Una Spinta Decisiva: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute ha ricevuto un impulso triplo, spingendo bitcoin BTC$90.339,62 verso un test chiave di una zona di supporto precedentemente trasformata in resistenza sopra i 106.000 dollari. Ciò che accadrà successivamente potrebbe determinare il tono per la prossima fase principale del ciclo.

L'ottimismo è stato inizialmente alimentato da un post su Truth Social del Presidente Donald Trump, il quale ha promesso un dividendo di 2.000 dollari agli americani a basso reddito, finanziato dalle entrate derivanti dai dazi commerciali. La comunità delle criptovalute ha rapidamente deciso che il pagamento sarebbe avvenuto sotto forma di assegni di stimolo diretti — un chiaro parallelo con i pagamenti dell’era Covid del 2021 che hanno contribuito a guidare rally senza precedenti degli altcoin.

Tuttavia, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha suggerito che il dividendo potrebbe essere erogato attraverso misure meno dirette e meno potenzialmente rialziste, come ad esempio tagli fiscali.

La seconda spinta è stata la decisione del Senato degli Stati Uniti di avanzare una misura probabilmente destinata a finanziare il governo fino a gennaio, ponendo fine a una chiusura record che ha mantenuto sotto stretto controllo dati economici cruciali. Tuttavia, come osserva ING, la vera prova sarà se il Congresso riuscirà a mantenere questo slancio nelle prossime 48 ore.

Infine, le condizioni finanziarie si sono allentate, con il differenziale chiave del settore bancario invertendo il picco di fine ottobre. Nel frattempo, il rally dell'indice del dollaro si è fermato dopo aver incontrato una resistenza al massimo di agosto di 100,25.

Considerati nel loro insieme, questi catalizzatori potrebbero aiutare il bitcoin a superare la zona di resistenza tra $106.000 e $107.000 e a rilanciare la domanda per gli 11 ETF spot quotati negli Stati Uniti, che hanno complessivamente registrato deflussi per 2,8 miliardi di dollari nelle ultime quattro settimane.

D'altra parte, un fallimento nel penetrare la zona di resistenza potrebbe consolidare una tendenza ribassista, aprendo la strada a una vendita più profonda.

Nelle altcoin, la maggior parte dell’azione riguarda XRP, poiché cinque ETF spot legati al token focalizzato sui pagamenti sono comparsi nella lista DTCC, alimentando le speranze per un’imminente approvazione. Anche le monete sulla privacy continuano a brillare, con ZEC che sale a 630$ rispetto al calo di venerdì a 500$.

In altre notizie, la Presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, ha dichiarato che l'agenzia sta collaborando con le borse registrate per lanciare prodotti crittografici spot a leva già dal prossimo mese.

Nei mercati tradizionali, i futures legati all'S&P 500 sono in rialzo dello 0,5%, segnalando un atteggiamento risk-on. Restate vigili!

Leggi di più: Per l'analisi delle attivitità nelle altcoin e nei derivati, vedi Crypto Markets Today

Cosa Osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, vedi "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Crypto
  • 10 novembre: Cboe Global Markets (CBOE) mira a debuttare Futures continui Cboe per BTC ed ETH sul Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10 nov.: Square’s Pagamenti in Bitcoin l'offerta diventa disponibile per gli utenti idonei con sede negli Stati Uniti.
• Macro
  • Niente in programma.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 10 nov.: Bitdeer Technologies (BTDR), pre-mercato.
  • 10 novembre: Coreweave (CRWV), dopo la chiusura del mercato.
  • 10 nov.: Etoro Group (ETOR), pre-mercato, $0,55.
  • 10 nov: Exodus Movement (EXOD), pre-mercato.
  • 10 nov.: Fold Holdings (FLD), post-mercato.
  • 10 nov.: Gemini Space Station (GEMI), post-mercato.
  • 10 nov: Terawulf (WULF), pre-mercato.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, vedi "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Voti e consultazioni di governance
  • L'ENS DAO sta votando su various Finanziamento del termine 6 richieste: 110k USDC + 15 ETH per beni pubblici, 470k USDC per l'ecosistema e 379k USDC per la meta-governance. Le votazioni terminano il 10 novembre.
• Sblocchi
  • 10 novembre LINEA$0.007966 sbloccherà il 18,44% della sua offerta circolante del valore di 32,56 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 10 nov.: Canton Network (CC) sarà quotato su KuCoin.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, vedi "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• 10-11 novembre: FTT Fintech Festival (Londra)

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo del 2,13% rispetto alle 16:00 ET di venerdì a $106.078,75 (24 ore: +4,13%)
• ETH è in rialzo del 4% a $3.607,56 (24h: +5,2%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 4,1% a 3.499,07 (24h: +6,44%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è diminuito di 12 punti base a 2,82%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0063% (6,9467% annualizzato) su Binance

