Crypto Daybook Americas: Bitcoin supera i 110.000 dollari in vista del rapporto sull'occupazione

Crypto Daybook Americas non sarà pubblicato venerdì a causa della festività del 4 luglio. Riprenderà lunedì. Auguriamo ai nostri lettori statunitensi un felice Giorno dell'Indipendenza.

Di James Van Straten (tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$92.374,23 ha raggiunto i 110.000 dollari per la prima volta dal 11 giugno ed è ora a un passo dal suo massimo storico di 112.000 dollari, registrato il 22 maggio.

La dominance di Bitcoin è scesa dal picco del 22 giugno, quando superava leggermente il 66%, attestandosi ora poco sopra il 65%. Questa cifra riflette la capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto all'intero mercato delle criptovalute. Attualmente, Bitcoin vanta una capitalizzazione di mercato pari a 2,2 trilioni di dollari.

L'evento economico principale di oggi è la pubblicazione del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti. Si prevede che i posti di lavoro non agricoli siano aumentati di 110.000 unità il mese scorso, il guadagno più contenuto degli ultimi quattro mesi e un rallentamento rispetto all'incremento di 139.000 registrato a maggio. Il tasso di disoccupazione è destinato ad aumentare al 4,3%, rispetto al 4,2% precedente. Se questo dato si concretizzasse, rappresenterebbe il tasso di disoccupazione più elevato da ottobre 2021. Nell'arco degli ultimi 12 mesi, il tasso di disoccupazione si è mantenuto entro un intervallo ristretto tra il 4% e il 4,2%.

Il rapporto viene pubblicato con un giorno di anticipo a causa del weekend festivo del 4 luglio, durante il quale è previsto un calo dei volumi di trading. La New York Stock Exchange e il Nasdaq chiuderanno oggi alle 13:00, mentre i mercati obbligazionari chiuderanno alle 14:00. I mercati resteranno chiusi venerdì 4 luglio.

Prima della pubblicazione, i mercati scontavano una probabilità del 75% che la Federal Reserve mantenesse invariati i tassi di interesse tra il 4,25% e il 4,50% durante la riunione prevista per il 30 luglio.

I flussi on-chain rimangono stabili, suggerendo che i principali operatori stanno attendendo ulteriori segnali dai dati di questa settimana sulle Non-Farm Payrolls e sulle Initial Jobless Claims," ha scritto HTX Research. "Strutturalmente, il mercato sta navigando tra due scenari potenziali."

Se i dati sul lavoro dovessero indebolirsi, un taglio dei tassi confermato a settembre potrebbe innescare una nuova fase di rally per BTC, ha affermato HTX. Al contrario, se l'NFP dovesse sorprendere positivamente, una rottura al di sotto di 104.000 dollari potrebbe scatenare una correzione tecnica.

Complessivamente, il bitcoin si trova ora a un punto di svolta cruciale, determinato da un rinnovato afflusso di capitali, un crescente interesse speculativo e aspettative macroeconomiche divergenti. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per confermare la prossima tendenza principale del mercato.

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 15 luglio:Lynq""previsto il lancioLa sua rete di regolamento di asset digitali a interesse in tempo reale per istituzioni. Costruita sulla blockchain layer-1 di Avalanche e supportata dalle quote tokenizzate del fondo del Tesoro statunitense di Arca, Lynq consente regolamenti istantanei, un accumulo continuo di rendimenti e una maggiore efficienza del capitale.
• Macro
  • 3 luglio, 8:30: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati sull'occupazione relativi al mese di giugno.
    • Occupazione non agricola stimata a 110 mila contro 139 mila precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,3% contro il precedente 4,2%.
    • Stipendi Governativi Precedenti -1K
    • Occupazione nel settore manifatturiero Stimata -5K contro Precedente -8K
  • 3 luglio, 8:30: Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione relativi alla settimana terminata il 28 giugno.
    • Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione: previsione 240.000 contro precedente 236.000
    • Richieste di sussidio di disoccupazione continuativo: stima 1960K contro prev. 1974K
  • 3 luglio, ore 9:00: S&P Global pubblica i dati di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi in Brasile.
    • PMI Composito Previsto 49,1
    • PMI Servizi Precedente 49,6
  • 3 luglio, 9:45: S&P Global pubblica i dati definitivi di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi negli Stati Uniti.
    • Indice PMI Composito stimato a 52,8 rispetto al precedente 53.
    • Indice PMI dei servizi: stima 53,1 contro precedente 53,7.
  • 3 luglio, ore 10:00: L'Istituto per la Gestione degli Approvvigionamenti (ISM) pubblicherà i dati relativi al settore dei servizi statunitense di giugno.
    • Indice PMI dei servizi stimato a 50,5 rispetto al precedente 49,9.
  • 4 luglio, ore 8:00: L'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) pubblicherà i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione relativi al mese di maggio.
    • PPI Mensile Precedente: -0,37%
    • PPI su base annua precedente: 7,27%
  • 4 luglio, ore 8:00: l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati sulla fiducia dei consumatori relativi a giugno.
    • Fiducia dei consumatori precedente: 46,7
  • 4 luglio, 9:30: S&P Global pubblica i dati di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi in Canada.
    • Indice PMI Composito Previsto 45,5
    • Indice PMI Servizi Precedente 45,6
  • 9 luglio, 00:01 — Scadenza per l'Unione Europea e gli altri partner commerciali statunitensi per finalizzare gli accordi al fine di evitare la reintegrazione di tariffe reciproche sulle importazioni.
  • 9 luglio, ore 10: Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti tiene un'audizione ibrida intitolata "Da Wall Street a Web3: Costruire i mercati degli asset digitali di domani" con le testimonianze dei CEO di Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm e Ripple.Link per la diretta streaming""
• Utili(Stime basate sui dati di FactSet)
  • Nessuno nel prossimo futuro.

