Отчет по инфляции на подходе; Multicoin предлагает обратить внимание на Perps: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Крипторынок находится в состоянии подъёма, биткоин BTC$90,239.67 поднимается до $111,500 и Индекс CoinDesk 20 (CD20) выросли на 2% до 3 667 пунктов. Большинство основных криптовалют, включая BNB, XRP, SOL и ETH, показали рост после заявления президента Трампа помилованный Основатель Binance Чанпен Чжао.

Кроме того, Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си на полях саммита в Корее сегодня утром.

Тимоти Мисир, руководитель отдела исследований в BRN, охарактеризовал восстановление рынка как конструктивное, но хрупкое. «Позитивные данные по ETF по Биткойну и накопление в когорте Dolphin создают стабилизирующую основу, однако распределение среди долгосрочных держателей и рекордный опционный комплекс делают рынок уязвимым к волатильности», — отметил Мисир.

Трейдеры ожидали данные по индексу потребительских цен США за пятницу, которые, как ожидается, покажут рост стоимости жизни до 18-месячного максимума в сентябре. Ценообразование опционов на Deribit свидетельствовало о предполагаемом пост-CPI колебании цены эфира на 2,9% по сравнению с менее чем 2% для биткоина.

Перед выходом ключевых данных ветеран трейдинга, который получил прибыль в размере 200 миллионов долларов после краха 10 октября закрыто недавно запущенный медвежья ставка на понижение по BTC.

На фоне всего этого, Сообщение Bloomberg гласило инвестиционный банк-гигант JPMorgan собирается разрешить институциональным клиентам использовать биткоин и эфир в качестве обеспечения. Вот это действительно углубление интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему!

В других новостях, слухи о инсайдерской торговле распространилось в социальных сетях после того как ориентированный на стейблкоины блокчейн первого уровня Stable заявил, что Фаза 1 его кампании по предварительному депозиту быстро достигла жёсткого лимита в 825 миллионов долларов всего за несколько минут после открытия.

Тем временем, Multicoin Capital предложенный инновационная концепция бессрочных фьючерсных контрактов, привязанных к Attention Assets, которая позволит трейдерам занимать длинные или короткие позиции в зависимости от уровня культурного или социального внимания, которое получает та или иная тема или объект.

Эти «Attention Perps» будут использовать Attention Oracles, агрегирующие данные с рынка предсказаний и других источников, чтобы создать надежный индекс, отражающий внимание в реальном мире.

На традиционных рынках индекс доллара оставался стабильным около отметки 99,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций стремилась продолжить рост четверга до 4%. Более высокая, чем ожидалось, отчетность по инфляции в США, выходящая в пятницу, может добавить бычьих настроений индексу DXY, ограничив рост BTC. Будьте на чеку!

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 24 октября, 7:30 утра: команда CAKE$2.2258 проводит AMA на Телеграм с участием руководителя сообщества Coral Finance.
• Макро
  • 24 октября, 8:30 утра: Уровень инфляции в США за сентябрь. Основной показатель в годовом исчислении, прогноз 3,1%, месяц к месяцу, прогноз 0,4%. Базовый показатель в годовом исчислении, прогноз 3,1%, месяц к месяцу, прогноз 0,3%.
  • 24 октября, 9:45 утра: S&P Global США, октябрьский индекс PMI (быстрый показатель). Сводный индекс (предыдущий 53,9), производство — прогноз 52, услуги — прогноз 53,5.
  • 24 октября, 10:00: окончательное значение индекса потребительских настроений штата Мичиган (оценка) — 55.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 30 октября: Coinbase Global (COIN), после закрытия рынка.

