Биткоин может упасть до $107K, медвежий сигнал MACD у XRP накануне выступления ФРС и данных по инфляции PCE

Это ежедневный анализ от аналитика CoinDesk и сертифицированного рыночного техника Омкара Годболе.

DXY против BTC

На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) провела первое с декабря снижение процентной ставки, при этом сигнализируя о дальнейшем смягчении в ближайшие месяцы. Тем не менее, несмотря на этот мягкий шаг, индекс доллара (DXY), отслеживающий стоимость доллара США относительно основных валют, завершил неделю с драконом-доджи на недельном графике — классическим бычьим сигналом разворота, который указывает на предстоящий рост USD.

Доджи в форме стрекозы получил своё название благодаря характерной форме буквы «Т», которая напоминает хрупкие крылья стрекозы или лопасти бамбукового вертолёта. Этот паттерн формируется, когда цены открытия, максимума и закрытия практически совпадают, сопровождаясь длинной нижней тенью, отражающей резкое падение цены, быстро отыгранное покупательским давлением.

Индекс доллара США (DXY) первоначально снизился на новостях о снижении ставки ФРС, кратковременно опустившись ниже июльского минимума 96,37, но затем отскочил и завершил неделю практически без изменений на уровне 97,65, поддерживаемый устойчивостью доходностей казначейских облигаций США.

Появление дожи «стрекоза» после значительного нисходящего тренда и на критическом уровне поддержки, как в случае с DXY, свидетельствует о предстоящем бычьем изменении рыночного тренда.

Традиционно, рост доллара соответствует ослаблению активов, номинированных в долларах, и более широких рискованных активов, создавая интересную ситуацию для предстоящей недели.

Биткойн BTC$90,208.13 отразил эту тенденцию на неделе, закончившейся 21 сентября, сформировав нерешительную свечу Доджи в области критического сопротивления, обозначенного трендовой линией с максимумов бычьих рынков 2017 и 2021 годов. Поскольку данный Доджи образовался на таком значимом долгосрочном уровне, это скорее отрицательный сигнал, указывающий на колебания среди быков в управлении ценовым движением и возобновленное давление продаж от ключевого барьера.

На дневном графике BTC демонстрирует попытку снижения ниже облака Ишимоку, при этом пробит трендлайн, проведённый от минимумов 1 сентября, что указывает на потенциальный риск снижения.

Первая линия поддержки находится на уровне $114 473, что соответствует 50-дневной простой скользящей средней, далее следуют минимумы 1 сентября около $107 300. Для ослабления медвежьего сценария необходимо преодолеть максимум прошлой недели в $118 000.

Прорыв диапазона эфира

Ether ETH$3,108.45 сталкивается с собственной технической дилеммой; он колеблется ниже нижней границы сжимающегося треугольника на дневном графике, что указывает на возобновление доминирования продавцов и потенциальные более глубокие потери. Пробой сосредоточил внимание на минимуме 20 августа в районе $4,062, за которым следует психологическая поддержка на уровне $4,000. Максимум за 24 часа в $4,458 является уровнем, который должны преодолеть быки.

MACD XRP меняет направление на медвежье

Тем временем, XRP демонстрирует разочаровывающую картину для покупателей. Несмотря на недавний дебют ETF на XRP в США в четверг, индикатор MACD пересёкся медвежьим сигналом на недельном графике, указывая на обновленную склонность к снижению. Цена показывает, что XRP возвращается к верхней границе нисходящего треугольника на дневном графике. Хотя на прошлой неделе произошло пробитие, оно было неустойчивым и не вызвало продолжительного ралли, что заставляет трейдеров проявлять осторожность.

Внимание на выступления ФРС и индекс расходов на личное потребление (PCE)

На этой неделе выступят председатель ФРС Джером Пауэлл и еще девять должностных лиц, при этом рынки, вероятно, будут внимательно следить за их заявлениями в поисках подсказок относительно траектории процентных ставок. Хотя на прошлой неделе ФРС понизила ставки, сигнализируя о дальнейшем смягчении, Пауэлл охладил оптимизм, подчеркнув зависимость от данных.

Назначенный президентом Дональдом Трампом Стивен Миран также выступит с заявлением о своей независимости как политика, поскольку на прошлой неделе он выступил за масштабное снижение ставки на 50 базисных пунктов.

В пятницу планируется публикация базового индекса личных потребительских расходов (PCE) США, предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системой. Согласно данным Amberdata, ожидается, что инфляция выросла на 2,7% в годовом выражении, при этом базовый показатель в августе увеличился на 2,9%, что свидетельствует о небольшом повышении по сравнению с предыдущим месяцем.