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Arbitrum DAO è in fase di votazione suabbassamento del quorum costituzionaleSoglia dal 5% al 4,5% dei token votabili. L’obiettivo è adeguarsi alla diminuzione della partecipazione al voto e facilitare l’approvazione delle proposte con ampio sostegno, senza influire sulle proposte non costituzionali, per le quali il quorum resta al 3%. Le votazioni si concludono il 4 luglio.
  • Compound DAO sta votando suinvocando la clausola di risoluzione anticipatadella sua partnership per la sicurezza del 2025 con OpenZeppelin, fornendo il preavviso richiesto di 60 giorni e preparando il terreno per un formale processo di richiesta di offerta (RFP) gestito dalla Compound Foundation per conto della DAO. Le votazioni si concluderanno il 7 luglio.
  • La comunità di Polkadot sta votando oNel lancio di una carta di pagamento Polkadot brandizzata e non-custodiale.per "colmare il divario tra gli asset digitali nell'ecosistema Polkadot e la spesa quotidiana." Le votazioni si concludono il 9 luglio.
  • 3 luglio, ore 11:00: Zilliqa ospiterà un eventoSessione di Domande e Risposte (AMA).
  • 4 luglio, 10:30: Moca Network aospitare una sessioneSu "Cosa rende diversa Moca Chain?" su Binance Live.
• Sblocchi
  • 11 luglio: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,31% della sua offerta circolante, del valore di 11,43 milioni di dollari.
  • 12 luglio: APT$1,7159 sbloccherà il 1,76% della sua offerta circolante, per un valore di 54,63 milioni di dollari.
  • 15 luglio: STRK$0.1076 sbloccherà il 3,79% della sua offerta circolante, per un valore di 15,59 milioni di dollari.
  • 15 luglio: SEI$0.1320 sbloccherà l'1% della sua offerta circolante del valore di 15,76 milioni di dollari.
  • 16 luglio: ARB$0.2144 sbloccherà l'1,87% della sua fornitura circolante, per un valore di 32,94 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 3 luglio: Il token Impossible Cloud Network (ICNT) sarà quotato su Binance, Bybit, Bitget, Gate.io, KuCoin e altre piattaforme.
  • 4 luglio: BSW$0.003299, ALPHA$0.005991, KMD$0.04138, LEVER$0.0₄1964 e LTO$0.002724 saranno.delistatoda Binance.

Conferenze

""""Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni(formerly known as State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre, che offre a consulenti legali generali, responsabili della conformità e dirigenti regolatori l'opportunità di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare nel settore delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 17 luglio.

• Giorno 4 di 4:Conferenza della comunità Ethereum(Cannes, Francia)
• Giorno 4 di 6:World Venture Forum 2025(Kitzbühel, Austria)
• Giorno 3 di 6:Bitcoin Alaska(Juneau, Alaska)
• 4-5 luglio:Il Paradigma Bitcoin 2025(Neuchâtel, Svizzera)
• 4-6 luglio:ETHGlobal Cannes(Cannes, Francia)
• 10-13 luglio:Giornate della Blockchain di Maiorca(Palma, Spagna)
• 16 luglio:Forum Invest Web3(Dubai)
• 20 luglio:Giornata della Criptovaluta 20/7(Atlanta)
• 24 luglio: DecasonicGiornata degli Investitori Web3 2025(Chicago)
• 25 luglio:Blockchain Summit Global(Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio:Conferenza TWS 2025(Singapore)

