Bitcoin Marktbeobachtung: Nvidia-Ergebnisse, Protokolle der Fed und Beschäftigungszahlen bestimmen den Ton

Während sich Bitcoin BTC$90.026,54, Ether ETH$3.053,31, XRP$2,0452 und andere Token nach jüngsten Schwächen zu stabilisieren versuchen, richtet sich der Markt zunehmend auf bevorstehende entscheidende Ereignisse und Datenveröffentlichungen, darunter der Gewinnbericht von Nvidia, das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank (Federal Reserve) im Oktober sowie der wichtige, aber verzögerte US-Arbeitsmarktbericht für September.

Diese wichtigen Datenpunkte und Ereignisse könnten den Ton für die nächsten Marktbewegungen sowohl bei Aktien als auch bei Kryptowährungen angeben. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was zu erwarten ist.

NVDA ist von Bedeutung

Der an der Nasdaq notierte Chiphersteller Nvidia (NVDA) wird voraussichtlich am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Laut Marktimpuls, Wall Street erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 54,8 Milliarden US-Dollar und ein Non-GAAP-Ergebnis je Aktie von 1,25 US-Dollar. Der KI-Chiphersteller wird derzeit mit etwa 4,42 Billionen US-Dollar bewertet.

Die Bullen werden besonders auf Hinweise zu Lieferungen der neuen GPU-Architektur Blackwell, der China-Exponierung und den Prognosen für das vierte Quartal achten, in der Hoffnung, dass das KI-Bullish-Thema bis Jahresende intakt bleibt.

Normalerweise haben Unternehmensgewinnberichte nur begrenzte Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt, aber Nvidia ist eine andere Geschichte, da es das weltweit größte börsennotierte Unternehmen nach Marktkapitalisierung ist und als Indikator für alles rund um Künstliche Intelligenz (KI) gilt.

Grafikkarten spielen eine entscheidende Rolle im KI-Training sowie in der Blockchain-Technologie, was sie zentral für den KI-getriebenen Bullenmarkt bei Aktien und Kryptowährungen seit 2023 macht. Es ist kürzliche Partnerschaft mit Anthropic umfasst einen 30-Milliarden-Dollar-Compute-Vertrag mit Microsoft, der auf den neuesten Grace Blackwell- und Vera Rubin-Systemen von NVIDIA laufen wird, was die anhaltende Dominanz von NVIDIA im Bereich der KI-Infrastruktur unterstreicht.

Starke Quartalsergebnisse von NVDA könnten den Aufwärtstrend im Bereich der Künstlichen Intelligenz wiederbeleben und somit möglicherweise den Motor der Krypto-Bullen neu entfachen.

Beachten Sie, dass KI-bezogene Aktien, einschließlich NVDA, sowie Kryptowährungen kürzlich eine Korrektur erfahren haben.

Die NVIDIA-Aktien legten zum Ende Oktober im Jahresverlauf um fast 50 % zu und hievten das Unternehmen kurzzeitig über eine 5 Billionen US-Dollar Marktwert, das erste in der Geschichte, das dies erreicht hat. Die Aktie ist seit Jahresbeginn nun um 31 % auf 181 USD pro Aktie gestiegen. Seit Ende Oktober haben sich Marktschwankungen bemerkbar gemacht, wobei der Nasdaq 100 seit seinem Allzeithoch Ende Oktober um mehr als 6 % gefallen ist.

BTC ist seit dem Höchststand von über 126.000 $ am 8. Oktober um mehr als 25 % auf 90.000 $ gefallen, wie Daten von CoinDesk zeigen. Die Kombination aus fehlenden Wirtschaftsdaten, politischer Unsicherheit und der Regierungsschließung belastete Bitcoin in den letzten Wochen.

FOMC-Protokoll

Protokoll der Fed-Sitzung im Oktober der Federal Reserve, bei der die Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 % senkte, wird am Mittwoch um 19:00 Uhr GMT veröffentlicht.

Marktteilnehmer werden nach Hinweisen auf das Ausmaß der Differenzen innerhalb der Zentralbank hinsichtlich des Bedarfs an weiterer Lockerung in den kommenden Monaten sowie der Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember suchen.

Kürzlich sind die Chancen auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember deutlich gefallen und liegen nun fast auf Münzwurf-Niveau. Zum Zeitpunkt der Abfassung, Polymarket und der CME FedWatch Instrumente deuten darauf hin, dass eine Zinssenkung um 25 Basispunkte nur knapp hinter einer Zinssperre liegt.

Das Treffen im Oktober fand während der längsten Regierungsstilllegung in den USA statt, die zu Verzögerungen bei wichtigen Datenveröffentlichungen führte und die politische Unsicherheit verstärkte. Die Regierung hat jedoch den Betrieb wieder aufgenommen, was das bevorstehende Treffen am 9. und 10. Dezember zu einem entscheidenden Ereignis macht. Dieses Treffen wird eine neue Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen sowie einen aktualisierten Zinsdiagramm („dot plot“) beinhalten.

Wichtige Arbeitsmarktdaten

Am Donnerstag wird der Bericht über die Nicht-Landwirtschaftliche Beschäftigung im September, der durch die Regierungsschließung verzögert wurde, veröffentlicht und gibt Hinweise auf die Gesundheit des Arbeitsmarktes.

Die Nonfarm-Beschäftigtenzahlen für September 2025 werden voraussichtlich einen Anstieg um etwa 50.000 Arbeitsplätze verzeichnen, was eine leichte Verbesserung gegenüber den im August hinzugefügten 22.000 Arbeitsplätzen darstellt, laut FactSet. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 4,3 % bleiben. Während der Zuwachs im September besser als im August ausfiele, liegt er dennoch unter dem Monatsdurchschnitt von rund 100.000 neuen Arbeitsplätzen, der zu Jahresbeginn beobachtet wurde.

Schwache Daten könnten die Erwartungen auf Zinssenkungen der Fed wiederbeleben und einen Aufschwung bei risikobehafteten Anlagen, einschließlich BTC, auslösen.