités des détenteurs de tokens LDO," a déclaré Vasiliy Shapovalov de Lido DAO a déclaré sur X.

Sur les marchés traditionnels, les contrats à terme liés au S&P 500 ont augmenté de plus de 0,5 % tandis que l’indice du dollar a progressé de 0,2 %. Morgan Stanley a appelé Le repli des actions vendredi représente une opportunité d'achat lors du creux. Restez vigilant !

À Surveiller

• Crypto
  • 4 août : Solana Mobile commence l'expédition mondiale de son Chercheur Appareil mobile Web3.
  • 15 août : Date de référence pour le prochaine distribution FTX aux détenteurs des droits admissibles de la catégorie 5 Clients, des créances générales non garanties de la catégorie 6 et des créances de commodité qui remplissent les conditions préalables à la distribution.
  • 18 août : Coinbase Derivatives va lancement contrats à terme perpétuels de style américain nano SOL et nano XRP.
• Macro
  • 5 août, 14h : L'Institut national de la statistique de l'Uruguay publie les données sur l'inflation de juillet.
    • Taux d'inflation annuel Préc. 4,59%
  • 6 août : Les États-Unis appliquent un tarif de 50 % sur la plupart des importations brésiliennes.
  • 6 août, 14 h : La gouverneure de la Fed, Lisa D. Cook, prononcera un discours intitulé « Économie américaine et mondiale ». Lien de la diffusion en direct.
  • 7 août : Nouvelles mesures tarifaires réciproques des États-Unis précisées dans le discours du président Trump du 31 juillet décret exécutif deviennent effectifs pour un large éventail de partenaires commerciaux qui n'ont pas conclu d'accords avant la date limite du 1er août. Ces tarifs varient de 15 % à 41 %, selon le pays.
  • 8 août : Gouverneure de la Réserve fédérale Adriana D. Kugler démission entre en vigueur, créant une vacance anticipée au sein du Conseil des Gouverneurs qui permet au Président Trump de nommer un successeur.
• Revenus (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 4 août : Semler Scientific (SMLR), après la clôture, -0,22 $
  • 5 août : Galaxy Digital (GLXY), avant l'ouverture, 0,19 $
  • 7 août : Block (XYZ), après-marché, 0,67 $
  • 7 août : Cipher Mining (CIFR), avant-marché
  • 7 août : CleanSpark (CLSK), après-marché, 0,19 $
  • 7 août : Coincheck (CNCK), après-marché
  • 7 août : Hut 8 (HUT), avant l'ouverture du marché, -0,08 $
  • 8 août : TeraWulf (WULF), avant l'ouverture, -0,06 $
  • 11 août : Exodus Movement (EXOD), après-marché
  • 12 août : Bitfarms (BITF), avant-marché
  • 12 août : Fold Holdings (FLD), après-marché
  • 27 août : NVIDIA (NVDA), après-marché, 1,00 $

Événements liés aux jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • Compound DAO vote pour choisir son prochain fournisseur de services de sécurité (SSP). Les délégués doivent choisir entre ChainSecurity & Certora et Cyfrin. Le vote se termine le 5 août.
  • Balancer DAO vote sur la création « Balancer Business, » une filiale à but lucratif basée aux BVI de Balancer OpCo Ltd. Cette nouvelle entité juridique formaliserait la gestion des frais de protocole et les opérations sur chaîne, remplaçant le modèle actuel multisignature du DAO. Le vote se termine le 5 août.
  • La DAO Arbitrum est en train de voter pour renouveler son partenariat avec Entropy Advisors pour deux années supplémentaires à partir de septembre. La proposition comprend un financement de 6 millions de dollars et 15 millions d'ARB en incitations pour qu'Entropy se concentre sur la gestion de trésorerie, la conception d'incitations, l'infrastructure des données et la croissance de l'écosystème. Le vote se termine le 7 août.
  • BendDAO organise un vote sur un plan pour stabiliser BEND en brûlant 50 % des jetons du trésor, en relançant les récompenses pour les prêteurs et en lançant des rachats mensuels utilisant 20 % des revenus du protocole. Les votes se terminent le 10 août
• Déverrouillages
  • 9 août : Immutable (IMX) va débloquer 1,3 % de son offre en circulation, d'une valeur de 12,30 millions de dollars.
  • 12 août : Aptos APT$1,2779 va débloquer 1,73 % de son offre en circulation d’une valeur de 48,18 millions de dollars.
  • 15 août : AVAX$10,64 va débloquer 0,39 % de son offre en circulation d'une valeur de 36,65 millions de dollars.
  • 15 août : Starknet STRK$0.06054 va débloquer 3,53 % de son offre en circulation, d’une valeur de 14,84 millions de dollars.
  • 15 août : SEI$0.08769 va débloquer 0,96 % de son offre en circulation d’une valeur de 15,80 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 4 août : Cycle Network (CYC) sera coté sur Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin et d'autres.
  • 5 août : KTA$0.2677 sera listé sur Kraken.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la Politique et la Réglementation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux directeurs juridiques, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer des représentants publics chargés de la législation et de la supervision réglementaire en matière de cryptomonnaies. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• 6-7 août : Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brésil)
• 6-10 août : Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 août : bitcoin++ (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Conviction 2025 (Hô Chi Minh-Ville, Vietnam)
• 11 août : Sommet Blockchain Paraguay 2025 (Asuncion)
• 11-13 août : AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 août : Ethereum NYC (New York)
• 13-14 août : CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nouvelle-Zélande)
• 15 août : Conférence Non-Conventionnelle des Éducateurs Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 août : {{espacement}}Crypto 2025{{espacement}} (Santa Barbara, Californie)
• 18-21 août : Symposium Blockchain du Wyoming 2025 (Jackson Hole, Wyoming)
• 21-22 août : Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésie)

