Біткоїн може консолідуватися в діапазоні $120K-$130K, ось 3 причини чому

Це щоденний аналіз провідних токенів із ф’ючерсами CME від аналітика CoinDesk і сертифікованого ринкового техніка Омкара Годболе.

Біткоїн: Дивиться на північ; У фокусі гамма дилерів, волатильність та DXY

Біткоїн BTC$90,193.08 щойно побив рекорди, стрімко подолавши позначку в 123 000 доларів у понеділок вранці, продовжуючи рух до рівнів 140 000 доларів, які було вказано сильним проривом у IBIT BlackRock минулого тижня.

Є всі підстави бути надзвичайно оптимістичними, оскільки ми стикаємося з «моментом Золушки» для біткойна: про-криптовалютний президент США, який закликає до надзвичайно низьких відсоткових ставок на тлі фіскальних витрат та рекордних значень фондового ринку. Це безпрецедентне поєднання факторів, сприятливих для зростання BTC.

Цінові графіки не демонструють ознак ведмежої дивергенції популярних індикаторів, таких як індекс відносної сили (RSI) та конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD), при цьому основні середні, прості ковзні середні (SMA) за 50, 100 та 200 днів залишаються в положенні бичачого стека одна над одною на денних та внутрішньоденних графіках.

Слідкуйте за проривом у кумулятивному відкритому інтересі в безстрокових ф'ючерсах на BTC, які котируються на закордонних біржах, як за додатковим бичачим сигналом.

Загалом, ціни, схоже, рухаються у напрямку тестування рівня $130 000, що відповідає верхній межі висхідного паралельного каналу, побудованого на основі мінімумів від 9 квітня та 22 червня, а також максимуму 22 травня.

Водночас, ми можемо спостерігати консалідацію в діапазоні від $120,000 до $130,000 протягом певного часу. Ось чому:

Маркетмейкери мають довгі позиції з гамою

Маркетмейкери опціонів утримують довгі позиції за гамою на страйках від $120,000 до $130,000 відповідно до активності на Deribit, відстеженої Amberdata. Більшість з них зосереджена на експіраціях 25 липня, 1 серпня та 29 серпня.

Це означає, що маркет-мейкери, ймовірно, купуватимуть за низькими цінами та продаватимуть за високими в межах цього діапазону, щоб збалансувати свою чисту експозицію до нейтральної, стримуючи волатильність цін. Це може утримувати ціни в певному діапазоні, за умови, що інші фактори залишаються незмінними. Подібна динаміка, ймовірно, спостерігалася на початку цього місяця, утримуючи ціни в межах $108 000-$110 000 протягом певного часу.

Зростання DVOL

Бичачий ріст Bitcoin з $70,000 до $122,000 характеризується розривом історичної позитивної кореляції між спотовою ціною та DVOL Deribit, який вимірює 30-денний імпліцитний або очікуваний рівень цінової турбулентності. Іншими словами, DVOL демонстрував тенденцію до зниження протягом усього ралі цін у класичній динаміці, схожій на Волл-стріт.

Однак, DVOL, здається, знайшов дно приблизно на рівні річних 36% з кінця червня. Більше того, застосування технічних індикаторів, таких як MACD, до DVOL свідчить про те, що індекс незабаром може почати зростати, що може означати корекцію ціни BTC, враховуючи, що два показники наразі мають негативну кореляцію.

Індекс долара США (DXY) завершує низхідний тренд

Індекс долара, який відстежує вартість американської валюти щодо основних валют, цього місяця зріс майже на 17% до 97,00. Відновлення подолало лінію низхідного тренду, що відображає розпродаж із максимумів початку лютого.

Пробій вказує на завершення низхідного тренду. Це відбувається на тлі потенційних санкцій США щодо країн, які купують російську нафту, що може підвищити ціни на енергоносії — позитивний результат для енергетично незалежних США та долара США, як зазначила ING у нотатці для клієнтів у понеділок.

Прискорене відновлення індексу DXY може обмежити зростання активів, номінованих у доларах, таких як BTC та золото.

