Bitcoin si mantiene stabile mentre i trader puntano a 140.000$: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Mentre bitcoin BTC$89,714.91 è praticamente tornato ai livelli di 24 ore fa, ether ETH$3,040.93 e XRP$2.0325 hanno esteso i loro guadagni dopo che la Camera dei Rappresentanti ha approvato la prima grande iniziativa normativa sulle criptovalute negli Stati Uniti, anche se la legislazione è mirato alle stablecoin. È l'effetto a catena che ha stimolato l'attività di trading. Maggiori dettagli a riguardo seguiranno più avanti.

Mentre la seconda e la terza criptovaluta per capitalizzazione hanno sovraperformato il loro principale rivale negli ultimi sette e trenta giorni, è importante notare che il BTC è aumentato di oltre il 40% negli ultimi tre mesi, raggiungendo un nuovo massimo storico. I partecipanti al mercato scommettono che la festa non sia ancora finita, come dimostra il mercato dei derivati.

Il mercato delle opzioni su Bitcoin ora presenta un Scommessa da 2,36 miliardi di dollari il prezzo supererà i 140.000 $, secondo i dati di Deribit. Quel singolo prezzo di esercizio detiene il maggior interesse aperto sull’exchange, il doppio dell’OI dell’opzione put più attiva, ovvero la scommessa su un ribasso.

Le opzioni su Ether mostrano un andamento simile. La call a $4.000 guida con un open interest di 651 milioni di dollari, mentre altri 280 milioni sono orientati verso i $6.000. I dati evidenziano quanto il mercato stia virando fortemente al rialzo, nonostante ETH abbia registrato un incremento superiore al 125% in soli tre mesi.

Con l'aumento dei prezzi, fluiscono i capitali. Gli ETF spot su bitcoin hanno già registrato afflussi per 5,41 miliardi di dollari questo mese, il livello più alto da novembre 2024, quando il Presidente Donald Trump è stato eletto con una piattaforma pro-crypto. Gli ETF spot su ether hanno visto afflussi netti per 2,88 miliardi di dollari, il valore più elevato da agosto 2024, SoSoValue i dati mostrano. A titolo di inciso, per supportare la narrazione sugli altcoin, flussi netti in entrata negli ether ETF hanno superato quelli per i bitcoin ETF ieri.

Per Boris Alergant, responsabile delle partnership istituzionali presso Babylon Labs, questi flussi evidenziano “il passaggio dal retail speculativo all’allocazione istituzionale a lungo termine.”

L'ambiente normativo fa parte della storia. Il GENIUS Act, che si prevede sarà firmato in legge più tardi oggi, inasprisce le regole per le stablecoin con rendimento. La legge è vista come un incentivo per i tesorieri a orientarsi verso lo staking nativo di ETH e vault di restaking trasparenti.

Robinson Burkey, cofondatore della Wormhole Foundation, ha dichiarato a CoinDesk che il GENIUS Act, insieme al Clarity Act, rappresentano le “prime risposte significative” alle richieste del mercato crypto per regole che non soffochino l’innovazione.

Si prevede inoltre che Trump firmerà a breve un ordine esecutivo che aprirà i piani 401K a investimenti oltre azioni e obbligazioni. Ciò comporterebbe aprire il mercato pensionistico statunitense da 9 trilioni di dollari alle criptovalute, all'oro e ad altri investimenti.

“È plausibile che il significativo progresso delle questioni legislative possa rappresentare la scintilla per sbloccare una maggiore partecipazione da parte del capitale avverso al rischio, che è rimasto in disparte in attesa di certezze normative,” ha dichiarato Alergant di Babylon Labs a CoinDesk.

“Quando si combinano la domanda strutturale, l’offerta di BTC in contrazione post-halving e un quadro normativo potenzialmente favorevole, le condizioni per questo mercato restano incredibilmente solide.”

