Биткойн может консолидироваться в диапазоне $120K-$130K, вот 3 причины почему

Это ежедневный анализ ведущих токенов с фьючерсами CME от аналитика CoinDesk и сертифицированного рыночного техника Омкара Годболе.

Биткоин: смотрит на север; в центре внимания гамма дилеров, волатильность и индекс доллара США (DXY)

Биткойн BTC$70,413.42 только что побил рекорды, взлетев выше $123 000 рано утром в понедельник, продолжая движение к уровню $140 000, который был указан сильным прорывом в IBIT BlackRock на прошлой неделе.

Есть все основания быть чрезвычайно оптимистичными, поскольку мы сталкиваемся с моментом «Златовласки» для биткоина: про-криптовалютный президент США призывает к сверхнизким процентным ставкам на фоне фискального расточительства и рекордных показателей фондового рынка. Это беспрецедентное совпадение факторов, благоприятных для роста BTC.

Графики цен не показывают признаков медвежьего расхождения популярных индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя схождения/расхождения (MACD), при этом основные средние, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) остаются расположенными друг над другом в бычьем порядке на дневных и внутридневных графиках.

Обратите внимание на прорыв в совокупном открытом интересе по бессрочным фьючерсам на BTC, торгующимся на офшорных биржах, как на дополнительный бычий фактор.

В целом, цены, похоже, движутся к тестированию уровня в $130,000 — верхней грани восходящего параллельного канала, построенного на минимумах 9 апреля и 22 июня, а также максимуме 22 мая.

Тем не менее, мы можем ожидать консолидацию в диапазоне от $120,000 до $130,000 в течение некоторого времени. Вот почему:

Маркет-мейкеры находятся в лонг по гамме

Маркетмейкеры опционов находятся в лонг-гамме по страйкам $120,000 и $130,000 согласно активности на Deribit, отслеживаемой Amberdata. Большая часть этих позиций сосредоточена на экспирациях 25 июля, 1 августа и 29 августа.

Это означает, что маркет-мейкеры, вероятно, будут покупать дешево и продавать дорого в этом диапазоне, чтобы сбалансировать свою чистую экспозицию к нейтральной, удерживая волатильность цен под контролем. Это может удерживать цены в заданном диапазоне, при прочих равных условиях. Аналогичная динамика, вероятно, наблюдалась в начале этого месяца, удерживая цены в диапазоне $108,000–$110,000 в течение некоторого времени.

Рост DVOL

Бычий рост Bitcoin с 70 000 до 122 000 долларов характеризуется нарушением исторической положительной корреляции между спотовой ценой и индексом DVOL платформы Deribit, который измеряет 30-дневную подразумеваемую или ожидаемую волатильность цены. Другими словами, DVOL снижался на протяжении всего ралли цен в классической динамике, характерной для Уолл-стрит.

Однако, похоже, что DVOL нашел дно примерно на уровне годовой ставки в 36% с конца июня. Более того, применение технических индикаторов, таких как MACD, к DVOL указывает на возможный скорый рост индекса, что может свидетельствовать о коррекции цены BTC, учитывая, что в настоящее время эти две переменные находятся в отрицательной корреляции.

DXY завершает нисходящий тренд

Индекс доллара, отображающий стоимость американской валюты относительно основных валют, вырос почти на 17% и достиг уровня 97,00 в этом месяце. Восстановление преодолело линию нисходящего тренда, отражающего распродажу с максимумов начала февраля.

Прорыв свидетельствует о конце нисходящего тренда. Это происходит на фоне возможных санкций США против стран, покупающих российскую нефть, что может привести к росту цен на энергоносители — положительному результату для энергетически независимых США и доллара США, как отметил ING в понедельник в заметке для клиентов.

Ускоренное восстановление индекса DXY может ограничить рост активов, номинированных в долларах, таких как BTC и золото.