Token Talk

Di Oliver Knight

• Il token NEAR, focalizzato sull'intelligenza artificiale, è quotato a 2,36 dollari, registrando un incremento del 16,5% dal 1° luglio.
• Il rally ha accelerato mercoledì a seguito di un annuncio del gestore di fondi Bitwise, che èimplementazioneUn prodotto scambiato in borsa (ETP) NEAR per investitori istituzionali in Europa.
• Il volume di scambi giornalieri è raddoppiato nelle ultime 24 ore, raggiungendo 213 milioni di dollari, mentre gli operatori cercano di sfruttare l'onda del recente miglioramento del sentiment nei confronti di NEAR.
• "Il NEAR Staking ETP su Xetra apre un nuovo ponte verso NEAR per le istituzioni, offrendo un modo regolamentato e scambiato in borsa per guadagnare ricompense da staking," ha dichiarato il CEO di Near Protocol, Illia Polosukhin, a CoinDesk.
• Il movimento di NEAR riflette anche una più ampia forza del mercato delle altcoin, con il...Indice Selettivo DeFi di CoinDeskIl valore è aumentato del 7,74% nelle ultime 24 ore, mentre l'indice memecoin di CoinDesk è cresciuto del 13,2% nello stesso periodo.
• I memecoin BONK e WIF guidano la classifica, registrando un aumento rispettivamente del 21% e del 15% giovedì.

""

Posizionamento sui Derivati

• DOGE, LTC e XMR hanno registrato i maggiori incrementi nell'open interest dei contratti perpetual negoziati su exchange offshore. L'open interest dei perpetual futures su BTC e XRP è aumentato di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, confermando l'aumento del prezzo spot.
• TRX e BCH continuano a mostrare un orientamento ribassista, come evidenziato dai tassi di finanziamento negativi. Nel frattempo, i tassi di finanziamento per XMR sono saliti a un 40% annualizzato, segnalando un possibile sovraffollamento di posizioni long.
• I flussi di opzioni blocco su Deribit hanno evidenziato bull put spread su BTC — una strategia a credito netto che trae profitto dall’aumento dei prezzi o dalla fase di consolidamento.
• Nel caso di ETH, è stata attivata un'opzione call a 2.800 dollari con scadenza il 25 luglio, mentre qualcuno ha venduto un'opzione call a 3.400 dollari.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dello 0,72% rispetto alle 16:00 ET di mercoledì, a quota 109.970,87 dollari (24 ore: +1,75%).
• ETH è in rialzo dello 0,33% a 2.599,77 dollari (24 ore: +5,63%).
• Il CoinDesk 20 registra un aumento dell'1,51%, attestandosi a 3.149,61 punti (24 ore: +4,23%).
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è diminuito di 2 punti base, attestandosi al 2,98%.
• Il tasso di finanziamento di BTC su Binance è pari allo 0,0049% (5,3217% su base annua).

• Il DXY è in aumento dello 0,05% a 96,83.
• I futures sull'oro restano invariati a 3.356,90 dollari.
• I contratti futures sull'argento sono in rialzo dello 0,81%, a 37,03 dollari.
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 39.785,90 punti.
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,63% a 24.069,94 punti.
• Il FTSE registra un rialzo dello 0,34%, attestandosi a 8.804,35 punti.
• L'Euro Stoxx 50 scende dello 0,26% a 5.305,14 punti.
• Il DJIA ha chiuso su""Mercoledì""in calo dello 0,02% a 44.484,42
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,47% a 6.227,42 punti.
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,94% a 20.393,13.
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso invariato a 26.869,66.
• L'indice S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 2.727,94 punti.
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni scende di 2,8 punti base, attestandosi al 4,265%.
• I futures sull'E-mini S&P 500 restano invariati a 6.273,75.
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 restano invariati a 22.838,25.
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index resta invariato a 44.798,00.