Tuttavia, la quota di mercato di bitcoin è diminuita questo mese e l'ampio CoinDesk 20 (CD20) l'indice è in rialzo del 32% questo mese, sovraperformando il CoinDesk 5, che è fortemente ponderato in bitcoin (CD5), che è aumentato del 17% nello stesso periodo. La dominance di Bitcoin, che misura il peso di bitcoin in un mercato che ora supera i 4 trilioni di dollari di capitalizzazione, è scesa al 61,7% dal 65,5% del 30 giugno.

“L'infrastruttura è maturata, le stablecoin sono consolidate, la liquidità è più profonda e l'esecuzione è più rapida, rendendo questo ciclo più duraturo rispetto ai rally passati.” Ha dichiarato Jeff Feng, co-fondatore di Sei Labs, a CoinDesk. “È un momento cruciale affinché la finanza on-chain dimostri la sua solidità nel tempo.” Restate vigili!

Cosa Osservare

• Crypto
  • 18 luglio: Protocollo Lorenzo, una blockchain basata su Cosmos con token nativo BANK, lancia USD1+ OTF sulla mainnet di BNB Chain. Il fondo negoziato on-chain di livello istituzionale consente agli utenti di mettere in staking stablecoin per coniare token sUSD1+ che generano un rendimento stabile, supportato da NAV, derivante da asset del mondo reale, strategie quantitative CeFi e protocolli DeFi. Tutti i rendimenti sono liquidati in stablecoin USD1, emessa da World Liberty Financial, la cui infrastruttura di stablecoin alimenta il meccanismo di rendimento stabile del prodotto.
  • 18 luglio, 14:30: Il Presidente Trump è previsto per firmare il GENIUS Act come legge in una cerimonia alla Casa Bianca, emanando il primo importante quadro normativo federale statunitense sulle stablecoin a seguito dell'approvazione alla Camera durante la Crypto Week.
• Macro
  • 18 luglio, 10:00: L'Università del Michigan pubblica i dati preliminari sul sentiment dei consumatori statunitensi per luglio.
    • Sentimento dei Consumatori in Michigan Stima 61.5 vs. Precedente 60.7
  • 21 luglio, 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di giugno.
    • PPI su base mensile Prev. -0,5%
    • PPI su base annua Precedente 1,2%
  • 1 agosto, 00:01: Nuovi dazi statunitensi entrano in vigore sulle importazioni provenienti da partner commerciali che non hanno raggiunto accordi entro la scadenza del 9 luglio. Questi dazi maggiorati potrebbero variare dal 10% fino a un massimo del 70%, interessando una vasta gamma di merci.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 23 luglio: Tesla (TSLA), post-mercato, $0,42
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, $1,29
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), post-mercato, $0.30
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato, $1,35
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), post-mercato, $0.19
  • 5 agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Aavegotchi DAO è votazione su una proposta di finanziamento da $245.000 per espandere Gotchi Battler in un gioco generatore di entrate con modalità PvE, NFT e battle pass, con l'obiettivo di invertire il calo del numero di giocatori, aumentare l'utilità di GHST e creare ricompense sostenibili. Le votazioni si chiudono il 22 luglio.
  • Ethereum Name Service DAO è votazione su una proposta da Tally per entrare in un accordo rinnovabile di un anno volto a migliorare la governance di ENS. Le votazioni terminano il 22 luglio.
  • Rocket Pool DAO è votazione per finalizzare l'implementazione di Saturn 1. L’approvazione con una supermaggioranza del 75% ratificherà importanti modifiche al protocollo, inclusi nuovi modelli di transazione e una potenziale condivisione dei ricavi con il tesoro pDAO. Le votazioni si concludono il 24 luglio.
  • NEAR Protocol sta votando su riducendo potenzialmente NEAR’inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta affinché venga approvata e, in caso positivo, potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. Le votazioni terminano il 1° agosto.
  • 29 luglio, 10:00: Ether.fi ospiterà un chiamata con gli analisti biennale.
• Sblocchi
  • 20 luglio: ZRO$1.3892 sbloccherà il 23,13% della sua offerta circolante del valore di 60,41 milioni di dollari.
  • 25 luglio: VENOM$0.05445 sbloccherà il 2,84% della sua offerta circolante per un valore di 12,88 milioni di dollari.
  • 31 luglio: OP$0.3033 sbloccherà l'1,79% della sua offerta circolante del valore di 24,16 milioni di dollari.
  • 1 agosto: SUI$1.5304 sbloccherà l'1,27% della sua offerta circolante del valore di 178,18 milioni di dollari.
  • 2 agosto: ENA$0.2573 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante del valore di 16,77 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 18 luglio: PUMP di Pump.fun sarà quotato su OKX.
  • 18 luglio: TA$0.02994 sarà quotata su Binance Alpha, BingX e altri.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si svolge a Washington il 10 settembre e consente a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 17 luglio.

