Informe de Inflación en la Mira; Multicoin Propone Atención a Perpetuos: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todas las horas en ET, salvo que se indique lo contrario)

El mercado de criptomonedas está en auge, con el bitcoin BTC$90.626,53 ascendiendo a $111,500 y el Índice CoinDesk 20 (CD20) subiendo un 2 % a 3.667 puntos. La mayoría de las principales criptomonedas, incluidas BNB, XRP, SOL y ETH, cotizaron al alza después de que el presidente Trump indultado Fundador de Binance, Changpeng Zhao.

Además, la Casa Blanca confirmó una reunión entre Trump y Xi al margen de la cumbre de Corea a primera hora de hoy.

Timothy Misir, jefe de investigación en BRN, describió el rebote del mercado como constructivo pero frágil. "La impresión positiva del ETF sobre Bitcoin y la acumulación del grupo Dolphin proporcionan una base estabilizadora, sin embargo, la distribución de los tenedores a largo plazo y un complejo récord de opciones dejan al mercado expuesto a la volatilidad", afirmó Misir.

Los operadores aguardaban los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos del viernes, que se espera muestren que el costo de vida aumentó a un máximo de 18 meses en septiembre. La forma en que se valoraron las opciones en Deribit sugirió una oscilación de precio post-IPC del 2,9 % en ether en comparación con menos del 2 % en bitcoin.

Antes de los datos cruciales, un comerciante veterano que obtuvo una ganancia de 200 millones de dólares tras el desplome del 10 de octubre cerrado su recientemente iniciada apuesta corta bajista sobre BTC.

En medio de todo esto, un El informe de Bloomberg indicó ese gigante de la banca de inversión JPMorgan está a punto de permitir que sus clientes institucionales utilicen bitcoin y ether como garantía. ¡Hablamos de una integración cada vez más profunda de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional!

En otras noticias, rumores de operaciones con información privilegiada se difundió en las redes sociales después de que la blockchain de capa 1 enfocada en stablecoins, Stable, anunciara que la Fase 1 de su campaña de predepósito alcanzó rápidamente el límite máximo de $825 millones en minutos después de su apertura.

Mientras tanto, Multicoin Capital propuesto el innovador concepto de contratos de futuros perpetuos vinculados a Activos de Atención, que permitiría a los operadores tomar posiciones largas o cortas basadas en el nivel de atención cultural o social que un tema o entidad recibe.

Estos “Perps de Atención” aprovecharán los Oráculos de Atención, agregando datos de mercados de predicción y otras entradas para crear un índice confiable que refleje la atención en el mundo real.

En los mercados tradicionales, el índice del dólar se mantuvo estable cerca de 99.00, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años parecía extender el rebote del jueves hasta el 4%. Un informe de inflación en EE.UU. más alto de lo esperado que se publicará el viernes podría aumentar el optimismo del DXY, limitando las ganancias de BTC. ¡Permanezca atento!

Qué Observar

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• Cripto
  • 24 de oct., 7:30 a.m.: El equipo de CAKE$2,2684 está organizando un AMA en Telegram con la Jefa de Comunidad de Coral Finance.
• Macro
  • 24 de octubre, 8:30 a.m.: Tasa de inflación de EE. UU. en septiembre. Variación interanual estimada 3,1%, variación mensual estimada 0,4%. Núcleo interanual estimado 3,1%, variación mensual estimada 0,3%.
  • 24 de octubre, 9:45 a.m.: PMI de EE. UU. de S&P Global para octubre (Flash). Compuesto (Anterior 53.9), Manufactura Est. 52, Servicios Est. 53.5.
  • 24 de octubre, 10 a. m.: Sentimiento del Consumidor de Michigan de octubre (Final) Est. 55.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 30 de oct.: Coinbase Global (COIN), después del cierre del mercado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Decentraland DAO está votando para lanzar el Programa de Acceso a Terrenos DAO, permitiendo a los creadores el uso temporal de terrenos no utilizados de la DAO para proyectos como arte, educación y espacios sociales. La votación termina el 25 de octubre.
• Desbloqueos
  • 25 de oct.: Plasma XPL$0.1800 desbloqueará el 4.97% de su suministro circulante por un valor de $34.65 millones.
• Lanzamientos de Tokens
  • No hubo lanzamientos importantes de tokens.