Statistiche su Bitcoin

• Dominanza di BTC: 65,21% (-0,09%)
• Rapporto Ether/Bitcoin: 0,02362 (stabile)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 872 EH/s
• Prezzo Hash (spot): $59,65
• Commissioni Totali: 4,48 BTC / 483.647 USD
• Interesse aperto sui futures CME: 151.540 BTC
• BTC valutato in oro: 32,7 once
• Cap. di mercato BTC rispetto all’oro: 9,27%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le variazioni giornaliere dell'interesse aperto cumulativo nei contratti perpetui BTC quotati sulle principali borse.
• L'open interest in termini di BTC ha superato un canale discendente, indicando una rinnovata domanda di scommesse con leva finanziaria.
• La rottura si verifica mentre il prezzo spot supera i 110.000 dollari, suggerendo un orientamento favorevole a strategie rialziste.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa mercoledì a 402,28 dollari (+7,76%), in calo del 4,83% a 382,85 dollari nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): chiusura a $354,45 (+5,7%), in calo del 3,8% a $340,99.
• Circle (CRCL): chiuso a 177,97 $ (-7,56%), in aumento del 5,91% a 188,49 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 22,22$ (+4,27%), in calo del 2,07% a 21,76$
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 17,80 USD (+13,38%), in calo del 10,28% a 15,97 USD.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,20 dollari (+8,25%), in calo del 5,33% a 11,55 dollari.
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 17,56 $ (+1,8%), in calo del 2,11% a 17,19 $.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 12,48 USD (+12,64%), con una flessione dell'8,65% a 11,40 USD.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 25,15 $ (+8,92%), -7,24% a 23,33 $
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 39,54 $ (+11,63%), in calo dell’8,19% a 36,30 $.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 29,44 $ (+1,52%), -0,65% a 29,25 $.

Flussi degli ETF

ETF BTC spot

• Flussi netti giornalieri: 407,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 49,02 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC pari a circa 1,25 milioni.

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -1,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 4,27 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH: circa 4,13 milioni

Fonte:Farside Investors

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il contratto di scommessa quotato su Polymarket intitolato "Il rapporto sull'occupazione di giugno sarà negativo?" indica che gli operatori attribuiscono una probabilità dell'11% che il rapporto sui non-farm payrolls di giovedì evidenzi una perdita di posti di lavoro a giugno.
• In altre parole, la soglia delle aspettative negative è stata fissata bassa e il mercato potrebbe reagire violentemente qualora i dati mostrassero effettivamente perdite occupazionali.
• Dati più deboli sul mercato del lavoro probabilmente rafforzeranno la probabilità di tagli dei tassi da parte della Fed, alimentando una volatilità rialzista per il bitcoin.

Mentre Dormivate

• Il Megadisegno di Legge di Trump Avanza alla Camera dopo che le Divisioni del GOP hanno Quasi Sconfitto la Proposta(CNBC): Nonostante le divisioni interne al Partito Repubblicano riguardo ai tagli a Medicaid e all'aumento del tetto del debito, i Repubblicani della Camera hanno approvato un voto procedurale con 219 favorevoli e 213 contrari nella prima mattinata di giovedì, spianando la strada al dibattito in vista del voto finale.
• Una Valuta Principale Sorpassa Bitcoin con Ulteriori Potenziali Slanci in Arrivo: Macro Markets(CoinDesk): Con l'aumento delle preoccupazioni fiscali negli Stati Uniti e l'avvicinarsi della conclusione dei tagli dei tassi da parte della BCE, l'inaspettata ripresa dell'euro sta costringendo gli investitori globali a riconsiderare le loro scommesse sul dollaro.
• Il Pakistan propone Nobel, criptovalute e terre rare per conquistare il favore di Donald Trump(Financial Times): Per assicurarsi un accordo commerciale vantaggioso, il Pakistan si impegna a creare una riserva strategica di bitcoin, destinare 2.000 MW all'estrazione di criptovalute e collaborare con società crypto affiliate a Trump come World Liberty Financial.
• La guerra commerciale di Trump alimenta l'uso delle opzioni valutarie come copertura in Europa(Bloomberg): A seguito dei dazi del "Liberation Day" di Trump, i volumi giornalieri delle opzioni FX hanno raggiunto livelli record ad aprile, con BNP Paribas che ha riportato un raddoppio delle vendite per il 2025, poiché le aziende europee hanno preferito le opzioni ai contratti a termine.
• La Russia rappresenta una crescente minaccia militare per i membri della NATO, afferma l'Italia.(Reuters): Il ministro della Difesa italiano ha avvertito che la Russia potrebbe rappresentare una minaccia militare per la NATO entro cinque anni, aggiungendo che il sostegno pubblico russo alla guerra in Ucraina rimane solido nonostante la perdita di un milione di soldati.
• La banca svizzera AMINA introduce servizi di custodia e trading con lo stablecoin RLUSD di Ripple(CoinDesk): La banca ha dichiarato che inizierà offrendo servizi di custodia e trading per RLUSD a clienti istituzionali e investitori professionali, con l’intenzione di ampliare i servizi nei prossimi mesi.

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