• 20 luglio: Giornata della Cripto Moneta 20/7 (Atlanta)
• 21-22 luglio: Settimana della Blockchain Malaysia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 luglio: Decasonic's Giornata degli Investitori Web3 2025 (Chicago)
• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)
• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 agosto: Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 agosto: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Discussione sui Token

Di Shaurya Malwa

• Shiba Inu, guidato da Shytoshi Kusama, ha pubblicato internamente un whitepaper di 36 pagine incentrato sull'IA intitolato "The ShibPaper", anticipando una nuova evoluzione per l'ecosistema SHIB.
• Sebbene il documento completo non sia pubblico, gli addetti ai lavori suggeriscono che delinei come l'IA si integrerà nella roadmap del progetto, potenzialmente rimodellando l'infrastruttura, la governance e l'engagement degli utenti.
• La responsabile marketing Lucie l'ha definita “una nuova stagione o un intero nuovo spettacolo,” definendola con ironia SHIB City: L'utopia dell'IA.
• Il rilascio ha innescato un aumento del 3.615% nel tasso di burn di SHIB, con 6,3 milioni di token distrutti in 24 ore, inclusa una bruciatura di 5,8 milioni di token in una singola transazione.
• Il brusco aumento delle token bruciati si verifica nonostante il tasso di bruciatura settimanale sia diminuito del 97%, suggerendo un rinnovato interesse della comunità legato all'entusiasmo per il whitepaper.
• Con il vento a favore dell'IA e l'aumento dell'attività di burn, SHIB sembra prepararsi per un nuovo ciclo narrativo nel mondo dei memecoin.