События с токенами

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Голосования и конференц-звонки по управлению
  • ДАО Decentraland проводит голосование по запуску Программа доступа к DAO Land, позволяя создателям временно использовать неиспользуемые земли DAO для таких проектов, как искусство, образование и социальные пространства. Голосование заканчивается 25 октября.
• Разблокировки
  • 25 октября: Plasma XPL$0.1628 разблокирует 4,97% от оборотного предложения на сумму 34,65 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Крупных запусков токенов не предвидится.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• День 1 из 2: Форум План Б в Лугано (Лугано, Швейцария)

Обсуждение Токенов

От Оливера Найта

• CoinMarketCap индекс "сезон альткойнов" опустился ниже отметки 25/100 впервые за последние 90 дней, приближаясь к "сезону биткоина."
• Падение отражает ухудшение настроений на рынке альткоинов, при этом такие активы, как FET, 2Z, BONK и WIF, потеряли более 50% своей стоимости за последние три месяца.
• Доминирование биткоина также выросло с 57% до 59% с 13 сентября, что свидетельствует о том, что инвесторы избегают спекулятивных ставок на альткоины в пользу биткоина, который упорно держится в диапазоне от 100 000 до 126 000 долларов с июля.
• Тем временем альткоины стали жертвами каскада ликвидаций в начале этого месяца, когда распродажа вызвала чрезмерные просадки, уничтожив ликвидность в книге заказов в процессе.
• В то время как некоторые восстановились после распродажи, многие остаются на критических уровнях поддержки, формируя медвежью рыночную структуру.
• Это происходит несмотря на волну инвестиций компаний по управлению цифровыми активами (DAT) в альткоины в течение 2025 года, при этом отсутствие спроса со стороны розничных инвесторов не позволяет поддерживать постоянный импульс.

Позиционирование по деривативам

• 30-дневная подразумеваемая волатильность биткоина, измеряемая индексом BVIV от Volmex, снизилась с 52% до 45% за два дня, частично скорректировав рост, зафиксированный 10 октября. Это снижение сигнализирует о снижении рыночной тревожности на фоне аналогичной стабилизации на Уолл-стрит.
• Данные опционов с Deribit показывают, что семидневная премия за риск волатильности (VRP) BTC стала отрицательной, что является признаком возобновившегося затишья.
• Профиль гаммы дилера указывает на положительное накопление гаммы в диапазоне страйков от $112K до $120K. Это означает, что дилеры торгуют против рынка в этом диапазоне, сдерживая волатильность цены.
• В целом, опционы put на BTC продолжают торговаться с премией по отношению к опционам call по всем срокам, что отражает устойчивые опасения снижения и переписывание опционов call, особенно на длинном конце кривой.
• Опционы ETH демонстрируют бычий настрой после истечения срока действия в декабре.
• Открытый интерес (OI) по бессрочным фьючерсам, привязанным к большинству основных токенов, увеличился за последние 24 часа. Лидером являются фьючерсы на PUMP, с ростом OI более чем на 14%. Сильный приток капитала в несерьезные токены часто предшествует рыночным коррекциям.
• Финансовые ставки по TRX и ZEC стали слегка отрицательными, что указывает на склонность к медвежьим коротким позициям. В случае ZEC трейдеры с длинными позициями на спотовом рынке могут хеджировать их с помощью коротких фьючерсных ставок.

Движения Рынка

• BTC вырос на 1,66% с 16:00 по восточному времени в четверг и составил $111 394,24 (за 24 часа: +1,7%)
• ETH вырос на 3,4% и торгуется на уровне $3,960.88 (24 часа: +2,22%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,37% и составляет 3 960,88 (за 24 часа: +1,64%)
• Ставка сложного стейкинга Ether CESR снизилась на 3 базисных пункта до 2,84%
• Финансирование BTC составляет 0,0045% (4,9494% в годовом выражении) на Binance

