Bitcoin sale, il petrolio scende mentre le tensioni globali si attenuano: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo indicazione contraria)

Bitcoin BTC$66,560.23 è salito di quasi il 2% in 24 ore, superando i 97.000$ mentre l'appetito per il rischio degli investitori cresceva e superava un livello che aveva resistito per due mesi.

“Bitcoin è rimasto indietro rispetto al mercato azionario e al rally dei metalli preziosi, ma ha finalmente superato il livello di 95.000$, che aveva limitato i rally da novembre,” hanno dichiarato gli analisti di QCP Capital ha scritto. «Con un potenziale ulteriore deprezzamento della valuta fiat negli Stati Uniti, che ha spinto al rialzo i metalli preziosi, la relativa convenienza di Bitcoin rispetto ai metalli preziosi in questo momento potrebbe stimolare una rotazione verso gli asset digitali.»

Anche il mercato più ampio è salito. Il CoinDesk 20 (CD20) l'indice ha guadagnato l'1% nello stesso periodo. Il rinnovato appetito per il rischio è visibile anche nel mercato degli ETF spot, con i fondi Bitcoin statunitensi che hanno registrato afflussi netti per 843 milioni di dollari ieri e gli ETF su ETH che hanno aggiunto 175 milioni di dollari.

Ciò avviene nonostante un contesto geopolitico incerto. Il presidente Donald Trump è stato spingendo per il controllo del paese sulla Groenlandia, un territorio della Danimarca, descrivendola come “vitale” per la sicurezza nazionale. Le tensioni tra gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO sono aumentate di conseguenza.

Il mercato potrebbe stare ignorando lo scenario di un collasso della NATO, e il mercato del petrolio sembra indicare che i rischi geopolitici stiano effettivamente diminuendo. I futures sul petrolio greggio WTI sono scesi di oltre il 4,4% a 59 dollari dopo che Trump ha detto che “gli omicidi sono cessati,” riferendosi alle proteste in Iran che avevano spinto gli Stati Uniti a valutare un'azione militare contro il paese.

Tuttavia, gli sviluppi normativi negli Stati Uniti stanno aumentando le difficoltà. Il Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti ritardato la sua markup del suo disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute. Coinbase ritirato il supporto per questo mentre i banchieri di Wall Street continuano a fare pressione contro i rendimenti delle criptovalute.

Il ritardo ha provocato un breve ritracciamento nei mercati cripto, ma non ha compromesso il rally più ampio. Ether ha sottoperformato rispetto all'avanzata di bitcoin, aumentando dell'1,5%, mentre i token focalizzati sulla privacy hanno registrato una performance superiore. Zcash ZEC$234.71 è salito del 5,1% e dash DASH$34.71 del 2,4% nello stesso periodo.

Guardando avanti, la decisione imminente della Corte Suprema sui dazi o un'escalation geopolitica potrebbero innescare un atteggiamento di avversione al rischio. Tuttavia, per ora, il mercato ha invertito in “avidità” per la prima volta in tre mesi. Restate vigili!

Leggi di più: Per l'analisianalisi dell'attività odierna in altcoin e derivati, vedi Crypto Markets Today

Cosa Monitorare

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• Crypto
  • 15 gennaio (st.): Secondo dimezzamento della ricompensa per blocco di RVN$0.005905 al blocco 4.200.000, riducendo la ricompensa mineraria a 1.250 RVN per blocco.
  • 15 gennaio: esame in Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti sul Digital Asset Market Clarity Act.
• Macro
  • 15 gennaio, 8:30: Richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Iniziali (per la settimana terminata il 10 gennaio) (Precedente 208K); Continua (per la settimana terminata il 3 gennaio) (Precedente 1914K).
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e chiamate di governance
  • CoW DAO sta votando per rinnova il suo programma di sovvenzioni per il 2026, destinando 500.000 xDAI e le riserve rimanenti di COW. Le votazioni si concludono il 15 gennaio.
• Sblocchi
  • 15 gennaio: Connex CONX$11.33 sbloccherà il 1,59% della sua offerta circolante del valore di 21,16 milioni di dollari.
  • 15 gen: Starknet STRK$0.04730 sbloccherà il 4,83% della sua offerta circolante per un valore di 10,6 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 15 gennaio: si svolge il primo burn del token KUB di KUBChain.
  • 15 gen.: HTX DAO condurrà il suo bruciatura programmata di token.
  • 15 gennaio: termina il periodo di migrazione di OM di Mantra verso la MANTRA Chain.

