Біткойн стоїть на місці, трейдери очікують на $140 тис.: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи наведені за східним часом, якщо не вказано інше)

У той час як біткойн BTC$92,167.11 фактично повернувся до рівня 24 години тому, ефір ETH$3,239.03 та XRP$2.0439 продовжили зростання після того, як Палата представників США ухвалила першу важливу ініціативу щодо регулювання криптовалют у США, незважаючи на те, що законодавство є спрямовані на стабільні монети. Це ефект доміно, який стимулював торговельну активність. Детальніше про це згодом.

Хоча друга і третя за розміром криптовалюти випередили свого більшого конкурента за останні сім і тридцять днів відповідно, варто зазначити, що BTC за останні три місяці виріс більш ніж на 40% і встановив новий рекордний рівень. Учасники ринку вважають, що свято ще не закінчилося, про що свідчить ринок деривативів.

Ринок опціонів на біткойн наразі має Ставка на суму 2,36 мільярда доларів ціна перевищить 140 000 доларів США, свідчать дані Deribit. Ця єдина ціна виконання має найбільший відкритий інтерес на біржі, удвічі більший за ОІ найбільш популярного пут-опціону, або ставки на зниження.

Опціони на Ether демонструють схожу тенденцію. Кол зі страйком $4,000 лідирує з відкритим інтересом у $651 мільйон, а ще $280 мільйонів спрямовані на рівень $6,000. Дані свідчать про значну перевагу бичачих настроїв на ринку, навіть після того, як ETH виріс більш ніж на 125% всього за три місяці.

Зі зростанням цін надходять кошти. Спотові біткойн-ETF вже залучили 5,41 млрд доларів цього місяця, що є найбільшим показником з листопада 2024 року, коли президент Дональд Трамп був обраний на про-криптовалютній платформі. Спотові ефір-ETF зафіксували чисті притоки в розмірі 2,88 млрд доларів, що є найвищим показником з серпня 2024 року, SoSoValue дані показують. До речі, щоб підкріпити оповідь про альткоїни, чисті надходження у сегменті ефіріум-ETF вчора перевершили показники біткоїн-ETF.

Для Бориса Алерганта, керівника відділу інституційних партнерств у Babylon Labs, ці потоки підкреслюють «перехід від спекулятивного роздрібного інвестування до довгострокового інституційного розподілу.»

Регуляторне середовище є частиною історії. Закон GENIUS Act, який очікується підписання пізніше сьогодні, посилює правила для стейблкоїнів із прибутковістю. Закон розглядається як стимул для скарбників переходити до рідного стейкінгу ETH та прозорих сховищ для повторного стейкінгу.

Робінсон Беркей, співзасновник Wormhole Foundation, повідомив CoinDesk, що закон GENIUS, разом із законом Clarity Act, є «першими вагомими відповідями» на запити крипторинку щодо правил, які не перешкоджатимуть інноваціям.

Очікується, що Трамп також найближчим часом підпише виконавчий указ, який відкриє можливості для інвестицій у плани 401K поза акціями та облігаціями. Це відкривають 9 трильйонів доларів ринку пенсійного забезпечення США до криптовалюти, золота та інших інвестицій.

«Існує ймовірність, що суттєвий прогрес у законодавчих питаннях може стати каталізатором для залучення додаткових коштів від капіталу, обережно налаштованого до ризику, який до цього часу залишався осторонь у очікуванні регуляторної визначеності», — заявив Alergant з Babylon Labs виданню CoinDesk.

«Коли поєднуються структурний попит, звуження пропозиції BTC після халвінгу та потенційно сприятливий політичний фон, умови для цього ринку залишаються надзвичайно міцними.»

Проте частка біткоїна на ринку зменшується цього місяця, а широкий індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс зріс на 32% цього місяця, випереджаючи орієнтований на біткоїн CoinDesk 5 (CD5), який зріс на 17% за той самий період. Домінування біткойна, що вимірює вагу біткойна в ринку з капіталізацією понад 4 трильйони доларів, знизилося до 61,7% з 65,5% станом на 30 червня.

«Інфраструктура дозріла, стабільні монети довели свою ефективність, ліквідність зросла, а виконання операцій стало швидшим, що робить цей цикл більш стійким порівняно з попередніми ралі», — зазначив співзасновник Sei Labs Джефф Фенг у коментарі CoinDesk. «Це вирішальний момент для ончейн-фінансів, щоб довести свою життєздатність». Будьте напоготові!