Discussion sur les Tokens

Par Shaurya Malwa

• Base a dépassé Solana en nombre quotidien d’introductions de tokens, lançant 54 341 tokens le 27 juillet, soit plus du double des 25 460 de Solana, selon Dune Analytics.
• Les lancements quotidiens sur Base ont explosé, passant de 6 649, grâce à l'intégration de Zora et Farcaster dans l'application Base renommée.
• Les publications Zora sont désormais instantanément frappées en jetons ERC-20, chacun avec une offre de 1 milliard et un pool Uniswap, les créateurs percevant 1 % de tous les frais de transaction en ZORA.
• Le graphe social décentralisé de Farcaster amplifie la distribution de tokens et l’engagement en permettant aux utilisateurs de partager et d’échanger des publications tokenisées Zora à travers le réseau.
• Au 2 août, les lancements propulsés par Zora représentaient 64,6 % de tous les lancements de tokens sur Base et Solana, totalisant ce jour-là 39 778 nouveaux tokens Base.
• Solana, cependant, domine toujours le volume des échanges, notamment via des launchpads tels que Pump.fun et LetsBonk.
• La montée en puissance positionne Base comme la nouvelle frontière des expérimentations de tokens sociaux, tandis que Solana conserve son avantage en matière de liquidité et de profondeur de marché des memecoins.

Positionnement sur les produits dérivés

• L’intérêt ouvert (OI) des contrats à terme sur la plupart des principales cryptomonnaies, y compris BTC et ETH, a légèrement diminué au cours des dernières 24 heures, indiquant un manque de participation à la reprise des prix. XRP et SUI ont connu une légère augmentation de l’OI.
• L'intérêt ouvert cumulé de BTC est retombé à 690 000 BTC, après un pic à 742 000 BTC le 26 juillet. Le marché de l'ether s'est également refroidi, avec un intérêt ouvert en baisse à 13,5 millions d'ETH, contre un record de 15,3 millions atteint le 29 juillet.
• Sur le CME, la base annualisée à trois mois des contrats à terme sur BTC et ETH est tombée à environ 6 %-7 % contre un sommet de 10 % la semaine dernière.
• Sur Deribit, les options de vente à court terme sur le BTC et l'ETH se négocient à une prime par rapport au prix au comptant, reflétant des préoccupations persistantes à la baisse.
• Certains traders ont acquis des options d'achat avec un prix d'exercice plus élevé au cours des dernières 24 heures, se positionnant pour un rebond tactique vers de nouveaux sommets au-dessus de 124 000 $.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,19 % depuis 16h00 ET dimanche à 114 393 $ (24h : +0,57 %)
• L'ETH est en hausse de 1,82 % à 3 556,82 $ (24h : +2,38 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 1,40 % à 3 766,02 (24h : +2,03 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en baisse de 19 points de base à 2,86 %
• Le taux de financement du BTC est à 0,0047 % (5,185 % annualisé) sur Binance