Posizionamento sui Derivati

• L’open interest (OI) nei principali mercati dei derivati rimane vicino ai massimi storici
• Secondo Velo, l’interest open (OI) di BTC si attesta attualmente a 32,2 miliardi di dollari, appena al di sotto del record di 33 miliardi di dollari raggiunto all’inizio della settimana. Binance mantiene la leadership del mercato con un interest open di 13,7 miliardi di dollari, seguito da Bybit con 8,4 miliardi di dollari.
• La base annualizzata a tre mesi del BTC sta iniziando a salire ed è attualmente all'8%. È ancora lontana dai massimi del quarto trimestre 2024, che si aggiravano intorno al 15%.
• In termini di volumi perpetui, ETH ha superato BTC per il secondo giorno consecutivo, con 167,7 miliardi di dollari contro 111,4 miliardi di dollari, secondo i dati di Coinglass.
• I contratti put e call su BTC ammontano a 325.000, con le call su BTC che rappresentano oltre il 60% del totale per il secondo giorno consecutivo, secondo Velo. L'open interest delle opzioni su BTC ha raggiunto un massimo storico di 51,67 miliardi di dollari, mostrano i dati di Coinglass.
• ETH ha 2,62 milioni di contratti call e put, con il 69% rappresentato da call. Con 12 miliardi di dollari, l’open interest di ETH sta iniziando a crescere, ma è ancora sotto il massimo storico di 14,76 miliardi di dollari di marzo 2024, secondo i dati di Coinglass.
• I tassi di finanziamento annualizzati (APR) sui perpetual swaps hanno iniziato a crescere, secondo i dati di Velo. Il finanziamento annualizzato di BTC su Hyperliquid è salito a circa il 52%, rispetto al 10% di ieri. ETH è aumentato al 90% dal 10% di ieri.
• Le altcoin come XRP (104%) e DOGE (92%) stanno anch’esse iniziando a raggiungere livelli elevati di tassi di finanziamento annualizzati, secondo Coinglass
• I dati di Coinglass mostrano liquidazioni per 812 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, un valore superiore ai 521,29 milioni di dollari di giovedì.
• Questo dato è sbilanciato al 59% verso le liquidazioni di posizioni short, con ETH in testa per quanto riguarda le liquidazioni nominali a 238 milioni di dollari, seguito da BTC a 147 milioni di dollari.
• La heatmap delle liquidazioni di Binance per BTC indica posizioni ad alta leva finanziaria a 119.000 $. La dominanza di BTC continua a oscillare sopra il 60%, ma è in diminuzione e, con un forte aumento dei finanziamenti tra i principali e gli altcoin, è possibile un raffreddamento a breve termine dei prezzi.

Movimenti di Mercato

• BTC è calato dello 0,57% dalle 16:00 ET di mercoledì a 118.738,05 dollari (24 ore: -0,26%)
• ETH è in rialzo dello 0,23% a 3.426,89 $ (24h: +4,58%)
• CoinDesk 20 è in aumento del 3,51% a 4.046,62 (24h: +3,41%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è in aumento di 3 punti base al 3,08%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0218% (23,871% annualizzato) su KuCoin

• Il DXY scende dello 0,37% a 98,37
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,46% a 3.360,60 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dell'1,30% a 38,80$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,21% a 39.819,11
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,33% a 24.825,66
• FTSE è in rialzo dello 0,28% a 8.997,58
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,44% a 5.400,99
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,52% a 44.484,49
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 6.297,36
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,75% a 20.885,65
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,86% a 27.386,93
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,58% a 2.628,42
• Il rendimento del Treasury decennale statunitense scende di 1,8 punti base al 4,445%
• I futures E-mini S&P 500 sono in aumento dello 0,13% a 6.349,00
• I futures dell'E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,14% a 23.284,00
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index è in aumento dello 0,15% a 44.783,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,68% (-0,9%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03035 (4,08%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 898 EH/s
• Prezzo del hash (spot): $60.07
• Commissioni Totali: 6,33 BTC / $751.661
• Interesse Aperto Futures CME: 159.640
• BTC quotato in oro: 35,4 oz.
• Cap. di mercato BTC vs oro: 10,07%

Analisi Tecnica

• Il sentiment di mercato è diventato nettamente rialzista a seguito dell'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti degli atti GENIUS e CLARITY, insieme a notizie secondo cui il presidente Trump si sta preparando a consentire ai conti pensionistici di investire in asset alternativi, inclusi gli asset digitali.
• Tra i protagonisti di rilievo, XRP è salito a un nuovo massimo storico di 3,65 dollari.
• Tuttavia, vi sono i primi segnali di prudenza, con una possibile divergenza ribassista dell'RSI che si sta formando sul grafico settimanale.
• Da un punto di vista tecnico, XRP deve mantenere una chiusura settimanale sopra i 3,30 $ per invalidare il rischio di un pattern di swing failure.
• Se le condizioni rialziste persistono, il prossimo obiettivo di lungo termine al rialzo per XRP potrebbe aggirarsi intorno a 5,19 $, in linea con il livello chiave di estensione di Fibonacci successivo al suo ritracciamento verso la golden pocket ad aprile. 
  