Conferencias

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• Día 1 de 2: Foro Plan B de Lugano (Lugano, Suiza)

Conversación sobre Tokens

Por Oliver Knight

• CoinMarketCap índice de "temporada de altcoins" ha caído por debajo de 25/100 por primera vez en los últimos 90 días, mientras se adentra en la "temporada de bitcoin."
• La caída refleja un empeoramiento del sentimiento en todo el mercado de altcoins, con activos como FET, 2Z, BONK y WIF que han perdido más del 50% de su valor en los últimos tres meses.
• La dominancia de Bitcoin también ha aumentado del 57 % al 59 % desde el 13 de septiembre, una señal de que los inversores están evitando apuestas especulativas en altcoins en favor de Bitcoin, que se ha mantenido obstinadamente entre 100,000 y 126,000 dólares desde julio.
• Mientras tanto, las altcoins cayeron víctimas de una cascada de liquidaciones a principios de este mes, ya que una venta masiva provocó caídas exageradas, eliminando la liquidez en el libro de órdenes en el proceso.
• Aunque algunos se han recuperado de la venta masiva, muchos permanecen en niveles críticos de soporte que podrían generar una estructura de mercado bajista.
• Esto ocurre a pesar de una ola de empresas tesoreras de activos digitales (DATs) que invierten en altcoins a lo largo de 2025, con una falta de demanda minorista que no logra sostener un impulso constante.

Posicionamiento en Derivados

• La volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin, medida por el índice BVIV de Volmex, se ha reducido al 45% desde el 52% en el transcurso de dos días, retrocediendo parcialmente el pico experimentado el 10 de octubre. Esta disminución indica una relajación de la ansiedad en el mercado junto con un reajuste similar en Wall Street.
• Los datos de opciones de Deribit muestran que la prima de riesgo de volatilidad (VRP) a siete días de BTC se ha vuelto negativa, una señal de calma renovada.
• El perfil gamma de los distribuidores apunta a una acumulación positiva de gamma desde los strikes de $112K hasta $120K. Esto significa que los distribuidores comercian en contra del mercado en este rango, controlando la volatilidad del precio.
• En términos generales, las opciones de venta (puts) de BTC continúan cotizando con una prima respecto a las opciones de compra (calls) en todos los vencimientos, lo que refleja un persistente temor a la baja y la sobrescritura de opciones de compra, especialmente en el extremo largo de la curva.
• Las opciones de ETH muestran un sesgo alcista más allá del vencimiento de diciembre.
• El interés abierto (OI) en los futuros perpetuos vinculados a la mayoría de los principales tokens ha aumentado en las últimas 24 horas. Liderando la lista se encuentran los futuros de PUMP, con un aumento del OI de más del 14%. Fuertes entradas de capital en tokens no serios suelen preceder correcciones del mercado.
• Las tasas de financiamiento para TRX y ZEC se han vuelto ligeramente negativas, lo que indica una inclinación hacia posiciones cortas bajistas. En el caso de ZEC, los operadores con exposición larga en el mercado spot podrían estar cubriéndose con apuestas cortas en futuros.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 1.66% desde las 4 p.m. ET del jueves, alcanzando $111,394.24 (24h: +1.7%)
• ETH sube un 3.4% a $3,960.88 (24h: +2.22%)
• CoinDesk 20 sube 2.37% a 3,960.88 (24 hrs: +1.64%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether baja 3 puntos básicos hasta 2.84%
• La tasa de financiamiento de BTC está en 0.0045% (4.9494% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0.12% a 99.05
• Los futuros del oro bajan 1.49% a $4,083.90
• Los futuros de plata caen un 1.93% hasta 47.76 dólares
• Nikkei 225 cerró al alza en 1.35% en 49,299.65
• Hang Seng cerró con una subida del 0.74% en 26,160.15
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,582.10
• Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 5,672.56
• El DJIA cerró el jueves con una subida del 0,31 % en 46.734,61
• El S&P 500 cerró al alza con un 0.58% en 6,738.44
• El Nasdaq Composite cerró al alza con un aumento del 0.89% en 22,941.80
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.68% en 30,186.28
• El S&P 40 América Latina cerró con un alza del 1.33% en 2,933.15
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1.7 puntos básicos hasta 4.006%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,31 % a 6.795,75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,5% a 25.380,75
• Los contratos E-mini del Índice Promedio Industrial Dow Jones suben un 0.12% a 46,977.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.88% (sin cambios)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03555 (1.51%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,101 EH/s
• Precio del hash (spot): $48.02
• Comisiones Totales: 2.68 BTC / $293,719
• Interés Abierto de Futuros CME: 146,715 BTC
• BTC valorado en oro: 26.4 oz
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 7.45%