• Мнение искусственного интеллекта: Когда маркет-мейкеры на рынке опционов находятся в состоянии «лонг гаммы», это означает, что их дельта (направленная экспозиция) увеличивается по мере того, как цена движется в их пользу, и уменьшается при движении против них. Обычно это приводит к стабилизирующему эффекту на цену: по мере роста BTC к отметке в $130 000 маркет-мейкеры будут продавать часть BTC, чтобы поддерживать дельта-нейтральные позиции, а при снижении к $120 000 — покупать. Это может создавать эффект «пиннинга», удерживая BTC в диапазоне $120 000–$130 000, особенно с приближением сроков экспирации в июле и августе.
• Сопротивление: 130 000 долларов, 140 000 долларов, 146 000 долларов.
• Поддержка: 118 800 долларов, 116 650 долларов, 112 000 долларов.

ETH: По-прежнему находится в расширяющемся треугольнике

Несмотря на рост на 22% с начала месяца, ETH продолжает оставаться в расширяющемся канале, обозначенном трендовыми линиями, соединяющими максимумы 13 мая и 11 июня, а также минимумы 18 мая и 22 июня.

На момент написания цены пробивали верхнюю линию тренда, однако вероятность уверенного пробоя выглядела невысокой из-за того, что стохастик на дневном графике показывал состояние перекупленности. В подобных ситуациях откат обычно подготавливает почву для пробоя, что сместит внимание к уровню $3,400, на который ориентируются опционы трейдеров.

• Мнение ИИ: Ежедневный стохастик, находящийся в зоне перекупленности, указывает на то, что импульс исчерпан, что делает убедительный прорыв выше верхней линии тренда в краткосрочной перспективе маловероятным.
• Сопротивление: $3,067 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%), $3,500, $3,570, $4,000.
• Поддержка: 2 905 долларов, 2 880 долларов, 2 739 долларов, 2 600 долларов

SOL: Подтвержден двойной прорыв

В пятницу мы обсудили двойной бычий прорыв в SOL SOL$89.65 от Solana, отмеченный прорывом по модели «перевернутая голова и плечи» и движением цен выше облака Ишимоку. Эти факторы подкреплены понедельничным отскоком, который свидетельствует о быстром восстановлении после небольшого падения цен в выходные. Прорыв выше пятничного максимума в $168 усилит бычьи настроения, укрепляя основания для роста к $200.

• Мнение ИИ: Быстрое восстановление после падения в выходные, подтверждающее пробои, имеет ключевое значение. Это свидетельствует о том, что предыдущие бычьи сигналы не были «ложными пробоями» и что существует базовый покупательский интерес, готовый входить при незначительных откатах.
• Сопротивление: 180 $, 190 $, 200 $.
• Поддержка: 150 $ (100-дневная скользящая средняя), 145 $, 125 $.

XRP: MACD становится бычьим

Гистограмма MACD на недельном графике XRP XRP$1.5720 пересекла нулевую отметку сверху вниз, что указывает на бычий сдвиг в настроениях. Эта модель напоминает бычий триггер MACD у BTC, который заложил основу рекордного ралли с уровня $70,000 в прошлом году.

Это, наряду с 14-дневным индексом относительной силы (RSI), сигнализирующим о самом сильном бычьем импульсе с декабря, указывает на грядущее пробитие уровня $3 и ралли к новым историческим максимумам в ближайшей перспективе. Обращайте внимание на медвежьи дивергенции RSI на внутридневных графиках, поскольку они могут обозначать временные откаты цены.

• Мнение ИИ: «Напоминает бычий сигнал MACD у BTC»: Это сравнение весьма убедительно. Если XRP следует схожему паттерну с предыдущим рекордным ралли BTC, это указывает на потенциал значительного и продолжительного восходящего тренда.
• Сопротивление: 3,00 $, 3,40 $
• Поддержка: 2,20 $, 1,90 $, 1,60 $.