Bitcoin könnte sich zwischen 120.000 und 130.000 USD konsolidieren – hier sind 3 Gründe dafür

Dies ist eine tägliche Analyse der wichtigsten Token mit CME-Futures durch den CoinDesk-Analysten und Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin: Blick nach Norden; Händler-Gamma, Volatilität und DXY im Fokus

Bitcoin BTC$92.691,23 hat gerade Rekorde gebrochen und ist am frühen Montag auf über 123.000 $ gestiegen, wodurch der Anstieg zu den von dem starken Ausbruch im IBIT von BlackRock in der vergangenen Woche angezeigten 140.000 $-Niveaus fortgesetzt wird.

Es gibt allen Grund, hier äußerst optimistisch zu sein, da wir einen „Goldilocks“-Moment für Bitcoin erleben: ein pro-Krypto US-Präsident, der vor dem Hintergrund einer finanziellen Ausgabewelle und hoher Aktienmarktstände ultra-niedrige Zinssätze fordert. Es ist eine beispiellose Ausrichtung bullisher BTC-Faktoren.

Die Kursdiagramme zeigen keine Anzeichen dafür, dass beliebte Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) und der gleitende Durchschnittskonvergenz/-divergenz (MACD) bärisch divergieren, und wichtige Durchschnitte, 50-, 100- und 200-Tage einfache gleitende Durchschnitte (SMAs), bleiben auf Tages- und Intraday-Charts bullish übereinander gestapelt.

Achten Sie auf einen Ausbruch im kumulierten Open Interest der BTC-Perpetual-Futures, die an Offshore-Börsen gelistet sind, als weiteres bullishes Signal.

Insgesamt scheinen die Preise auf Kurs zu sein, um die 130.000 $ zu testen, den oberen Bereich des auf den Tiefstständen vom 9. April und 22. Juni sowie dem Hoch vom 22. Mai basierenden aufsteigenden parallelen Kanals.

Das gesagt, könnten wir uns für eine gewisse Zeit auf eine Konsolidierung zwischen 120.000 $ und 130.000 $ einstellen. Hier ist der Grund:

Marktmacher sind long Gamma

Optionsmarkt-Market Maker sind bei den Strike-Preisen von 120.000 $ und 130.000 $ long Gamma, basierend auf den Aktivitäten bei Deribit, die von Amberdata verfolgt werden. Der Großteil davon konzentriert sich auf die Verfallsdaten 25. Juli, 1. August und 29. August.

Das bedeutet, dass Market Maker wahrscheinlich innerhalb dieses Bereichs niedrig kaufen und hoch verkaufen, um ihre Nettoexponierung auf neutral zu balancieren und so die Preisvolatilität zu dämpfen. Dies könnte die Preise innerhalb einer Spanne halten, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren bleiben gleich. Eine ähnliche Dynamik spielte sich vermutlich Anfang dieses Monats ab, wodurch die Preise für einige Zeit im Bereich von 108.000 bis 110.000 US-Dollar verankert blieben.

DVOL Aufschwung

Der Bullenlauf von Bitcoin von 70.000 $ auf 122.000 $ ist gekennzeichnet durch einen Bruch der historisch positiven Korrelation zwischen dem Spotpreis und dem DVOL von Deribit, der die 30-Tage implizite oder erwartete Preisturbulenz misst. Mit anderen Worten, der DVOL ist während der Preisrallye im klassischen Wall-Street-Stil tendenziell gesunken.

Der DVOL scheint seit Ende Juni bei etwa annualisierten 36 % eine Bodenbildung gefunden zu haben. Darüber hinaus deutet die Anwendung technischer Analyseindikatoren wie dem MACD auf den DVOL darauf hin, dass der Index bald steigen könnte, was eine Korrektur im BTC-Preis bedeuten könnte, da die beiden Variablen nun negativ korreliert sind.

DXY beendet Abwärtstrend

Der Dollarindex, der den Wert des Greenbacks gegenüber den wichtigsten Währungen verfolgt, ist in diesem Monat um fast 17 % auf 97,00 gestiegen. Die Erholung hat die Abwärtstrendlinie durchbrochen, welche den Ausverkauf von den Höchstständen Anfang Februar darstellt.

Der Ausbruch signalisiert das Ende des Abwärtstrends. Dies erfolgt vor dem Hintergrund möglicher US-Sanktionen gegen Länder, die russisches Öl kaufen, was die Energiepreise steigen lassen könnte – ein positives Ergebnis für die energieunabhängigen USA und den USD, so ING in einer Kundenmitteilung am Montag.

Eine beschleunigte Erholung im DXY könnte das Aufwärtspotenzial bei in Dollar denominierten Vermögenswerten wie BTC und Gold begrenzen.