Conferenze

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• Giorno 2 di 2: Web 3.0 Expo Edizione Dubai (EAU)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,55% dalle 16:00 ET di mercoledì a 96.711,33 $ (24h: +1,98%)
• ETH è in calo dell'1,23% a 3.356,79 $ (24 ore: +1,92%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,97% a 3.048,78 (24 ore: +1,04%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 6 punti base a 2,85%
• Il tasso di finanziamento BTC è al -0,0003% (-0,1237% annualizzato) su Binance

• DXY è stabile a 99,14
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,29% a 4.622,20 $
• I future sull'argento sono in calo dello 0,52% a 90,91$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,42% a 54.110,50
• L'Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,28% a 26.923,62
• FTSE è in aumento dello 0,55% a 10.240,60
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,50% a 6.034,83
• Il DJIA ha chiuso mercoledì praticamente invariato a 49.149,63
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,53% a 6.926,60
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell'1,00% a 23.471,75
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 32.916,47
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,17% a 3.326,32
• Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti è in aumento di NA punti base al 4,14%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,35% a 6.990,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,74% a 25.820,00
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,11% a 49.412,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,7% (0,17%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03471 (0,29%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 999 EH/s
• Prezzo hash (spot): $41.83
• Commissioni totali: 3,07 BTC / 294.966 $
• Interesse Aperto Futures CME: 123.715 BTC
• BTC quotato in oro: 21 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,49%

Analisi Tecnica

• BTC/USD mostra una solida configurazione di continuazione del trend sul grafico settimanale, guidata da una divergenza rialzista che suggerisce che il trend macro rimane intatto.
• Con il prezzo che ha superato con successo i 90.000$, l'attenzione principale ora è rivolta a una chiusura settimanale sopra la media mobile esponenziale a 50 settimane (linea arancione) per confermare la ripresa del mercato rialzista.
• Un momentum sostenuto al di sopra di questo livello apre la strada con chiarezza verso la zona di resistenza a $100.000, che rappresenta il prossimo importante ostacolo di Fibonacci.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a $255,86 (+1,25%), –0,88% a $253,61 nel pre-market
• Circle Internet Group (CRCL): chiuso a 84,80 $ (+1,61%), -0,68% a 84,23 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 28,19 $ (+5,11%), +0,18% a 28,24 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $39,66 (+2,53%), –0,40% a $39,50
• MARA Holdings (MARA): chiusa a 11,11 $ (+1,46%), invariata nel pre-market
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a $17,31 (+3,34%), +0,46% a $17,39
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,92 (–0,61%), +0,73% a $18,05
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 13,34 $ (+6,29%), +0,30% a 13,38 $
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): chiuso a 48,94 $ (+0,14%), invariato nel pre-mercato
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 18,40 $ (+1,66%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa a $179,33 (+3,66%), +1,32% a $181,70
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $21,37 (+5,06%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $10,88 (+3,23%), +0,28% a $10,91
• Upexi (UPXI): ha chiuso a $2,46 (+6,49%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,55 (+4,03%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 840,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 58,1 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 175,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,76 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~6,11 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Trump afferma di non avere intenzione di licenziare Powell della Fed nonostante l'indagine (Reuters): Il Presidente Trump ha dichiarato di non avere “nessun piano” per licenziare il Presidente della Fed Powell nonostante un'indagine del Dipartimento di Giustizia, rassicurando così riguardo all'indipendenza della banca centrale mentre i mercati osservano il ruolo della Fed nella gestione dell'inflazione e della stabilità economica.
• NCAA esorta la CFTC a sospendere i mercati predittivi degli sport universitari (CoinDesk): L’organo di governo per gli sport universitari negli Stati Uniti ha chiesto alla CFTC di sospendere i mercati predittivi legati agli sport universitari fino a quando non sarà implementato un sistema più robusto, citando rischi per gli studenti-atleti, i consumatori e l’integrità della competizione.
• Il caso rialzista di Bitcoin cresce mentre la volatilità del mercato obbligazionario statunitense scende al livello più basso dal 2021 (CoinDesk): il rialzo del 10% di Bitcoin a gennaio ha spinto gli analisti a prevedere che la più grande criptovaluta supererà per la prima volta da novembre la soglia dei 100.000 dollari. La previsione acquista credibilità poiché la volatilità dei titoli di Stato statunitensi è ai minimi dal 2021.
• Il petrolio cala dopo che Trump attenua le tensioni con l'Iran (The Wall Street Journal): Le azioni statunitensi sono aumentate lunedì, con l'S&P 500 che ha raggiunto un massimo storico, sostenuto da solidi utili bancari, dati sull'inflazione in rallentamento, mentre il presidente Trump ha adottato misure per allentare le tensioni con l'Iran, contribuendo a calmare le turbolenze più ampie del mercato.