На що варто звернути увагу

• Криптовалюта
  • 18 липня: Протокол Лоренцо, блокчейн на базі Cosmos з власним токеном BANK, запускає USD1+ OTF на основній мережі BNB Chain. Фонд з інституційним рівнем торгівлі на блокчейні дозволяє користувачам стейкати стейблкоїни для випуску токенів sUSD1+, які генерують стабільний дохід, забезпечений чистою вартістю активів (NAV), отриманих з реальних активів, кількісних стратегій CeFi та протоколів DeFi. Всі прибутки виплачуються у стейблкоїні USD1, емісія якого здійснюється World Liberty Financial, інфраструктура стейблкоїна якого забезпечує стабільний дохід продукту.
  • 18 липня, 14:30: Президент Трамп є очікуваний підписати Закон GENIUS на урочистій церемонії в Білому домі, запроваджуючи першу значну федеральну нормативну базу США щодо стейблкоїнів після ухвалення Палатою представників під час Крипто Тижня.
• Макро
  • 18 липня, 10:00: Університет Мічигану оприлюднює (Попередні) дані про споживчі настрої у США за липень.
    • Індекс споживчої впевненості у Мічигані, оцінка 61,5 проти попереднього 60,7
  • 21 липня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади опублікує дані про інфляцію цін виробників за червень.
    • Індекс виробничих цін (PPI) за місяць (MoM) Попередній показник -0.5%
    • Індекс цін виробників (PPI) у річному вимірі Попереднє значення 1.2%
  • 1 серпня, 00:01: Нові тарифи США набирають чинності на імпорт від торгових партнерів, які не змогли досягти угод до 9 липня. Ці підвищені мита можуть коливатися від 10% до 70%, що вплине на широкий спектр товарів.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 23 липня: Tesla (TSLA), після закриття ринку, $0.42
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), пре-маркет, $1.29
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після ринку, $0.30
  • 31 липня: Coinbase Global (КОІН), після закриття ринку, $1.35
  • 31 липня: Reddit (RDDT), поза ринком, $0.19
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), передринки

Події Токенів

• Голосування та оголошення з управління
  • Aavegotchi DAO є голосування щодо пропозиції фінансування на суму $245,000 щоб розширити Gotchi Battler до прибуткової гри з режимами PvE, NFT та батл-пасами, з метою звернути тенденцію зниження кількості гравців, підвищити корисність GHST та створити стійкі винагороди. Голосування закінчується 22 липня.
  • Ethereum Name Service DAO є голосування за пропозицією компанія Tally укладе однорічну договір з можливістю продовження для покращення управління ENS. Голосування триває до 22 липня.
  • Rocket Pool DAO перебуває у vголосування за завершення впровадження Saturn 1. Затвердження згідно з супербільшістю в 75% ратифікує ключові зміни протоколу, включаючи нові конструкції транзакцій та потенційний розподіл доходів до казначейства pDAO. Голосування завершується 24 липня.
  • NEAR Protocol проводить голосування щодо потенційне зниження NEAR’інфляція з 5% до 2,5%. Для ухвалення пропозиції необхідна підтримка двох третин валідаторів, і в разі затвердження вона може бути впроваджена до кінця третього кварталу. Голосування закінчується 1 серпня.
  • 29 липня, 10:00: Ether.fi проведе щоквартальний аналітичний дзвінок.
• Розблокування
  • 20 липня: ZRO$1.4180 розблокує 23,13% свого обігового запасу вартістю 60,41 млн доларів США.
  • 25 липня: VENOM$0.04978 розблокує 2,84% свого обігового запасу вартістю 12,88 мільйона доларів.
  • 31 липня: OP$0.3181 розблокує 1,79% свого обігового запасу на суму $24,16 мільйона.
  • 1 серпня: SUI$1.6411 розблокує 1,27% свого обігового запасу вартістю 178,18 мільйона доларів.
  • 2 серпня: ENA$0.2628 розблокує 0,64% свого обігового запасу вартістю 16,77 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 18 липня: PUMP від Pump.fun буде додано до лістингу на OKX.
  • 18 липня: TA$0.02691 буде включено до лістингу на Binance Alpha, BingX та інших платформах.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — це одноденний бутік-захід, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і дозволяє головним юрисконсультам, співробітникам з питань дотримання норм та регуляторним керівникам зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 17 липня.

• 20 липня: Крипто Монета День 7/20 (Атланта)
• 21-22 липня: Малайзійський тиждень блокчейну 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 липня: Decasonic’s День інвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 липня: Глобальний Саміт Блокчейн (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)
• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: bitcoin++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Балтійський Ханібадгер 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В’єтнам)

