Огляд ринку Bitcoin: прибутки Nvidia, протоколи ФРС та звіти з працевлаштування визначать тон

Оскільки біткойн BTC$89,542.53, ефір ETH$3,032.76, XRP$2.0280 та інші токени прагнуть стабілізуватися після недавньої слабкості, увага ринку переходить до майбутніх ключових подій та публікацій даних, зокрема звіту про прибутки Nvidia, протоколів жовтневої зустрічі Федеральної резервної системи та важливого, але відкладеного, звіту про зайнятість у США за вересень.

Ці ключові дані та події можуть визначити тон наступних рухів ринку як на фондових ринках, так і в сегменті криптовалют. Давайте детальніше розглянемо, чого очікувати.

NVDA має значення

Виробник мікросхем, що котується на Nasdaq, Nvidia (NVDA), планує оприлюднити фінансові результати за третій квартал під час вечірніх торгів у середу. Згідно з Ринковий пульс, Уолл-стріт очікує дохід за третій квартал у розмірі 54,8 млрд доларів і скоригований прибуток на акцію (non-GAAP EPS) у 1,25 долара. Виробник чіпів для штучного інтелекту наразі оцінюється приблизно в 4,42 трлн доларів.

Бики пильно стежитимуть за сигналами щодо постачання нової архітектури GPU Blackwell, впливу на Китай та прогнозами на четвертий квартал, сподіваючись, що бичачий тренд у сфері ШІ залишиться незмінним до кінця року.

Зазвичай фінансові звіти корпорацій мають обмежений вплив на крипторинок, але Nvidia — інша історія, оскільки це найбільша у світі публічна компанія за ринковою капіталізацією і провісник усього, що пов’язано зі штучним інтелектом (ШІ).

Її графічні процесори відіграють ключову роль у навчанні штучного інтелекту, а також у технології блокчейну, що робить їх центральними для веденого ШІ бичачого раллі на фондових і криптовалютних ринках з 2023 року. Це недавнє партнерство співпраця з Anthropic включає угоду щодо обчислювальних потужностей на суму 30 мільярдів доларів із Microsoft, яка буде здійснюватися на найновіших системах Grace Blackwell та Vera Rubin від NVIDIA, що підкреслює подальше домінування NVIDIA у сфері інфраструктури штучного інтелекту.

Сильні фінансові показники NVDA можуть відновити зростальний тренд у всьому, що стосується штучного інтелекту, потенційно підживлюючи ентузіазм криптобиків.

Зверніть увагу, що акції, пов’язані з штучним інтелектом, у тому числі NVDA, а також криптовалюти нещодавно зазнали корекції.

Акції NVIDIA до кінця жовтня зросли майже на 50% за рік, ненадовго вивівши компанію вище за ринкова вартість 5 трильйонів доларів, перша в історії, яка це зробила. Акції наразі зросли на 31% з початку року і торгуються по $181 за акцію. Занепокоєння на ринку з'явилися з кінця жовтня, коли індекс Nasdaq 100 впав більш ніж на 6% від свого історичного максимуму наприкінці жовтня.

BTC впав більш ніж на 25% до $90 000 після досягнення піку понад $126 000 8 жовтня, згідно з даними CoinDesk. Поєднання нестачі економічних даних, політичної невизначеності та урядового шатдауну вплинуло на біткоїн упродовж останніх тижнів.

Протокол засідання FOMC

Протокол жовтневого засідання Федерального резерву США, на якому центральний банк знизив ставки на 25 базисних пунктів до рівня 3,75%–4,00%, буде опубліковано о 19:00 за Гринвічем у середу.

Учасники ринку шукатимуть підказки щодо ступеня розбіжностей у центральному банку щодо необхідності подальшого пом'якшення в найближчі місяці та можливості ще одного зниження у грудні.

Нещодавно ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні різко впала до майже рівновірогідних значень. Станом на момент написання, Polymarket і CME FedWatch інструмент свідчить, що утримання ставки трохи випереджає зниження на 25 базисних пунктів.

Жовтневе засідання відбулося під час найтривалішого в історії США урядового шатдауну, що призвело до затримки ключових публікацій даних, посилюючи невизначеність у політиці. Проте уряд відновив роботу, що робить майбутнє засідання 9-10 грудня вирішальним. Це засідання включатиме оновлений Звіт про економічні прогнози та новий "графік точок" для процентної ставки.

Ключові Дані по Робочих Місцях

У четвер виходитиме звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень, затриманий через урядове простоювання, що надасть орієнтири щодо стану ринку праці.

Прогнозується, що кількість працевлаштованих у несільськогосподарському секторі у вересні 2025 року зросте приблизно на 50 000 робочих місць, що свідчить про незначне покращення порівняно з доданими 22 000 робочих місць у серпні, згідно з даними FactSet. Очікується, що рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 4,3%. Хоча приріст у вересні буде кращим за серпень, він все одно не досягає приблизно 100 000 робочих місць на місяць, які спостерігалися на початку року.

Слабкі дані можуть відновити спекуляції щодо зниження ставок ФРС, що сприятиме зростанню ризикових активів, включно з BTC.