• Индекс DXY вырос на 0,12% и составляет 99,05
• Фьючерсы на золото снизились на 1,49% до $4,083.90
• Фьючерсы на серебро упали на 1,93% до $47,76
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,35% на уровне 49 299,65
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,74% на отметке 26 160,15
• FTSE без изменений на уровне 9 582,10
• Euro Stoxx 50 остается без изменений на уровне 5 672,56
• DJIA закрылся в четверг ростом на 0,31% на уровне 46 734,61
• Индекс S&P 500 закрылся с приростом 0,58% и достиг уровня 6 738,44
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,89% на уровне 22 941,80
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,68% на уровне 30 186,28
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся с ростом на 1,33% на отметке 2 933,15
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,7 базисных пункта и составила 4,006%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,31% до 6 795,75
• Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,5% и составляют 25 380,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (E-mini) выросли на 0,12% и составляют 46 977,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,88% (без изменений)
• Соотношение эфира к биткоину: 0.03555 (1.51%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,101 EH/s
• Хешрейт (спот): $48.02
• Общие комиссии: 2.68 BTC / $293,719
• Открытый интерес фьючерсов CME: 146,715 BTC
• BTC в цене золота: 26,4 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 7,45%

Технический анализ

• Ежедневный график ZEC демонстрирует медвежью дивергенцию индикатора On-Balance Volume.
• Данный паттерн характеризуется расхождением OBV вниз при росте цен и указывает на скрытую слабость спроса.
• Цены, следовательно, могут скорректироваться вниз в краткосрочной перспективе.

Крипто акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $322,76 (+0,76%), +2,78% на уровне $331,73 в премаркете
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $129.86 (+4.06%), +1.85% на уровне $132.26
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $38,6 (+3,37%), +2,15% на уровне $39,43
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $53.87 (+2.36%), +1.47% на отметке $54.66
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $19.22 (+0.37%), +2.24% на уровне $19.65
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $20.49 (+7.9%), рост на 1.46% до $20.79
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $18.06 (+1.46%), +1.33% на $18.30
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $17,67 (+4,8%), рост на 3,23% до $18,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $54.02 (+5.26%), +5.52% на отметке $57
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $24 (+3,09%), рост на 4,17% до $25

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Стратегия (MSTR): закрылась на уровне $284.92 (+1.46%), +2.43% на уровне $291.84
• Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $22.76 (+1.02%),
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $13.51 (+0.48%), +2.52% на уровне $13.85
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $4.77 (+0.42%), рост на 5.45% до $5.03
• Lite Strategy (LITS): закрыта на уровне $1,87 (+0,54%), +0,53% на уровне $1,88

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый приток: 20,3 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 61,86 млрд долларов
• Общие запасы BTC ~ 1,35 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: -127,4 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 14,46 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH ~ 6,76 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Насколько могут измениться курсы Bitcoin, Ether, XRP и Solana после публикации данных по инфляции в США? (CoinDesk): С выходом индекса потребительских цен (CPI) в 8:30 утра по восточному времени, рынок опционов указывает на скромные колебания, при этом эфир ожидается более волатильным, чем биткоин, в то время как высокий показатель может укрепить доллар и ограничить рост криптовалют.
• Ралли Bitcoin замедляется, поскольку трейдеры хеджируют риски (CoinDesk): Уровни ниже $113 000 ставят краткосрочных держателей в убыток, в то время как долгосрочные держатели продолжают продавать, а трейдеры хеджируют риски с помощью производных инструментов, что усиливает осторожный настрой на рынке.
• Спящая биткойн-кит с активами в $442 млн проснулась впервые за 14 лет на фоне опасений по поводу квантовых технологий (CoinDesk): Кошелек майнера, содержащий 4 000 BTC, переместил 150 BTC (16,6 миллиона долларов) после 14 лет бездействия. Это пробуждение совпадает с общей тенденцией ранних "OG" держателей, которые начинают переводить или продавать биткоины.
• Швейцарский банк Sygnum запустит платформу кредитования под залог биткоина с управлением мультиподписным кошельком (CoinDesk): Sygnum и Debifi в следующем году предложат кредиты в биткойнах через мультиподпись 3 из 5, что предполагает необходимость трех одобрений для перемещения залога, позволяя заемщикам сохранять частичный контроль и предотвращая повторное использование залога.