Токен Ток

Автор: Шаурья Мальва

• Керівник Shiba Inu Шитоші Кусама внутрішньо опублікував 36-сторінковий білий документ, орієнтований на штучний інтелект, під назвою "The ShibPaper", що натякає на нову еволюцію екосистеми SHIB.
• Хоча повний документ не є публічним, інсайдери припускають, що він окреслює, як штучний інтелект буде інтегровано до дорожньої карти проєкту, потенційно змінюючи інфраструктуру, управління та взаємодію з користувачами.
• Керівник з маркетингу Люсі охарактеризувала це як «новий сезон або ціле нове шоу», жартівливо назвавши його SHIB City: AI Утопія.
• Вихід спричинив зростання коефіцієнта спалювання SHIB на 3 615%, при цьому було знищено 6,3 мільйона токенів за 24 години, включаючи спалювання 5,8 мільйона токенів в одній транзакції.
• Різкий стрибок кількості спалених токенів відбувається незважаючи на те, що тижневий рівень спалювання знизився на 97%, що свідчить про відновлення інтересу спільноти, пов’язане з хвилею обговорень навколо whitepaper.
• Зі зростанням підтримки штучного інтелекту та зростаючою активністю спалювання, SHIB, схоже, готується до нового циклу наративу у світі мемкоїнів.

Позиціонування в деривативах

• Відкритий інтерес (OI) на провідних площадках деривативів залишається близьким до історичних максимумів
• Згідно з даними Velo, відкритий інтерес (OI) за BTC наразі становить $32,2 млрд, трохи менше за рекордні $33 млрд, зафіксовані на початку тижня. Binance продовжує лідирувати на ринку з відкритим інтересом у $13,7 млрд, за нею слідує Bybit з $8,4 млрд.
• Тримісячний річний базис BTC починає зростати і наразі становить 8%. Це все ще дещо нижче пікових значень четвертого кварталу 2024 року приблизно на рівні 15%.
• Щодо обсягів у перпетуалах, обсяг ETH перевищив BTC другий день поспіль і склав $167,7 мільярда проти $111,4 мільярда, за даними Coinglass.
• Обсяг контрактів на опціони put і call за BTC становить 325 000, при цьому опціони call на BTC складають понад 60% від загальної кількості другий день поспіль, за даними Velo. Відкритий інтерес за опціонами BTC досяг рекордного рівня в 51,67 мільярда доларів, свідчать дані Coinglass.
• ETH має 2,62 мільйона контрактів на купівлю та продаж, при цьому 69% становлять кол-опціони. З відкритим інтересом у розмірі $12 мільярдів, відкритий інтерес ETH починає зростати, але все ще залишається нижчим за історичний максимум у $14,76 мільярдів з березня 2024 року, згідно з даними Coinglass.
• Річні ставки фінансування за безстроковими свопами почали зростати, згідно з даними Velo. Річна ставка фінансування BTC на Hyperliquid зросла приблизно до 52%, порівняно з 10% учора. ETH підскочив до 90% з 10% учора.
• Альткойни, такі як XRP (104%) та DOGE (92%), також починають досягати високих рівнів річних фінансових ставок, за даними Coinglass
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму 812 мільйонів доларів за 24 години, що перевищує показник у 521,29 мільйона доларів у четвер.
• Це нахилено на 59% у бік ліквідацій шортів, при цьому ETH лідирує за обсягом номінальних ліквідацій з $238 млн, за ним слідує BTC з $147 млн.
• Теплова карта ліквідацій Binance для BTC показує високі позиції з кредитним плечем на рівні $119 000. Домінування BTC продовжує триматися вище 60%, проте спостерігається спад, а з різким зростанням фінансування серед провідних криптовалют та альтів можливе короткострокове охолодження цін.

Ринкові Рухи

• BTC знизився на 0,57% станом на 16:00 за східним часом у середу до $118 738,05 (за 24 години: -0,26%)
• ETH зростає на 0,23% і становить $3 426,89 (за 24 години: +4,58%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 3,51% до 4 046,62 (за 24 години: +3,41%)
• Складена ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 3 базисні пункти до 3,08%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0218% (23,871% у річному вираженні) на KuCoin

• Індекс DXY знизився на 0,37% до 98,37
• Фьючерси на золото зросли на 0,46% до $3 360,60
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,30% до $38,80
• Індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 0,21% на рівні 39 819,11
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,33% на рівні 24 825,66
• Індекс FTSE зріс на 0,28% до 8 997,58
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,44% і становить 5 400,99
• Індекс Dow Jones закрився у четвер зростанням на 0,52% на рівні 44 484,49
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,54% на рівні 6 297,36
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,75% на рівні 20 885,65
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,86% на рівні 27 386,93
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,58% на рівні 2 628,42
• Доходність десятирічних облігацій США знизилася на 1,8 б.п. до 4,445%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,13% і становлять 6 349,00
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,14% до 23 284,00
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зростає на 0,15% до 44 783,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 61,68% (-0,9%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03035 (4.08%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній): 898 EH/s
• Ціна хешрейту (спотова): $60.07
• Загальні комісії: 6.33 BTC / $751,661
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 159,640
• BTC оцінюється в золоті: 35,4 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10.07%