• Il DXY è invariato a 99,60
• I futures sull'oro sono in rialzo dell'1,93% a 4.087,00 USD
• I futures sull'argento sono in rialzo del 3,47% a 49,81$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,26% a 50.911,76
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,55% a 26.649,06
• FTSE è in rialzo dello 0,98% a 9.777,58
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,70% a 5.661,32
• Il DJIA ha chiuso venerdì in crescita dello 0,16% a 46.987,10
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 6.728,80
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,21% a 23.004,54
• Il S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,15% a 29.912,19
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,13% a 3.084,87
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è aumentato di 3,7 punti base, attestandosi al 4,13%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in aumento dello 0,95% a 6.817,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in aumento dell'1,47% a 25.536,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in aumento dello 0,42% a 47.285,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,81% (-0,16%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03404 (-0,56%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.057 EH/s
• Prezzo del hash (spot): $43,09
• Commissioni Totali: 2,29 BTC / $235.870
• Interesse Aperto nei Futures CME: 137.690 BTC
• BTC valutato in oro: 25,2 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,10%

Analisi Tecnica

• Sebbene BTC abbia registrato una certa ripresa, non è ancora riuscito a superare i 107.250$, il livello inferiore dell'intervallo di trading che perdura da settimane e che recentemente si è risolto in maniera ribassista.
• Se avrà successo, il quadro ribassista sarà invalidato, aprendo le porte a un salto fino a $110.000 e oltre.
• Al contrario, un fallimento dei tori rafforzerebbe la rottura del range, potenzialmente portando a una vendita più profonda sotto i 100.000 dollari.

Titoli Crypto

• Coinbase Global (COIN): chiusa venerdì a $309,14 (+4,72%), +3,25% a $319,20 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $103.14 (+3,13%), +3,93% a $107.19
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $31.56 (+3.88%), +4.69% a $33.04
• Bullish (BLSH): chiuso a $45,08 (+1,1%), +3,82% a $46,80
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 15,87$ (-0,56%), +4,22% a 16,54$
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,01 (-1,9%), +4,17% a $17,72
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $20,19 (-1,94%), +5,25% a $21,25
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $15,57 (+1,1%), +5,20% a $16,38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $55,09 (-2,58%), +5,28% a $58
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $21,62 (+0,79%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $241,93 (+1,99%), +2,81% a $248,72
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $27,6 (+0,66%), +2,46% a $28,28
• SharpLink Gaming (SBET): chiusura a $11,96 (+7,07%), +5,94% a $12,67
• Upexi (UPXI): chiuso a 3,31 USD (-0,15%), +6,81% a 3,53 USD
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,1 (+14,13%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: -558,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 59,94 miliardi di dollari
• Totale delle detenute di BTC ~ 1,33 milioni

ETF Spot ETH

• Flusso netto giornaliero: -46,6 milioni di $
• Flussi netti cumulativi: 13,88 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~ 6,58 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Il Senato degli Stati Uniti Avanza con il Disegno di Legge per Porre Fine alla Chiusura Federale (Reuters): Domenica, un voto procedurale di 60-40 ha stabilito il finanziamento fino al 30 gennaio e ha avviato un voto a dicembre per estendere i crediti d'imposta sui premi dell'Affordable Care Act, in attesa dell'approvazione della Camera e della firma del presidente.
• Fermi Tutti, Tori del BTC: Bessent Afferma che il 'Dividendo' dei Dazi Potrebbe Essere Tagli Fiscali (CoinDesk): L'annuncio del Presidente Trump di un "dividendo" da 2.000 dollari ha alimentato le speranze di una corsa al rialzo delle criptovalute, ma il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha successivamente dichiarato che il beneficio finanziario potrebbe essere erogato tramite tagli fiscali anziché assegni diretti.
• I deflussi dai Bitcoin ETF raggiungono 1,2 miliardi di dollari anche mentre Wall Street intensifica le sue scommesse sulle criptovalute (CoinDesk): La scorsa settimana, gli investitori hanno inoltre ritirato 508 milioni di dollari da prodotti spot ether quotati negli Stati Uniti, mentre hanno aggiunto 137 milioni ai rispettivi prodotti solana, con l'allentamento della tensione sul finanziamento e il rallentamento del rally del dollaro.
• Questo è l'indicatore che le società con riserve in Bitcoin hanno toccato il fondo? (CoinDesk): Jim Chanos, il celebre venditore allo scoperto noto per aver previsto il crollo di Enron nel 2001, ha dichiarato di aver chiuso la sua posizione su MSTR, segnando la fine di una strategia di short su MSTR e long su bitcoin durata 11 mesi.
• La domanda di dispositivi crittografici sicuri aumenta vertiginosamente mentre gli attacchi informatici raggiungono livelli record (Financial Times): Nel primo semestre del 2025, il furto di criptovalute ha totalizzato 2,2 miliardi di dollari, con il 23% colpendo i portafogli degli individui, aumentando le vendite di hardware wallet Ledger mentre la società si prepara a un aumento di capitale.