Análisis Técnico

• El gráfico diario de ZEC muestra una divergencia bajista del indicador On-Balance Volume.
• El patrón se caracteriza por el OBV que diverge a la baja mientras los precios suben, lo que sugiere una debilidad subyacente en la demanda.
• Por lo tanto, los precios podrían corregirse a la baja en el corto plazo.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $322.76 (+0.76%), +2.78% a $331.73 en mercado previo
• Circle Internet (CRCL): cerró en $129.86 (+4.06%), +1.85% en $132.26
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $38.6 (+3.37%), +2.15% en $39.43
• Bullish (BLSH): cerró en $53.87 (+2.36%), +1.47% en $54.66
• MARA Holdings (MARA): cerró en $19.22 (+0.37%), +2.24% en $19.65
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $20.49 (+7.9%), +1.46% en $20.79
• Core Scientific (CORZ): cerrado en $18.06 (+1.46%), +1.33% en $18.30
• CleanSpark (CLSK): cerró en $17.67 (+4.8%), +3.23% en $18.24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $54.02 (+5.26%), +5.52% en $57
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $24 (+3.09%), +4.17% en $25

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $284.92 (+1.46%), +2.43% en $291.84
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $22.76 (+1.02%),
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $13.51 (+0.48%), +2.52% en $13.85
• Upexi (UPXI): cerró en $4.77 (+0.42%), +5.45% en $5.03
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.87 (+0.54%), +0.53% en $1.88

Flujos de ETF

ETFs spot de BTC

• Flujo neto diario: 20,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 61.86 mil millones de dólares
• Posesiones totales de BTC ~ 1.35 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: -127,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $14.46 mil millones
• Total de tenencias de ETH ~ 6.76 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• ¿Cuánto podrían moverse Bitcoin, Ether, XRP y Solana tras el informe de inflación de EE. UU.? (CoinDesk): Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) programado para las 8:30 a.m. (ET), el mercado de opciones anticipa movimientos modestos, con ether proyectado a oscilar más que bitcoin, mientras que una lectura elevada podría fortalecer al dólar y limitar el crecimiento de las criptomonedas.
• El Rally de Bitcoin se Enfría mientras los Comerciantes Cubren el Calor (CoinDesk): Niveles por debajo de $113,000 ponen a los poseedores a corto plazo en números rojos mientras los poseedores a largo plazo continúan vendiendo y los operadores se cubren con derivados, reforzando un tono de mercado cauteloso.
• Ballena de Bitcoin inactiva con $442 millones despierta por primera vez en 14 años en medio de temores cuánticos (CoinDesk): Una billetera de minero que posee 4,000 BTC movió 150 BTC (16.6 millones de dólares) tras 14 años de inactividad. Este reactivamiento coincide con una tendencia más amplia de los primeros poseedores "OG" que están moviendo o vendiendo bitcoin.
• El banco suizo Sygnum lanzará una plataforma de préstamos respaldados por Bitcoin con control de billetera multifirma (CoinDesk): Sygnum y Debifi ofrecerán el próximo año préstamos en bitcoin a través de una firma múltiple 3-de-5, de modo que los movimientos del colateral requieren tres aprobaciones, permitiendo a los prestatarios mantener el control parcial y disuadiendo la rehypotecación.