Bitcoin si consolida sopra un supporto chiave mentre la presa di profitto colpisce le altcoin: Mercati Crypto Oggi

Il mercato delle criptovalute ha iniziato un periodo di consolidamento giovedì, a seguito del breakout decisivo di bitcoin BTC$70.259,72 avvenuto due giorni fa.

La più grande criptovaluta rimane al di sopra del livello critico di 94.500$, che ora rappresenta un livello di supporto dopo essere stato un punto di rigetto sin da novembre.

Wenny Cai, COO e cofondatrice di SynFutures, ha dichiarato in una email che l'intervallo di trading di bitcoin tra 90.000 e 100.000 dollari è simbolico del fatto che l'asset sta diventando una "copertura macro sofisticata contro la volatilità delle banche centrali."

La svolta di questa settimana arriva in un momento di turbolenze politiche e blackout internet in Iran, portando alla nascita di una narrazione sull'importanza di una classe di asset senza permessi e senza intermediari.

Il mercato delle altcoin sta attraversando un periodo di realizzo profitti, con i memecoin pepe (PEPE) e BONK$0.0₅6829 che hanno subito ribassi compresi tra il 5,9% e l’8% nelle ultime 24 ore. La pressione di vendita si è intensificata dalla mezzanotte, con pepe che è ulteriormente sceso del 2,8%.

Posizionamento sui derivati

• Il rally del prezzo di Bitcoin continua a cancellare grandi posizioni ribassiste con leva. Gli exchange hanno liquidato posizioni ribassiste su criptovalute per un valore di 260 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, rispetto a 190 milioni di dollari in posizioni rialziste.
• Tuttavia, l'interesse aperto (OI) nei futures sulle criptovalute è salito a 147,01 miliardi di dollari, il livello più alto dall'11 novembre, segnale che la domanda di prodotti con leva finanziaria sta aumentando.
• Tra i primi cinque token, BTC e SOL hanno registrato un aumento dell'Open Interest nelle ultime 24 ore, mentre XRP, DOGE ed ETH hanno subito deflussi di capitale. Questa divergenza indica un impiego selettivo del capitale piuttosto che un'assunzione di rischio generalizzata.
• L'open interest di FARTCOIN, il token meme, è diminuito dell'11% dopo il forte aumento di mercoledì, suggerendo un calo del fervore speculativo.
• La volatilità del mercato del Tesoro statunitense è scesa ai livelli più bassi da ottobre 2021, offrendo segnali positivi per gli asset a rischio. Anche la volatilità di Bitcoin ed ether ETH$2065,46 è in diminuzione.
• L'open interest nei futures su BTC quotati al CME è salito a 123.720 BTC, il livello più alto da quattro settimane, parallelamente a un forte aumento degli afflussi negli ETF. La combinazione dell'aumento dell'attività nei futures e degli afflussi negli ETF spot indica un rinnovato interesse istituzionale per l'arbitraggio cash-and-carry.
• Su Deribit, l'opzione call a 100.000 $, una scommessa rialzista che prevede che il prezzo spot supererà tale livello, continua ad attirare domanda. L'open interest bloccato in questa scommessa ora supera di gran lunga i 2 miliardi di dollari.
• I flussi di blocco in bitcoin hanno evidenziato una posizione long nella put a $90.000 con scadenza il 26 gennaio, finanziata dalla vendita della call con strike a $104.000. I trader hanno inoltre rincorso gli spread call.
• Nel caso di ETH, un ampio bull call spread ha superato il tap, scommettendo su un rally a 4.100 dollari.

Discussione sui token

• Mentre la maggior parte degli altcoin ha consolidato o registrato cali giovedì, un piccolo angolo del mercato continua a mostrare forza, i cosiddetti monete dinosauro.
• Le dinosaur coin sono asset che hanno fatto il loro debutto nel 2018 o prima e hanno resistito a molteplici mercati orso. In questo caso, BCH$562,16, dash DASH$39,30, XTZ$0.4131 ed ether ETH$2065,46 sono stati tra i migliori performer nelle ultime 24 ore, rimanendo saldamente in territorio positivo nonostante i trader abbiano realizzato profitti su altre coppie di trading.
• XTZ è in aumento del 2,68% dalla mezzanotte UTC, sostenuto da un incremento del 47% del volume di scambi giornalieri, raggiungendo 44 milioni di dollari, mentre BCH è salito del 6,3% dalle 01:00 UTC, prolungando una corsa rialzista iniziata nell'aprile dello scorso anno.
• Dall'altra parte della medaglia, il token LIT della piattaforma di derivati Lighter è nuovamente caduto giovedì, precipitando di oltre il 10% dalla mezzanotte nonostante la notizia che la piattaforma aveva introdotte funzionalità di staking.
• La vendita segue una tendenza che ha visto la maggior parte dei nuovi token perdere circa il 70% del loro valore nel 2025. LIT è stato distribuito tramite un airdrop il 23 dicembre e da allora ha perso il 56% del suo valore.
• Il Indice CoinDesk 80 (CD80), che è fortemente orientato verso le altcoin, è in calo dell'1,2% dalla mezzanotte, sottoperformando il CoinDesk 20 (CD20), dominato da bitcoin, che nello stesso periodo è sceso dello 0,4%, dimostrando una debolezza relativa tra le altcoin.