Поделиться этой статьей
Волатильность биткоина все еще сжимается, что снижает ожидания ралли к концу года
Индексы волатильности Биткоина снижаются, так же как и индексы S&P 500.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Индексы волатильности биткоина снижаются, как и индексы S&P 500.
- Снижение подразумеваемой волатильности биткойна ослабляет обоснованность предположений о росте к концу года.
- Matrixport отмечает, что сжатие волатильности указывает на низкую вероятность значительного ценового прорыва.
Индексы волатильности Биткоина продолжают снижаться, отражая динамику индексов S&P 500, что обеспечивает ценовую стабильность и ослабляет аргументы в пользу ралли к концу года, по мнению одного аналитика.
Годовая 30-дневная подразумеваемая волатильность BTC, измеряемая индексом BVIV от Volmex, снизилась до 49%, почти отменив рост с 46% до 65% за 10 дней до 21 ноября, согласно данным TradingView.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Подразумеваемая волатильность — это показатель, основанный на опционах, который отражает ожидания рынка относительно колебаний цены за определённый период. Падение с 65% до 49% означает, что ожидаемая волатильность цен за 30 дней снизилась с 5 процентных пунктов до 14%.
Индекс VIX, отражающий 30-дневную подразумеваемую волатильность индекса S&P 500, также снизился и достиг уровня 17% по сравнению с 28% с 20 ноября.
По данным Matrixport, так называемое сжатие волатильности свидетельствует о низкой вероятности ралли в конце года.
"Подразумеваемая волатильность продолжает сокращаться, а вместе с ней снижается вероятность значительного прорыва вверх к концу года," — говорится в обновлении рынка от компании в среду. "Сегодняшнее заседание FOMC является последним важным катализатором, но после его окончания волатильность, вероятно, будет снижаться к концу года.""
Взгляд Matrixport совпадает с мнением о биткоинеисторически положительный корреляция волатильности цен, хотя эта взаимосвязь постепенно сместился в направлении негативного тренда с ноября 2024 года.
На Уолл-стрит сжатие подразумеваемой волатильности обычно ассоциируется с бычьим перезапуском рыночного сентимента.