Технічний Аналіз

• Ринкові настрої різко стали оптимістичними після ухвалення Палатою Представників законів GENIUS та CLARITY, а також повідомлень про те, що президент Трамп готує дозволити пенсійним рахункам інвестувати в альтернативні активи, включаючи цифрові активи.
• Серед провідних лідерів, XRP підскочив до нового історичного максимуму на рівні $3,65.
• Однак з’являються перші ознаки обережності, оскільки на тижневому графіку формується потенційна ведмежа дивергенція RSI.
• З технічної точки зору, XRP необхідно утримувати закриття тижня вище за $3.30, щоб скасувати ризик утворення моделі swing failure.
• Якщо бікіні умови збережуться, наступною довгостроковою ціллю зростання для XRP може бути близько $5,19, що відповідає ключовому рівню розширення Фібоначчі після його корекції до золотого співвідношення у квітні. 
  

Крипто Акції

• Стратегія (MSTR): закриття у четвер на рівні $451,34 (-1%), зростання на 0,56% до $453,85
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $410.75 (+3.15%), +1.74% на рівні $417.91
• Circle (CRCL): закрився на рівні $235.08 (+0.81%), +2.94% на $241.99
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $26,04 (+6,9%), +10,45% на рівні $28,76
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $19.97 (+2.73%), +0.95% на рівні $20.16
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13,33 (+6,05%), +0,98% на рівні $13,46
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13.47 (-3.23%), +1.11% на рівні $13.62
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $12.98 (+3.26%), +1.16% на рівні $13.13
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $26.83 (+2.52%), +3.54% на рівні $27.78
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $43,6 (+2,08%), +0,46% на $43,80
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $36,3 (-4,92%), +2,89% на $37,35
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $36.4 (-2.62%), зростання на 5.19% до $38.29

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: 522,6 мільйона доларів
• Накопичувальні чисті потоки: 54,36 мільярда доларів США
• Загальні обсяги BTC приблизно 1,29 млн

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 602 мільйони доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 7,1 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~4,78 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні Потоки

Графік дня

• Відкритий інтерес ф’ючерсів на Ether досяг історичного максимуму, оскільки друга за величиною криптовалюта стрімко зростає на тлі очікуваного переходу з прибуткових стейблкоїнів на основі доходу до стратегій на базі ETH.
• Криптовалюта демонструвала слабші результати порівняно з більш широким ринком протягом кількох місяців, коли домінування біткоїна зростало. Наразі її вартість більше ніж подвоїлася всього за три місяці.

Поки ви спали

• На що роблять ставки великі гроші? Опціони на біткойн по $140 000 та ефір по $4 000 очолюють відкритий інтерес (CoinDesk): Очікується, що обмеження щодо стейблкоїнів у законі GENIUS Act сприятимуть більшому стейкінгу та повторному стейкінгу ETH, що підвищить активність на блокчейні Ethereum і посилить довгострокову привабливість ефіру для інституційних казначейств, заявив генеральний директор Republic Technologies.
• Відкриті ф'ючерсні ставки на Dogecoin зростають до рекордних 16 млрд DOGE на фоні пробою цінової тенденції вниз (CoinDesk): Відкритий інтерес у ф'ючерсах на DOGE зріс на 48% до рекордних 16,24 мільярда токенів, позитивні ставки фінансування свідчать про зростаючий попит на оптимістичні ставки та потенціал для підвищеної волатильності.
• Bitcoin DeFi збільшився в 20 разів з початку 2024 року, оскільки розробники роблять ставку на прибутковість (CoinDesk): Децентралізовані фінанси (DeFi), що базуються на Bitcoin, зросли до 6,36 мільярда доларів з 307 мільйонів цього року, лідирують протоколи кредитування. Розробники досліджують нову інфраструктуру для подолання обмеженої функціональності смарт-контрактів блокчейну.
• Лула заявив, що не буде виконувати накази іноземця Трампа, назвавши тарифи шантажем (Рейтер) - Президент Бразилії, підкріплений зростанням схвалення після початку конфлікту з його американським колегою, пообіцяв продовжувати впровадження заходів, спрямованих на американські соціальні медіа-платформи, які він назвав пособниками фейкових новин.
• ЄС Підтримує Оновлену Межу Ціни на Російську Нафту та Нові Санкції проти Росії (Bloomberg): Новий пакет санкцій розширює заборони SWIFT на 20 додаткових російських банків, націлюється на 400 прихованих нафтових танкерів і карає більше іноземних компаній, які звинувачуються у допомозі Москві уникати торговельних обмежень.
• Інфляція в Японії сповільнюється, але Банк Японії все ще стикається з викликами в політиці (The Wall Street Journal): Зниження базової інфляції в Японії принесло певне полегшення, але стійкі ціни на продукти харчування та невизначеність щодо майбутніх тарифів президента Трампа ускладнюють прогноз центрального банку щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики.

В ефірі