• Die Sichtweise der KI: Wenn Optionsmarktteilnehmer „long gamma“ sind, bedeutet dies, dass ihr Delta (Richtungsexposition) zunimmt, wenn sich der Preis zu ihren Gunsten entwickelt, und abnimmt, wenn er sich gegen sie bewegt. Dies führt typischerweise zu einem stabilisierenden Effekt auf den Preis: Wenn BTC auf 130.000 USD steigt, werden Marktteilnehmer einige BTC verkaufen, um ihre delta-neutralen Positionen zu halten, und wenn er auf 120.000 USD fällt, werden sie kaufen. Dies kann einen „Pinning“-Effekt erzeugen, der BTC innerhalb dieser Spanne von 120.000 bis 130.000 USD hält, insbesondere wenn die Verfalltermine im Juli und August näher rücken.
• Widerstand: 130.000 $, 140.000 $, 146.000 $.
• Support: 118.800 $, 116.650 $, 112.000 $.

ETH: Noch immer in einem sich ausweitenden Dreieck gefangen

Trotz des 22 %igen Kursanstiegs seit Monatsbeginn bleibt ETH in einem sich ausweitenden Kanal gefangen, der durch Trendlinien definiert ist, welche die Hochs vom 13. Mai und 11. Juni sowie die Tiefs vom 18. Mai und 22. Juni verbinden.

Zum Zeitpunkt der Abfassung drängten die Preise gegen die obere Trendlinie, doch die Wahrscheinlichkeit eines überzeugenden Ausbruchs erschien gering, da der Stochastik-Indikator im Tageschart überkaufte Bedingungen signalisierte. In solchen Situationen bereitet in der Regel eine Kurskorrektur die Bühne für einen Ausbruch, wodurch der Fokus auf $3.400 gerichtet wäre, ein von Optionshändlern angestrebtes Niveau.

• Die Einschätzung der KI: Der tägliche Stochastik-Indikator zeigt überkaufte Bedingungen an, was darauf hindeutet, dass das Momentum überdehnt ist und ein überzeugender Anstieg über die obere Trendlinie kurzfristig unwahrscheinlich ist.
• Widerstand: 3.067 $ (die 61,8%-Fib-Retracement), 3.500 $, 3.570 $, 4.000 $.
• Support: 2.905 $, 2.880 $, 2.739 $, 2.600 $

SOL: Doppelte Ausbruchswelle bestätigt

Am Freitag haben wir den doppelten bullischen Ausbruch bei Solanas SOL SOL$136,94 besprochen, gekennzeichnet durch einen umgekehrten Kopf-Schulter-Ausbruch und Preise, die über die Ichimoku-Wolke gestiegen sind. Dies wurde durch die Erholung am Montag bestätigt, die eine schnelle Erholung vom kleinen Preisrückgang am Wochenende markiert. Ein Durchbruch über das Freitagshoch von 168 USD würde die bullische Stimmung verstärken und die Argumente für eine Rally auf 200 USD untermauern.

• Die Einschätzung der KI: Die schnelle Erholung vom Rücksetzer am Wochenende, die die Ausbrüche bestätigt, ist von entscheidender Bedeutung. Sie zeigt, dass die vorherigen bullischen Signale keine „Fehlausbrüche“ waren und dass ein zugrundeliegendes Kaufinteresse besteht, das bereit ist, bei kleineren Rücksetzern einzusteigen.
• Widerstand: 180 $, 190 $, 200 $.
• Support: 150 $ (der 100-Tage-SMA), 145 $, 125 $.

XRP: MACD schlägt auf bullisch um

Das MACD-Histogramm im Wochenchart von XRP$2,0725 hat die Nulllinie nach oben durchbrochen, was auf eine positive Stimmungsänderung hinweist. Das Muster erinnert an den bullischen MACD-Auslöser bei BTC, der im vergangenen Jahr die Grundlage für eine Rekordrallye von 70.000 USD bildete.

Dies, zusammen mit dem 14-Tage-RSI, der das stärkste Bull-Momentum seit Dezember anzeigt, deutet auf einen bevorstehenden Ausbruch über $3 und eine Rallye zu neuen Allzeithochs in naher Zukunft hin. Achten Sie auf bärische RSI-Divergenzen in Intraday-Charts, da diese vorübergehende Kursrücksetzer markieren könnten.

• KI's Einschätzung: „Erinnernd an den bullischen MACD-Auslöser von BTC“: Dieser Vergleich ist aussagekräftig. Wenn XRP einem ähnlichen Muster wie BTCs vorherige Rekordrallye folgt, deutet dies auf das Potenzial für einen signifikanten und nachhaltigen Aufwärtstrend hin.
• Widerstand: 3,00 $, 3,40 $
• Support: 2,20 $, 1,90 $, 1,60 $.