Le Multiple de Mayer de l’Ether explose ; le XRP pourrait être prêt pour de fortes hausses par rapport au BTC

Il s'agit d'une analyse quotidienne des principaux tokens avec des contrats à terme CME réalisée par Omkar Godbole, analyste chez CoinDesk et Technicien de Marché Agréé.

XRP : le rallye contre le BTC vient probablement de commencer

Les prix libellés en dollars du XRP$2,0708 ont bondi de près de 60 % pour atteindre de nouveaux sommets historiques au-dessus de 3,50 $ ce mois-ci. Cependant, face au bitcoin BTC$91 100,11, il semble être sur le point de déclencher une phase haussière significative, comme l'indique le graphique ci-dessous, qui montre les prix du ratio XRP/BTC coté sur Binance.

Au moment de la rédaction, le ratio testait la limite supérieure du canal latéral de quatre ans qui a débuté au début de 2021.

Tout comme des ressorts enroulés, les canaux latéraux représentent des périodes d'accumulation d'énergie. Cette énergie accumulée est finalement libérée dans un mouvement directionnel puissant ; en général, plus la consolidation est longue, plus la cassure finale est importante.

Ainsi, une cassure dans le ratio XRP/BTC pourrait signifier des gains significatifs pour le XRP par rapport au bitcoin.

À l'appui du scénario haussier, l'indicateur Guppy multiple moving average est passé en mode haussier pour la première fois depuis 2018. Le signal haussier est identifié par la bande EMA à court terme (blanche) qui croise au-dessus des bandes à long terme (rouges).

XRP/USD : Le golden cross est arrivé

XRP semble prêt pour une poursuite de sa hausse, ayant défendu le support du sommet de janvier à 3,39 $ pendant le week-end dans un cas classique de jeu de cassure et de retest." Les marchés ont tendance à revisiter la résistance devenue support afin de tester la demande lors des replis et l'engagement des acheteurs avant d'organiser des rallyes plus importants.

L'élan semble plus fort que jamais avec le croisement doré haussier, marqué par la moyenne mobile simple (MMS) à 50 jours qui dépasse la MMS à 200 jours, tandis que les prix atteignent déjà des niveaux records. Le sommet de vendredi à 3,66 $ représente la résistance immédiate, suivi de 4,00 $. En dessous de 3,35 $, le risque d'un recul prolongé augmenterait.

• Point de vue de l'IA : Étant donné que le XRP/BTC se trouve à "l'extrémité supérieure d'un canal latéral de quatre ans," cela suggère qu'une cassure majeure et à long terme pourrait être imminente. Pour un événement aussi significatif, de nombreux traders préféreraient attendre une confirmation claire (par exemple, une clôture quotidienne ou même hebdomadaire solide au-dessus de la résistance du canal, potentiellement avec un volume élevé) plutôt que de se précipiter prématurément.
• Résistance : 3,66 $, 4 $
• Support : 3,35 $, 3 $, 2,65 $.

Ether : le multiple de Mayer dépasse le sommet de décembre

Le rallye de l’Ether ETH$3 034,61 se poursuit, avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours atteignant son plus haut niveau depuis mars et la SMA sur 100 jours prête à croiser à la hausse la SMA sur 200 jours de manière haussière. Il y a peu ou pas de signes indiquant que les investisseurs baissiers cherchent à se réaffirmer, comme en témoignent les petites mèches supérieures attachées à la plupart des chandeliers quotidiens depuis le 13 juillet.

Le multiple de Mayer, qui mesure le ratio entre le prix au comptant et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours pour illustrer l'élan, a déjà dépassé le sommet de décembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2024. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps avant que les prix ne fassent de même, dépassant le sommet de décembre à 4 109 $.

À la hausse, les prix pourraient se consolider près de 4 000 $, grâce à la gamma positive importante des teneurs de marché à ce niveau sur le marché des options coté sur Deribit. Les teneurs de marché ont généralement tendance à trader à contre-courant dans de telles situations afin de maintenir une exposition nette neutre, ce qui permet de limiter la volatilité.

À la baisse, le niveau clé de support est à 3 480 $. Une cassure en dessous de ce seuil invaliderait le schéma haussier des creux plus hauts.

Analyse de l'IA : Le Multiple de Mayer suggère une forte dynamique sous-jacente. La lecture élevée de cet indicateur signale que l'ETH renforce sa tendance haussière par rapport à sa moyenne à long terme, laissant entrevoir un potentiel d'appréciation future des prix.

Résistance : 4 000 $, 4 109 $, 4 382 $.

Support : 3 480 $, 3 081 $, 2 879 $.

Bitcoin : les moyennes indiquent une faible dynamique

Le prix du Bitcoin continue de croiser les moyennes mobiles simples (SMA) à 50, 100 et 200 heures, trois moyennes désormais à plat dans une fourchette étroite, indiquant un affaiblissement de la dynamique haussière. Cela rend le BTC vulnérable à un potentiel repli du risque sur les marchés traditionnels ainsi qu’à la reprise en cours de l’indice du dollar.

Un éventuel échec à se maintenir au-dessus du creux de la séance asiatique à 116 539 $ renforcerait l'épuisement du marché haussier, consolidant l'argument en faveur d'une baisse plus marquée jusqu'à 111 965 $, le sommet de mai. Inversement, une hausse au-delà de 120 000 $ pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets, bien que les prix n'aient cessé d'échouer à s'ancrer au-dessus de ce niveau depuis le 14 juillet.

• Analyse de l'IA : L'approche la plus prudente pour beaucoup consiste à attendre que le Bitcoin sorte de manière décisive de cette phase de consolidation (soit au-dessus, soit en dessous des moyennes mobiles simples aplaties) avec un volume significatif.
• Résistance : 120 000 $, 123 181 $.
• Support : 116 539 $, 115 739 $, 111 965 $.

Solana : franchit une résistance clé

Le jeton SOL de Solana a franchi la résistance située autour de 185 $ comme prévu. De nouvelles hausses semblent probables alors que l'histogramme MACD affiche des barres plus grandes au-dessus de la ligne de zéro et que le RSI à 14 jours dépasse 70, signalant tous deux un renforcement de la dynamique haussière. Le multiple de Mayer a atteint son plus haut niveau depuis janvier.

Un échec à se maintenir au-dessus de 177 $ augmenterait le risque d'une baisse de prix plus prononcée.

• Point de vue de l'IA : Gardez à l'esprit qu'un RSI supérieur à 70 indique des conditions de surachat, donc une brève consolidation ou un recul n'est pas rare avant une nouvelle ascension.
• Résistance : 200 $, 218 $, 252 $ - 264 $
• Support : 185 $, 168 $, 157 $.