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Bitcoin in ascesa? Un trader scommette su un aumento del 28% dell’ETF Spot BTC di BlackRock entro la fine del mese.
Il mercato delle opzioni su IBIT è diventato rialzista, con le call che hanno superato in prezzo le put, segnalando un rinnovato ottimismo.
Cosa sapere:
- Un trader ha fatto una scommessa audace sull'ETF bitcoin spot di BlackRock, acquistando 3.000 opzioni call con un prezzo di esercizio di $77, suggerendo un potenziale aumento del prezzo entro il 27 giugno.
- La mossa del trader è vista come una scommessa di forte convinzione su un catalizzatore di mercato significativo o come una copertura contro un'esposizione maggiore.
- Il mercato delle opzioni per IBIT è diventato rialzista, con le call che sono diventate più costose delle put, indicando un rinnovato ottimismo.
Una scommessa audace sull'ETF bitcoin spot di BlackRock (IBIT) ha attraversato il mercato martedì, suggerendo aspettative per un "moonshot" o un rapido aumento di prezzo del più grande fondo quotato pubblicamente al mondo entro la fine del mese.
Martedì un trader ha acquistato 3.000 contratti dell'opzione call IBIT con prezzo di esercizio a 77 $ con scadenza il 27 giugno, secondo la fonte dati Barchart.com. Il trader ha pagato un premio totale di 39.000 $ per questa esposizione rialzista.
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Un'opzione call conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di comprare l'attività sottostante a un prezzo predeterminato entro una data futura. Un acquirente di call è implicitamente rialzista sul mercato.
L'opzione call con prezzo di esercizio a 77 $ rappresenta una scommessa che i prezzi supereranno quel livello prima della scadenza. In altre parole, l'ETF legato al bitcoin, che ha chiuso martedì a 60,40 $, si prevede che farà un rally superiore al 28% entro il 27 giugno.
L'osservatore pseudonimo EndGame Macro lo ha definito una scommessa ad alta convinzione su una rottura rialzista.
"Con IBIT che scambia intorno a 60,40 $ e il prezzo di esercizio a 77 $ che è grosso modo il 28% fuori dal denaro [sopra il prezzo spot], questo trader sta probabilmente anticipando un catalizzatore importante come un’impennata degli afflussi nell’ETF, un cambio macro, o un via libera regolamentare oppure sta coprendo un’esposizione direzionale molto più ampia," ha detto EndGame Macro.
"Che si tratti di un moonshot calcolato o parte di una strategia di posizionamento più ampia, una cosa è chiara: si aspettano una volatilità significativa prima del 27 giugno," ha aggiunto EndGame Macro.
Ritorno dell’umore rialzista
Nel complesso, l'umore nel mercato delle opzioni IBIT è diventato rialzista martedì, con lo skew put-call a un anno che si è invertito negativamente, secondo la fonte dati Market Chameleon.
Il cambiamento negativo indica che le call, che offrono un’esposizione asimmetrica al rialzo, sono nuovamente scambiate relativamente più care rispetto alle put,
Il rinnovato spostamento rialzista segue un breve periodo della scorsa settimana quando le put venivano scambiate a un premio rispetto alle call, riflettendo timori di ribasso.
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