Bitcoin potrebbe crollare a 107.000$, MACD di XRP ribassista in vista del discorso della Fed e dell'inflazione PCE

Questa è un'analisi giornaliera dell'analista di CoinDesk e Tecnico di Mercato Certificato Omkar Godbole.

DXY vs BTC

La scorsa settimana, la Federal Reserve (Fed) ha effettuato il suo primo taglio dei tassi d'interesse dal dicembre scorso, segnalando al contempo ulteriori allentamenti nei prossimi mesi. Tuttavia, nonostante questa mossa accomodante, l'indice del dollaro (DXY), che monitora il valore del biglietto verde rispetto alle principali valute, ha chiuso la settimana con un dragonfly doji nel grafico settimanale – un classico segnale di inversione rialzista che suggerisce un rally del USD in arrivo.

Il dragonfly doji prende il suo nome dalla sua caratteristica forma a “T”, che assomiglia alle ali delicate di una libellula o alla lama di un giocattolo elicottero di bambù. Questo pattern si forma quando i prezzi di apertura, massimo e chiusura sono quasi identici, accompagnati da un’ombra inferiore lunga che riflette un calo di prezzo repentino rapidamente invertito dalla pressione degli acquisti.

Il DXY è inizialmente sceso in seguito alla notizia del taglio dei tassi della Fed, scendendo brevemente al di sotto del minimo di luglio di 96,37, per poi rimbalzare e chiudere la settimana sostanzialmente invariato a 97,65, sostenuto dalla tenuta dei rendimenti dei Treasury USA.

L'apparizione del doji a libellula dopo un significativo trend ribassista e a un supporto cruciale, come nel caso del DXY, suggerisce un imminente cambiamento rialzista nella tendenza di mercato.

Tradizionalmente, la forza del dollaro corrisponde a una debolezza degli asset denominati in dollari e degli asset di rischio più ampi, creando uno scenario interessante per la settimana imminente.

Bitcoin BTC$90.873,03 ha rispecchiato questo tema nella settimana terminata il 21 settembre, formando una candela Doji indecisa alla resistenza critica segnata dalla linea di tendenza dai massimi dei mercati rialzisti del 2017 e 2021. Dato che questo Doji è apparso su una linea di tendenza a lungo termine così significativa, tende più al ribasso, segnalando esitazione tra i rialzisti nel guidare l’azione del prezzo e una rinnovata pressione di vendita dall’ostacolo chiave.

Sul grafico giornaliero, BTC sta anticipando una mossa al di sotto della nuvola Ichimoku, con la trendline tracciata dai minimi del 1° settembre violata, implicando un potenziale rischio di ribasso.

La prima linea di supporto si trova a $114.473, la media mobile semplice a 50 giorni, seguita dai minimi del 1° settembre vicino a $107.300. Per indebolire lo scenario ribassista, è necessario superare il massimo della scorsa settimana di $118.000.

Rottura del range di Ether

Ether ETH$3132,36 affronta il proprio dilemma tecnico; si aggira al di sotto del limite inferiore del modello triangolare contratto nel grafico giornaliero, suggerendo un rinnovato dominio dei venditori e potenziale per perdite più profonde. La rottura ha posto l'attenzione sul minimo del 20 agosto di $4.062 seguito dal supporto psicologico di $4.000. Il massimo delle 24 ore di $4.458 è il livello da superare per i rialzisti.

Il MACD di XRP vira al ribasso

Nel frattempo, XRP presenta un quadro frustrante per i rialzisti. Nonostante il recente debutto di un ETF su XRP negli Stati Uniti giovedì scorso, l'indicatore MACD ha incrociato al ribasso sul grafico settimanale, indicando un rinnovato bias negativo. Il prezzo indica che XRP sta scivolando nuovamente verso il limite superiore di un triangolo discendente sul grafico giornaliero. Sebbene la scorsa settimana si sia verificata una rottura tentativo, essa non è riuscita a innescare un rally sostenuto, lasciando i trader cauti.

Focus sulle dichiarazioni della Fed e sul PCE

Questa settimana, il Presidente della Fed Jerome Powell e altri nove funzionari sono programmati per intervenire, con i mercati che probabilmente osserveranno attentamente i loro discorsi per indizi sulla traiettoria dei tassi di interesse. Sebbene la Fed abbia tagliato i tassi la scorsa settimana, segnalando un ulteriore allentamento in arrivo, Powell ha spento l’ottimismo sottolineando un approccio dipendente dai dati.

Stephen Miran, nominato dal presidente Donald Trump, parlerà anche della sua indipendenza in qualità di responsabile delle politiche, avendo espresso il proprio dissenso a favore di un taglio dei tassi di 50 punti base la scorsa settimana.

Venerdì verrà pubblicato l'indice PCE core statunitense, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed. Secondo Amberdata, i dati dovrebbero mostrare che l'inflazione è salita del 2,7% su base annua, con il core in aumento del 2,9% ad agosto, segnando un leggero incremento rispetto al mese precedente.