• Погляд штучного інтелекту: Коли маркет-мейкери на ринку опціонів мають «лонг гамму», це означає, що їх дельта (напрямок експозиції) зростає, коли ціна рухається на їх користь, і зменшується, коли рухається проти них. Зазвичай це призводить до стабілізуючого ефекту на ціну: коли BTC зростає до $130 000, маркет-мейкери продають частину BTC, щоб підтримувати свої нейтральні за дельтою позиції, а якщо він падає до $120 000 – вони купують. Це може створити ефект «пінінгу», утримуючи BTC у межах $120 000–$130 000, особливо ближче до термінів закінчення контрактів у липні та серпні.
• Супротив: $130,000, $140,000, $146,000.
• Підтримка: 118 800 доларів, 116 650 доларів, 112 000 доларів.

ETH: Відсутній прорив в розширювальному трикутнику

Попри зростання на 22% з початку місяця, ETH залишається в рамках розширювального каналу, визначеного трендовими лініями, що з'єднують максимуми 13 травня та 11 червня і мінімуми 18 травня та 22 червня.

Станом на момент написання ціни наближалися до верхньої трендової лінії, проте ймовірність переконливого прориву виглядала невеликою через те, що стохастичний індикатор на денному графіку сигналізував про перекупленість. У таких ситуаціях зазвичай спостерігається відкат, який створює передумови для прориву, що зосередить увагу на рівні $3,400, на який орієнтуються трейдери з опціонами.

• Оцінка ШІ: Щоденний стохастик, що перебуває в зоні перекупленості, свідчить про виснаження імпульсу, через що переконливий прорив вище верхньої трендової лінії є малоймовірним у короткостроковій перспективі.
• Спротив: 3 067 доларів США (рівень корекції Фібоначчі 61,8 %), 3 500 доларів США, 3 570 доларів США, 4 000 доларів США.
• Підтримка: 2 905 $, 2 880 $, 2 739 $, 2 600 $

SOL: Подвійний прорив посилено

У п’ятницю ми обговорювали подвійний бичачий прорив у SOL SOL$130.96 від Solana, що позначений проривом за моделлю "перевернута голова й плечі" та рухом цін вище хмари Ічімоку. Це було підкріплено відскоком у понеділок, що ознаменувало швидке відновлення після невеликого падіння цін у вихідні. Прорив рівня п’ятничного максимуму в $168 додасть бичачого імпульсу, посилюючи аргументи на користь ралі до $200.

• Оцінка ШІ: Швидке відновлення після спадку у вихідні, яке підтверджує прориви, є надзвичайно важливим. Це свідчить про те, що попередні бичачі сигнали не були "помилковими сплесками" і що існує базовий інтерес до купівлі, готовий вступити в дію при незначних відкатах.
• Спротив: 180 доларів, 190 доларів, 200 доларів.
• Підтримка: 150 доларів (100-денної SMA), 145 доларів, 125 доларів.

XRP: MACD переходить у бичачий тренд

Гістограма MACD на тижневому графіку XRP$2.0193 перетнула рівень нуля зверху вниз, що свідчить про зсув настроїв у бік зростання. Ця модель нагадує бичачий сигнал MACD у BTC, який став початком рекордного ралі з рівня $70 000 минулого року.

Це, разом із 14-денною RSI, що сигналізує про найсильніший бичачий імпульс з грудня, вказує на наближення прориву вище за $3 та ралі до нових історичних максимумів у найближчій перспективі. Звертайте увагу на ведмежі дивергенції RSI на інтрадейних графіках, оскільки вони можуть позначати тимчасові корекції ціни.

• Оцінка ШІ: „Нагадує бичачий сигнал MACD у BTC“: Це порівняння має велику вагу. Якщо XRP повторює подібний до BTC патерн попереднього рекордного ралі, це свідчить про потенціал значного та тривалого зростання.
• Опір: 3,00 $, 3,40 $
• Підтримка: 2,20 $, 1,90 $, 1,60 $.