• Le DXY recule de 0,30 % à 98,85
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,32 % à 3 410,80 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 0,94 % à 37,28 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,25 % à 40 290,70
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,92 % à 24 733,45
• Le FTSE est en hausse de 0,35 % à 9 100,13
• L’Euro Stoxx 50 progresse de 1,28 % à 5 231,91
• Le DJIA a clôturé vendredi en baisse de 1,23 % à 43 588,58
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,60 % à 6 238,01
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,24 % à 20 650,13
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,88 % à 27 020,43
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 0,39 % à 2 553,89
• Le taux du Trésor américain à 10 ans progresse de 1,9 points de base à 4,239 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 sont en hausse de 0,64 % à 6 304,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,76 % à 23 057,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average progresse de 0,65 % à 43 995,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 61,98 % (-0,32 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03105 (1,4 %)
• Hachage moyen (moyenne mobile sur sept jours) : 906 EH/s
• Prix du hash (spot) : 56,80 $
• Frais totaux : 2,94 BTC / 334 645 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 138,445 BTC
• BTC coté en or : 34,0 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 9,63 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les mouvements de prix quotidiens du ETF bitcoin au comptant de BlackRock (IBIT) sous forme de chandeliers.
• Le fonds a chuté de plus de 3 % vendredi, formant une bougie « marubozu baissière ». Ce modèle se caractérise par un corps rouge marqué et peu ou pas d'ombres, indiquant une domination des vendeurs tout au long de la séance de trading.
• L'apparition de ce motif de chandelier est interprétée comme un signe de pertes supplémentaires à venir.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé vendredi à 366,63 $ (-8,77 %), +2,32 % à 375,14 $ en pré-marché.
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 314,69 $ (-16,7 %), +1,98 % à 320,91 $.
• Circle (CRCL) : clôture à 168,1 $ (-8,4 %), +1,78 % à 171,16 $.
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 26,88 $ (-5,4 %), +3,05 % à 27,7 $.
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,5 $ (-3,61 %), +2,19 % à 15,84 $.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 11,03 $ (-17,75 %), +3,26 % à 11,39 $.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 12,65 $ (-6,57 %), +1,90 % à 12,89 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 10,44 $ (-8,18 %), +2,59 % à 10,71 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 23,42 $ (-7,28 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 34,46 $ (-3,88 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 28,38 $ (-7,98 %), +0,88 % à 28,63 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 17,14 $ (-8,88 %), +5,89 % à 18,15 $.

Flux des ETF

FNB BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -812,3 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 54,15 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,3 million

FNB ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -152,3 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 9,51 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~5,74 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux nocturnes

Graphique du Jour

• Le volume cumulé des contrats à terme perpétuels crypto on-chain a atteint un niveau record de 400 milliards de dollars en juillet, Hyperliquid représentant plus de 70 % du total.
• Les chiffres témoignent de l’intérêt croissant des investisseurs pour le trading d’instruments à effet de levier sur la blockchain.

Pendant que vous dormiez

• Coinbase chute de près de 20 % dans la pire performance hebdomadaire depuis septembre 2024 (CoinDesk) : Les revenus décevants du deuxième trimestre et les bénéfices d’exploitation ont entraîné une hausse de la demande pour les options de vente COIN et renforcé les avertissements des analystes selon lesquels la valorisation de la société avait dépassé ses fondamentaux.
• Les Baissiers de Citi en Or Deviennent Optimistes sur la Croissance Américaine et les Inquiétudes Inflationnistes (Bloomberg) : Les analystes prévoient que l’or se négociera entre 3 300 $ et 3 600 $ dans les prochains mois, alors que les tarifs douaniers et les craintes de récession renforcent la demande pour les valeurs refuges, en contraste avec la prévision inférieure à 3 000 $ qu’ils avaient faite en juin.
• Le Bitcoin reste en bonne voie pour atteindre 140 000 $ cette année, mais 2026 s'annonce douloureux : expert en théorie des vagues d'Elliott (CoinDesk) : John Glover, directeur des investissements de Ledn, a décrit la récente baisse comme une pause dans une tendance haussière plus large et a déclaré que le bitcoin reste conforme à son schéma de prix attendu.
• Binance ouvre la « rédaction d’options Bitcoin » à tous les utilisateurs (CoinDesk) : Cette mesure permet aux utilisateurs qui réussissent une évaluation d’adéquation de générer des revenus en vendant des options sur bitcoin — percevant des primes initiales mais s’exposant à des pertes s’ils se trompent sur la direction des prix du BTC ou sa volatilité.
• La Chine Étouffe l'Approvisionnement en Minéraux Critiques Destinés aux Entreprises de Défense Occidentales (The Wall Street Journal) : Les entrepreneurs de la défense américains et les startups de drones font face à des retards de production, à une augmentation des coûts et à des exigences documentaires intrusives, ce qui les pousse à chercher des sources alternatives pour ces minéraux.
• Le Cambodge et la Thaïlande entament des pourparlers en Malaisie dans le cadre d'un cessez-le-feu fragile (Reuters) : La Thaïlande accuse le Cambodge de repositionnement de troupes, tandis que le Cambodge exige le retour de 18 soldats capturés avant la réunion des ministres de la Défense prévue jeudi.

Dans l'Ether