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso giovedì a $451,34 (-1%), +0,56% a $453,85
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $410,75 (+3,15%), +1,74% a $417,91
• Circle (CRCL): chiuso a $235,08 (+0,81%), +2,94% a $241,99
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $26,04 (+6,9%), +10,45% a $28,76
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $19,97 (+2,73%), +0,95% a $20,16
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 13,33 $ (+6,05%), +0,98% a 13,46 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,47 $ (-3,23%), +1,11% a 13,62 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 12,98 $ (+3,26%), +1,16% a 13,13 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $26,83 (+2,52%), +3,54% a $27,78
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $43,6 (+2,08%), +0,46% a $43,80
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 36,3 $ (-4,92%), +2,89% a 37,35 $
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $36,4 (-2,62%), +5,19% a $38,29

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 522,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,36 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di BTC ~1,29 milioni

ETF spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 602 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 7,1 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~4,78 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• L'open interest dei futures su Ether ha raggiunto un massimo storico mentre la seconda criptovaluta per dimensione registra un'impennata, in seguito a un previsto spostamento dalle stablecoin a rendimento alle strategie basate su ETH.
• La criptovaluta ha sottoperformato rispetto al mercato più ampio per mesi mentre la dominance del bitcoin aumentava. Ora, è più che raddoppiata in soli tre mesi.

Mentre Dormivate

• Su cosa scommettono i grandi investitori? Opzioni su Bitcoin a 140.000$ e Ether a 4.000$ guidano l'interesse aperto (CoinDesk): Le restrizioni sulle stablecoin previste dal GENIUS Act dovrebbero stimolare un aumento dello staking e restaking di ETH, potenziando l’attività sulla blockchain di Ethereum e rafforzando l’attrattiva a lungo termine dell’ether per i tesorieri istituzionali, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Republic Technologies.
• Le Scommesse sui Futures di Dogecoin in Apertura Crescono Fino a un Record di 16 Miliardi di DOGE mentre i Prezzi Superano la Linea di Tendenza Ribassista (CoinDesk): L’interesse aperto nei contratti futures su DOGE è aumentato del 48% raggiungendo un massimo record di 16,24 miliardi di token, con tassi di finanziamento positivi che segnalano una crescente domanda di scommesse rialziste e un potenziale per una maggiore volatilità.
• La DeFi su Bitcoin è cresciuta di 20 volte dall'inizio del 2024 mentre gli sviluppatori puntano sui rendimenti (CoinDesk): La DeFi nativa di Bitcoin è cresciuta fino a 6,36 miliardi di dollari dai 307 milioni di dollari di quest'anno, guidata dai protocolli di prestito. Gli sviluppatori stanno esplorando nuove infrastrutture per superare le limitate funzionalità dei contratti intelligenti della blockchain.
• Lula Afferma Che Non Accetterà Ordini Da Trump Straniero, Definisce I Dazi Ricatto (Reuters): Il presidente brasiliano, rafforzato dall’aumento di approvazione dall’inizio della disputa con il suo omologo statunitense, ha promesso di proseguire con le misure rivolte alle piattaforme di social media statunitensi che ha definito diffusori di notizie false.
• L'UE Sostiene il Prezzo Limite Rivisto per il Petrolio Russo e le Nuove Sanzioni contro la Russia (Bloomberg): Il nuovo pacchetto di sanzioni amplia i divieti SWIFT a 20 ulteriori banche russe, prende di mira 400 petroliere occulte e penalizza altre società straniere accusate di aiutare Mosca a eludere le restrizioni commerciali.
• L’inflazione in Giappone si attenua, ma la BOJ continua ad affrontare sfide politiche (The Wall Street Journal): Un calo dell'inflazione core in Giappone ha offerto un certo sollievo, ma i prezzi alimentari rigidi e l'incertezza sui dazi imminenti del Presidente Trump complicano le prospettive della banca centrale riguardo a ulteriori inasprimenti.

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