Il “Put-Call Skew” di Bitcoin a 6 mesi diventa ribassista per la prima volta da maggio

Lo skew put-call a sei mesi di Bitcoin, che misura il costo dei put (o scommesse ribassiste) rispetto alle call (scommesse rialziste), è diventato positivo per la prima volta dal crollo di maggio, indicando maggiori preoccupazioni per un movimento al ribasso prolungato.

• "Sembra che le persone stiano cercando una protezione al ribasso [opzioni put]", ha affermato la piattaforma di monitoraggio dati con sede in Svizzera Laevitas. "Tuttavia, T abbiamo ancora visto volumi significativi".
• La svolta ribassista dello skew a sei mesi non implica necessariamente un downtrend prolungato. Con la volatilità implicita a sei mesi che si aggira NEAR sua media di durata dell'84%, le opzioni put a durata più lunga sembrano economiche. Quindi, i trader potrebbero acquistarle nel tentativo di ottenere guadagni sproporzionati su una potenziale svendita.

• I tassi put-call a una settimana, ONE e tre mesi hanno registrato un'inversione ribassista all'inizio di questo mese.
• "Abbiamo visto una domanda di put tramite inversioni di rischio e outright nell'ultima settimana sia per Bitcoin che per ether", ha detto a CoinDesk in una chat di Telegram Patrick Chu, direttore delle vendite istituzionali e del trading presso la società di trading Cripto over-the-counter Paradigm.
• "La domanda di put è stata particolarmente forte al prezzo di esercizio di 50.000 $ nell'ultima settimana, con oltre 2000 contratti scambiati", ha affermato Chu.
• Secondo https://members.delphidigital.io/reports-tags/markets-macro/ Delphi Digital, le opzioni put più costose indicano che i partecipanti stanno coprendo posizioni lunghe nel mercato spot o speculando su un drawdown più profondo.
• Bitcoin è sceso di oltre il 2% oggi mattina, toccando minimi sotto i $ 56.000 a causa della preoccupazione per la diffusione di una nuova variante del coronavirus. La Criptovaluta è stata scambiata l'ultima volta NEAR ai $ 57.100, secondo i dati CoinDesk .